a) Tính toán doanh thu:
- Tính số em trung bình của trung tâm:
Trung tâm sẽ hợp tác với các trường gần nhất Bao gồm:
+ Trường trung học cơ sở Hoàng Diệu + Trường trung học cơ sở Lý Tự Trọng + Trường tiểu học Trần Quốc Toản + Trường tiểu học Thánh Tâm + Trường tiểu học Võ Thị sáu + Trường tiểu học Hòa Bình
Theo thống kê mỗi trường hiện đang có trung bình 2000 – 3000 học sinh đang theo học ở các cấp THCS và tiểu học
Trung tâm Safe&Care dự kiến trung bình sẽ đưa đón 8% số học sinh của mỗi trường. Tức 160 em/trường
=> Dự kiến mỗi ngày sẽ đón 600 em. 300 em buổi sáng và 300 em buổi chiều
- Tiền đưa đón chăm sóc các em theo tháng:
Số lượng: 600 em/ngày Mức giá: 25 ngàn/buổi Số ngày: 26 ngày
=> Doanh Thu: 390 triệu/tháng
Thời gian Ca 1 7h – 8h30 Ca 2 8h45 – 10h45 Ca 3 1h – 2h 30 Ca 4 2h45 – 4h15 Ca 5 7h – 8h30
(Trung tâm có thể cung cấp 15 phòng*5= 75 ca học mỗi ngày) Theo ước tính của trung tâm, 1 tuần sẽ có khoảng 40 giáo viên thuê phòng dạy của trung tâm
Mỗi giáo viên sẽ thuê 4 ca học/tuần, tức 160 Ca học/ tuần (chiếm 35% số ca học Trường có thể cung cấp)
Số ca học sẽ được thuê: 160 ca/tuần Phòng học: 20 m vuông
Thời gian 1 ca: 1 tiếng 30 phút Tiền thuê: 600 Ngàn/ca/tháng => Doanh thu: 96 triệu/tháng
tham khảo:
Bồi dưỡng toán và tiếng việt nâng cao
Bồi dưỡng Tiếng Anh theo giáo trình đang học Luyện viết chữ đẹp
Thời gian:1 tuần 3 buổi Thời gian học: 1h30’
Học phí: 600 000 VNĐ/ tháng Dự kiến sẽ mở: 6 lớp trong 1 tuần
Học sinh: 20 em/ lớp
=> Doanh thu: 72 Triệu/tháng
- Tiền dự kiến chi phí ban đầu:
Bảng 1: Tiền dự kiến chi phí ban đầu:
ST
T Các loại thiết bị Chi phí phát sinh lúc đầu
1 Thuê đất 400m vuông 2 năm 288 triệu
2 Xây dựng Phòng học 1 tỷ 462 triệu
3 Trang thiết bị 60,7 triệu
4 Sân chơi cho trẻ 50 triệu
5 Lặt vặt 10 Triệu
Tổng chi phí ban đầu 1 Tỉ 871 Triệu
- Dự tính chi phí hằng tháng của Trung tâm
Bảng 2: Dự tính chi phí hằng tháng của Trung tâm
ST
T Các loại thiết bị Chi phí phát sinh định kì
1 Hợp đồng với Công ty xe đưa rước 120 Triệu/tháng
2 Quản lý nhân sự 73 Triệu 930 ngàn
3 Tiền cước sử dụng tin nhắn cho phụ huynh 10 Triệu 920 Ngàn
4 App điện thoại 0đ
Tổng chi phí hằng tháng 203 Triệu 930 Ngàn
- Dự tính nhu cầu tài chính ban đầu:
Bảng 3: Dự tính nhu cầu tài chính ban đầu
STT Các loại chi phí Số tiền
1 Chi phí ban đầu 1 Tỉ 871 Triệu
2 Chi phí hằng tháng 203 Triệu 930 Ngàn
3 Đăng kí kinh doanh 1 Triệu
4 Chi phí quảng cáo 10 Triệu
- Ước tính doanh thu cửa hang hằng tháng:
Bảng 4: Ước tính doanh thu cửa hang hằng tháng
STT Tên Doanh thu
1 Tiền đưa đón và chăm sóc các em theo
tháng 390 Triệu
2 Cho thuê phòng học làm lớp dạy thêm 96 Triệu
3 Mở các lớp kỹ năng 72 Triệu
Tổng 558 triệu
- Kế hoạch luân chuyển tiền mặt trong 3 tháng đầu:
Bảng 5: Kế hoạch luân chuyển tiền mặt trong 3 tháng đầu
STT Chi tiêu T1 T2 T3
(1) Tiền mặt ban đầu 800 Triệu 1 tỷ 070 Triệu 1 Tỷ 341 Triệu (2) Doanh thu bán hàng 558 triệu 558 triệu 558 triệu
(3) Tổng thu tiền mặt (3)=(2)+(1) 1 tỷ 358 Triệu 1 tỷ 628 Triệu 1 tỷ 899 Triệu Chi phí
(4) - Hằng tháng 204 Triệu 204 Triệu 204 Triệu
- Lương của 7 thành viên 70 Triệu 70 Triệu 70 triệu
- Bảo trì 3 triệu 3 triệu 3 triệu
Đăng ký kinh doanh 1 Triệu 0 0
Quảng cáo 10 triệu 10 triệu 10 triệu
- Thu nhập dự kiến của cửa hàng trong 3 tháng đầu:
Bảng 6: Thu nhập dự kiến của cửa hàng trong 3 tháng đầu
STT Chi tiêu Tỷ lệ T1 T2 T3 Tổng
(1) Tổng doanh thu 100% 558 triệu 558 triệu 558 triệu 1 tỷ 674 Triệu Các loại chi phí
(2) - Hằng tháng 36,56% 204 Triệu 204 Triệu 204 Triệu 612 triệu - Lương của 7 thành
viên
12.54% 70 triệu 70 triệu 70 triệu 210 triệu - Bảo trì 0,53% 3 triệu 3 triệu 3 triệu 9 triệu
Đăng ký kinh doanh 0,06% 1 Triệu 0 0 1 Triệu
Quảng cáo 1,79% 10 triệu 10 triệu 10 triệu 30 triệu Tổng chi phí 38,94% 288 Triệu 287 Triệu 287 Triệu 862 triệu (3) Lãi Ròng (3)=(1)-(2) 61,05% 270 Triệu 271 Triệu 271 Triệu 812 triệu
- Thời gian thu hồi vốn
Lợi nhuận trung hình hằng năm: Lợi nhuận = Lãi ròng theo tháng*12 = 4 tỷ 80 triệu
Dự tính: -Tháng 2 Tết, lợi nhuận: 80 Triệu
- Tháng 6 và Tháng 7 kỳ hè, lợi nhuận: 168 triệu – lương 7 thành viên = 98 Triệu (mở các lớp dạy thêm) => Lãi 1 năm dự tính: Đơn vị: Triệu T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T1 0 T11 T12 Lãi 270 80 271 271 271 98 98 271 271 271 271 271 Tổn g 2 tỷ 714 triệu
Với mức chi phí ban đầu bỏ ra (vốn đầu tư_VĐT) là 3 tỷ và lợi nhuận ròng trong 3 tháng đầu, ta có bảng tính thời gian thu hồi vốn:
Bảng 7: Thời gian thủ hồi vốn đầu tư
Chi tiêu 0 Năm 1 Năm 2 Năm 3
VĐT 2 tỷ 96 Triệu
Lợi Nhuận 2 tỷ 714 triệu 2 tỷ 714 triệu 2 tỷ 714 triệu Lợi nhuận -
VĐT
+618 triệu +3 tỷ 332 triệu +6 tỷ 046 triệu
Thời gian trung tâm hoàn vốn là: 2096/2714=0 (năm)
0,77 *12= 9.24 (tháng) 0,24 *30= 7 (ngày)
Thời gian hoàn vốn của trung tâm là 9 tháng 7 ngày, Thỏa mãn được mục tiêu kinh doanh đề ra trong vòng 2 năm đầu.
PHẦN III: KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG
Trong thời gian đầu:
Trung tâm là ngôi nhà 1 tầng nằm trên 84 Nguyễn Ái Quốc Biên Hòa Đồng Nai, với tổng diện tích sử dụng là 400 m2, gồm:15x20m2 phòng học,có vệ sinh riêng trong phòng, hệ thống camera qua app giúp phụ huynh quan sát con mình mọi lúc mọi nơi.
Em xác định đối tượng của dịch vụ là những em học sinh trường tư có ba mẹ đi làm không có ai đón con chăm sóc con.
Mua thiết bị thổi bóng và buộc chúng lại với nhau. Điều này sẽ tạo ra không gian lớp học vô cùng độc đáo và đáng yêu thu hút các bé.
Sử dụng bút màu và giấy vẽ để tạo ra những cánh cửa ấn tượng nhất
Cắt dán các hình bông hoa đơn giản, hình ông mặt trời đặt phía trên cửa lớp.
Đính kết các chi tiết như: ngôi sao, mặt trời và mặt trăng lại với nhau để tạo ra những vật phẩm trang trí độc đáo.
- Nhà đã có sẵn hệ thống điện, nước, camera và wifi. Dự tính chi phí hàng tháng cho địa điểm kinh doanh này là:
+ Tiền mua nhà : 1 Tỷ 200 Triệu + Điện, nước : 4 Triệu
+ wifi : 250.000
+ Quảng cáo trên web : 200.000 + Chi phí khác : 50.000
Tổng: 1 tỷ 204 triệu 500 nghìn
• Các hoạt động chuẩn bị cho đi vào kinh doanh Các hoạt động chuẩn bị này được tiến hành song song trong khoảng thời gian dự định cho phép là từ 4- 6 tuần:
• Ký hợp đồng mua đất 1 tỷ 200 Triệu.
• Xây dựng 15 phòng học các phòng tiện nghi • Trang trí nhà.
• Ký hợp đồng với bên nhà xe.
• Tuyển các bảo mẫu: Giáo viên nghỉ hưu, sinh viên sư phạm • Mua sắm các vật dụng cần thiết.
• In danh thiếp.
• Đăng kí kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư. • Tiến hành chiến lược quảng cáo và xúc tiến bán hàng.
Mục tiêu ngắn hạn năm đầu: Ngắn hạn: 6 tháng – 1 năm
+ Thu hút được 5 trường tham gia vào dự án + Học sinh quản lý: 600 em mỗi ngày
- Safe&Care sẽ ký hợp đồng với các trường lân cận tại Thành Phố Biên Hòa Đồng Nai, để quảng bá dịch vụ tới các gia đình cần dịch vụ trông trẻ của Safe&Care
- Lập tổ tư vấn khách hàng tới từng nhà có em nhỏ từ mầm non cho tới trung học cơ sở
- Ra các gói ưu đãi cho những gia đình đăng ký dịch vụ trên 2 thán - Mở các buổi thăm quan cho phụ huynh nếu có nhu cầu muốn xem cơ sở vật chất của trường
- Xây dựng niềm tin với khách hàng.
Mục tiêu trung hạn 1 năm – 3 năm:
Trung hạn: 1 năm – 3 năm
+ Xin đầu tư mở thêm 5 chi nhánh
+ Có các chi nhánh ở TP.HCM, Đà Nẵng, Hà Nội
- Có mục tiêu chiến lược, cố vấn, kế toán rõ ràng. - Tối ưu hóa các chi phí hoạt động .
- Mở thêm nhiều chi nhánh ở Biên Hòa - Bổ sung về mặt nhân lực .
- Gọi vốn để tạo đòn bẫy phát triễn công ty. - Lập kế hoạch đánh vào TP.HCM
Mục tiêu dài hạn 3 năm – 5 năm:
Dài hạn:
+ Mở được trên 25 chi nhánh khắp cả nước
+ Kết nối với hơn 30% các trường tiểu học và THCS trên khắp cả nước
+ Có mạng lưới trên khắp cả nước
+ Phát triển về mặt giáo dục mầm non – trung học cơ sở
- Có nhiều chi nhánh trên khắp cả nước
- Liên kết với các nhà đầu tư lập công ty cổ phần - Xây dựng Công ty vững mạnh
- Phát triển về giáo dục, đặc biệt về giáo dục mầm non – trung học cơ sở
PHẦN IV: ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU VÀ KẾ HOẠCH ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU