chính phủ, vốn chương trình mục tiêu.
Nguồn vốn ngân sách nhà nước,vốn trái phiếu chính phủ, vốn chương trình mục tiêu dành cho đầu tư xây dựng cơ bản của KKT Dung Quất qua các năm 2005, 2006, 2007, 2008 và dự kiến cho năm 2009 được thể hiện như sau:
Thứ nhất: Năm 2005, Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất được
Chính phủ giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản là 154,9 tỷ đồng gồm: 04 dự án thiết kế qui hoạch; 06 dự án chuẩn bị đầu tư; 17 dự án thực hiện đầu tư (trong đó có 03 dự án khởi công mới. Trong đó giá trị khối lượng vốn đầu tư thực hiện là 209,7 tỷ đồng, giá trị giải ngân là 154,9 tỷ đồng. Như vậy, giá trị khối lượng chưa đủ vốn để thanh toán của năm 2005: là trên 50 tỷ đồng và giá trị khối lượng lũy kế đến năm 2005 chưa thanh toán trên 127 tỷ đồng.
Thứ hai: Năm 2006, Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất được giao
chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản là 332,99 tỷ đồng gồm: - 04 dự án thiết kế qui hoạch;
- 02 dự án chuẩn bị đầu tư;
- 16 dự án thực hiện đầu tư; trong đó có 01 dự án khởi công mới là: + Dự án thành phần II đoạn Bình Long - Cảng Dung Quất thuộc dự án Xây dựng tuyến đường Trà My – Trà Bồng – Bình Long – Dung Quất (nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ).
Năm 2006, giá trị khối lượng thực hiện hoàn thành là 490 tỷ đồng = 234% so với năm 2005 (490/209 tỷ đồng); so với vốn kế hoạch được cấp năm 2006 = 147% (490/332,99 tỷ đồng).
Cụ thể các nguồn vốn như sau:
Một là: Vốn đầu tư xây dựng cơ bản:
357 tỷ đồng, giá trị khối lượng giải ngân là 200 tỷ đồng. Như vậy, Giá trị khối lượng hoàn thành chưa đủ vốn để thanh toán đến năm 2006 nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với các dự án là: 157 tỷ đồng.
Trong vốn đầu tư xây dựng cơ bản gồm:
Vốn thiết kế qui hoạch: Có 04 dự án.
- Hoàn thành các dự án chuyển tiếp năm 2006, hoàn chỉnh các thủ tục và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt:
+ Qui hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Dung Quất phía Đông (điều chỉnh).
+ Qui hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Dung Quất phía Tây (điều chỉnh).
+ Qui hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất.
+ Qui hoạch chi tiết xây dựng Đô thị Vạn Tường (điều chỉnh). - Các dự án thiết kế qui hoạch triển khai một cách khẩn trương và sớm hoàn thành nhằm phục vụ cho công tác quản lý, định hướng đầu tư và phát triển Khu kinh tế Dung Quất theo tiến độ và phù hợp với xu hướng phát triển chung.
- Dự toán được duyệt: 27,51tỷ đồng.
- Kế hoạch Nhà nước giao: 2,40 tỷ đồng. - giá trị k.lượng thực hiện năm 2006: 2,40 tỷ đồng. - giá trị thanh toán cả năm 2006 2,40 tỷ đồng. Đạt 100% kế hoạch vốn năm 2006 và đạt 100% giá trị khối lượng thực hiện năm 2006.
Vốn chuẩn bị đầu tư: Có 02 dự án.
- Hai dự án đầu tư:
+ Dự án đầu tư xây dựng Cảng tổng hợp số 3.
+ Dự án ĐTXD Cụm công nghiệp nặng phía Đông Dung Quất.
- Kế hoạch Nhà nước giao: 0,500 tỷ đồng. - Giá trị k.lượng thực hiện năm 2006: 0,500 tỷ đồng. - Giá trị thanh toán năm 2006: 0,500 tỷ đồng. Đạt 100% kế hoạch vốn năm 2006 và đạt 100% giá trị khối lượng thực hiện.
Vốn thực hiện dự án:
- Dự toán được duyệt: 1.056,09 tỷ đồng. - Vốn cấp đến 2006: 575,50 tỷ đồng. - Kế hoạch Nhà nước giao: 197,10 tỷ đồng. - Giá trị k.lượng thực hiện năm 2006: 354,10 tỷ đồng. - Giá trị thanh toán cả năm 2006: 197,10 tỷ đồng. Đạt 100% kế hoạch vốn năm 2006 và đạt 55,7% giá trị khối lượng thực hiện.
Hai là: Vốn Trái phiếu Chính phủ:
Biểu 1.7: Vốn Trái phiếu Chính phủ thực hiện dự án năm 2006
Vốn Năm 2006 Giá trị k.lượng thực hiện (tỷ đồng) Giải ngân Giải ngân (tỷ đồng) So sánh KH vốn (%) So sánh với giá trị thực hiện (%) Thực hiện dự án 130 130 100 100
Nguồn: Ban quản lý KKT Dung Quất, 2007.
Ba là: Vốn Chương trình mục tiêu (Chương trình 661):
Biểu 1.8: Vốn Chương trình mục tiêu (Chương trình 661) thực hiện dự án năm 2006
Vốn Năm 2006 Giá trị k.lượng thực hiện (tỷ đồng) Giải ngân Giải ngân ( tỷ đồng) So sánh KH vốn (%) So sánh với giá trị thực hiện (%) Thực hiện dự án 2,99 2,99 100 100
Nguồn: Ban quản lý KKT Dung Quất, 2007.
Thứ ba: Năm 2007, Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất được Thủ
tướng Chính phủ giao chỉ tiêu kế hoạch là: 450,97 tỷ đồng trong đó: * Vốn đầu tư NSNN: 267,0 tỷ đồng
* Vốn TPCP: 180,0 tỷ đồng
* Vốn chương trình mục tiêu (661): 13,97 tỷ đồng Bao gồm:
- 06 dự án thiết kế qui hoạch; trong đó có 02 dự án khởi công mới là: + Quy hoạch sử dụng đất chi tiết KKT Dung Quất;
+ Quy hoạch phát triển nông nghiệp KKT Dung Quất; - 03 dự án chuẩn bị đầu tư;
- 16 dự án thực hiện đầu tư; trong đó có 03 dự án khởi công mới là: + Trụ sở làm việc Ban quản lý KKT Dung Quất;
+ Nâng cấp thiết bị môi trường KKT Dung Quất;
+ Đền bù - giải phóng mặt bằng phục vụ cho các dự án 100% vốn đầu tư nước ngoài (Tycoons và Doosan).
Năm 2007, giá trị khối lượng thực hiện hoàn thành là 536,97 tỷ đồng = 109,6% so với năm 2006 (536,97/490 tỷ đồng); so với vốn kế hoạch được cấp năm 2007 = 119% (536,97/450,97 tỷ đồng).
Cụ thể các nguồn vốn như sau:
Một là:Vốn đầu tư xây dựng cơ bản:
Gía trị vốn đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện là 343 tỷ đồng, khối lượng vốn giải ngân là 267 tỷ đồng. Như vậy, giá trị khối lượng hoàn thành
chưa đủ vốn để thanh toán đến năm 2007 nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với các dự án là: 76,0 tỷ đồng.
- Trong vốn đầu tư xây dựng cơ bản gồm:
Vốn thiết kế qui hoạch: Có 06 dự án.
- Triển khai thực hiện 04 dự án chuyển tiếp năm 2006, hoàn chỉnh các thủ tục và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt:
+ Qui hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Dung Quất phía Đông (điều chỉnh).
+ Qui hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Dung Quất phía Tây (điều chỉnh).
+ Qui hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất.
+ Qui hoạch chi tiết xây dựng Đô thị Vạn Tường (điều chỉnh). - Hoàn chỉnh các thủ tục và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt triển khai thực hiện 02 dự án mới:
+ Quy hoạch sử dụng đất chi tiết KKT Dung Quất; + Quy hoạch phát triển nông nghiệp KKT Dung Quất;
- Các dự án thiết kế qui hoạch đang triển khai một cách khẩn trương nhằm phục vụ cho công tác quản lý, định hướng đầu tư và phát triển Khu kinh tế Dung Quất theo tiến độ và phù hợp với xu hướng phát triển chung.
- Dự toán được duyệt: 22,049tỷ đồng.
- Vốn kế hoạch năm 2007: 5,000 tỷ đồng. - giá trị k.lượng thực hiện năm 2007: 5,000 tỷ đồng. - giá trị thanh toán cả năm 2007: 5,000 tỷ đồng. Đạt 100% kế hoạch.
Vốn chuẩn bị đầu tư: Có 03 dự án đang tổ chức thực hiện lập
dự án đầu tư:
+ Lập dự án đầu tư xây dựng Cảng tổng hợp số 3.
Dung Quất (giai đoạn II).
+ Lập dự án đầu tư đường Trì Bình - cảng Dung Quất.
- Dự toán được duyệt: 5,00 tỷ đồng.
- Vốn kế hoạch năm 2007: 2,00 tỷ đồng. - giá trị k.lượng thực hiện năm 2007: 2,00 tỷ đồng. - giá trị thanh toán năm 2007: 2,00 tỷ đồng. Đạt 100% kế hoạch..
Vốn thực hiện dự án:
- Dự toán được duyệt: 1.102,462 tỷ đồng. - Vốn cấp đến 2007: 710,252 tỷ đồng. - Vốn kế hoạch năm 2007: 260,000 tỷ đồng. - giá trị k.lượng thực hiện năm 2007: 336,000 tỷ đồng. - giá trị thanh toán cả năm 2007: 260,000 tỷ đồng. Đạt 100% kế hoạch vốn năm 2007 và đạt 77,3% giá trị khối lượng thực hiện.
Trong năm 2007 có 11 dự án hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng; trong đó có 05 dự án hoàn thành đã bố trí đủ vốn là: dự án các tuyến đường trục vào KCN Dung Quất - phía Tây dài 18km, vốn đầu tư 141,9 tỷ đồng; dự án Trạm Thu - Phát truyền hình Dung Quất, vốn đầu tư 24,3 tỷ đồng; dự án xây dựng các nghĩa địa trong KKT Dung Quất (giai đoạn I), vốn đầu tư 6,4 tỷ đồng; dự án xây dựng Bệnh viện Dung Quất (giai đoạn I), vốn đầu tư 70,5 tỷ đồng; dự án xây dựng khu xử lý chất thải rắn KCN Dung Quất (giai đoạn I), vốn đầu tư 26,88 tỷ đồng. Ngoài ra, có 06 dự án đã xây dựng hoàn thành nhưng còn nợ vốn cần bố trí tiếp trong kế hoạch năm 2008 để trả nợ khối lượng hoàn thành khoảng 67,4 tỷ đồng là: dự án xây dựng Trung tâm Văn hoá Thể thao thành phố Vạn Tường; dự án xây dựng hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu dân cư và chuyên gia Thành phố Vạn Tường; dự án đầu tư xây dựng Phân KCN Sài Gòn - Dung Quất; dự án xây dựng Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật nông nghiệp Dung Quất; dự án xây dựng Lâm viên Thành phố Vạn Tường; dự án xây dựng đường giao
thông nối Dung Quất - Sân bay Chu Lai - cảng Kỳ Hà.
Vốn thực hiện dự án theo các ngành kinh tế thuộc vốn XDCB do NSNN cấp (không tính chương trình mục tiêu và vốn TPCP).
Hai là:Vốn Trái phiếu Chính phủ:
Biểu 1.9: Vốn Trái phiếu Chính phủ thực hiện dự án năm 2007
Vốn Năm 2007 Giá trị k.lượng thực hiện (tỷ đồng) Giải ngân Giải ngân (tỷ đồng) Sosánh KH vốn (%) So sánh với giá trị thực hiện (%) Thực hiện dự án 180,0 180,0 100 100
Nguồn: Ban quản lý KKT Dung Quất, 2008.
Ba là: Vốn Chương trình mục tiêu (Chương trình 661)
Biểu 1.10: Vốn Chương trình mục tiêu (Chương trình 661) thực hiện dự án năm 2007 Vốn Năm 2007 Giá trị k.lượng thực hiện Giải ngân Giải ngân So sánh % KH vốn So sánh với giá trị thực hiện Thực hiện dự án 13,97 13,97 100 100%
Nguồn: Ban quản lý KKT Dung Quất, 2008.
Như vậy qua 3 năm, ta có vốn thực hiện dự án theo các ngành trong Khu kinh tế Dung Quất được thể hiện qua bảng sau:
Biểu 1.11: Vốn thực hiện dự án theo các ngành qua các năm của Khu kinh tế Dung Quất.
TT Ngành
Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007
Khối lượng
thực hiện
Giải ngân Khối
lượng thực hiện
Giải ngân Khối
lượng thực hiện Giải ngân Giải ngân So với kế hoạch (%) So với KL thực hiện (%) Giải ngân So với kế hoạch (%) So với KL thực hiện (%) Giải ngân So với kế hoạch (%) So với KL thực hiện (%) 1 Giao thông 96,4 70 100 72,6 135,4 73,0 100 53,9 92,0 78,5 100 85,3
2 Giáo dục đào tạo 10,1 17 100 168,3 18,0 100 2,0 2,0 100 100
3 Y tế, xã hội 15,9 10 100 62,9 43,0 23,0 100 53,5 6,4 20,0 100 312,5 4 Văn hóa – thông tin 9,2 14 100 152,2 6,8 6,8 100 100 19,3 12,5 100 64,8 5 Thể dục - thể thao 15,7 4 100 25,5 32,6 10,3 100 31,6 15,0 10,0 100 70,6 6 Công cộng 31,8 20 100 62,9 66,4 43,0 100 64,8 186,0 115,0 100 65 7 Công nghiệp 20 10 100 50 44,9 16,0 100 35,6 10,0 15,0 100 150 8 Lâm nghiệp 4,7 5 100 106,4 2,0 2,0 100 100 7,9 3,0 100 37,5 9 Nông nghiệp 2 2 100 100 5,0 5,0 100 100 6,3 4,0 100 60,2 10 Vốn đầu tư theo mục tiêu (chương trình 112) 0,4 0,4 100 100 2,99 2,99 100 100 11 Vốn TPCP 130,0 130,0 100 100 Tổng cộng 206,2 152,4 100% 73,9% 487,1 330,1 100% 67,8% 343,0 260,0 100% 75,1%
Thông qua bảng, ta thấy giá trị giải ngân vốn thực hiện dự án theo các ngành so với khối lượng vốn thực hiện năm 2005 đạt 73,9%. Đến năm 2006, giá trị khối lượng thực hiện hoàn thành là 487 tỷ đồng = 147% so với vốn kế hoạch được cấp năm 2006; giá trị thanh toán đạt 100% kế hoạch giao. Như vậy, giá trị khối lượng thực hiện của năm 2006 vượt kế hoạch được giao là trên 157 tỷ đồng và đến năm 2007 giá trị này là 83 tỷ đồng
Thứ tư: Năm 2008, kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản của Khu
kinh tế Dung Quất là 191,5 tỷ đồng; giảm 30% (191,5 tỷ/270,97 tỷ) so với năm 2007 (trong đó, bao gồm cả 50 tỷ đồng đã ứng trong năm 2007 và được Thủ tướng Chính phủ cho phép trả nợ trong năm 2009-2010), cụ thể:
+ Vốn NSNN: 107,0 tỷ đồng;
+ Vốn vay KBNN: 84,5 tỷ đồng;
Bao gồm:
+ 06 dự án thiết kế quy hoạch; + 01 dự án chuẩn bị đầu tư;
+ 14 dự án thực hiện đầu tư; trong đó có 03 dự án khởi công mới gồm: (1) Xây dựng các tuyến đường trục KCN Dung Quất phía Đông (giai đoạn II), (2) Cầu cảng cá sông Trà Bồng phục vụ tái định cư, (3) giải phóng mặt bằng, tái định cư tạo quỹ đất sạch 60ha tại Khu công nghiệp Dung Quất phía Đông.
- Ngoài ra, Vốn Trái phiếu Chính phủ ghi từ kế hoạch 2007 được chuyển sang năm 2008 để tiếp tục thanh toán thuộc Dự án Đường Bình Long - cảng Dung Quất là 104,2 tỷ đồng.
Năm 2008, giá trị khối lượng thực hiện hoàn thành là 316,5 tỷ đồng, đạt 107% so với vốn kế hoạch được cấp năm 2008 (316,5/295,7 tỷ đồng). Cụ thể các nguồn vốn như sau:
Một là: Vốn đầu tư xây dựng cơ bản:
ngân là 191,5 tỷ đồng đạt 88,5% so với giá trị thực hiện. - Trong vốn đầu tư xây dựng cơ bản gồm:
Vốn thiết kế qui hoạch: Có 06 dự án.
- Triển khai thực hiện 05 dự án chuyển tiếp năm 2007, hoàn chỉnh các thủ tục và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt:
+ Qui hoạch chi tiết xây dựng KCN Dung Quất phía Tây (điều chỉnh).
+ Qui hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất.
+ Qui hoạch chi tiết xây dựng Đô thị Vạn Tường (điều chỉnh). + Quy hoạch sử dụng đất chi tiết KKT Dung Quất;
+ Quy hoạch phát triển cây trồng, vật nuôi gắn với chế biến tiêu thụ sản phẩm phục vụ KKT Dung Quất giai đoạn 2007-2011;
- Hoàn chỉnh các thủ tục và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt triển khai thực hiện 01 dự án mới.
- Các dự án thiết kế qui hoạch đang triển khai khẩn trương nhằm phục vụ cho công tác quản lý, định hướng đầu tư và phát triển Khu kinh tế Dung Quất theo tiến độ và phù hợp với xu hướng phát triển chung.
+ Dự toán được duyệt: 68,20 tỷ đồng. + Vốn kế hoạch năm 2008: 11,50 tỷ đồng. + giá trị k.lượng thực hiện năm 2008: 11,50 tỷ đồng.
+ giá trị thanh toán cả năm 2008: 11,50 tỷ đồng; Đạt 100% kế hoạch.
Vốn chuẩn bị đầu tư: Có 01 dự án đang tổ chức thực hiện lập dự án
đầu tư: Lập dự án đầu tư đường Trì Bình - cảng Dung Quất.
+ Dự toán được duyệt: 1,65 tỷ đồng.
+ Vốn kế hoạch năm 2008: 1,00 tỷ đồng. + giá trị k.lượng thực hiện năm 2008: 0,00 tỷ đồng. + giá trị thanh toán năm 2008: 1,00 tỷ đồng. Đạt
100% kế hoạch.
Vốn thực hiện dự án:
+ Dự toán được duyệt: 1.404,55 tỷ đồng. + Vốn kế hoạch năm 2008: 191,50 tỷ đồng. + giá trị k.lượng thực hiện năm 2008: 215,00 tỷ đồng. + giá trị thanh toán cả năm 2008: 191,50 tỷ đồng. Đạt 100% kế hoạch vốn năm 2008 và đạt 89,0% giá trị khối lượng thực hiện.
Trong năm 2008, có 6 dự án xây dựng hoàn thành đã bố trí vốn để trả nợ khối lượng là: (1) Dự án xây dựng Trung tâm văn hoá thể thao Thành phố Vạn Tường; (2) Dự án xây dựng hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thu gom