3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
3.2. Kết quả hoạt động của công ty trong năm 2004 và kế hoạch đặt ra trong năm 2005.
2005.
3.2.1. Kết quả hoạt động của công ty trong năm 2004.
Năm 2004 với sự phân đấu, nỗ lực của CB-CNV, người lao động toàn công ty, sự quan tâm , giúp đỡ của thành uỷ, UBND Thành phố, các sở ban nghành như : Kế hoạch đầu tư, văn hoá thông tin, tài chính vật giá, lao động thương binh và xã hội, Ngân hàng công thương Đống đa, chính quyền các cấp , các nghành và đặc biệt là sự chỉ đạo giúp đỡ tận tình của đảng uỷ, Giám đốc và các phòng ban chuyên môn của Đài PT-TH Hà nội đã góp phần đánh đấu một năm thành công khá toàn diện của, tạo dựng nguồn tin và bước đầu xác lập thương hiệu sản phẩm chính của công ty đối với khách hàng và dư luận trong, ngoài thành phố.
Trong năm nay công ty đã đạt được:
_ Tổng doanh thu đạt: 40.633.946.087 đồng, đạt 104,19% so với kế hoạch. _ Lợi nhuận trước thuế đạt: 1.281.500.000 đồng
_ Thuế thu nhập doanh nghiệp: 358.820.000 đồng
_Thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước( Thuế các loại): 4.178.000.000 đồng _ Lợi nhuận ròng: 992.700.000 đồng.
Để phục vụ cho việc phất triển và nâng cấp chất lượng mạng CATV Công ty đã đầu tư thi công 58.308 mét cáp quang tại 33 tuyến phố góp phần quan trọng phát triển mạng của công ty, mở rộng địa bàn tăng nhanh số thuê bao trong năm 2004. Đầu tư thi công 120.750m cáp trục QR540; 227.513m cáp RG11; 350.988m cáp
Hoạt động đầu tư khai thác CATV tại các khu chung cư cũng đượ triển khai có hiệu qủa. Tổng số các công trình đầu tư nhà chung cư, khu cao tầng là 8 công trình với tổng số thuê bao thiết kế là 781 thuê bao.
Trong năm 2004 đã lắp đặt 34.000 thuê bao với 38.200 đầu thu, đưa tổng số thuê bao trên mạng CATV lên 50.100 thuê bao với 58.320 đầu thu(đạt 97% kế hoạch). _ Doanh thu từ hoạt động CATV đạt 30.125 triệu đồng. Trong đó :
+ Doanh thu từ hoạt động lắp đặt = 17.874 triệu đồng + Doanh thu từ hoạt động thu thuê bao= 12.251 triệu đồng
Tổng doanh thu năm 2004 từ hoạt động lắp đặt , cải tạo nâng cấp các công trình truyền thanh có dây, xây lắp các công trình truyền thanh không dây, kinh doanh thiết bị Truyền thanh và dịch vụ Truyền thanh đạt: 2.517.190.763 đồng trong đó: + Doanh thu từ các công trình truyền thanh có dây: 816.797.865 đồng
+ Doanh thu từ các công trình truyền thanh không dây: 699.743.239 đồng + Doanh thu từ kinh doanh thiết bị : 877.583.105 đồng
+ Doanh thu từ các công trình bảo dưỡng các công trình truyền thanh: 148.066.554 đồng.
Năm 2004 , hoạt động kinh doanh tổng hợp của công ty đã chuyển dần sang hướng kinh doanh các sản phẩm trong lĩnh vực điện tử, điện lạnh, âm thanh, ánh sáng. Đây là một lĩnh vực mới, mặt hàng đòi hởi các tính năng kĩ thuât cao phù hợp với nhu cầu của thị trường hiện nay, vì vậy bên cạnh việc tìm kiếm những đối tác có khả năng cung cấp các thiết bị đạt tiêu chuẩn còn cần tạo dựng các mối quan hệ , tìm kiếm khách hàng trong nước vừa phải đào tạo các cán bộ kỹ thuật chuyên nghành có khả năng chuyên môn trong tư vấn và lắp đặt thiết bị. Hàng loạt những giao dịch đối với các nhà sản xuất đèn sân khấu, thiết bị âm thanh của Trung Quốc, Đài loan, và Đức đã được thực hiện. Phối hợp thành công tổ chức các cuộc hội thảo về truyền hình cáp và truyền hình không dây ở một số địa phương , trên cơ sở đó các báo cáo khả thi đã đượ xây dựng với các khách hàng trong nước. Đây thưc sự là cơ sở để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh có hiệu quả trong năm 2005.
_ Doanh thu từ hoạt động kinh doanh tổng hợp: 3.694.817.000 đồng. Trong đó: +Doanh thu từ cung cấp vật tư CATV: 958.198.000 đồng
+ Doanh thu từ cung cấp thiết bị: 678.250.000 đồng
+ Doanh thu từ hoạt động uỷ thác nhập khẩu: 346.239.837 đồng +Doanh thu từ các dịch vụ khác: 1,870.078.700 đồng.
Để đáp ứng nhu cầu hoạt động và kế hoạch đã đặt ra, năm 2004 Công ty đã thành lập mới 2 trung tâm ( Trung tâm xử lí tín hiệu và trung tâm công nghệ thông tin), 1 phòng chức năng( Phòng kỹ thuật công trình), Thành lập ban quản lí dự án truyền thanh không dây.
Bổ nhiệm 30 các bộ quản lý , điều hành , ( 2 phó trưởng phòng, 2 phó giám đốc Trung tâm , 2 phó giám đốc xí nghiệp và đội trưởng, trưởng phó phòng của các đơn vị trực thuộc công ty)
- Những thiếu sót , khuyết điểm chính trong năm 2004:
Việc phối hợp giữa các đơn vị đặc biệt là các đơn vị tham mưu nghiệp vụ đối với một số đơn vị trực tiếp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh có nhiều lúc thiếu tích cực chưa đạt hiệu quả. Có tình trạng này là do:
_ Một số đơn vị chưa thực sự coi trọng và chưa thực hiện nghiêm túc các qui định đã ban hành. Nội dung văn bản chỉ được đem ra đối chiếu, tìm nguyên nhân khi những bất đồng về lợi ích giữa các đơn vị. Việc giám sát kiểm tra thực hiện các kế hoạch của Giám đốc công ty có nơi, có lúc chưa được coi trọng đã làm giảm hiệu lực và vai trò định hướng quản lí của các văn bản đối với các đơn vị.
_ Một số đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao chưa nhìn nhận , đánh giá những vướng mắc phát sinh giũă các đơn vị trên cơ sở lợi ích chung của công ty. Trong nhiều việc chưa hiểu và thông cảm với nhau làm cho sự hợp tác đạt kết quả thấp.
_Các đơn vị chức năng , nghiệp vụ chưa thực sự thể hiện vai trò là đơn vị tham mưu tích cực cho Giám đốc công ty. Thậm chí giải quyết các việc phát sinh còn thiếu
Công tác quản lý và sử dụng tài chính của một số đơn vị ( đặc biệt là các đơn vị hạch toán báo sổ) chưa chặt chẽ, thiếu cu thể, có nơi, có việc sai quy chế, qui định của công ty. Phòng kế toán tài chính chưa làm tốt trách nhiệm kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ kế toán thống kê các đơn vị một cách thường xuyên.
Cán bộ quản lý ở một số đơn vị năng lực lãnh đạo hạn chế. Điều hành sản sản xuất kinh doanh còn long tong và chưa có quyết tâm trong khắc phục khó khăn. Hỗu hết các đơn vị điều hành công tác tài chính kế toán đều yếu, chưa đáp ứng được những yêu cầu về quy định , chế độ thanh quyết toán với công ty. Tình trạng này là do: _ Việc phân công trách nhiệm cho nhân viên thống kê kế toán của một số đơn vị còn chưa thật sự hợp lí làm giảm khả năng hoạt động và tính linh hoạt trong thực hiện và quản lí. Khả năng quản lí của một số các bộ chủ chốt các đơn vị chưa đáp ứng kịp thời với tình hình phát triển chung của công ty.
_ Hoạt động kiểm tra giám sát CB-CNV và người lao động của phòng HC-TC chưa được thực hiện thường xuyên và thiếu những biện pháp tích cực và đồng bộ.
_ Một số mục tiêu trong kế hoạch đề ra chưa sát với thực tếhoạt động của nhiều đơn vị . Đôn đốc kiểm tra , hướng dẫn thực hiện còn sai sót.
3.2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2005:
Với những kết quả đạt được trong năm 2004 và những kinh nghiệm rút ra trong quản lý điều hành và sản xuất kinh doanh, nghị quyết số 01/NQ/CU-GDCT ngày 26-10-2004 của cấp uỷ và giám đốc công ty chủ trương xây dựng và phấn đấu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2005 như sau:
_ Phấn đấu lắp đặt mới đạt 27.500 thuê bao.
_ Tập trung đầu tư phát triển khu chung cư và nhà cao tầng.Ký hợp đồng của 50 khu nhà với số thuê bao thiết kế là 15.000 thuê bao.
_ Thường xuyên duy trì ổn định chất lượng tín hiệu. Thực hiện chế độ kiểm tra chất lương mạng định kì, một cách nề nếp chặt chẽ. Ngiên cưu ứng dụng công nghệ mới để quản lí thuê bao.
_ Phủ kín mạng trục trên địa bàn huyện Thanh trì. Triển khai 4 mạng con tại các khu dân cư tập trung của huyện từ liêm.
_ Hợp tác với bưu điện Hà nội, mở mới 20 node quang.
_ Hợp tác với các đối tác để thử ngiệm và đưa Internet lên mạng truyền hình cáp của công ty. Chỉ tiêu 500 hộ thuê bao dùng internet. Thử ngiệm một số dịch vụ gia tăng trên mạng CATV của công ty.
_ Thực hiện kịp thời , có hiệu quả việcngầm hoá theo tiến độ và yêu cầu của các ngành điện lực, giao thông công chính.
Mỗi phòng ban có những nhiệm vụ cụ thể tuỳ thuộc vào chức năng của tong phòng ban, nhằm tăng cường các dịch vụ có chất lượng hơn. Năm nay công ty đã đặt ra những chỉ tiêu về doanh thu cụ thể như sau:
_ Doanh thu từ mạng CATV đạt 36,29 tỷ đồng. _ Doanh thu hoạt động truyền thanh: 5 tỷ đồng.
_ Doanh thu khai thác sản xuất chương trình : 7,5 tỷ đồng _ Doanh thu kin doanh tổng hợp: 3,8 tỷ đồng
_Doanh thu công nghệ thông tin : 0,9 tỷ đồng
_ Doanh thu dịch vụ thương mại tổng hợp: 0,8 tỷ đồng _ Lợi nhuận trước thuế: 1,38 tỷ đồng
_ Thuế thu nhập doanh nghiệp: 0,38 tỷ đồng _Thực hiện nghĩa vụ với nhà nước: 0,9 tỷ đồng _Lơi nhuận ròng: 998 triệu đồng
Trên đây là báo cáo tổng kết những nét hoạt động chính của công ty trong năm 2004 và kế hoạch 2005. Từ đó cho ta thấy năng lực kinh doanh của công ty là rất cao và đó là một điều kiện để công ty có thể vững bước trong bước đường hội nhập.