Bảng báo cáo ngân lưu:
ĐVT: 1,000 vnđ
Năm 2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5
NGÂN LƯU VÀO - 136,253,520 545,014,080 639,629,760 658,818,653
Doanh thu 136,253,520 545,014,080 639,629,760 658,818,653 Thu hồi vốn lưu động
NGÂN LƯU RA 20,785,312 258,730,624 515,494,431 600,927,741 618,920,745
Đầu tư ban đầu 20,785,312 27,353,143
Chi phí hoạt động 131,377,481 515,494,431 600,927,741 618,920,745 Thay đổi vốn lưu động 100,000,000
Ngân lưu ròng trước thuế (20,785,312) (122,477,104) 29,519,649 38,702,019 39,897,908
Thuế TNDN 308,590 4,101,450 5,012,771 5,192,707
Ngân lưu ròng sau thuế (20,785,312) (122,785,694) 25,418,200 33,689,247 34,705,201
Ngân lưu tích lũy (20,785,312) (143,571,006) (118,152,806) (84,463,559) (49,758,358) Vòng đời hoạt động của dự án là 20 năm bắt đầu từ tháng 7 năm 2015.
Dòng tiền thu vào bao gồm: tổng doanh thu hằng năm, thu hồi vốn lưu động.
Dòng tiền chi ra gồm: các khoản chi đầu tư ban đầu như xây dựng, mua sắm MMTB; chi phí hoạt động hằng năm (không bao gồm chi phí khấu hao), thay đổi vốn lưu động.
Bảng chỉ tiêu đánh giá dự án:
TT Chỉ tiêu
1 Tổng mức đầu tư 48,138,455,000 đồng
2 WACC 12%
TT Chỉ tiêu
4 Tỷ suất hoàn vốn nội bộ IRR (%) 21%
5 Thời gian hoàn vốn
6 năm 5 tháng
Đánh giá Hiệu quả
Trên đây là kết quả phân tích hiệu quả sử dụng vốn với hiện giá thu nhập thuần của dự án là :NPV = 89,966,109,000 đồng > 0. Suất sinh lợi nội tại là: IRR = 21%> WACC. Thời gian hoàn vốn tính là 6 năm 5 tháng Dự án có suất sinh lợi nội bộ và hiệu quả đầu tư khá cao.
Qua quá trình hoạch định, phân tích và tính toán các chỉ số tài chính trên cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho chủ đầu tư, suất sinh lời nội bộ cũng cao hơn sự kỳ vọng của nhà đầu tư.
CHƯƠNG VIII: KẾT LUẬN
Dự án đầu tư Bãi đỗ xe và Showroom Ô tô là một hợp phần nằm cạnh dự án Trạm đăng kiểm xe cơ giới do Công ty TNHH Đầu tư Tân Sơn Nhất làm chủ đầu tư ; đồng thời dự án có vị trí đắc địa do nằm trong phạm vi của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và đây là những điều kiện thuận lợi để Showroom Ô tô chúng tôi mang sản phẩm đến phục vụ khách hàng, góp phần thu hút sự quan tâm đầu tư, kích hoạt nền công nghiệp và thương mại dịch vụ của Tp.HCM phát triển, giúp người dân tiếp cận dần với những sản phẩm phục vụ nhu cầu của sản xuất và đời sống hàng ngày.
Riêng về mặt tài chính, dự án được đánh giá rất khả thi thông qua kế hoạch vay vốn, sử dụng vốn, chi phí đầu tư, chi phí hoạt động và nguồn doanh thu.
Để phát huy được hiệu quả dự án, Công ty TNHH Đầu tư Tân Sơn Nhất chúng tôi rất cần sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng. Vì vậy kính mong các cơ quan chức năng tạo điều kiện giúp đỡ để dự án sớm được phê duyệt và đi vào hoạt động.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tp.HCM, ngày tháng năm 2014 CHỦ ĐẦU TƯ
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TÂN SƠN NHẤT
(Giám đốc)