V. PHƯƠNG ÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH SAU CỔ PHẦN HÓA
2. Mục tiêu và phương hướng hoạt động
Phương án, kế hoạch và nhiệm vụ trong giai đoạn 2008-2010 của HABECO được xây dựng trên cơ sở tình hình thực tế, khả năng phát triển nhằm phát huy tính năng động và lợi thế của cơ chế quản lý của loại hình công ty cổ phần. Cụ thể, HABECO đưa ra kế hoạch như sau:
2.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh sau cổ phần hoá:
• Tiếp tục xây dựng và phát triển Công ty mẹ với tốc độ tăng trưởng cao và bền vững từ 20% đến 25% năm, sản xuất kinh doanh có hiệu quả, mức cổ tức chi trả cho cổđông đạt từ 11% năm trở lên.
• Mở rộng phạm vi kinh doanh sang hướng kinh doanh đa ngành nghề. Ngoài bia, rượu, nước giải khát HABECO sẽ tăng cường tham gia đầu tư vào các lĩnh vực: văn phòng cho thuê, khách sạn nhà hàng, đầu tư tài chính và các ngành nghề, sản phẩm khác.
• Vừa đầu tư phát triển mở rộng tăng năng lực sản xuất của Công ty mẹ vừa tham gia góp vốn đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết mới.
• Công suất một số sản phẩm chủ yếu của toàn Tổng Công ty (gồm Công ty mẹ và các công ty con, công ty liên kết) phấn đấu đến sau năm 2010 đạt sản lượng như sau:
- Bia các loại đạt 900 triệu lít (hiện nay 300 triệu lít, tăng khoảng 600 triệu lít). Trong đó năng lực sản xuất của Công ty mẹ là 300 triệu lít (hiện nay là 100 triệu lít).
- Rượu các loại : Từ 20 đến 30 triệu lít (hiện nay hơn 10 triệu lít)
- Cồn công nghiệp: Từ 15 đến 20 triệu lít (hiện nay 5 triệu lít)
Tổ chức Tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt Trang 34 2.2Dự kiến một số chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn năm 2008-2010 TT Chỉ tiêu kế hoạch ĐVT 2008 2009 2010 Tăng bình quân (%) 1 Giá trị SXCN Tr.đ 1.098.210 1.569.000 1.901.000 32,01% 2 Sản lượng Bia sản xuất 1000 lít 147.000 205.000 250.000 30,70% 3 Sản lượng Bia tiêu thụ 1000 lít 250.000 270.000 350.000 18,34% 4 Tổng doanh thu tr.đ 2.412.600 3.181.000 3.872.600 26,80%
Trong đó: doanh thu SXCN tr.đ 2.289.400 3.043.000 3.178.000 18,68% 5 Tổng chi phí tr.đ 1.980.600 2.697.160 3.330.700 29,83% 6 Tổng lợi nhuận trước thuế Tr.đ 432.000 483.840 541.900 12,00% 7 Tổng lợi nhuận sau thuế Tr.đ 324.000 362.000 408.000 12,22%
Trong đó lợi nhuận từ đầu tư
vốn tr.đ 123.200 138.000 154.500 11,98%
8 Tổng các khoản nộp ngân sách Tr.đ 1.083.386 1.240.501 1.526.468 18,78% 9 Tổng số lao động bình quân Người 800 850 870 4,30% 10 Thu nhập bình quân (*) đ/ng/th 6.500.000 7.000.000 7.500.000 7,42% 11 Vốn điều lệ Tr.đ 2.318.000 3.000.000 3.500.000
12 Tỷ lệ vốn nhà nước % 74 60 51
13 Mức cổ tức hàng năm % 11 12 13
14 Vốn đầu tư tr.đ 2.000.000 700.000 500.000
15 Số lượng các Công ty con,
Công ty liên kết Công ty 25 28 30
(Nguồn: Phương án cổ phần hóa HABECO) (*) Thu nhập bình quân chưa tính tới yếu tố Nhà nước tăng lương tối thiểu
Tổ chức Tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt Trang 35