CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KIM LOẠI HONG YI (VN) C-1, đường N4, KCN Nam Tân Uyên, P.Khánh Bình, TX.Tân Uyên, T.BD
SỔ NHẬT KÝ CHUNG
Tháng 08 năm 2018
Ngày Chứng từ Số Số phát sinh
hiệu
tháng Diễn giải tk
ghi Số hiệu Ngày đối Nợ Có
sổ tháng ứng
01/08/2018 0000142 01/08/2018 Thu tiền theo hóa đơn 0000434 ngày 01/08/2018 1111 6,635,200 - 01/08/2018 0000142 01/08/2018 Thu tiền theo hóa đơn 0000434 ngày 01/08/2018 1311 - 6,635,200 08/08/2018 0001386 08/08/2018 Phí chứng từ 1111 - 3,990,760 08/08/2018 0001386 08/08/2018 Phí chứng từ 6417 3,990,760 - 08/08/2018 0001386 08/08/2018 Phí chứng từ 1111 - 399,076 08/08/2018 0001386 08/08/2018 Phí chứng từ 13311 399,076 - 15/08/2018 0000132 15/08/2018 Thu tiền theo hóa đơn 0000467 ngày 15/08/2018 1111 15,882,240 - 15/08/2018 0000132 15/08/2018 Thu tiền theo hóa đơn 0000467 ngày 15/08/2018 1311 - 15,882,240 21/08/2018 0001409 21/08/2018 Phí dv KBHQ 1111 - 17,950,000 21/08/2018 0001409 21/08/2018 Phí dv KBHQ 6277 17,950,000 - 21/08/2018 0001409 21/08/2018 Phí dv KBHQ 1111 - 1,795,000 21/08/2018 0001409 21/08/2018 Phí dv KBHQ 13311 1,795,000 - 25/08/2018 0000167 25/08/2018 Thu tiền theo hóa đơn 0000510 ngày 25/08/2018 1111 18,407,752 - 25/08/2018 0000167 25/08/2018 Thu tiền theo hóa đơn 0000510 ngày 25/08/2018 1311 - 18,407,752 25/08/2018 0000510 25/08/2018 Tay nắm 1311 16,734,320 - 25/08/2018 0000510 25/08/2018 Tay nắm 5112 - 16,734,320 25/08/2018 0000510 25/08/2018 Tay nắm 1311 1,673,432 - 25/08/2018 0000510 25/08/2018 Tay nắm 33311 - 1,673,432 25/08/2018 0000510 25/08/2018 Tay nắm 632 15,934,776 - 25/08/2018 0000510 25/08/2018 Tay nắm 155 - 15,934,776 … … … … … … … Tổng cộng: 99,402,556 99,402,556
Sổ được trích từ sổ nhật ký chung của công ty. Sổ thực tế nằm trong phần phụ lục.
- Sau đó ghi vào sổ cái.
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KIM LOẠI HONG YI (VN) C-1, đường N4, KCN Nam Tân Uyên, P.Khánh Bình, TX.Tân Uyên, T.Bình Dương
SỔ CÁI
Số hiệu: 111 - Tiền mặt
Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018
Ngày ct Số ct Diễn giải Tk Ps nợ Ps có
du
Số dư đầu kỳ 1,339,906,211 -
Tổng phát sinh trong kỳ 105,352,452,832 99,252,855,081
Số dư cuối kỳ 7,439,503,962 -
… … … … … …
01/08/2018 0000142 Thu tiền theo hóa đơn 0000434 ngày 1311 6,635,200 - 01/08/2018
08/08/2018 0001386 Phí chứng từ 6417 - 3,990,760 08/08/2018 0001386 Phí chứng từ 13311 - 399,076 15/08/2018 0000132 Thu tiền theo hóa đơn 0000467 ngày 1311 15,882,240 -
15/08/2018
21/08/2018 0001409 Phí dv KBHQ 6277 - 17,950,000 21/08/2018 0001409 Phí dv KBHQ 13311 - 1,795,000 25/08/2018 0000167 Thu tiền theo hóa đơn 0000510 ngày 1311 18,407,752 -
25/08/2018
29/08/2018 0001436 Phí xếp dỡ 13311 - 139,341 29/08/2018 0001436 Phí xếp dỡ 6417 - 1,393,410
… … … … … …
Sổ được trích từ sổ cái của công ty. Sổ thực tế nằm trong phần phụ lục.
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KIM LOẠI HONG YI (VN) C-1, Đường N4, KCN NTU,P.Khánh Bình, TX.Tân Uyên, T.Bình Dương, VN