1. Tài sản cố định hữu hình 14 2.971.038 2.548.273 a. Nguyên giá TSCĐ 6.676.954 5.541.803 b. Hao mòn TSCĐ (3.705.916) (2.993.530) 2. Tài sản cố định thuê tài chính - - a. Nguyên giá TSCĐ 49 587 b. Hao mòn TSCĐ (49) (587) 3. Tài sản cố định vô hình 15 2.305.615 1.197.944 a. Nguyên giá TSCĐ 2.643.702 1.442.639 b. Hao mòn TSCĐ (338.087) (244.695) X. Tài sản Có khác 19.534.772 14.256.747
1. Các khoản phải thu 16 9.454.662 5.556.418 2. Các khoản lãi, phí phải thu 7.943.559 6.664.631 3. Tài sản Có khác 17 2.146.201 2.044.263 - Trong đó: Lợi thế thương mại 18 11.798 13.612 4. Dự phòng rủi ro cho các tài sản Có nội bảng khác 17 (9.650) (8.565)
78 Báo cáo thường niên 2012
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
(tiếp theo)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012
STT CHỈ TIÊU THUyếT mInH 31/12/2012 31/12/2011
B. NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU
I. Các khoản nợ Chính phủ và NHNN 19 2.785.374 27.293.733 II. Tiền, vàng gửi và vay các TCTD khác 20 96.814.801 74.407.913 II. Tiền, vàng gửi và vay các TCTD khác 20 96.814.801 74.407.913
1. Tiền, vàng gửi của các TCTD khác 19.983.410 58.211.970 2. Vay các TCTD khác 76.831.391 16.195.943
III. Tiền, vàng gửi của khách hàng 21 289.105.307 257.135.945 IV. Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay TCTD chịu rủi ro 22 33.226.708 36.824.508 IV. Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay TCTD chịu rủi ro 22 33.226.708 36.824.508 V. Phát hành giấy tờ có giá 23 28.669.229 11.089.117 VI. Các khoản nợ khác 24 19.088.467 24.969.470
1. Các khoản lãi, phí phải trả 3.615.577 4.834.923 2. Các khoản phải trả và công nợ khác 14.982.079 19.665.995 3. Dự phòng rủi ro khác 490.811 468.552 Tổng nợ phải trả 469.689.886 431.720.686 VII. Vốn và các quỹ 26 33.624.531 28.490.896 1. Vốn của TCTD 26.219.755 22.173.891 a. Vốn điều lệ 26.217.545 20.229.722 b. Thặng dư vốn cổ phần 2.210 1.944.169 2. Quỹ của TCTD 2.433.966 1.476.203 3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 302.101 300.163 4. Lợi nhuận chưa phân phối 4.668.709 4.540.639