- Nhóm hàng Nhà cung cấp
96 TRẦN HƯNG ĐẠO HÀ NỘI QĐ số 1140-TC/QĐ/CĐKT Ngày 1 tháng 1 năm
Ngày 1 tháng 1 năm 1995
của Bộ tài chính
PHIẾU CHI Số phiếu: 46 TK ghi Có : 1111 Ngày: 22/12/2008
Tài khoản đối ứng Số tiền Tiền thuế 331 205.000.000 0
Người nhận tiền : Vũ Hoàng Huy
Địa chỉ: Công ty TNHH Phước Nghĩa
Về khoản: Thanh toán tiền mua Cơm Dừa xuất khẩu Số tiền: 205.000.000đ
Bằng chữ: Hai trăm linh năm triệu đồng chẵn. Kèm theo : 01 chứng từ gốc
Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ): Hai trăm linh năm triệu đồng chẵn
Ngày 22 tháng 12 năm 2008
Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Kế toán thanh toán Người nộp Thủ quỹ
+ Tỷ giá quy đổi ngoại tệ (Vàng bạc đá quí)………. + Số tiền quy đổi:………
Phụ lục 4.1:
Tài khoản: 007 – Ngoại tệ các loại Từ ngày: đến ngày: Chứng từ
Ngày Số Khách hàng Diễn giải
Số phát sinh
Nợ Có
Ngày tháng năm
Người lập biểu Kế toán trưởng
( ký, họ tên ) (ký, họ tên)
Phụ lục 4.2: Bảng theo dõi nợ phải trả cho nhà cung cấp:
Tên nhà cung cấp Số tiền còn phải trả Trả trước 30-60 ngày Trả trước 1-30 ngày Đúng hạn Quá hạn Ghi chú … … … … Cộng
Phụ lục 4.4: Bảng dự toán tình hình thanh toán các khoản phải trả năm N
Chỉ tiêu Quý
I II III IV Tổng cộng
Khoản phải trả quý IV năm N-1
Khoản phải trả quý I năm N Khoản phải trả quý II năm N Khoản phải trả quý III năm N Khoản phải trả quý IV năm N Tổng cộng
CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU INTIMEX
SỔ TỔNG HỢP TÀI KHOẢN
Từ ngày: 01/01/09 đến 31/03/09 Số dư đầu kỳ:
Tài khoản
đ/ư Tên tài khoản
Số phát sinh
Nợ Có
112 Tiền gửi ngân hàng 11.987.256.617 320.899.2601121 Tiền VNĐ gửi ngân hàng 11.987.256.617 320.899.260 1121 Tiền VNĐ gửi ngân hàng 11.987.256.617 320.899.260 112102 Tiền VNĐ gửi NH Ngoại Thương HN 3.198.269.378 320.899.260 112131 Tiền VNĐ gửi NH Đầu tư và Phát triển
VN_CN Hà Thành 5.960.018.150 112132 Tiền VNĐ gửi NH TMCP PT Nhà Tp.HCM 2.825.929.089
133 Thuế GTGT được khấu trừ 776.129.5201331 Thuế GTGT được khấu trừ của vật tư, hàng