TP.HCM, ngày 20 tháng 4 năm 2008
Lập bảng Kế toán trưởng Tổng Giám đốc
PHỤ LỤC 3MẪU B04a/TCTD MẪU B04a/TCTD BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ
QUÝ I NĂM 2008
(Theo phương pháp trực tiếp)
Quý I- 2008 Quý I- 2007 Triệu đồng Triệu đồng LƯU CHUYỂN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
01 Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự nhận được 1.706.854 735.589 02 Chi phí lãi và các chi phí tương tự đã trả (1.067.366) (560.197)
03 Thu nhập từ hoạt động dịch vụ nhận được 119.406 37.990
04 Chênh lệch số tiền thực thu/ thực chi từ hoạt động kinh doanh
(ngoại tệ, vàng bạc, chứng khoán) 139.643 227.668
05 Thu nhập khác 23.599 224
06 Tiền thu các khoản nợ đã được xử lý xóa, bù đắp bằng nguồn
rủi ro 877 1.476
07 Tiền chi trả cho nhân viên và hoạt động quản lý, công vụ (250.332) (157.552)
08 Tiền thuế thu nhập thực nộp trong kỳ (88.597) (59.291)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trước
những thay đổi về tài sản và công nợ hoạt động 584.084 225.906
Thay đổi tài sản hoạt động
09 Tăng dự trữ bắt buộc tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (678.155) (187.733) 10 Tăng tiền,vàng gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác (4.250.526) (5.814.833)
11 Giảm về kinh doanh chứng khoán 207.320 39.849
12 Giảm các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính
khác 10.480 -
13 Tăng cho vay khách hàng (8.727.122) (1.374.834)
14 (Tăng)/giảm khác về tài sản hoạt động (736.195) 805.645
Thay đổi công nợ hoạt động
15 Giảm nợ chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (605.630) (899.286) 16 Tăng/(giảm)tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng (4.130.047) 1.711.293
17 Tăng tiền gửi của khách hàng 6.665.660 4.990.833
18 Tăng/(giảm) vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay mà Ngân
hàng chịu rủi ro 289 (7.180)
19 Tăng phát hành chứng chỉ tiền gửi 2.382.210 322.406
20 Tăng/(giảm) khác về công nợ hoạt động 7.597.788 (486.544)
21 Chi từ các quỹ (43.777) (6.993)