Đơn vị : Triệu đồng
Tờn đơn vị Thực hiện
1996 Thực hiện
1997 Thực hiện
1998 Thực hiện
1999 Thực hiện 2000 Cửa hàng
Tràng Tiền 38.257 50454 64237 57291 67120
Cửa hàng
Cỏt Linh 25.666 20222 19832 9987 17787
Cửa hàng
Đồng Xuõn 13.236 16159 15596 8608 12562
Cửa hàng
Đại La 8020 9508 8702 6412 8643
Cửa hàng
Giảng Vừ 2780 1959 2110 2067 2193
Cửa hàng
Thuốc Bắc 4667 8227 15056 15987 16410
Cửa hàng
Hàng Đào 1528 2176 3382 2.205 3.122
Cửa hàng
Tràng Thi 1569 7240 17630 9151 16.460
23
XN mụ tụ
- xe mỏy 4541 3489 4321 2286 3860
Xớ nghiệp
điện lạnh 2610 3181 3806 2461 3964
Văn phũng Cụng ty (Gia Lõm- Cửa
Nam- Nghĩa Đụ- Trạm KD)
18293 21807 19700 10585 11879
Tổng Doanh thu 121.767 144.422 174.372 126.500 164.000
Nguồn: Kết quả kinh doanh của Cụng ty cỏc năm 1996 -2000
Qua biểu bảng phõn tớch ta thấy tỡnh hỡnh bỏn ra của Cụng ty cú một số nột đỏng chỳ ý sau:
- Đa số cỏc đơn vị đều cú mức độ tăng trởng khụng cao. Riờng cú cửa hàng Thuốc Bắc cú tốc độ tăng trởng “thần tốc” đú là do:
+ Cửa hàng Thuốc Bắc đợc đầu t nõng cấp cải tạo nhằm phục vụ kinh doanh, ỏp dụng một số phơng thức kinh doanh và giảm giỏ mới;
+ Cửa hàng Thuốc Bắc đó khai thỏc tốt nguồn chủ yếu là bỏn buụn nờn mức lu chuyển hàng hoỏ tăng vọt năm 1992/ 1996 tăng 3560 triệu đồng (76,28%), năm 1998/1997 tăng 6829 triệu đồng (83%) nhng sang năm 1999 mức tăng giảm xuống đột ngột chỉ tăng so với năm 1998 là 931 triệu đồng (6,18%) và đến năm 2000 cũng chỉ tăng so với năm 1999 là 423 triệu đồng (2,64%). Đõy quả là một thành tựu to lớn của cửa hàng Thuốc Bắc, do đú Cụng ty cần phải duy trỡ và phỏt huy hơn nữa trong những năm sắp tới.
- Thực hiện chủ trơng cổ phần hoỏ của Nhà nớc, một bộ phận của Cụng ty tỏch ra thành lập Cụng ty cổ phần từ 01/01/1999. Hiện nay văn phũng Cụng ty chỉ cũn cú : Cửa hàng Gia Lõm, Cửa hàng Cửa Nam và trạm Kinh doanh tổng hợp. Doanh thu bỏn hàng của văn phũng Cụng ty giảm một cỏch đột ngột năm 1999/1998 giảm 9115 triệu đồng (446,27%) nhng đến năm 2000 tỡnh hỡnh doanh thu của Văn phũng đó tăng lờn 1294 triệu đồng (12,22%) do trung tõm Thơng mại Nghĩa Đụ tỏch ra thành Cụng ty cổ phần.
- Ngoài ra, năm 1999 thị trờng trong nớc núi chung và thị trờng Hà Nội núi riờng gặp rất nhiều khú khăn, tốc độ tăng trởng kinh tế chậm. Chỉ số giỏ
24
hàng hoỏ tiờu dựng giảm dẫn đến sức mua giảm thấp, chủ trơng kớch cầu tiờu dựng cha mạnh.
Túm lại, nằm trong tỡnh hỡnh khụng đợc thuận lợi đú Cụng ty Thơng mại - Dịch vụ Tràng Thi là một Doanh nghiệp Nhà nớc hoạt động trờn địa bàn Hà Nội cũng gặp nhiều khú khăn trớc những diễn biến phức tạp của thị trờng, cung cầu mất cõn đối nờn tỡnh hỡnh bỏn ra bị giảm sỳt. Do những khú khăn nh vậy mà doanh thu của Cụng ty đang cú chiều hớng tăng qua cỏc năm nh:
1997/1996 tăng 22655 triệu đồng (18,6%), năm 1998/1997 tăng 29950 triệu
đồng (20,7%) thỡ đến năm 1999 doanh thu giảm một cỏch đột ngột, khỏ bất ngờ 47872 triệu đồng (-27,45%). Sang năn 2000 tỡnh hỡnh bỏn ra của Cụng ty
đó dần dần đợc ổn định và tăng so với năm 1999 là 37.500 (29,64%). Trớc những khú khăn làm trở ngại đến tỡnh hỡnh bỏn ra của Cụng ty, ban lónh đạo Cụng ty đó phải tập trung trớ tuệ, sức mạnh và cỏch làm mang tớnh hiệu quả
cao nhất để vợt qua giai đoạn khủng hoảng của thị trờng. cựng với sự nỗ lực
đú mà đú mà doanh thu của Cụng ty đó và đang dần đợc ổn định và tăng tr- ởng.
2.3. Phõn tớch hiệu quả kinh doanh trong giai đoạn 1996 - 2000 2.3.1. Kết quả hoạt động kinh doanh :
Từ biểu kết qủa hoạt động kinh doanh (trang bờn) cho ta thấy. Tỡnh hỡnh hoạt động kinh doanh của Cụng ty đang trờn đà phỏt triển tốt, thành tớch của cỏc chỉ tiờu đạt đợc đều rất quan trọng, cụ thể là:
- Doanh thu thuần của năm 1997/1996 mặc dự cú tăng 22655 triệu đồng (18,6%) nhng lợi nhuận lại khụng tăng mà giảm 1135 triệu đồng (337,98%).
Điều này là do giỏ vốn hàng bỏn tăng 22123 triệu đồng (19,6%) cựng với sự gia tăng của chi phớ lu thụng 1687 triệu đồng (28,4%). Nguyờn nhõn của việc tăng chi phớ trong năm 1997 chủ yếu là do trong năm nay Cụng ty đó tiến hành đầu t nõng cấp một số đơn vị kinh doanh, đõy là những khoản mà cỏc
đơn vị kinh doanh này hoạt động kinh doanh cú hiệu quả rừ rệt nhng mức tăng của doanh thu khụng thể nào kịp với tỷ lệ tăng của chi phớ trong năm.
- Chớnh vỡ nguyờn nhõn đú mà sang năm 1998, sau khi cỏc cơ sở mới đó
ổn định kinh doanh, thu hỳt thờm khỏch hàng và cú mức doanh thu cao. Bờn
25
cạnh đú cỏc đơn vị khỏc cũng làm ăn cú hiệu quả nờn đó làm cho doanh thu thuần của toàn Cụng ty tăng nhanh chúng với mức tăng 29950 triệu đồng tơng ứng với tỷ lệ tăng là 20,7%. Trong khi đú tốc độ tăng của trị giỏ vốn (17,87%) và chi phớ lu thụng (8,32%). Nờn đó làm cho lợi nhuận của Cụng ty tăng đột biến với giỏ trị tuyệt đối là 5181 triệu đồng, tăng 279,6% so với năm 1997.
Đõy đợc xem nh là một thành cụng lớn mà Cụng ty cần xem xột mà cú những bài học hay cho mỡnh.
- Sang năm 1999, Cụng ty gặp phải tỡnh hỡnh khú khăn chung của thị tr- ờng và sự tỏch ra thành Cụng ty cổ phần của Trung tõm Thơng mại - Dịch vụ Nghĩa Đụ nờn doanh thu của toàn Cụng ty giảm 47872 triệu đồng cựng với sự giảm về chi phớ. Năm 1999 Cụng ty cũng rơi vào tỡnh trạng chung của toàn ngành là “Tăng cờng giảm, nộp Ngõn sỏch tăng” cho nờn lợi nhuận của Cụng ty giảm so với năm 1998 là 2381 triệu đồng. Tuy nhiờn tỷ lệ lợi nhuận của Cụng ty vẫn khỏ cao trong năm 1999 đạt 3,68%.
- Trớc những khú khăn và kết quả đạt đợc khụng cao trong năm 1999, b- ớc vào đầu năm 2000 cỏn bộ lónh đạo Cụng ty đó đề ra những phơng hớng và nhiệm vụ cho toàn bộ Cụng ty. Với đờng lối kế hoạch đỳng đắn nờn sang năm 2000 doanh thu thuần của Cụng ty đó tăng 37,500 triệu đồng tơng ứng với tỷ lệ tăng là 29,64%. Cựng với mức doanh thu tăng nh vậy, lợi nhuận của Cụng ty cũng tăng 760 triệu đồng tơng ứng với tỷ lệ tăng là 16,33%. Nh vậy sang năm 2000 thỡ kết quả kinh doanh của Cụng ty đó tăng so với năm 1999.
Nh vậy, qua cỏc kết quả đạt đợc trong giai đoạn 1996 -2000 ta thấy đõy là một Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh với mức doanh thu lớn, lợi nhuận cao và cú một đội ngũ cỏn bộ giỏi đó tài tỡnh lónh đạo tại Cụng ty ứng phú với cỏc biến động của thị trờng. Đõy là một thành tớch đỏng mừng của ngành th-
26
ơng nghiệp Thủ đụ, cần nhõn rộng và phổ biến cho cỏc đơn vị khỏc trong ngành học tập và noi theo.
2.3.2.Tỡnh hỡnh thực hiện kế hoạch qua cỏc năm 1996 - 2000:
Qua biểu phõn tớch số 6 ta thấy cỏc chỉ tiờu về doanh thu nộp Ngõn sỏch và thu nhập bỡnh quõn trong giai đoạn 1996 - 2000 của năm thực hiện so với năm kế hoạch đều hoàn thành và hoàn thành vợt mức mà Sở Thơng mại đề ra cụ thể là:
- Trong cỏc năm 1996- 2000 doanh thu tăng so với kế hoạch lần lợt là 15,97% (1996); 11%(1997); 18,6%(1998); 16,5%(1999) và tăng một cỏch đột biến 24% (2000). Đõy là một chỉ tiờu rất khú đạt đợc nhng ta thấy Cụng ty Th-
ơng mại - Dịch vụ Tràng Thi luụn đạt đợc mức kế hoạch đề ra, khụng những thế mà mức vợc kế hoạch của Cụng ty khỏ cao luụn lớn hơn 10%. Nhờ cú chỉ tiờu này mà cụng ty mới cú thể hoạt động kinh doanh cú hiệu quả.
- Chớnh vỡ vậy mức nộp ngõn sỏch theo kế hoạch của cụng ty cũng tăng hàng năm theo doanh thu. Nộp Ngõn sỏch theo kế hoạch của Cụng ty cũng tăng hàng năm theo doanh thu. Nộp Ngõn sỏch vợt kế hoạch qua cỏc năm nh sau: 6,47% (1996); 7,4% (1997); 7,1% (1998) và tăng nhanh 408% (1999);
52%(2000). Sở dĩ mức nộp Ngõn sỏch tăng nhanh trong hai năm 1999, 2000 là do Cụng ty mới ỏp dụng cỏc luật thuế VAT, thuế thu nhập Và thuế nhập… khẩu cũng đúng vai trũ quan trọng.
- Cụng ty rất quan tõm đến đời sống cỏn bộ cụng nhõn viờn chức trong cỏc năm gần đõy. Đặc biệt thu nhập bỡnh quõn một ngời/ thỏng tăng rất nhanh từ 492.000 (1996) lờn 794.000 (2000) cộng với mức hoàn thành vợt mức kế hoạch luụn lớn hơn 7% đó làm cho cỏn bộ cụng nhõn viờn cú một thu nhập ổn
định an tõm cụng tỏc.
27
Nh vậy với kết quả đó thực hiện đợc chứng tỏ Cụng ty Thơng mại - Dịch vụ Tràng Thi cú một đội ngũ cỏn bộ lanh đạo giàu kinh nghiệm và trỡnh độ chuyờn mụn đó làm tốt cụng tỏc hoạc đinh tài chớnh, cụng tỏc tổ chức và kiểm soạt qua cỏc năm. Cụng ty thật xứng đỏng là đơn vị thi đua, là lỏ cờ đầu trong ngành Thơng mại.
2.3.3. Tỡnh hỡnh lao động - tiền l ơng.
* Lao động:
Là doanh nghiệp cú số lao động tơng đối đụng, tớnh đến ngày 31/12/2000 tổng số lao động của Cụng ty Thơng mại - Dịch vụ Tràng Thi là 505 ngời trong đú:
+ Lao động nữ : 319 ngời + Lao thử việc: 12 ngời
Kết cấu lao động của Cụng ty phõn bổ nh sau:
+ Lao động giỏn tiếp: 30 ngời + Lao động trực tiếp 475 ngời