III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
2. Điều chỉnh cho các khoản
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT 02 6,350,480 5,749,466
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ
04 11,440 (3,691,964)
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 05 (2,829,024)
Chi phí lãi vay 06 153,574 732,978
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh
doanh trước thay đổi vốn lưu động 08 16,828,332 13,221,371
Tăng, giảm các khoản phải thu 09 672,144 6,623,999 Tăng, giảm hàng tồn kho 10 18,441,428 (14,166,650) Tăng, giảm các khoản phải trả
(không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)
11 9,504,428 (3,435,628)
Tăng, giảm chi phí trả trước 12 141,779 117,904
Tiền lãi vay đã trả 14 (732,978)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 15 (2,835,120) (1,469,307) Tiền thu khác từ hoạt động kinh
doanh 16 4,632 1,599,950
Tiền chi khác cho hoạt động kinh
doanh 17 (210,262) (3,061,126)
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN
TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 20 42,547,360 (1,302,467)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng
TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 21 (3,821,968) (2,165,219) 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán
TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 22 233,850 15,000 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ
nợ của đơn vị khác 23 (11,210,000) (36,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các
công cụ nợ của đơn vị khác 24 15,210,000 45,234,740 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi
nhuận được chia 27 2,726,678 3,676,964
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN
TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ 30 3,138,560 10,761,485
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính tài chính
3. Tiền thu từ đi vay 33 3,890,050 8,430,954
4. Tiền trả nợ gốc vay 34 (10,333,561) (8,029,179)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ
sở hữu 36 (6,362,328) (7,836,587)
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN
TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 40 (12,805,840) (7,434,811)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 50 32,880,081 2,024,207
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 15,144,403 13,125,754
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối
đoái quy đổi ngoại tệ 61 (11,440) (5,558)