IV. Bỏo cỏo kết quả kinh doanh
a. Phương hướng kinh doanh
mục tiờu kinh doanh của Cụng ty Cổ Phần Thương Mại Tồn Gia trong giai đoạn này là:
• Trở thành một trong số những cụng ty lớn nhất miền Bắc trong lĩnh vực kinh doanh mỏy tớnh.
• Là một đối tỏc quan trọng tại Nam Định của cỏc hĩng sản xuất sản phẩm cụng nghệ thụng tin nước ngồi.
Trong chiến lược phỏt triển dài hạn, Cụng ty Cổ Phần Thương Mại Tồn Gia mở rộng kinh doanh đa lĩnh vực. Tuy nhiờn, do những giới hạn về quy mụ và nguồn lực mà trong giai đoạn 2011- 2013, Cụng ty Cổ Phần Thương Mại Tồn Gia tập trung kinh doanh cỏc sản phẩm mỏy tớnh. Dưới đõy là bản kế hoạch kinh doanh dự kiến của Cụng ty Cổ Phần Thương Mại Tồn Gia giai đoạn 2011- 2013
Bảng 17. Kế hoạch kinh doanh dự kiến của Tồn Gia giai đoạn 2011- 2013
( Nguồn: Phũng Kế toỏn Tài chớnh)
Qua bảng trờn ta thấy, chi phớ cho cỏc hoạt động kinh doanh của cụng ty dự kiến cũng sẽ tăng lờn trong những năm tới. Chi phớ cho hoạt động Marketing hỗn hợp cũng sẽ tăng lờn cụ thể là:
Bảng 18: Dự kiến chi phớ cho hoạt động Marketing hỗn hợp gđ 2011 - 2013 ĐVT:1000 Đồng Năm 2011 2012 2013 CP cho Marketing 264.000 396.000 528.000 hỗn hợp STT Chỉ tiờu 2011 2012 2013 I Doanh thu 22.500.000 33.000.000 43.500.000 II Chi phớ 1 Chi phớ vốn 390.000 499.200 585.000 2 Chi phớ nhõn cụng 696.000 1.057.920 1.350.240 3 Chi phớ cho hoạt động
marketing hỗn hợp
264.000 396.000 528.000 4 Chi phớ giao dịch tiếp khỏch 274.000 336.000 398.000 5 Chi phớ thuờ mặt bằng kinh
doanh
498.000 621.600 744.000 6 Chi phớ văn phũng 74.400 114.000 168.000
7 Chi phớ khấu hao 75.667 89.000 112.333
8 Chi phớ hàng húa mua vào 20.000.000 29.400.000 38.800.000
Tổng chi phớ 22.272.067 32.513.720 42.685.573 III Lợi nhuận trước thuế 227.933 486.280 814.427
IV Thuế TNDN (28%) 63.821 136.158 228.040
Tổng CP 22.272.067 32.513.720 42.685.573 Tỷ lệ % so với
tổng chi phớ 1.19 1.22 1.24
(Nguồn: Phũng kế toỏn tài chớnh)
Nhỡn vào hai bảng trờn ta thấy cựng với sự tăng lờn của tổng chi phớ, ngõn sỏch giành cho cỏc hoạt động Marketing dự kiến của Cụng ty Cổ Phần Thương Mại Tồn Gia cũng tăng lờn qua cỏc năm (năm 2012 tăng 50% so với năm 2011, năm 2013 tăng 33.33% so với năm 2012). Cỏc con số trờn thể hiện sự đầu tư cho Marketing của cụng ty rừ ràng là cú tăng lờn, tuy nhiờn với mục tiờu trở thành một trong số hai mươi hĩng bỏn lẻ uy tớn nhất miền Bắc vào năm 2013 thỡ cỏc chi phớ cho hoạt động này như thế chưa phải là đủ.