Sổ kế toán chi tiết NVL, SCT phải trả người bán…
BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ GỐC CÙNG LOẠI Tháng 03 năm
Tháng 03 năm 2015
Loại chứng từ gốc: Phiếu nhập kho
Ngày tháng ghi sổ
Chứng từ
Diễn giải
Ghi Nợ tài khoản 152 Số
hiệu
Ngày
tháng Tổng số tiền
Ghi Có các tài khoản
111 112 331
1 2 3 4 5 6 7 8
03/03 NK58 03/03 Nhập kho than cám 950.496.800 950.496.800
12/03 NK59 12/03 Nhập kho vòng bi JBS 1.278.000 1.278.000
Nhập kho dây curoa công nghiệp 3.600.000 3.600.000
14/03 NK60 14/03 Nhập kho dầu Diezel 7.218.182 7.218.182
17/03 NK61 17/03 Nhập kho đất sét 174.526.646 174.526.646
Nhập kho thạch cao 186.341.376 186.341.376
24/03 NK62 24/03 Nhập kho đá đen 117.309.093 117.309.093
Nhập kho đá vôi 129.746.086 129.746.086
30/03 NK63 30/03 Nhập kho dầu Diezel 5.774.545 5.774.545
Cộng 1.576.290.728 17.870.727 607.923.201 950.496.800
Người lập biểu Phụ trách kế toán
( Ký, họ tên ) ( Ký, họ tên )
Đơn vị: Công ty cổ phần xi măng Lạng Sơn
Địa chỉ: Đường phai vệ - P.Đông Kinh – TP.Lạng Sơn PHIẾU XIN LĨNH VẬT TƯ
Ngày 04 tháng 03 năm 2015
Kính gửi: Ông Giám đốc Công ty cổ phần xi măng Lạng Sơn Để phục vụ sản xuất: Phân xưởng sản xuất Clinker
Kính đề nghị: Ông Giám đốc duyệt cấp một số nguyên vật liệu sau
STT Tên vật tư Đơn vị tính Số lượng Ghi chú
1 Đá Vôi Tấn 2.300
2 Đá đen Tấn 750
3 Than cám Tấn 240
Ngày 12 tháng 03 năm 2015
Giám đốc Thủ kho Kế toán trưởng Người lập phiếu
( Ký, họ tên ) ( Ký, họ tên ) ( Ký, họ tên ) ( Ký, họ tên )
Đơn vị: Công ty CP xi măng Lạng Sơn Mẫu số 02 – VT Địa chỉ: : Đường phai vệ - P.Đông Kinh
– TP.Lạng Sơn Ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng((Ban hành theo TT số: 200/2014/TT-BTC Bộ tài chính)