- K toán tr ng pho ng kế ưở ế toán
UỶ NHIỆM CH
Li n 02 gi y báo n üê ấ ơ Nga y 55 tháng 10 năm 2003ì Chuy n khoa n chuy n ti n th , đi ûnể í ể ề ư ê T n đ n vị tra ti nê ơ í ề : Xí nghi ûp Phú i nê Đ ề S ta i khoa nố ì í : 710A00204
Tại Ng n ha ng â ì : NHCT tỉnh Qua ng Ngãií T n đ n vị nh ûn ti n: XN 232ê ơ â ề
S ta i khoa nố ì í : 3408219
Tại Ng n ha ng â ì : NHTM c ph n A Ch u - TP Ha i Pho ngổ ầ Ï â í ì S ti n vi t bă ng ch î : Chín tri ûu ba y trăm nga n đ ng y ố ề ế ò ư ê í ì ồ S ti n bă ng s : ố ề ò ố 9.700.000đ
N üi dung thanh toán : Tra ti n v ûn chuy n than thángô í ề â ể 10/2003 n vị tra ti n Đơ í ề K toán ế Chu TKí Ng n ha ng bán Aâ ì Ghi s nga y 31/11/2003ổ ì - K toán tr ng pho ng kế ưở ì ế toán (Ký tên, đóng) Ng n ha ng Bâ ì Số nga y ...ì K toán ế tr ng pho ng kưở ì ế toán d/ Ví dụ minh hoạ Ti n g i Ng n ha ng cu i nga y 30/9/2003 laề ở â ì ố ì ì 22.179.500đ ng trong đó thăng 7/2003 đ n vị có các nghi ûp vụồ ơ ê kinh t phát sinh gi y báo có, n ü nh sau:ế ấ ơ ư
Gi y báo có:ấ
1. Báo cáo s 03/03/10 Ng n ha ng báo có doanh nghi ûpố â ì ê L m Phú Tra ti n mua gạch s ti n 70.000.000đâ í ề ố ề
Ph n do NH ầ ghi
TK n üơ
2. Báo có s 72 nga y 10/10/2003 Ng n ha ng báo xíố ì â ì nghi ûp vay v n cu a Ng n ha ng c ng th ng Qua ng Ngãiê ố í â ì ô ươ í 100.000.000đ
3. Báo có s 06/12/10/2003 Ng n ha ng báo C ng ty x yố â ì ô â d ûng Qua ng Nam tra ti n mua ha ng s ti n 25.000.000 đ ngư í í ề ì ố ề ồ
4. Báo có s 18 nga y 18/10, Ng n ha ng báo xí nghi ûpố ì â ì ê Dung Qu t tra ti n mua than s ti n 90.000.000 đ ngố í ề ố ề ồ
5. Báo có s 67 nga y 31/10 lãi TGNH tháng 10 /2003 la :ố ì ì 45.595đ ngồ
Gi y báo n üấ ơ
1. Gi y báo n ü s 55 nga y 3/10 tra ti n đi ûn sa n xu tấ ơ ố ì í ề ê í ấ cho c s đi ûn l ûc Qua ng Ngãi tháng 09/2003 s ti n:ơ ở ê ư í ố ề 3.000.000đ ngồ
2. Séc s 020352 nga y 10 tháng 10 rút TGNH va nh ûpố ì ì â quỹ ti n mặt la 10.000.000đề ì
3. Gi y báo n ü s 22 nga y 12/10 tra ti n đi ûn thoại choấ ơ ố ì í ề ê C ng ty đi ûn báo đi ûn thoại Qua ng Ngãi tháng 9/ s ti n laô ê ê í ố ề ì 20.600.000đ
4. Gi y báo n ü s 40 nga y 14/10 nh báo tra ti n mauấ ơ ố ì í ề d u theo hđ s 53 C ng ty th ng mại v ûn ta i xăng d u Vạnầ ố ô ươ â í ầ L üi s ti n 20.600.000ơ ố ề
5. Gi y báo n ü s 24 nga y 16/10 nh báo tra ti n vc thanấ ơ ố ì í ề theo hđ s 63 xj 234 s ti n: 9.700.000đố ố ề
6. Gi y báo n ü s 35 nga y 18/10 Ng n ha ng báo tra ti nấ ơ ố ì â ì í ề mau than quý III theo h üp đ ng s 26 C ng ty mo than Qua ngơ ồ ố ô í í Ninh 80.000.000đ
7. Gi y báo n ü s 42 nga y 20/10 Ng n ha ng báo tra ti nấ ơ ố ì â ì í ề mua than quý III theo h üp đ ng 62 C ng ty mo than N ng S nơ ồ ô í ô ơ 22.000.000
8. Gi y báo n ü s 43 nga y 25/10 tra tie n ba o hi m choấ ơ ố ì í ì í ể C ng ty BHXH quý III năm 2003 s ti n 3.100.000đ ngô ố ề ồ
9. Gi y báo n ü s 47 nga y 31/10 tyar tìen lãi vay Ng nấ ơ ố ì â ha ng s ti n: 5.197.000đ ngì ố ề ồ
K toán căn c ï uy nhi ûm thu, chi va gi y báo n ü có l ûpế ư í ê ì ấ ơ â s theo dõi ti n g i Ng n ha ng nh sau:ổ ề ở â ì ư
