V. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC CHÀO BÁN
11. Tình hình tài chính:
11.1.5. Trích lập các quỹ theo luật định:
Các quỹ khác trích từ lợi nhuận do HĐQT trình ĐHĐCĐ quyết định như: quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính và quỹ khen thưởng, phúc lợi.
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA BẢN CÁO BẠCH
Nội dung trích lập 2012 2013 2014
Quỹ đầu tư phát triển 8.463.866.124 6.730.232.506 4.467.668.706
Quỹ dự phòng tài chính 1.485.067.830 1.509.133.475 1.623.843.940
Quỹ khen thưởng, phúc lợi 2.729.875.897 1.356.736.684 1.587.144.825
Tỷ lệ cổ tức/VĐL (%) 17% 14% 14%
Đơn vị: đồng
(Nguồn: BCTC năm 2012, 2013 và 2014 đã kiểm toán Công ty cổ phần Dược - Vật tư Y tế Thanh Hóa)
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA BẢN CÁO BẠCH
11.1.6. Tổng dư nợ vay của Công ty:
Đơn vị: đồng
Chỉ tiêu Loại tiền
tệ 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014
Vay và nợ ngắn hạn 137.227.376.908 137.570.490.739 154.480.728.036
Ngân hàng Đầu tư và Phát
triển Thanh Hóa VNĐ 2.000.000.000 - - Ngân hàng Công thương
Thanh Hóa VNĐ 99.621.398.209 117.570.490.739 122.816.472.011 Ngân hàng HSBC Hà Nội (USD) USD 8.934.416.793 - - Ngân hàng Quốc tế VNĐ 8.993.712.858 20.000.000.000 31.664.256.025 Vay huy động từ cán bộ
công nhân viên VNĐ 17.677.849.048 - -
Vay và nợ dài hạn 11.828.358.271 30.702.364.936 34.599.869.169
Vay huy động từ cán bộ
công nhân viên VNĐ 11.828.358.271 30.702.364.936 34.599.869.169
Tổng cộng 149.055.735.179 168.272.855.675 189.080.597.205
(Nguồn: BCTC năm 2012,2013 và 2014 đã kiểm toán CTCP Dược - Vật tư Y tế Thanh Hóa)
Tính đến thời điểm 31/12/2014, Công ty có vay nợ ngắn hạn từ hai ngân hàng thương mại trên địa bàn Thanh Hóa. Đây đều là các khoản vay ngắn hạn với thời hạn tối đa 12 tháng, với mục đích sử dụng tiền vay là bổ sung vốn lưu động và phục vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2014. Mức lãi sẽ được áp dụng cho từng lần nhận nợ.
Khoản mục vay huy động từ cán bộ công nhân viên của Công ty tính đến thời điểm 31/12/2014 có tổng số 58 hợp đồng vay. Đây là các khoản vay cá nhân với lãi suất huy động thả nổi thấp hơn lãi vay ngân hàng và cao hơn lãi tiền gửi ngân hàng trong năm. Mục đích sử dụng tiền vay là vay để đầu tư xây dựng nhà xưởng và mua sắm thiết bị, thời hạn vay tùy theo nhu cầu của người cho vay, lãi vay thanh toán khi tất toán hợp đồng vay.
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA BẢN CÁO BẠCH