- Dự báo những rủi ro, sự cố môi trường, tác động đến kinh tế xã hội: Tai nạn lao động, sự cố cháy nổ, sự cố sụt lún công trình.
5.Công suất, doanh thu khi hoạt động 100% công suất.
TT Nội dung
Trạm 1 Trạm 2 Trạm 3 Tổng công suất
1 Công suất (m3/ tháng) 8087.04 11232 11232 30,551
2 Công suất (m3/ năm) 366,612
3 Giá trung bình nguyên vật liệu (vnđ/m3) 780,000
4 Chi phí sản xuất chưaVAT (vnđ/m3) 124,780
5 Chi phí lãi vay vốn lưu động (vnđ/m3) 19,422
6 Tổng biến phí trong sản xuất (vnđ/m3) 924,201
7 Giá vốn bán ra chưa VAT (vnđ/kg) 924,201
8 Tổng biến phí sản xuất (vnđ) 338,823,702,830
9 Giá bán ra chưa VAT (vnđ/kg) 1,050,000
10 Tổng doanh thu chưa thuế (vnđ) 384,943,104,000
11 Chi phí bán hàng (đ/m3) 10,000
13 DT-Tổng biến phí (vnđ) 42,453,276,370
*Ghi chú: Tính toán trên theo mác bê tông 400. 6. Bảng khấu hao tài sản cố định.
Stt Khoản mục Nguyên giá Năm năm 1 năm 2 năm 3 năm 4
1 Máy móc thiết bị 28,120,000,000 6 4,686,666,667 4,686,666,667 4,686,666,667 4,686,666,667
2 Xây lắp 6,000,000,000 6 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000
3 Chi phí khác 17,750,000,000 6 2,958,333,333 2,958,333,333 2,958,333,333 2,958,333,333 4 Chi phí quản lý dự án và tư vấn
đầu tư xây dựng công trình 1,699,474,800 10 169,947,480 169,947,480 169,947,480 169,947,480
5 Chi phí dự phòng 3,438,473,740 6 573,078,957 573,078,957 573,078,957 573,078,957
Tổng cộng 57,007,948,54 9,388,026,437 9,388,026,437 9,388,026,437 9,388,026,437 Bảng khấu hao tài sản cố định (tt)
Stt Khoản mục năm 5 năm 6 năm 7 năm 8 năm 9 năm 10
1 Máy móc thiết bị 4,686,666,667 4,686,666,667
2 Xây lắp 1,000,000,000 1,000,000,000
3 Chi phí khác 2,958,333,333 2,958,333,333 4
Chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình
169,947,480 169,947,480 169,947,480 169,947,480 169,947,480 169,947,480 5 Chi phí dự phòng 573,078,957 573,078,957
Stt Khoản mục Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 1 Hệ số sản xuất và tiêu thụ 60% 65% 70% 80% 85% 2 Tổng sản lượng (m3/năm) 219,967 238,298 256,629 293,290 311,621 3 Tổng doanh thu 230,965,862,400 250,213,017,600 269,460,172,800 307,954,483,200 307,954,483,200 4 Tổng biến phí 203,294,221,698 220,235,406,839 237,176,591,981 271,058,962,264 271,058,962,264 5 Tổng chi phí hoạt động
doanh nghiệp trong 1 năm 4,020,000,000 4,020,000,000 4,020,000,000 4,020,000,000 4,020,000,000
6 Khấu hao 9,388,026,437 9,388,026,437 9,388,026,437 9,388,026,437 9,388,026,437 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
8 Doanh Thu thuần 230,965,862,400 250,213,017,600 269,460,172,800 307,954,483,200 307,954,483,200 9 Tổng trị giá vốn bán ra = (4+5+6) 216,702,248,135 233,643,433,276 250,584,618,418 284,466,988,701 284,466,988,701 10 Lợii nhuận gộp =(8-9) 14,263,614,265 16,569,584,324 18,875,554,382 23,487,494,499 23,487,494,499 11 Chi phí tài chính 6,572,812,500 5,404,312,500 4,235,812,500 3,067,312,500 1,898,812,500 12 Chi phí quản lý 4,377,900,616 4,377,900,616 4,377,900,616 4,377,900,616 4,377,900,616 13 Chi phí bán hàng 2,199,674,880 2,382,981,120 2,566,287,360 2,932,899,840 3,116,206,080 14 Lợi nhuận trước thuế
(lãi ròng=(10-11-12) 1,113,226,269 4,404,390,088 7,695,553,906 13,109,381,543 14,094,575,303 15 Thuế thu nhập doanh nghiệp (25%) 278,306,567 1,101,097,522 1,923,888,477 3,277,345,386 3,523,643,826 16 Lợi nhuận thuần =(13-14) 834,919,702 3,303,292,566 5,771,665,430 9,832,036,158 10,570,931,478
Bảng tính hiệu quả sản xuất và kinh doanh (tt).
1 Hệ số sản xuất và tiêu thụ 90% 90% 90% 90% 90%
2 Tổng Sản lượng (m3/năm) 329,951 329,951 329,951 329,951 329,951
3 Tổng doanh Thu 307,954,483,200 307,954,483,200 307,954,483,200 307,954,483,200 307,954,483,200 4 Tổng biến Phí 271,058,962,264 271,058,962,263.9 271,058,962,263.9 271,058,962,263.9 271,058,962,263.9 5 Tổng chi phí hoạt động doanh
nghiệp trong 1 năm 4,020,000,000 4,020,000,000 4,020,000,000 4,020,000,000 4,020,000,000
6 Khấu hao 9,388,026,437 169,947,480 169,947,480 169,947,480 169,947,480
8 Doanh Thu thuần 307,954,483,200 307,954,483,200 307,954,483,200 307,954,483,200 307,954,483,200 9 Tổng trị giá vốn bán ra = 284,466,988,701 275,248,909,744 275,248,909,744 275,248,909,744 275,248,909,744 10 Lợi nhuận gộp =(8-9) 23,487,494,499 32,705,573,456 32,705,573,456 32,705,573,456 32,705,573,456
11 Chi phí tài chính 730,312,500 - - - -
12 Chi phí quản lý 4,377,900,616 4,377,900,616 4,377,900,616 4,377,900,616 4,377,900,616 13 Chi phí bán hàng 3,299,512,320 3,299,512,320 3,299,512,320 3,299,512,320 3,299,512,320 14 Lợi nhuận trước thuế
(lãi ròng=(10-11-12) 15,079,769,063 25,028,160,520 25,028,160,520 25,028,160,520 25,028,160,520 15 Thuế thu nhập doanh nghiệp 3,769,942,266 6,257,040,130 6,257,040,130 6,257,040,130 6,257,040,130 16 Lợi nhuận thuần =(13-14) 11,309,826,798 18,771,120,390 18,771,120,390 18,771,120,390 18,771,120,390