III. PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP LAO ĐỘNG, TỔ CHỨC VÀ SẢN XUẤT KINH
3. Phương án sản xuất kinh doanh sau cổ phần hóa
Phương án tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh sau cổ phần hóa sẽ do Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cấp nước Thái Hòa quyết định. Trên cơ sở phân tích môi trường vĩ mô, vi mô và những dự báo về thị trường, về phát triển ngành…, Công ty Cổ phần Cấp nước Thái Hòa định hướng kế hoạch phát
Phương án cổ phần hóa THOAWASCO
34 triển kinh doanh sau cổ phần hóa như sau:
3.1. Chiến lược phát triển
Trên cơ sở Kết quả hoạt động của Công ty TNHH MTV Cấp nước Thái Hòa trước khi cổ phần hóa, Dự báo về thị trường trong tương lai và Mục tiêu phát triển của Công ty cổ phần, Công ty xây dựng chiến lược phát triển với các nội dung chính như sau:
- Chiến lược hoạt động của Công ty cổ phần trước hết phải đáp ứng được những yêu cầu phục vụ dân sinh và nhiệm vụ chính trị của UBND tỉnh Nghệ An và UBND Thị xã Thái Hòa giao trong tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá của cả nước nói chung và thị xã Thái Hòa nói riêng.
- Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty sau khi cổ phần hóa không thay đổi so với hiện tại, chủ yếu tập trung nguồn lực để đảm bảo phục vụ nước sạch cho dân thị xã Thái Hòa và vùng lân cận theo chủ trương của Nhà nước về tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch đảm bảo 100%. Đồng thời, Công ty sẽ triển khai mở rộng các hoạt động sau:
+ Hoạt động thiết kế chuyên dụng: Khảo sát địa chất, địa hình công trình.
+ Tư vấn thiết kế, thẩm tra hồ sơ thiết kế, hồ sơ quyết toán công trình dân dụng và công nghiệp (cấp 3, cấp 4), thủy lợi, cấp thoát nước, cầu đường bộ. Tư vấn thiết kế quy hoạch đô thị.
+ Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan: Tư vấn giám sát các công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỷ thuật, cấp thoát nước, thủy lợi cấp 4, giao thông.
+ Hoạt động tư vấn quản lý: Tư vấn đấu thầu, lập hồ sơ mời thầu, thẩm tra hồ sơ đấu thầu, lập tổng dự toán, lập dự toán, quản lý dự án các công trình xây dựng. - Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt khu vực nội thị là 200 lít/người/ngày, khu vực
ngoại thị là 120 lít/người/ngày. Tiêu chuẩn cấp nước công nghiệp là 40 m3/ha/ngày. Tỷ lệ thất thoát nước trong toàn hệ thống dưới 25%.
- Nâng cao năng lực sản xuất theo hướng tự động hóa, hiện đại hóa, đảm bảo kinh doanh hiệu quả, phấn đấu trở thành một trong những công ty có dịch vụ cấp thoát nước tốt nhất trong địa bàn tỉnh Nghệ An. Xây dựng đội ngũ cán bộ kỹ thuật và nghiệp vụ chất lượng, đủ sức đáp ứng các yêu cầu về nước sạch ngày càng tăng. Thực hiện tốt kế hoạch cấp nước an toàn (KCA), góp phần nâng cao
Phương án cổ phần hóa THOAWASCO
35
chất lượng cuộc sống, sức khỏe cộng đồng,…
3.2. Mục tiêu phát triển
Xây dựng công ty phát triển bền vững, sản xuất kinh doanh có hiệu quả, có trình độ quản lý và công nghệ hiện đại, có khả năng cạnh tranh trên thị trường, đảm bảo đời sống cho người lao động; đóng góp đầy đủ và kịp thời nghĩa vụ đối với Nhà nước.
3.3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh sau cổ phần hóa
Trên cơ sở của tổ chức bộ máy sản xuất kinh doanh, quy mô lĩnh vực hoạt động của Công ty sau khi cổ phần và nền tảng các nguồn lực hiện có, Công ty đưa ra dự kiến các chỉ tiêu kinh tế trong ba năm tiếp theo như sau:
Bảng 14: Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2015 – 2017
STT KHOẢN MỤC Đơn vị tính Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
1 Vốn điều lệ triệu đồng 45.786 45.786 45.786 2 Sản lượng SXKD m3 685.169 695.169 707.169 3 Tổng sốlao động người 35 40 50
4 Thu nhập bình quân tri
ệu đồng
/người/tháng 4,5 5,0 5,5 5 Tổng doanh thu triệu đồng 6.713 8.330 9.581 6 Tổng chi phí triệu đồng 5.773 7.163 8.240 7 Lợi nhuận trước thuế triệu đồng 940 1.166 1.341
8 Thuế TNDN triệu đồng 216 268 309
9 Lợi nhuận sau thuế triệu đồng 724 898 1.033 10 Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ % 1,58% 1,96% 2,26% 11 Tỷ lệ cổ tức chi trả % 1,00% 1,50% 2,00%
3.4. Các giải pháp
Để thực hiện các chỉ tiêu kinh tế đã đề ra, Công ty đưa ra các giải pháp thực hiện sau:
3.4.1.Giải pháp về thị trường
Tích cực phát triển các giải pháp gia tăng khách hàng sử dụng nước, tăng sản lượng tiêu thụ và nghiên cứu phát triển mở rộng mạng lưới tuyến ống trên cơ sở phù hợp với nhu cầu tiêu dùng và đạt hiệu quả kinh tế tối ưu nhất, đặc biệt quan tâm những khu vực chưa có nước sạch.
Phương án cổ phần hóa THOAWASCO
36
Nâng cao năng lực sản xuất tại các nhà máy phù hợp với nhu cầu tiêu thụ. Thường xuyên trùng tu, bảo dưỡng hệ thống như sửa chữa cải tạo bể lắng và bể lọc nhà máy nước thị xã Thái Hòa và trạm cấp nước, tiếp tục cải tạo ống chùm.... đảm bảo sản xuất nước sạch luôn đạt tiêu chuẩn về chất lượng vệ sinh an toàn và cung cấp nước 24/24 cho các hộ dân.
3.4.3.Giải pháp về chống thất thoát nước
Công tác chống thất thoát, thất thu nước sạch là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác sản xuất kinh doanh nhằm tiết kiệm chi phí đầu tư mở rộng nhà máy nhưng vẫn thu được sản lượng nước sạch phát ra mạng. Tận dụng mọi nguồn lực có sẵn để tìm dò thường xuyên và định kỳ thực hiện rà soát kiểm tra hệ thống mạng lưới nhanh chóng phát hiện ống nước bị rò rỉ để nhanh chóng khắc phục sữa chữa.
Cập nhật và tiến tới số hoá mạng lưới cấp nước để quản lý mạng lưới cấp nước, lưu lượng nước, áp lực và kiểm soát tỷ lệ thất thoát nước tự động hoá công tác quản lý.
Từng bước thay các tuyến ống cũ, tìm, cúp bỏ các ống không còn sử dụng; phân vùng, lắp đồng hồ tổng, kiểm soát thát thoát từng vùng.
3.4.4.Giải pháp vềđầu tư phát triển
Sau khi cổ phần hóa, Công ty tiếp tục đầu tư hai dự án sau:
a. Dựán đầu tư xây dựng công trình cải tại, nâng cấp hệ thống tuyến ống cấp bằng gang, sắt sang ống nhựa HDPE
Để đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng nước sạch và đảm bảo an toàn chất lượng nước cho người dân, hiệu quả, tiết kiệm khi giảm được tỷ lệ thất thoát nước, tại Quyết định số 5814/QĐ.UBND-CNTM ngày 29 tháng 10 năm 2014, UBND tỉnh Nghệ An đã phê duyệt cho Công ty làm chủ đầu tư quản lý trực tiếp Dự án với các nội dung chính như sau:
- Quy mô đầu tư xây dựng:
+ Cải tạo, nâng cấp một số hạng mục trong nhà máy nước Thái Hòa gồm: Nâng cấp bể chứa nước sạch từ dung tích V = 500m3 lên V = 800m3. Cải tạo mở rộng nhà làm việc từ diện tích 181,44m2 lên 347,04m2. Thay thế máy bơm đã bị hư hỏng.
+ Tuyến ống cải tạo thay thế: Tổng chiều dài 3.168m. + Tuyến ống bổ sung xây mới: Tổng chiều dài 4.013m.
Phương án cổ phần hóa THOAWASCO
37
- Tổng mức đầu tư là 18.798.000.000 đồng, trong đó:
+ Chi phí xây dựng công trình: 13.932.000.000 đồng + Chi phí thiết bị: 1.015.000.000 đồng + Chi phí quản lý dự án: 273.000.000 đồng + Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 1.677.000.000 đồng
+ Chi phí khác: 192.000.000 đồng
+ Chi phí dự phòng: 1.709.000.000 đồng
- Tiến độ thực hiện dự án: 18 tháng, kể từ ngày khởi công công trình.
b. Dự án mở rộng hệ thống cấp nước thị xã Thái Hòa
Bao gồm các hạng mục công trình như sau:
- Xây dựng công trình thu, trạm bơm nước thô, tuyến ống nước thô - Xây dựng mới trạm xử lý nước Đông Hưng
- Xây dựng mạng lưới cấp nước truyền tải, phân phối, dịch vụ và đấu nối vào các hộ gia đình.
Tổng mức đầu tư của Dự án trong cả hai giai đoạn là 398,085 tỷ đồng tương đương 18,924 triệu USD, trong đó:
- Vốn vay ADB: 335,652 tỷ đồng tương đương 15,956 triệu USD. - Vốn đối ứng 62,433 tỷ đồng tương đương 2,968 triệu USD.
Tổng mức đầu tư của Dự án trong giai đoạn 1 là 243,705 tỷ đồng tương đương 11,585 triệu USD, trong đó:
- Vốn vay ADB là 202,852 tỷ đồng tương đương 9,643 triệu USD. - Vốn đối ứng là 40,853 tỷ đồng tương đương 1,942 triệu USD.
Bảng 15: Kế hoạch đầu tư Dự án mở rộng hệ thống cấp nước thị xã Thái Hòa giai đoạn 1
STT Hạng mục Thành tiền TỷVNĐ Triệu USD A Chi phí cơ bản 1 Nhà máy nước 84,376 4,011 2 Mạng lưới đường ống 65,448 3,111 3 Giải phóng mặt bằng và tái định cư 3,547 0,169 4 Chi phí ban quản lý dự án 16,419 0,780 5 Chi phí tư vấn 12,370 0,588
Phương án cổ phần hóa THOAWASCO
38
6 Thuế 17,861 0,849
Tổng (A) 200,020 9,508
B Dự phòng phí
1 Dự phòng phí phát sinh khối lượng 26,002 0,761
2 Dự phòng phí do trượt giá 21,676 1,030
Tổng (B) 37,677 1,791
C Chi phí tài chính trong giai đoạn thực hiện dự án
1 Lãi trong quá trình thi công 5,157 0,245
2 Phí cam kết 0,851 0,040
Tổng (C) 6,008 0,286
Tổng (A+B+C) 243,705 11,585
Bảng 16: Tiến độ thực hiện Dự án mở rộng hệ thống cấp nước thị xã Thái Hòa
Công việc Thời gian hoàn thành
Lập dựán đầu tư (báo cáo khả thi) 07/2011 Phê duyệt Dự án của UBND Tỉnh Nghệ An 08/2011
Đàm phán và ký kết hiệp định vay vốn ODA 10/2013 Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và lập hồsơ mời thầu 09/2014
Đấu thầu 12/2014
Thi công xây lắp 2015 – 2018
Dự kiến bắt đầu vận hành 2018 - 2019
3.4.5.Giải pháp về vốn
Thực hiện các giải pháp tái cơ cấu tài chính của Công ty, đẩy nhanh công tác thu tiền nước, chủ động nguồn vốn lưu động phục vụ sản xuất, hạn chế vay vốn tín dụng.
Mở rộng quan hệ với các tổ chức tài chính, đối tác liên quan trong ngành nước và quan tâm đến sự phát triển của ngành tìm kiếm nguồn vốn tài trợ cho dự án xây dựng nhà máy nước Đông Hưng.
3.4.6.Giải pháp về tổ chức, quản lý, điều hành
Nâng cao mức ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý chặt chẽ mọi hoạt động của đơn vị.
Phương án cổ phần hóa THOAWASCO
39
thông tin sử dụng điện thọai di động và phần mềm quản lý khách hàng đảm bảo chính xác và thuận lợi cho khách hàng.
Kiện toàn công tác quản trị doanh nghiệp theo hướng phù hợp với trình độ sản xuất, mục tiêu sản xuất kinh doanh phải có hiệu quả.
Từng bước hoàn thiện công tác quản trị sản xuất, đưa ra các qui trình kiểm soát về tiến độ, chất lượng, tối ưu hóa các chi phí quản lý.
3.4.7.Giải pháp vềđào tạo và phát triển nguồn nhân lực
Công ty thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo từ cấp quản lý cho đến các lao động trực tiếp được tiếp thu những kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm, tay nghề…để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
Chú trọng quy hoạch nhân sự phục vụ trong công tác quản lý, thu hút lao động có trình độ, chuyên môn, tay nghề phục vụ cho sự phát triển của Công ty.
3.4.8.Giải pháp vềlao động
Về chính sách lao động & đào tạo phát triển nguồn lao động:
- Đảm bảo đủ số lượng và chất lượng lao động phù hợp với quy mô tổ chức sản xuất của Công ty trong từng giai đoạn cụ thể.
- Không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ kỹ thuật, quản lý bằng các biện pháp cụ thể: Gửi đi học các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ ở trong và ngoài nước.
- Tổ chức đào tạo, nâng cao tay nghề của đội ngũ công nhân kỹ thuật bằng các hình thức như: Đào tạo tại chỗ và gửi đi học các trường đào tạo nghề.
- Xây dựng tiêu chuẩn viên chức chuyên môn nghiệp vụ gắn liền với các chức danh để tuyển dụng và bố trí cán bộ.
- Đưa ra các chính sách đãi ngộ thoả đáng nhằm thu hút những cán bộ kỹ thuật, quản lý có trình độ chuyên môn cao; Công nhân kỹ thuật có trình độ lành nghề. - Rà soát nguồn nhân lực hiện có, sắp xếp lao động hợp lý, có kế hoạch tuyển
dụng lao động có tay nghề để đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh trong giai đoạn tới.
Về chính sách tiền lương:
- Xây dựng đơn giá tiền lương trên cơ sở định mức lao động hợp lý.
- Trả lương phù hợp với năng suất làm việc cụ thể của từng người; Khoán mức lương cụ thể cho từng phòng ban, bộ phận theo nhiệm vụ được giao.
Phương án cổ phần hóa THOAWASCO
40
- Có chế độ khen thưởng kịp thời cho các tập thể, cá nhân có sáng kiến cải tiến sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cho Công ty.
- Thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động: Trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chế độ tiền lương, tiền phép...
3.4.9.Giải pháp về công tác chính trị, tư tưởng, đoàn thể
Xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành.
Đảng bộ Công ty thường xuyên phối hợp với Hội đồng Quản Trị, Giám đốc điều hành đưa ra các đường lối, chủ trương, các biện pháp, giải pháp cụ thể để thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
Giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ Đảng viên, người lao động thực hiện đúng đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Xây dựng đảng và các tổ chức chính trị phát triển vững mạnh.
Tăng cường giáo dục đội ngũ cán bộ CNV phát huy truyền thống phát triển và trưởng thành của Công ty để đưa Công ty ngày càng phát triển một cách vững chắc.
Các Đoàn thể Công đoàn, Đoàn thanh niên thường xuyên phối hợp với Hội đồng Quản Trị, Giám đốc điều hành đưa ra các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội Công ty đề ra; động viên tinh thần đối với người lao động thuộc tổ chức mình để họ phấn khởi yên tâm thi đua lao động sản xuất.
Phát động các phong trào thi đua trên các công trường nhằm động viên các bộ phận đơn vị hoàn thành nhiệm vụ; Khen thưởng kịp thời về vật chất và tinh thần cho các đơn vị, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao;
Có các giải pháp thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở trong công ty cổ phần. Quan tâm đến đời sống tinh thần của người lao động bằng cách thường xuyên tổ chức các hoạt động phong trào: Thể dục thể thao, văn hoá, văn nghệ ...
3.4.10.Giải pháp tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí
Tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí là một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện thành công các chỉ tiêu kinh tế xã hội. Do đó, Công ty đã đề ra các giải pháp sau:
- Tuyên truyền, giáo dục, học tập luật phòng chống tham nhũng, lãng phí theo đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước cho cán bộ, người lao động trong toàn Công ty.
Phương án cổ phần hóa THOAWASCO
41
- Thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong quá trình sản xuất, tiêu dùng đặc biệt là sử dụng nguyên nhiên vật liệu.
- Có chế độ khen thưởng xứng đáng cho những tập thể cá nhân có thành tích trong tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí.
- Đề ra các biện pháp chống tham nhũng, lãng phí như: Thực hiện kê khai tài sản