Số: 16BN3 Ngày 03/01/2013 Kớnh gởi: Cụng ty TNHH Kinh doanh chế biến thủy sản và xuất nhập khẩuQuốc
Việt Mó số thuế: 2000226378
Hụm nay chỳng tụi đó ghi Cú tài khoảncủa quý khỏch hàng với nội dung như sau: Số tài khoản: 1070000328007
Số tiền bằng số: 228.910 đồng.
Số tiền bằng chữ: hai trăm hai mươi tỏm ngàn chin tram mười đồng. Nội dung: thu phớ gửi chứng từ MAZZETTA (675/2012)
Giao dịch viờn Kiểm soỏt
NGÂN HÀNG CễNG THƯƠNG VIỆT NAM VietinBank Giấy Bỏo Nợ
ADVICE OF CREBIT
Số: 18BN1 Ngày 03/01/2013
Kớnh gởi: Cụng ty TNHH Kinh doanh chế biến thủy sản và xuất nhập khẩu Quốc Việt.
Mó số thuế: 2000226378
Hụm nay chỳng tụi đó ghi Cú tài khoản của quý khỏch hàng với nội dung như sau: Số tài khoản: 21711003129582
Số tiền bằng số: 104.120 đồng.
Số tiền bằng chữ: một trăm lẻ bốn ngàn một tram hai mươi đồng. Nội dung: thu phớ gửi chứng từ MAZZETTA (612/2012)
Nghiệp vụ 4: ngày 03/01/2013 Ngõn hàng Cụng thương thu lói vay MAZZETTA (625/2012) với số tiền 104.120 đồng căn cứ theo giấy bỏo nợ số 19BN1.
Căn cứ giấy bỏo nợ 19BN1 kế toỏn định khoản như sau: Nợ TK 635 14.553.685
Cú TK 1122 14.553.685
Nghiệp vụ 5: ngày 03/01/2013 Ngõn hàng Cụng thương thu lói vay EASTERN (619/2012) với số tiền 10.221.044 đồng căn cứ theo giấy bỏo nợ số 22BN1. Căn cứ giấy bỏo nợ 22BN1 kế toỏn định khoản như sau:
Nợ TK 635 10.221.044
Cú TK 1122 10.221.044
NGÂN HÀNG CễNG THƯƠNG VIỆT NAM VietinBank Giấy Bỏo Nợ
ADVICE OF CREBIT
Số:22BN1 Ngày 03/01/2013
Kớnh gởi: Cụng ty TNHH Kinh doanh chế biến thủy sản và xuất nhập khẩu Quốc Việt
Mó số thuế: 2000226378
Hụm nay chỳng tụi đó ghi Cú tài khoảncủa quý khỏch hàng với nội dung như sau: Số tài khoản: 21711003129582
Số tiền bằng số: 10.221.044 đồng.
Số tiền bằng chữ: mười triệu hai trăm hai mươi ngàn bốn mươi bốn đồng. Nội dung: thu lói vay EASTERN (619/2012)
Giao dịch viờn Kiểm soỏt
NGÂN HÀNG CễNG THƯƠNG VIỆT NAM VietinBank Giấy Bỏo Nợ
ADVICE OF CREBIT
Số:19BN1 Ngày 03/01/2013
Kớnh gởi: Cụng ty TNHH Kinh doanh chế biến thủy sản và xuất nhập khẩu Quốc Việt
Mó số thuế: 2000226378
Hụm nay chỳng tụi đó ghi Cú tài khoảncủa quý khỏch hàng với nội dung như sau: Số tài khoản: 21711003129582
Số tiền bằng số: 14.553.685 đồng.
Số tiền bằng chữ: mười bốn triệu năm tram năm mươi ba ngàn sỏu trăm tỏm mươi lăm đồng.
Nội dung: thu lói vay MAZZETTA (625/2012).
Nghiệp vụ 6: Ngày 31/01/2013 Chứng từ thu phớ chuyển tiền Cụng ty CP GN VT Song Tõn theo giấy bỏo số 498/BN1với số tiền 26.870 đồng.
Căn cứ theo giấy bỏo nợ số 498/BN1 kế toỏn định khoản như sau:
Nợ TK 642 26.870
Cú TK 112 26.870
Nghiệp vụ 7: Ngày 31/01/2013 Chứng từ thu phớ chuyển tiền Cụng ty CP GN VT Song Giang theo giấy bỏo số 499/BN1với số tiền 56.368 đồng.
Căn cứ theo giấy bỏo nợ số 498/BN1 kế toỏn định khoản như sau:
Nợ TK 642 56.368
Cú TK 112 56.368
Nghiệp vụ 8: Ngày 31/01/2013 Chứng từ thu phớ chuyển tiền Cụng ty CP GN HH S.R.V theo giấy bỏo số 500/BN1với số tiền 80.369 đồng.
Căn cứ theo giấy bỏo nợ số 498/BN1 kế toỏn định khoản như sau:
Nợ TK 642 80.369
Cú TK 112 80.369
Nghiệp vụ 9: Ngày 31/01/2013 Chứng từ thu phớ chuyển tiền Cụng ty TNHH VT Biển Viễn Đụng theo giấy bỏo số 501/BN1với số tiền 111.899 đồng.
Căn cứ theo giấy bỏo nợ số 498/BN1 kế toỏn định khoản như sau:
Nợ TK 642 111.899
Cú TK 112 111.899
Nghiệp vụ 10: Ngày 31/01/2013 Chứng từ thu phớ chuyển tiền WIN CHANCE theo giấy bỏo số 504/BN1với số tiền 590.597 đồng.
Căn cứ theo giấy bỏo nợ số 498/BN1 kế toỏn định khoản như sau:
Nợ TK 641 590.597
Tờn doanh nghiệp: Cty TNHH KDCB Thủy sản và XNK Quốc Việt Địa chỉ: 444 Lý Thường Kiệt, P.6, TP Cà Mau, Tỉnh Cà Mau MST: 2000226378
SỔ QUỸ TÀI KHOẢNTài khoản: 112 Tài khoản: 112
Từ ngày 01/01/2013 đến ngày 31/01/2013
Ngày ghi sổ Chứng từ Diễn giải Phỏt sinh
Nợ Cú
Số dư nợ đầu kỳ: 15.160.270.444 0
Tổng phát sinh trong kỳ: 665.552.944.997 675.321.101.224
Số dư nợ cuối kỳ: 5.392.114.217 0
03/01/2013 11BN1 CT thu phí gửi chứng từ MAZZETTA (571/2012) 0 104.120
03/01/2013 11BN3 NT thu vay USD HĐ 20/01/13 đhạn (d điểm) 0 3.748.140.000
03/01/2013 12BN1 CT thu phí chuyển tiền 0 1.041.200
03/01/2013 12BN1 CT thu thuế phí chuyển tiền 0 104.120
03/01/2013 12BN3 NT thu lãi vay USD HĐ 20/01/13 đhạn 0 4.164.800
04/01/2013 18BN3 NT thu phí gửi chứng từ ANDURONDA (650/2012) 0 2.587.258
04/01/2013 19BN3 NT thu lãi vay CK BM FOOD (663/2012) 0 2.313.644
04/01/2013 19BN3 NT thu vay CK BM FOOD (663/2012) 0 1.041.150.000
04/01/2013 20BN3 NT thu phí gửi chứng từ BLUNDELL (668/2012) 0 3.142.399 04/01/2013 20BN3 NT thu thuế phí gửi chứng từ BLUNDELL (668/2012) 0 314.219