Tài khoản: 111
Từ ngày 01/01/2013 đến ngày 31/01/2013
Ngày ghi sổ Thu Chi Diễn giải Tk đư Thu Chi
Số dư đầu kỳ: 7.400.318.369
Phỏt sinh: 26.674.880.181 26.818.960.600
Số dư cuối kỳ: 7.256.237.950
02/01/2013 01/PC2 Trợ cấp mẹ liệt sĩ tháng 01/2013 - Nhàn 4151 0 150.000 03/01/2013 02/PC2 Tiền bơm gas bình 12Kg cải tạo nền xưởng - Son 6272 0 800.000 03/01/2013 02/PC2 Tiền bơm gas bình 12Kg cải tạo nền xưởng– Son 13311 0 80.000 03/01/2013 03/PC2 Mua dây khò cải tạo nền xưởng đón khách – Son 6278 0 290.000
03/01/2013 04/PC2 Tiền xăng, rửa xe 4555 – Minh 64281 0 1.152.250
03/01/2013 04/PC2 Tiền xăng, rửa xe 4555 – Minh 13311 0 105.225
04/01/2013 03/PT Thu tạm ứng tiền Tôm NL Cty TNHH Phương Nhung - Phúc 1388 1.000.000.000 04/01/2013 04/PT Thu tạm ứng tiền tôm NL Cty Phúc Hậu - Phương 1388 500.000.000
04/01/2013 05/PC2 Chi phí TGĐ tiếp khách (phố xa) – Phúc 64281 0 3.236.363 04/01/2013 05/PC2 Chi phí TGĐ tiếp khách (phố xa) – Phúc 13311 0 323.637
04/01/2013 06/PC2 Tiền xăng, rửa xe 3379 – Trí 64281 0 1.222.250
04/01/2013 06/PC2 Tiền xăng, rửa xe 3379 – Trí 13311 0 105.225
04/01/2013 07/PC2 Chi phí Quốc Kiệt tiếp khách (phố xa) – Phúc 64281 0 3.282.727 04/01/2013 07/PC2 Chi phí Quốc Kiệt tiếp khách (phố xa) – Phúc 13311 0 328.273 04/01/2013 08/PC2 Chi phí tiếp khách hàng BM-Hàn Quốc – Quốc 64281 0 3.157.272
04/01/2013 09/PC2 Chi phí Quốc Việt tiếp khách (phố xa) – Quốc 13311 0 240.000 04/01/2013 10/PC2 Chi phí tiếp khách hàng Aqua Star - Thạch 64281 0 656.000 04/01/2013 11/PC2 Mua bẫy chuột cho P.Công Nghệ – Son 6278 0 470.000 04/01/2013 12/PC2 Mua khẩu trang, găng tay y tế phục vụ P.Kiểm Nghiệm - Son 6273 0 1.070.000 04/01/2013 11A/PC2 Nộp tiền vào TKTG - NH Ngoại Thương 11213 0 100.000.000
… … … … … … …
31/01/2013 31/PT Rút tiền gửi - NH Công Thương 11211 500.000.000
31/01/2013 03/PC1 Chi tiền Tôm NL ngày 17/12/2012 và ngày 18/01/2013 - Hùng 3311 0 39.300.000 31/01/2013 189/PC2 Trợ cấp mẹ liệt sĩ tháng 02/2013 - Nhàn 4151 0 150.000
31/01/2013 190/PC2 Chi phí làm Visa Đức - Ngọc 64281 0 7.614.000
31/01/2013 191/PC2 Mua vé máy bay tham dự c.trình "Kỹ năng tham gia HC triễn lãm QTế" – Ngọc 64281 0 1.550.000 31/01/2013 191/PC2 Mua vé máy bay tham dự c.trình "Kỹ năng tham gia HC triễn lãm QTế" – Ngọc 13311 0 145.000 31/01/2013 192/PC2 Chi phí tiếp khách Contessa - Loan 64281 0 398.000 31/01/2013 193/PC2 Mua nớc suối Aquafina phục vụ BGĐ, khách tháng 01/2013 - ánh 64281 0 2.500.000 31/01/2013 194/PC2 Mua găng tay cho P.Công Nghệ phục vụ sản xuất - Son 6278 0 705.000 31/01/2013 195/PC2 Mua vải thun cho tổ Xân Bao Bì, tổ IQF phục vụ sản xuất - Son 6273 0 1.520.000 31/01/2013 196/PC2 Mua decal, bọc zip cho P.Công Nghệ phục vụ sản xuất - Son 6278 0 590.000 31/01/2013 197/PC2 Chi phí TGĐ tiếp khách (phố xa) - Phúc 64281 0 10.730.000 31/01/2013 197/PC2 Chi phí TGĐ tiếp khách (phố xa) - Phúc 13311 0 1.073.000 31/01/2013 198/PC2 Chi phí TGĐ tiếp khách (phố xa) - Phúc 64281 0 4.225.454 31/01/2013 198/PC2 Chi phí TGĐ tiếp khách (phố xa) - Phúc 13311 0 422.546 31/01/2013 199/PC2 Chi phí Quốc Tuấn tiếp khách (phố xa) - Quốc 64281 0 3.065.454 31/01/2013 199/PC2 Chi phí Quốc Tuấn tiếp khách (phố xa) - Quốc 13311 0 306.546
31/01/2013 201/PC2 Chi phí tiếp khách hàng BML Hà Lan, Dubai - Quốc 64281 0 3.984.545 31/01/2013 201/PC2 Chi phí tiếp khách hàng BML Hà Lan, Dubai - Quốc 13311 0 122.273 31/01/2013 201/PC2 Chi phí tiếp khách hàng BML Hà Lan, Dubai - Quốc 13311 0 276.182 31/01/2013 202/PC2 Chi phí tiếp khách hàng Aquastar - Khoa 64281 0 2.012.727 31/01/2013 202/PC2 Chi phí tiếp khách hàng Aquastar - Khoa 13311 0 201.273 31/01/2013 203/PC2 Chi phí tiếp khách hàng Contessa - Ngọc 64281 0 2.291.818 31/01/2013 203/PC2 Chi phí tiếp khách hàng Contessa - Ngọc 13311 0 229.182 31/01/2013 204/PC2 Chi phí tiếp khách hàng Safeway, Sea Port - Mỹ 64281 0 3.264.545 31/01/2013 204/PC2 Chi phí tiếp khách hàng Safeway, Sea Port - Mỹ 13311 0 326.455 31/01/2013 205/PC2 Chi phí nhận hàng 2conts HC 512New, phí HQ Cần Thơ - Huy 64281 0 10.778.182 31/01/2013 205/PC2 Chi phí nhận hàng 2conts HC 512New, phí HQ Cần Thơ - Huy 13311 0 381.818 31/01/2013 205/PC2 Chi phí nhận hàng 2conts HC 512New, phí HQ Cần Thơ - Huy 13311 0 156.000 31/01/2013 205/PC2 Chi phí nhận hàng 2conts HC 512New, phí HQ Cần Thơ - Huy 13311 0 80.000 31/01/2013 206/PC2 Chi phí photo, công chứng, dịch thuật làm thủ tục cho BGĐ đi hộichợ Bỉ - ánh 64281 0 1.957.000 31/01/2013 207/PC2 Mua cafe, trà, đờng phục vụ văn phòng, xí nghiệp tháng 02/2013- ánh 64281 0 5.311.000
31/01/2013 190A/PC2 Nộp NH Công Thương - Tuyền 3388 0 42.993.716
Ngày 31 thỏng 1 năm 2013 NGƯỜI GHI SỔ KẾ TOÁN TRƯỞNG BAN GIÁM ĐỐC ( Ký, họ tờn ) ( Ký, họ tờn) ( Ký, họ tờn )