31/01 PBTL T01/09B 31/01 Trích Kinh phí công đoàn bộ phận trực tiếp 3382 4.600.000
… … … ….
31/01 KCLM2 T1/09 31/01 K/c chi phí NCTT công trình CN phố Nối 154.LM 244.789.510
… … … …. ….
31/01 KCA32 T1/09 31/01 K/c chi phí NCTT Khu nhà cao tầng A3 154.A3 209.988.000
… …….. … …. …
31/01 KCXL2 T1/09 31/01 K/c chi phí NCTT Trường tiểu học Xuân Lộc 154.XL 187.902.000
Tổng phát sinh 2.102.347.000 2.102.347.000
Số dư cuối kỳ
Ngày 31 tháng 01 năm 2011 Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc
Biểu14 : TRÍCH SỔ CÁI TÀI KHOẢN
Công ty Cổ phần BVA 622 – Công trình khu công nghiệp Phố Nối Tháng 01 năm 2012 Ngày tháng Chứng từ Số hiệu Ngày tháng Số dư đầu kỳ
11/01 PC 36 11/01 Nguyễn Đức Được tổ bê tông thanh toán tiền nhân công T11/08
1111 -4.924.06014/01 PC39 14/01 Đặng Quang Hà tổ công nhật thanh toán tiền 14/01 PC39 14/01 Đặng Quang Hà tổ công nhật thanh toán tiền
lương khoán T11/08
1111 -300.00016/01 PC43 16/01 Nguyễn Đình Thịnh tổ trắc địa thanh toán tiền 16/01 PC43 16/01 Nguyễn Đình Thịnh tổ trắc địa thanh toán tiền
nhân công T12/08
1111 -336.000
…….. ….. ……. ……..
31/01 PBTLT01/0 9A
31/01 Hạch toán phân bổ tiền lương bộ phận trực tiếp công trình T01/09
334 230.000.00031/01 PBTL 31/01 PBTL
T01/09B
31/01 Trích Kinh phí công đoàn bộ phận trực tiếp 3382 4.600.000 31/01 PBTLT01/0 9C 31/01 Trích BHXH bộ phận trực tiếp 3383 13.896.680 31/01 PBTLT01/0 9D 31/01 Trích BHYT bộ phận trực tiếp 3384 1.852.890
31/01 KCLM2 31/01 Kết chuyển chi phí sang CPSXKD 154.LM 244.789.510
T1/09
Tổng phát sinh 244.789.510 244.789.510
Số dư cuối kỳ
Ngày 31 tháng 01 năm 2012
Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc
(Kí, họ tên) ( ký, họ tên) ( ký, đóng dấu)
Công ty cổ phần BVA
TRÍCH THẺ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM , DỊCH VỤ Tháng 01 năm 2012
STT Công trình Chi phí phát sinh Cộng Dở dang đầu kỳ Dở dang cuối kỳ Giá thành thực tế
Vật liệu Nhân công Máy SXC
1 2 3 4 5 6 7= 3+4+5+6 8 9 10= 7+8-9 1 Công trình khu CN Phố Nối 523.465.212 244.789.510 219.901.613 151.516.404 1.139.672.739 520.942.437 25.166.677 1.635.448.499 2 Công trình khu nhà A3 829.356.400 209.988.000 157.240.098 98.078.986 1.294.663.484 298.754.021 87.032.766 1.506.354.739 3 Công trình trường Xuân Lộc 617.880.000 187.902.000 129.226.989 112.346.665 1.047.355.654 675.978.992 93.987.065 1.629.347.581 … … … … …. …. …. …. …. Ngày 31 tháng 01 năm 2012
Lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc
( ký, họ tên) ( ký, họ tên) (ký, đóng dấu)
CHƯƠNG III