- Tỷ suất lợi nhuận:
3.2.1.2.3.Định hướng chiến lược đầu tư
1. Khuếch trương hình ảnh doanh nghiệp
3.2.1.2.3.Định hướng chiến lược đầu tư
Kế hoạch phân bổ nguồn vốn theo loại tài sản
Phòng Tự doanh nghiên cứu thực hiện việc giải ngân và thanh hoán các khoản đầu tư hiện tại để tiến tới cơ cấu danh mục đầu tư phù hợp với những diễn biến thị trường đã được nghiên cứu, phân tích và dự báo trong báo cáo phân tích của phòng.
PSC thực hiện đầu tư chủ yếu vào các công ty cổ phần có doanh thu thị phần lớn, mang tính tiêu biểu cho nên kinh tế Việt nam.
Phần giải ngân nguồn vốn vào cổ phiếu trên thị trường niêm yết khoảng 25-30% vốn đầu tư. Trong đó, các cổ phiếu có các yếu tố cơ bản tốt được lựa chọn cho mục tiêu đầu tư dài hạn (khoảng 15% vốn đầu tư), phần còn lại sẽ đầu tư vào những cổ phiếu đang tăng trưởng và có những thông tin tốt hỗ trợ có thể đem lại lợi nhuận ngay được lựa chọn cho mục tiêu đầu tư ngắn hạn .
Phần giải ngân nguồn vốn vào cổ phiếu trên thị trường OTC chiếm khoảng 50% - 60% vốn đầu tư. Trong đó, nguồn vốn phân bổ vào các cổ phiếu đang giao dịch trên thị trường và nguồn vốn giành cho các đợt IPO sẽ được thanh hoán và cơ cấu một cách phù hợp cho từng giai đoạn cụ thể. Đặc biệt chú ý tìm kiếm thông tin và phân bổ nguồn vốn vào các công ty có các yếu tố cơ bản tốt và đang có kế hoạch niêm yết trong thời gian sắp tới.
Ngoài ra, phần vốn đầu tư vào Trái phiếu (ví dụ: Trái phiếu chuyển đổi SSI, Trái phiếu chuyển đổi MB, Trái phiếu chuyển đổi của ACB…) và các chứng khoán phái sinh (ví dụ: quyền chọn mua, hợp đồng tương lai...) cũng được xem xét phân bổ vào cơ cấu tài sản trong danh mục (khoảng 5% - 10% vốn đầu tư).
Nguồn vốn phân bổ đầu tư dưới dạng tài sản bằng tiền và công cụ tiền tệ khác khoảng 5% - 10% vốn đầu tư.
Kế hoạch phân bổ nguồn vốn theo ngành
Dưới đây là nhóm ngành nghề đầu tư dự kiến của phòng Tự doanh PSC. Cơ cấu ngành nghề này có thể thay đổi theo từng thời điểm nhằm nắm bắt cơ hội đầu tư.
- Tài chính-Ngân hàng 20%
- Xây dựng - Hạ tầng - Bất động sản 20% - Dịch vụ - Viễn thông 20 %
- Công nghiệp - Năng lượng 20% - Vật liệu - Khai khoáng 10%
- Sẩn Phẩm Dịch Vụ Tiêu Dùng 10%
Định hướng chiến lược đầu tư chủ yếu