(1998 – 2000)
Xác định nhu cầu vận tải thời kỳ 1998 – 2000 :
Phụ biểu 1 : tình hình kinh doanh vận tải (đơn vị nghìn) số
T T
diễn dải
năm 1998 năm 1999 năm 2000
m3 m3.km m3 m3.km m3 m3.km 1 Tự vận chuyển 59,3 6300 61,3 7600 65,8 7700 2 Phươn g tiện XH 41,7 2800 45,5 4380 48,2 5300 Tổng số 101 9100 106,8 11980 114 13000
Nhìn phụ biểu 1 ta thấy được nhu cầu vận tải tăng trưởng từ 5%- 8%/năm theo tốc độ tăng trưởng nhu cầu sử dụng xăng dầu trên thị trường khu vực . Điều đó đã chứng tỏ được thị trường trong lĩnh vực xăng dầu đã ổn định và có sự phát triển do nhu cầu sử dụng xăng dầu cho phương tiện giao thông , vận tải tăng . Giao thông ngày càng phát triển , khoa học kỹ thuật được áp dụng vào sản xuất nên trên thị trường đã xuất hiện nhiều loại xe mới của nhiều hãng khác nhau trên toàn thế giới , dẫn đến thị trường sử dụng nhiên liệu xăng dầu cho xe tăng mạnh . Do cơ cấu mặt hàng ngày càng phong phú và chất lượng cao , không gây độc hại cho môi trường như xăng Mogas 90 ( không chì ) làm cho nhiên liệu xăng tăng về mặt hàng dẫn tới toàn bộ nhu cầu vận tải tăng theo .
Do nắm vững được nhu cầu của thị trường và nhu cầu tăng trưởng của khu vực , công ty đã đầu tư mới một số loại xe téc đạt 14 m3 phương tiện vào quý IV năm 2000 . Vào năm 2001 công ty đã dùng nguồn vốn khấu hao 1,5 tỷ để đầu tư đổi mới và nâng cấp phương tiện vận tải , để đảm bảo thị
trường của công ty và còn phát triển trên thị trường trong những khu vực giáp ranh trong lĩnh vực vận chuyển xăng dầu và đã thu được kết quả đáng khích lệ
sô TT
Diễn giải Năm 2001
m3 m3.km
1 Địa bàn Hà Tây 40 000 2 200 000
2 Địa bàn giáp danh 25 000 1 050 000
3 Bán cho quân đội 5 000
4 Địa bàn Hoà Bình 20 000 1 920 000
5 Địa bàn Sơn La 30 000 9 000 000
Tổng số 120 000 14 170 000
Điều đó chứng tỏ công ty đã đáp ứng đầy đủ về nhu cầu vận tải của toàn công ty xăng dầu Hà Sơn Bình , cũng như đáp ứng được nhu cầu sử dụng xăng dầu trên thị trường khu vực .
Hiệu quả kinh doanh vận tải đã đem lại cho công ty một khoản lợi nhuận không nhỏ :
phụ biểu 3 :kết quả kinh doanh vận tải năm 2001
Số TT Chỉ tiêu ĐV Tính Năm 2001 % dt Tổng số 1 Sản lượng vận tải m3.km 14170000 2 Doanh thu 1000 đ 11406850
3 Thuế giá trị gia tăng _ 40000
4 Chi phí kinh doanh _ 93,03 10611700
5 Lợi nhuận trướcthuế _ 6,97 795150
6 Thuế thu nhập DN _ 198788
8 Lợi nhuận sau thuế _ 596363
*Kinh doanh xăng dầu :
Đây là một thị rường tiềm năng và kinh doanh có hiệu quả , với kinh nghiệm trong công tác tổ chức kinh doanh xăng dầu và phát huy lợi thế của công ty cùng với việc kinh doanh vận tải xăng dầu kết hợp với tổ chức bán buôn , chuyển thẳng xăng dầu . Khi mới chuyển đổi thành công ty cổ phần tháng 10 – 2000 công ty chỉ có hai cửa hàng bán lẻ xăng dầu . Bước đầu công ty đã có chỗ đứng trên thị trường khu vực , song thị phần của công ty còn quá nhỏ . Bước sang năm 2001 công ty đã đã đầu tư mạnh vào việc phát triển thị trường kinh doanh xăng dầu bằng cách mở rộng mạng lưới bán hàng . Công ty đã xây dựng thêm bốn cửa hàng trên thị trường khu vực và kinh doanh xăng dầu cũng đạt được kết quả nhất định .
Phụ biểu 4 :Kết quả kinh doanh xăng dầu năm 2001 . Số T T Chỉ tiêu ĐV tính Năm 2001 % DT Số lượng 1 Sản lượng bán ra m3 10 000 - Bán buôn _ 7 000 - Bán lẻ _ 3 000
2 Doanh thu triệu đ 34 230
- Bán buôn _ 23 730
- Bán lẻ _ 10 500
3 Chiết khấu xăngdầu _ 6,10 2 088
4 Thuế GTGT _ 150
6 Lợi nhuận trướcthuế _ 0,78 266
7 Thuế thu nhập DN _ 85,12
8 Ưu đãi thuế TNDN _ 42,56
9 Lợi nhuận sau thuế _ 180,88
Từ phụ biểu 4 cho ta thấy thị trường xăng dầu rất có tiềm năng trong tương lai , sự phát triển của nền kinh tế càng làm cho thị trường xăng dầu phát triển mạnh mẽ . Bên cạnh đó thị trường xăng dầu luôn phải chịu sức ép của quy luật cạnh tranh của nhiều hãng khác trên thế giới như hãng : SHELL , CASTROL , CALTEX … do nền kinh tế thị trường và quy luật của nó .
*Kinh doanh vật tư thiết bị phụ tùng :
Đây là lĩnh vực kinh doanh có sự cạnh tranh cao ,nhu cầu thị trường tương đối lớn trên thị trường khu vực . Công ty đã tổ chức được cửa hàng kinh doanh vật tư dưới các hình thức làm tổng đại lý ,bán ký gửi , nhập khẩu … phục cho các nhu cầu trong công ty và nhu cầu cho thị trường .
Kinh doanh thiết bị vật tư chuyên dùng xăng dầu và vật tư hàng hoá khác phục vụ cho công tác kinh doanh của công ty về xây lắp , trang trí nội ngoại thất và dịch dụ sửa chữa ô tô , hệ thống công nghệ , cột bơm … cho công ty xăng dầu Hà Sơn Bình và cho xã hội . Ngoài ra còn phục vụ nhu cầu xã hội về vật tư hàng hoá khác . Trong lĩnh vực kinh doanh vật tư thiết bị phụ tùng công ty bước đầu đã dành được thắng lợi nhất định , khẳng định được vị thế của mình trong lĩnh vực này .
phụ biểu 5 :kết quả kinh doanh vật tư thiết bị năm 2001 Số TT Chỉ tiêu Năm 2001 (nghìn đồng) 1 Doanh thu 400 000
2 Thuế giá trị gia tăng 4 000
3 Chi phí 384 000
-Trong đó:chi phí CN 12 000
4 Lợi nhuận trước thuế 16 000
5 Thuế thu nhập DN 4 000
6 Ưu đãi thuế TNDN 2 000
7 Lợi nhuận sau thuế 12 000
Nhìn phụ biểu 5 ta thấy , công ty bướcđầu đã thu được một số lợi nhuận nhất định làm tăng thêm tổng lợi nhuận cho công ty . Hơn nữa làm cho công ty mở rộng được thị trường của mình bằng cách đa dạng hoá sản phẩm và làm tiền đề cho sự phát triển của công ty trong tương lai .
*Kinh doanh xây lắp , cải tạo , sửa chữa :
Trên cơ sở thị trường đã được xác định từ khi công ty còn là xí nghiệp vận tải thuộc công ty xăng dầu Hà Sơn Bình .
- Thị trường nội bộ nghành : Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình là đơn vị có nhu cầu đầu tư đổi mới , nâng cấp cải tạo cơ sở hạ tầng khá lớn , đặc biệt là phát triển thị trường kinh doanh xăng dầu bằng cách phát triển mạng lưới kinh doang xăng dầu . Qua tình hình cụ thể theo tài liệu thống kê thì thị trường này đã chỉ rõ những con số tương đối lớn trong những năm gần đây . Đầu tư xây lắp công trình :
Năm 1998 : Giá trị thực hiện 3 tỷ đồng. Năm 1999 : Giá trị thực hiện 3,5 tỷ đồng. Năm 2000 : Giá trị thực hiện 5,5 tỷ đồng.
Chi phí sửa chữa cải tạo :
Năm 1998 : 1,8 tỷ đồng . Năm 1999 : 1,4 tỷ đồng .
Năm 2000 : 0,6 tỷ đồng .
- Thị trường xã hội :Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hà Tây có vị trí cực kì thuận lợi , đóng tại địa bàn thị xã Hà Đông – Hà Tây , giáp danh với thành phố Hà Nội . Đây chính là thị trường có nhu cầu đàu tư cơ sở vật chát kỹ thuật lớn nhất . Với đội ngũ chuyên làm nhiệm vụ sửa chữa , cải tạo và nâng cấp công trình , có kinh nghiệp nhiều năm hoặt động trong nghành và đội ngũ cán bộ công nhân viên đủ điều kiện để chỉ đạo thi công các công trình xăng dầu và công trình dân dụng .
Ngay trong năm đầu tiên (năm 2001) công ty đã có những thành công đáng kể :
Phụ biểu 6 kết quả xây lắp năm 2001.
Số TT Chỉ tiêu Năm2001(đồng)
1 Doanh thu 2 280 000 000
2 Thuế giá trị gia tăng 10 000 000
3 Chi phí 2 188 800 000
-Trong đó : CP nhân công 144 000 000
4 Lợi nhuận trước thuế 91 200 000
5 Thuế thu nhập DN 22 800 000
6 Ưu đãi thuế TNDN 11 400 000
7 Lợi nhuận sau thuế 68 400 000
Nhìn chung tình hình kinh doanh của công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hà Tây tong năm 2001 vừa qua đã có những kết quả nhất định . Trong nhữnh năm gần đây nền kinh tế của đất nước đang phát triển mạnh mẽ thì nghành xăng dầu và các nghành kinh tế khác đã có những bước nhảy vượt bậc nhờ vào sự phát triển kinh tế và khoa học kỹ thuật của đát
nước , khu vực và thế giới . Do đó công ty đã nhgiên cứu tìm tòi và nắm bắt được nhu cầu của thị trường , bước đầu công ty đã có biện pháp làm giảm giá thành vận truyển xăng dầu trên thụ trường khu vực nhằm tăng sức cạnh tranh của công ty trên thị trường . Những năm còn là xí nghiệp vận tải của công ty xăng dầu Hà Sơn Bình , cước vận chuyển bình quân còn là 1000(đồng)/m3.km . Trong năm 2001 vừa qua cước vận chuyển bình quân chỉ là 805(đồng)/m3.km , từ đó ta thấy cước phí vận chuyển bình quân dã giảm 19,5% giá so với trước đã đem lại cho công ty mmọt khoản lợi nhuận gần 600 triệu đồng . Đó là do công ty đã có những quyết định phù hợp với nhu cầu của thị trường và hợp lý với điều kiện cuả công ty : Đầu tư về phương tiện vận chuyển , khoán thẳng nhiên liệu sử dụng cho từng loại xe trên từng km . Đây là nhiệm vụ quan trọng nhất của công ty , thực hiện theo định hướng của Tổng công ty xăng dầu Việt Nam . Bên cạnh đó ngay từ ngày chuyển đổi cổ phần công ty đã nắm bắt được nhu cầu thị trường trong khu vực , bằng lợi thế của mình công ty đã tổ chức nhiều hoạt động kinh doanh trong nhiều lĩnh vực khác nhau trên thị trường khu vực . Công ty đã đạt được kết quả rất khả quan , tạo điều kiện để công ty phát triển thị trường trong các lĩnh vực : kinh doanh xăng dâù , dịch vụ sửa chữa , xây lắp cột bơm
iii – tình hình phát triển thị trường bán hàng ở công ty cổ phần và dịch vụ petrolimex hà tây .
1 – Kết quả kinh doanh trong năm 2000–2001 :
phụ biểu 7 kết quả kinh doanh của công ty đv: nghìn đồng
Số TT Chỉ tiêu Quý IV/2000 Năm 2001
1 Vốn điều lệ 6 000 000 6 000 000
3 Thuế GTGT 42 000 204 000
4 Giá vốn + Chi phí 8 636 760 47 148 500
5 Lợi nhuận trước thuế 170 740 1 168 350
6 Thuế thu nhập DN 44 102 311 828
7 Ưu đãi thuế TNDN 22 051 155 914
8 Lợi nhuận sau thuế 126 638 856 523
9 Trích lập các quỹ 263 161
10 Lợi nhuận cổ tức 720 000
11 Lợi nhuận cổ tức/vốn 12%/năm
12 Lao động 132 140
13 Tiền lương BQ/người/tháng 1 236 1 508
14 Thu nhập BQ/người/tháng 1 416 1 738
Qua phụ biểu 7 trên ta thấy : công ty mới được cổ phần hơn mội năm qua đã có những thành tựu tương đối trong các lĩnh vực kinh doanh trên thị trường , bước vào năm 2002 công ty đã thực hiện các chiến lược phát triển thị trường một cách mạng mẽ cả về chiều sâu và chiều rộng . Chỉ trong quí I/2002 công ty đã đạt được kếtquả rất cao :
-Sản lượng :
Vận tải thuê tổng số : 3 363 054 m3.km
Trong đó vận tải cho công ty xăng dầu Hà Sơn Bình là : 3 144 298 m3.km = 116% cùng kỳ năm 2001 hay tăng 16% so với quí I/2001 .
Vận chuyển cho công ty xăng dầu Lai Châu là: 218 756 m3.km Đây là thị trường mới phát triển của công ty trong năm 2002 .
Bán xăng dầu đạt : 4 577 m3 =262%cùng kỳ năm 2001 , tăng 162% so với quí I/2001.
-Doanh thu quí I/2002 là : 23 553 000 000(đồng) = 156%so với cùng kỳ năm 2001 .
Qua tình hình kinh doanh của quí I/2002 trên chứng tỏ thị phần của doanh nghiệp đã tăng nên một cách đáng kể , thị trường vận tải của doanh nghiệp đã được mở rộng tới thị trường Lai Châu .