a) Mua đất:
So sánh giữa thuê và mua - Thuê:
Dự tính thuê: 5 năm Chi phí: 10 triệu/tháng =>Thuê 5 năm: 600 triệu - Mua:
Giá: 1 tỷ 2
=> Chủ Trương của công ty là muốn mở rộng nhiều chi nhánh trong khoảng thời gian ngắn. Nên cả nhóm mới quyết định Thuê mặt bằng với mức giá: 12 Triệu/ tháng. Trong vòng 2 năm
b) Xây dựng phòng học ở Đồng Nai: Giá: 4.3 Tr/ mét vuông Diện tích 1 phòng học: 20 Mét vuông Phòng nhân sự: 10 mét vuông Phòng vệ sinh: 10 mét vuông Số phòng: 15 Phòng học, 2 phòng nhân sự, 2 phòng vệ sinh Tổng diện tích: 340 mét vuông => Chi phí: 1 tỷ 462 triệu c) Các loại thiết bị: - Camera: 300 ngàn/1 chiếc Cần 15 chiếc Chi phí: 4 Triệu 500 ngàn
- Thiết bị trong phòng: (bàn ghế, quạt, đèn…) Tổng 19 phòng
Trung bình: 2 triệu 400 ngàn/ phòng Chi phí: 45 triệu 600 ngàn
- Quét vân tay:
Giá: 1 triệu 800 ngàn / máy Cần: 2 máy
Chi phí: 3 triệu 600 ngàn - Các thiết bị khác phát sinh:
Chi phí: 7 Triệu
=> Tổng Chi phí: 60 triệu 700 ngàn d) Sân chơi cho trẻ:
e) Xe hợp đồng:
- Xe 16 chỗ ngồi:
=> Hợp đồng 4 tháng: 20 Triệu/ Tháng (giá gốc: 25 Triệu/ tháng)
- Tài xế hợp đồng:
Thời gian: 1 ngày 2 tiếng Quãng đường: 30 km/ ngày Lương: 4 triệu/ tháng
(Tham khảo: Tài xế chạy 100km/ ngày – Lương 7 triệu/ tháng) - Số lượng xe:
Cần chở: 300 học sinh/ buổi Xe 16 chỗ:
Di chuyển mỗi xe 4 chuyến tới các trường xung quanh => Số lượng xe cần: 5 xe
=> Tổng chi cho tài xế và phương tiện: 24 Triệu/tháng/xe => Chi phí Toàn bộ đội ngũ xe: 120 Triệu/tháng
- Bảo mẫu:
*Trông trẻ theo ca:
Lương bảo mẫu: 20 ngàn/tiếng Số bảo mẫu: 17 người
Thời gian: 5 tiếng/ngày Số ngày làm: 26 ngày/ tháng => Chi phí: 44 Triệu 200 ngàn / tháng
*Trông trẻ theo ngày:
Lương bảo mẫu: 20 ngàn/tiếng Số bảo mẫu: 2 người
Thời gian: 8 tiếng/ngày (giờ hành chính) Số ngày làm: 26 ngày/ tháng => Chi phí: 8 Triệu 320 ngàn / tháng * Bảo vệ: Lương: 7 Triệu/ tháng Số người: 1 người => Chi phí: 7 triệu/tháng
* Các giáo viên dạy kĩ năng mềm cho trẻ: Lương tháng: 3 triệu 600 ngàn/ tháng Số giáo viên: 4
Lịch làm việc: 1 tuần 3 buổi – 1 tiếng 30’ /ca => Chi phí: 14 triệu 400 ngàn
* Đào tạo các bảo mẫu mới bắt đầu: => Chi phí: 10 triệu
=>Tổng Chi phí nhân sự: 73 Triệu 930 ngàn/ tháng g) Tiền cước sử dụng tin nhắn cho phụ huynh:
Số học sinh: 600 em
Số tin nhắn mỗi ngày: 600 tin nhắn Số ngày nhắn tin: 26 ngày
=> 15600 tin nhắn/ Tháng Giá: 700/tin nhắn
=> Chi phí: 10 Triệu 920 Ngàn
h) Tiền bảo trì thiết bị định kì: Chi phí: 3 Triệu/ tháng j) App điện thoại:
Thiết kế của cả nhóm Chi phí: 0đ
CHI PHÍ PHÁT SINH LÚC ĐẦU:
ST
T Các loại thiết bị Chi phí phát sinh lúc đầu
1 Thuê đất 400m vuông 2 năm 288 triệu
2 Xây dựng Phòng học 1 tỷ 462 triệu
3 Trang thiết bị 60,7 triệu
4 Sân chơi cho trẻ 50 triệu
5 Lặt vặt 10 Triệu
Tổng chi phí ban đầu 1 Tỉ 871 Triệu
CHI PHÍ PHÁT SINH ĐỊNH KÌ:
ST
T Các loại thiết bị Chi phí phát sinh định kì
1 Hợp đồng với Công ty xe đưa rước 120 Triệu/tháng
2 Quản lý nhân sự 73 Triệu 930 ngàn
3 Tiền cước sử dụng tin nhắn cho phụ huynh 10 Triệu 920 Ngàn
4 App điện thoại 0đ
Tổng chi phí hằng tháng 203 Triệu 930 Ngàn 2.3 KẾ HOẠCH NHÂN SỰ:
Trung tâm cần tuyển:
- 15 bảo mẫu cho 15 phòng – 2 bảo mẫu thường trực - 4 giáo viên dạy kĩ năng mềm
- 1 bảo vệ - 5 tài xế xe
a) Chuyên ngành của các bảo mẫu:
- Tuyển những giáo viên mầm non, tiểu học, THCS đã nghỉ hưu
=>Lương bảo mẫu: 20 ngàn/tiếng Có lương thưởng tháng 13.
b) Chuyên ngành của các giáo viên
- Đang giảng dạy hoặc đã từng giảng dạy tại các trường công => Lương giáo viên: 3 triệu 600 ngàn/ tháng
Có lương thưởng tháng 13. c) Bảo vệ:
- Có kinh nghiệm làm bảo vệ => Lương: 7 triệu/ tháng Có lương thưởng tháng 13. 2.4 LẬP KẾ HOẠCH TIẾP THỊ:
Hợp đồng với các trường học:
- Quảng bá trung tâm với các bậc phụ huynh - Tạo thiện cảm với các em nhỏ
Đăng quảng cáo:
- Quảng cáo trong khu vực Biên Hòa Đồng Nai gần trụ sở Có nhóm khảo sát từng nhà:
2.5 LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH:a) Tính toán doanh thu: a) Tính toán doanh thu:
- Tính số em trung bình của trung tâm:
Trung tâm sẽ hợp tác với các trường gần nhất Bao gồm:
+ Trường trung học cơ sở Hoàng Diệu + Trường trung học cơ sở Lý Tự Trọng + Trường tiểu học Trần Quốc Toản + Trường tiểu học Thánh Tâm + Trường tiểu học Võ Thị sáu + Trường tiểu học Hòa Bình
Theo thống kê mỗi trường hiện đang có trung bình 2000 – 3000 học sinh đang theo học ở các cấp THCS và tiểu học
Trung tâm Safe&Care dự kiến trung bình sẽ đưa đón 8% số học sinh của mỗi trường. Tức 160 em/trường
=> Dự kiến mỗi ngày sẽ đón 600 em. 300 em buổi sáng và 300 em buổi chiều
- Tiền đưa đón chăm sóc các em theo tháng:
Số lượng: 600 em/ngày Mức giá: 25 ngàn/buổi Số ngày: 26 ngày
=> Doanh Thu: 390 triệu/tháng
Thời gian Ca 1 7h – 8h30 Ca 2 8h45 – 10h45 Ca 3 1h – 2h 30 Ca 4 2h45 – 4h15 Ca 5 7h – 8h30
(Trung tâm có thể cung cấp 15 phòng*5= 75 ca học mỗi ngày) Theo ước tính của trung tâm, 1 tuần sẽ có khoảng 40 giáo viên thuê phòng dạy của trung tâm
Mỗi giáo viên sẽ thuê 4 ca học/tuần, tức 160 Ca học/ tuần (chiếm 35% số ca học Trường có thể cung cấp)
Số ca học sẽ được thuê: 160 ca/tuần Phòng học: 20 m vuông
Thời gian 1 ca: 1 tiếng 30 phút Tiền thuê: 600 Ngàn/ca/tháng => Doanh thu: 96 triệu/tháng
tham khảo:
Bồi dưỡng toán và tiếng việt nâng cao
Bồi dưỡng Tiếng Anh theo giáo trình đang học Luyện viết chữ đẹp
Thời gian:1 tuần 3 buổi Thời gian học: 1h30’
Học phí: 600 000 VNĐ/ tháng Dự kiến sẽ mở: 6 lớp trong 1 tuần
Học sinh: 20 em/ lớp
=> Doanh thu: 72 Triệu/tháng
- Tiền dự kiến chi phí ban đầu:
Bảng 1: Tiền dự kiến chi phí ban đầu:
ST
T Các loại thiết bị Chi phí phát sinh lúc đầu
1 Thuê đất 400m vuông 2 năm 288 triệu
2 Xây dựng Phòng học 1 tỷ 462 triệu
3 Trang thiết bị 60,7 triệu
4 Sân chơi cho trẻ 50 triệu
5 Lặt vặt 10 Triệu
Tổng chi phí ban đầu 1 Tỉ 871 Triệu
- Dự tính chi phí hằng tháng của Trung tâm
Bảng 2: Dự tính chi phí hằng tháng của Trung tâm
ST
T Các loại thiết bị Chi phí phát sinh định kì
1 Hợp đồng với Công ty xe đưa rước 120 Triệu/tháng
2 Quản lý nhân sự 73 Triệu 930 ngàn
3 Tiền cước sử dụng tin nhắn cho phụ huynh 10 Triệu 920 Ngàn
4 App điện thoại 0đ
Tổng chi phí hằng tháng 203 Triệu 930 Ngàn
- Dự tính nhu cầu tài chính ban đầu:
Bảng 3: Dự tính nhu cầu tài chính ban đầu
STT Các loại chi phí Số tiền
1 Chi phí ban đầu 1 Tỉ 871 Triệu
2 Chi phí hằng tháng 203 Triệu 930 Ngàn
3 Đăng kí kinh doanh 1 Triệu
4 Chi phí quảng cáo 10 Triệu
- Ước tính doanh thu cửa hang hằng tháng:
Bảng 4: Ước tính doanh thu cửa hang hằng tháng
STT Tên Doanh thu
1 Tiền đưa đón và chăm sóc các em theo
tháng 390 Triệu
2 Cho thuê phòng học làm lớp dạy thêm 96 Triệu
3 Mở các lớp kỹ năng 72 Triệu
Tổng 558 triệu
- Kế hoạch luân chuyển tiền mặt trong 3 tháng đầu:
Bảng 5: Kế hoạch luân chuyển tiền mặt trong 3 tháng đầu
STT Chi tiêu T1 T2 T3
(1) Tiền mặt ban đầu 800 Triệu 1 tỷ 070 Triệu 1 Tỷ 341 Triệu (2) Doanh thu bán hàng 558 triệu 558 triệu 558 triệu
(3) Tổng thu tiền mặt (3)=(2)+(1) 1 tỷ 358 Triệu 1 tỷ 628 Triệu 1 tỷ 899 Triệu Chi phí
(4) - Hằng tháng 204 Triệu 204 Triệu 204 Triệu
- Lương của 7 thành viên 70 Triệu 70 Triệu 70 triệu
- Bảo trì 3 triệu 3 triệu 3 triệu
Đăng ký kinh doanh 1 Triệu 0 0
Quảng cáo 10 triệu 10 triệu 10 triệu
- Thu nhập dự kiến của cửa hàng trong 3 tháng đầu:
Bảng 6: Thu nhập dự kiến của cửa hàng trong 3 tháng đầu
STT Chi tiêu Tỷ lệ T1 T2 T3 Tổng
(1) Tổng doanh thu 100% 558 triệu 558 triệu 558 triệu 1 tỷ 674 Triệu Các loại chi phí
(2) - Hằng tháng 36,56% 204 Triệu 204 Triệu 204 Triệu 612 triệu - Lương của 7 thành
viên
12.54% 70 triệu 70 triệu 70 triệu 210 triệu - Bảo trì 0,53% 3 triệu 3 triệu 3 triệu 9 triệu
Đăng ký kinh doanh 0,06% 1 Triệu 0 0 1 Triệu
Quảng cáo 1,79% 10 triệu 10 triệu 10 triệu 30 triệu Tổng chi phí 38,94% 288 Triệu 287 Triệu 287 Triệu 862 triệu (3) Lãi Ròng (3)=(1)-(2) 61,05% 270 Triệu 271 Triệu 271 Triệu 812 triệu
- Thời gian thu hồi vốn
Lợi nhuận trung hình hằng năm: Lợi nhuận = Lãi ròng theo tháng*12 = 4 tỷ 80 triệu
Dự tính: -Tháng 2 Tết, lợi nhuận: 80 Triệu
- Tháng 6 và Tháng 7 kỳ hè, lợi nhuận: 168 triệu – lương 7 thành viên = 98 Triệu (mở các lớp dạy thêm) => Lãi 1 năm dự tính: Đơn vị: Triệu T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T1 0 T11 T12 Lãi 270 80 271 271 271 98 98 271 271 271 271 271 Tổn g 2 tỷ 714 triệu
Với mức chi phí ban đầu bỏ ra (vốn đầu tư_VĐT) là 3 tỷ và lợi nhuận ròng trong 3 tháng đầu, ta có bảng tính thời gian thu hồi vốn:
Bảng 7: Thời gian thủ hồi vốn đầu tư
Chi tiêu 0 Năm 1 Năm 2 Năm 3
VĐT 2 tỷ 96 Triệu
Lợi Nhuận 2 tỷ 714 triệu 2 tỷ 714 triệu 2 tỷ 714 triệu Lợi nhuận -
VĐT
+618 triệu +3 tỷ 332 triệu +6 tỷ 046 triệu
Thời gian trung tâm hoàn vốn là: 2096/2714=0 (năm)
0,77 *12= 9.24 (tháng) 0,24 *30= 7 (ngày)
Thời gian hoàn vốn của trung tâm là 9 tháng 7 ngày, Thỏa mãn được mục tiêu kinh doanh đề ra trong vòng 2 năm đầu.
PHẦN III: KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG
Trong thời gian đầu:
Trung tâm là ngôi nhà 1 tầng nằm trên 84 Nguyễn Ái Quốc Biên Hòa Đồng Nai, với tổng diện tích sử dụng là 400 m2, gồm:15x20m2 phòng học,có vệ sinh riêng trong phòng, hệ thống camera qua app giúp phụ huynh quan sát con mình mọi lúc mọi nơi.
Em xác định đối tượng của dịch vụ là những em học sinh trường tư có ba mẹ đi làm không có ai đón con chăm sóc con.
Mua thiết bị thổi bóng và buộc chúng lại với nhau. Điều này sẽ tạo ra không gian lớp học vô cùng độc đáo và đáng yêu thu hút các bé.
Sử dụng bút màu và giấy vẽ để tạo ra những cánh cửa ấn tượng nhất
Cắt dán các hình bông hoa đơn giản, hình ông mặt trời đặt phía trên cửa lớp.
Đính kết các chi tiết như: ngôi sao, mặt trời và mặt trăng lại với nhau để tạo ra những vật phẩm trang trí độc đáo.
- Nhà đã có sẵn hệ thống điện, nước, camera và wifi. Dự tính chi phí hàng tháng cho địa điểm kinh doanh này là:
+ Tiền mua nhà : 1 Tỷ 200 Triệu + Điện, nước : 4 Triệu
+ wifi : 250.000
+ Quảng cáo trên web : 200.000 + Chi phí khác : 50.000
Tổng: 1 tỷ 204 triệu 500 nghìn
• Các hoạt động chuẩn bị cho đi vào kinh doanh Các hoạt động chuẩn bị này được tiến hành song song trong khoảng thời gian dự định cho phép là từ 4- 6 tuần:
• Ký hợp đồng mua đất 1 tỷ 200 Triệu.
• Xây dựng 15 phòng học các phòng tiện nghi • Trang trí nhà.
• Ký hợp đồng với bên nhà xe.
• Tuyển các bảo mẫu: Giáo viên nghỉ hưu, sinh viên sư phạm • Mua sắm các vật dụng cần thiết.
• In danh thiếp.
• Đăng kí kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư. • Tiến hành chiến lược quảng cáo và xúc tiến bán hàng.
Mục tiêu ngắn hạn năm đầu: Ngắn hạn: 6 tháng – 1 năm
+ Thu hút được 5 trường tham gia vào dự án + Học sinh quản lý: 600 em mỗi ngày
- Safe&Care sẽ ký hợp đồng với các trường lân cận tại Thành Phố Biên Hòa Đồng Nai, để quảng bá dịch vụ tới các gia đình cần dịch vụ trông trẻ của Safe&Care
- Lập tổ tư vấn khách hàng tới từng nhà có em nhỏ từ mầm non cho tới trung học cơ sở
- Ra các gói ưu đãi cho những gia đình đăng ký dịch vụ trên 2 thán - Mở các buổi thăm quan cho phụ huynh nếu có nhu cầu muốn xem cơ sở vật chất của trường
- Xây dựng niềm tin với khách hàng.
Mục tiêu trung hạn 1 năm – 3 năm:
Trung hạn: 1 năm – 3 năm
+ Xin đầu tư mở thêm 5 chi nhánh
+ Có các chi nhánh ở TP.HCM, Đà Nẵng, Hà Nội
- Có mục tiêu chiến lược, cố vấn, kế toán rõ ràng. - Tối ưu hóa các chi phí hoạt động .
- Mở thêm nhiều chi nhánh ở Biên Hòa - Bổ sung về mặt nhân lực .
- Gọi vốn để tạo đòn bẫy phát triễn công ty. - Lập kế hoạch đánh vào TP.HCM
Mục tiêu dài hạn 3 năm – 5 năm:
Dài hạn:
+ Mở được trên 25 chi nhánh khắp cả nước
+ Kết nối với hơn 30% các trường tiểu học và THCS trên khắp cả nước
+ Có mạng lưới trên khắp cả nước
+ Phát triển về mặt giáo dục mầm non – trung học cơ sở
- Có nhiều chi nhánh trên khắp cả nước
- Liên kết với các nhà đầu tư lập công ty cổ phần - Xây dựng Công ty vững mạnh
- Phát triển về giáo dục, đặc biệt về giáo dục mầm non – trung học cơ sở
PHẦN IV: ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU VÀ KẾ HOẠCH ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU
4.1 Nhận dạng khách hàng mục tiêu:
WHO: - Các gia đình không đón con được sau trẻ tan học - Các gia đình quan tâm tới sự an toàn của trẻ
- Các gia đình cần khai phá tiền năng cho trẻ WHAT: Họ có thể tìm thấy trung tâm thông qua
- Trường học - Quảng cáo
- Đội ngũ Marketing
WHY: - Vì Trung tâm chúng tôi đặt sự an toàn lên đầu - Giá cả phải chăng
WHERE: Thuộc tầng lớp bình dân - Công nhân
- Viên chức
- Gia đình đông con
WHEN: - Trong kì học của trẻ - Lúc hè
4.2 Xác định vị thế cạnh tranh của các thương hiệu trên thị trường:
Thông điệp mà đối thủ truyền thông, gửi gắm đến người đọc là gì? - Họ sẽ đưa đón và chăm sóc trẻ sau giờ học
- Giá cả: 900k/ em
- Họ mở lớp dạy thêm trong lúc đợi phụ huynh đến đón Chất lượng sản phẩm/dịch vụ của họ như thế nào?
- Chất lương dịch vụ tốt
- Giá cả hơi mắc so với công nhân
Đâu là điểm đặc biệt trong sản phẩm/dịch vụ của họ? - Họ có thời gian hoạt động lâu dài đã được 5 năm
Phản hồi của khách hàng khi sử dụng sản phẩm/dịch vụ của đối thủ?