II. LUU CHUYEN TIEN TU HOAT OONG OAU TU '1 Ti€n chi dE mua sam XD TSCD va cec TS DH khac
BAo cAo TAI cHiNH HoP NHAT Cho ki/ k6 toan 06 thenq ket th0c vao nqay 3OlOOl2O
Cho ki/ k6 toan 06 thenq ket th0c vao nqay 3OlOOl2O17
4.21 Vay va nq thue tai chinh
THUYET MINH BAo cAo TAI cHiNH HoP NHAT (TIEP THEo)
T?i ngay 3010612017 VND Trong ki VND Tai ngiy 0110112016 VND
Gia tri 56 cO khdn ang
tra no Tb ng Gidm
Danh gia lai
CLTG cu6i ki,
56 co kha ndng
Gia tri
tra no
Vay ngan han:
Ngan hang TMCP Ngoai thuong Viet Nam - CN. Quy Nhon (VND)
Ngan hang TMCP Ngoai thuong
Viet Nam - CN. Quy Nhon (USD)
13.769.020.811 13.769.020.811 88.576.995.747 80.041.349.742 5.233.374.806 5.233.374.806
19.278.187.484 19.278.187.484 66.075.226.511 84.7 48.953.425 71.146.928 37.880.767.470 37.880 767.470
cQng
30.787.680 7.374.118.547 15.468.330.867 15.468330.867
c0n9 8.125.000.000 8.'t25.000.000 30.787.680 7.374.118.s47 15.468_330.867 15.468.330.867
Vay ngSn han tai Ngan hang TMCP Ngoai thuong Viet Nam - Chi nhanh Binh Oinh theo Hop O6ng s6 OZ /NHNT-BO ngey O3lO1l2O17 vdi han muc tin dung la 55 ti
ddng thdi han cho vay cLla m6i khodn.nq t6r da la 3 thang va Hop ddng s6 11lNHNT-BD ngay 18t0112017 vdi han muc tin dqng la 65 V ttdng, thdi han vay cho mor
khodn nhen no toi da la 6 thang, lai suat theo tung Giay nhan no.
Vay dar han Ngan hang Thuong mai C6 phdn Ngoai thLrong Viet Nam - Chi nhSnh Ouy Nhon theo "Hqp d6ng tin dung theo du 6n dAu tu" s6 154/NHNT-ON ngay 08/08i2016. Theo do, thoi han cho vay 60 thang. s6 tien cho vay ld 12.983.000.000 d6ng Muc dich su dung tidn vay la thanh toan cec chi phi hop li, hop le va hop phap lren quan ddn viec diu tu thLrc hren Du'an Nang cdp mang truy6n hinh cap Thanh ph6 Quy Nhon va mo rong khu vuc Huyen Tay Son. Tinh Binh Dinh" Ldr suit
cho vay theo thong bao lai su6t cia Ngan hang theo tr"png thdi ki,, trong 2 ndm dAu tien ap dUng lai su6t cO dinh 8,5%, c6c ndm ti6p theo ap dung lai suet tha n6i = Lei
suet huy dong VND '12 thang tr3 sau cia VCB + 3%/nam. Hinh thuc dem beo tidn vay: tdi sen hinh thanh tu v6n vay, theo at6 gia ki tai sdn ddm bdo lir "Mang truydn hinh cap" hinh thanh tu' du an la 1 9.848.006.1 13 trdng.
Vay ddi han:
Ngan hang TMCP Ngoaa thu'ong
Viot Nam - CN. Quy Nhon (VND)
33.047.208.295 33.047.208.295 154.652.222.258 164.790.303.167 71.146.928 43.114.142.276 43.114.142.276
8.125.000.000 8.125.000.000
li