Đối với chứng khoỏn Nợ nhận lĩi sau: Đối với chứng khoỏn Nợ nhận lĩi sau:

Một phần của tài liệu Chuyên đề 3 - KẾ TOÁN CÁC TÀI SẢN TÀI CHÍNH CHỦ YẾU CỦA NHTM (Trang 35 - 37)

+ Trường hợp số tiền thu được lớn hơn giỏ trị ghi sổ CK+ Trường hợp số tiền thu được lớn hơn giỏ trị ghi sổ CK

Nợ TK Thớch hợp (Tiền mặt, tiền gửi,...):Nợ TK Thớch hợp (Tiền mặt, tiền gửi,...): Số tiền thu được Số tiền thu được

Nợ/Cú TK chiết khấu/TK phụ trội:Nợ/Cú TK chiết khấu/TK phụ trội: Số C.khấu/p.trội cũn lại Số C.khấu/p.trội cũn lại

Cú TK Chứng khoỏn/ tiểu khoản mệnh giỏ: Cú TK Chứng khoỏn/ tiểu khoản mệnh giỏ: Mệnh giỏMệnh giỏ

Cú TK Lĩi phải thu: Cú TK Lĩi phải thu: Lĩi đĩ hạch toỏn cộng dồn Lĩi đĩ hạch toỏn cộng dồn

Cú TK Thu về kinh doanh chứng khoỏn:Cú TK Thu về kinh doanh chứng khoỏn: ST chờnh lệch ST chờnh lệch

36

+ Trường hợp số tiền thu được nhỏ hơn giỏ trị ghi sổ + Trường hợp số tiền thu được nhỏ hơn giỏ trị ghi sổ + Trường hợp số tiền thu được nhỏ hơn giỏ trị ghi sổ

Nợ TK thớch hợp (Tiền mặt, tiền gửi, ...):Nợ TK thớch hợp (Tiền mặt, tiền gửi, ...): Số tiền nhận đượcSố tiền nhận được

Nợ/Cú TK chiết khấu/TK phụ trội:Nợ/Cú TK chiết khấu/TK phụ trội: ST chiết khấu/phụ trội cũn lạiST chiết khấu/phụ trội cũn lại

Nợ TK Chi về kinh doanh CK:Nợ TK Chi về kinh doanh CK: ST chờnh lệch ST chờnh lệch

Cú TK Chứng khoỏn/ tiểu khoản mệnh giỏ:Cú TK Chứng khoỏn/ tiểu khoản mệnh giỏ: Mệnh giỏMệnh giỏ

Cú TK Lĩi phải thu:Cú TK Lĩi phải thu: Lĩi đĩ hạch toỏn cộng dồnLĩi đĩ hạch toỏn cộng dồn

+ Trường hợp số tiền thu được bằng giỏ trị ghi sổ + Trường hợp số tiền thu được bằng giỏ trị ghi sổ + Trường hợp số tiền thu được bằng giỏ trị ghi sổ

Nợ TK Thớch hợp Nợ TK Thớch hợp (Tiền mặt, tiền gửi, ...):(Tiền mặt, tiền gửi, ...): Số tiền nhận đượcSố tiền nhận được

Nợ/Cú TK Chiết khấu/Phụ trội:Nợ/Cú TK Chiết khấu/Phụ trội: Chiết khấu/phụ trội cũn lạiChiết khấu/phụ trội cũn lại

Cú TK Mệnh giỏ chứng khoỏn:Cú TK Mệnh giỏ chứng khoỏn: Mệnh giỏMệnh giỏ

Một phần của tài liệu Chuyên đề 3 - KẾ TOÁN CÁC TÀI SẢN TÀI CHÍNH CHỦ YẾU CỦA NHTM (Trang 35 - 37)

Tải bản đầy đủ (PPT)

(50 trang)