động mạnh giảm 70.462.941.433 đ so với kỳ trước tương đương giảm 104,43% . Nguyên nhân dẫn đến sự biến động này là do các khoản chi mà công ty phải bỏ ra trong kỳ này nhiều hơn kỳ trước nhưng thu về thì ít. Cụ thể là:
- Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác tăng 2.994.570.946đ làm cho lượng tiền của doanh nghiệp giảm đi 2.994.570.946đ so với kỳ trước .Nguyên nhân là do TSCĐ và TSDH khác của doanh nghiệp trong kỳ này tăng lên, trong kỳ này doanh nghiệp đã bỏ ra 1 lượng tiền để đầu tư mua sắm TSCĐ làm cho lượng tiền của doanh nghiệp giảm.
- Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác giảm 61.810.000.000 so với kỳ trước. Nguyên nhân là do trong kỳ này doanh nghiệp đã thanh lý, nhượng bán 1 số TSCĐ thu được 90.000.000đ . Nhưng lượng tiền thu được thấp hơn kỳ trước, tương ứng giảm 99,85% so với kỳ trước.
- Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác tăng 308.482150đ làm cho lượng tiền giảm 308.482150đ so với kỳ trước vì kỳ này doanh nghiệp cho vay nhiều hơn kỳ trước nên dòng tiền của doanh nghiệp sẽ bị giảm.. Tiền giảm đi nhưng đây cũng là 1 điều tốt vì sau này DN có thêm 1 khoản thu nhập từ tiền cho vay, tuy nhiên cần phải tăng cường quản lý nguồn cho vay để tránh các khoản thu khó đòi.
- Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác giảm so với kỳ trước 1.758.660.000 đ nên lượng tiền kỳ này tăng 1.758.660.000đ, do thời buổi kinh tế còn khó khăn nên DN hạn chế đầu tư vào các đơn vị khác, đây cũng là 1 điều dễ hiểu.
- Tiền thu hồi cho vay,bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác và tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia trong kỳ giảm là do doanh nghiệp cho cho vay và bán lại các công cụ khác nhiều mà chưa thu được tiền, người vay còn nợ DN.
- Tiền thu lãi cho vay , cổ tức và lợi nhuận được chia giảm số tiền là 4.429.450.542đ so với kỳ trước, tương ứng giảm 72,93%. Nguyên nhân giảm là vì DN cho vay nhiều nhưng thu hồi lại được ít, thu hồi lãi vay cũng thấp và do DN ít đầu tư vào đơn vị khác hơn nên tiền chia lãi cổ phần ít đi, lượng tiền DN thu về thấp hơn so với 6 tháng đầu năm 2011.