- Yêu cầu chung:
1.4.2.Phương án tài chính
Tổng số vốn huy động cho dự án dự kiến trên 22,8 tỷ đồng, trong đó khoảng 6,5 tỷ đồng từ vốn NSNN, 200 triệu đồng từ vốn tự có của cơ sở và còn lại là do các doanh nghiệp đối tác đóng góp.
Có thể phân tích việc chi tiêu từ các nguồn vốn thông qua các yếu tố sau:
- Phần vốn từ NSNN: bao gồm mua thiết bị mới (1,2 tỷ), thực hiện phần hoàn thiện công nghệ (1,7 tỷ), chi phí lao động (300 triệu), mua các phụ kiện chính (khoảng 3,161 tỷ) và chi khác (139 triệu). Theo dự kiến, nguồn kinh phí này được chuyển cho các công ty phối hợp chính để các công ty này chủ động mua (nhập khẩu) hoặc đặt hàng các công ty trong nước sản xuất và chế tạo các chi tiết máy theo các thiết kế của Dự án. Phân bố được dựa trên các phụ lục của thuyết minh này. Sau khi bán được sản phẩm, các công ty phối hợp có nhiệm vụ hoàn trả lại cho Cơ quan chủ trì để Cơ quan chủ trì hoàn trả cho NSKH.
- Phần vốn tự có: cũng tập trung cho việc hoàn thiện công nghệ và quản lý. Trường ĐHBK Hà Nội có chức năng đào tạo và nghiên cứu là những điểm mạnh. Vốn để đầu tư sản xuất sẽ bị hạn chế nên sẽ không đầu tư vào sản xuất
- Phần vốn của các doanh nghiệp đối tác đóng góp: trên 16,2 tỷ (trong đó xây dựng và mua mới thiết bị chiếm khoảng 7 tỷ, mua phụ tùng khoảng 9 tỷ, còn lại là phục vụ các chi tiêu khác như quản lý, thuê thiết bị đặc biệt). Có thể thấy, các đối tác đã sẵn sàng cùng đầu tư với dự án nên đã nhất trí mua bổ sung thêm thiết bị, xây dựng và cải tạo các nhà xưởng để phục vụ cho dự án. Trong phần tính giá thành sản phẩm, các đối tác cũng đã nhất trí chưa tính phần khấu hao nhà xưởng và thiết bị bởi các nguyên nhân sau:
+ Số lượng sản phẩm trong khi thực hiện dự án còn ít (trên dưới 20 cái), tổng số ngày hoạt động của các thiết bị mới phục vụ dự án chỉ tính khoảng 06 tháng (tính cộng) nên khấu hao sẽ chưa phải là vấn đề. Các thiết bị này trước mắt, bên cạnh việc phục vụ dự án sẽ tham gia vào các quá trình sản xuất khác.
+ Giảm giá thành sản phẩm, tạo cú hích để sản phẩm có thể cạnh tranh được với các sản phẩm cùng loại hiện có trên thị trường, tìm kiếm được các khách hàng ngay.
Dự kiến, với giá bán hiện nay, sau 02 năm thực hiện dự án, chỉ cần thêm khoảng 02 năm nữa, toàn bộ phần kinh phí phải hoàn trả sẽ được Dự án đảm bảo trả đúng hạn.