I. Vật liệu chính
12 709.000 8.508.000 2Thép Φ Φ Kg 300 000 3.600
BẢNG KÊ GHI CÓ NVL Chứng từ
Chứng từ
Diễn giải 621/152 154XD/152
Số Ngày
hiệu tháng
PX28 10/10 Xuất xi măng đúc bê tông 4.690.000 PX28 10/10 Xuất kho đá 1x2 đúc bê 900.000
tông
PX28 10/10 Xuất kho thép tròn D ≤ 377.500 10mm
PX29 15/10 Xuất kho đinh 5 xây dựng 179.900
nhà truyền thống
PX29 15/10 Xuất kho dầu diezen cho 3.374.600
công trình nhà truyền thống
….. …… ……… ……. ……..
Tổng cộng 8.217.500 14.484.000
Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2012
Người lập bảng
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Đóng dấu, ký, họ tên)
Từ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, căn cứ vào phiếu xuất kho kế toán 67
tổng hợp lập chứng từ ghi sổ vào cuối mỗi tháng. Đơn vị:Viện Cơ khí năng lượng và mỏ
VINACOMIN
Địa chỉ:Nguyễn Trãi - Hà Nội
CHỨNG TỪ GHI SỔSỐ 26 SỐ 26
Ngày 30 tháng 10 năm 2012
Diễn giải Tài khoản Số tiền Ghi chú
Nợ Có
Xuất xi măng đúc bê tông 621 152 4.690.000 Xuất kho đá 1x2 đúc bê tông 621 152 900.000 Xuất kho thép tròn D ≤ 621 152 377.500 10mm đúc bê tông
Xuất kho đinh 5 xây dựng 154XD 152 179.900 nhà truyền thống
Xuất kho dầu diezen cho
154XD 152 3.374.600 công trình nhà truyền thống
Tổng cộng 9.522.000
Kèm theo 01 chứng từ gốc.
Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2012
Người ghi sổ Kế toán trưởng
(Ký, họ tên) (Đóng dấu, ký, họ tên)
Đơn vị:Viện Cơ khí năng lượng và mỏ VINACOMIN
Địa chỉ:Nguyễn Trãi - Hà Nội
CHỨNG TỪ GHI SỔSỐ 27 SỐ 27
Ngày 30 tháng 11 năm 2012
Diễn giải Tài khoản Số tiền Ghi chú
Nợ Có
Nhập kho 10 tấn xi măng 152 331 7.090.000
Nhập kho thép Φ12 152 111 1.080.000
Nhập kho đinh 5 152 111 257.000
Nhập kho đinh đĩa thừa khi phát hiện 152 3381 1.542.200
Tổng cộng 9.969.200
Kèm theo 01 chứng từ gốc.
Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2012
Người ghi sổ Kế toán trưởng
(Ký, họ tên) (Đóng dấu, ký, họ tên)
Đơn vị:Viện Cơ khí năng lượng và mỏ VINACOMIN
Địa chỉ:Nguyễn Trãi - Hà Nội
CHỨNG TỪ GHI SỔSỐ 28 SỐ 28
Ngày 30 tháng 11 năm 2012
Diễn giải Tài khoản Số tiền Ghi
Nợ Có chú
Xuất kho xi măng Hải Vân cho xây dựng 154XD 152 3.428.000 Xuất thép Φ12 cho công trình mẫu giáo 154XD 152 3.600.000 Xuất đinh đĩa xây dựng trường mẫu giáo 154XD 152 67.296 Xuất cọc tre xây dựng trường mẫu giáo 154XD 152 1.050.000 Xuất dây thép xây dựng nhà truyền 154XD 152 490.920 thống
Tổng cộng 8.636.216
Kèm theo 01 chứng từ gốc.
Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2012
Người ghi sổ Kế toán trưởng
Đơn vị:Viện Cơ khí năng lượng và mỏ VINACOMIN
Địa chỉ:Nguyễn Trãi - Hà Nội
CHỨNG TỪ GHI SỔSỐ 29 SỐ 29
Ngày 30 tháng 11 năm 2012
Diễn giải Tài khoản Số tiền Ghi chú
Nợ Có
Nhập kho thép D ≤ 10mm 152 331 6.795.000
Nhập kho đá 1x2 152 112 4.500.000
Nhập kho dầu diezen 152 112 4.700.000
Nhập kho nhựa đường 152 112 1.250.000
Tổng cộng 17.245.000
Kèm theo 01 chứng từ gốc.
Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2012
Người ghi sổ Kế toán trưởng
(Ký, họ tên) (Đóng dấu, ký, họ tên)
Đơn vị:Viện Cơ khí năng lượng và mỏ VINACOMIN
Địa chỉ:Nguyễn Trãi - Hà Nội
CHỨNG TỪ GHI SỔSỐ 30 SỐ 30
Ngày 30 tháng 12 năm 2012
Diễn giải Tài khoản Số tiền Ghi
Nợ Có chú
Xuất kho xi măng cho xây dựng 154XD 152 7.090.000 Xuất kho thép D ≤ 10 mm 154XD 152 1.510.000 Xuất kho thép D > 18mm 154XD 152 2.235.000 Xuất kho đá 1x2 đúc bê tông 621 152 2.250.000
Xuất kho nhựa đường 154XD 152 94.500
Tổng cộng 13.179.500
Kèm theo 01 chứng từ gốc.
Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2012
Người ghi sổ Kế toán trưởng
Từ các chứng từ ghi sổ, kế toán lên sổ đăng ký chứng từ ghi sổ rồi lập sổ cái TK 152.
Đơn vị:Viện Cơ khí năng lượng và mỏ VINACOMIN Địa chỉ:Nguyễn Trãi - Hà Nội