được mức sản lượng đạt va vượt chỉ tiêu kế hoach năm đặt ra, cụ thể:
• Dịch vụ bến bãi luôn đạt trên 3000 lượt xe trên tháng, cao điểm có tháng 3, tháng 4, và tháng 12 đạt trên 5000 lượt. Lượng xe ra vào bến liên tục tăng từ đầu năm cho đến cuối năm, tuy có bị giảm nhẹ ở tháng 6 và tháng 9 nhưng vẫn đạt 3.600 lượt xe, tổng cộng trong năm 2012 có 54.147 lượt xe đỗ trên bến.
• Khối lượng hàng hóa luôn giữ ở mức ổn định và tăng đều qua các tháng. Từ tháng 5 đến tháng 12 khối lượng hàng hóa vận chuyển luôn ở mức cao đạt từ trên 1.400 tấn đến trên 1.500 tấn. Tổng khối lượng hàng hóa vận chuyển đạt 15.363 Tấn.
• Khối lượng hàng hóa luân chuyển tương đối lớn trung bình đạt trên 1.500.000 Tấn.Km/tháng. Cao điểm nhất là 3 tháng cuối năm, khối lượng luân chuyển hàng hóa đạt từ 1.750.000 – 1.850.000
Tấn.Km/tháng. Tổng khối lượng luân chuyển hàng hóa trong năm là 18.435.734 Tấn.Km.
• Doanh thu của xí nghiệp bến & điểm đỗ cũng rất ổn định, luôn đạt trên 300 triệu/tháng. Thấp nhất là tháng 1 đạt trên 326 triệu đồng, tháng 10 là tháng mà xí nghiệp có doanh thu cao nhất đạt 471.454 triệu đồng. Tổng doanh thu cua xí nghiệp trong năm 2012 là 5.135.694.000 đồng.
• Xí nghiệp duy tu hạ tầng & dịch vụ cũng có doanh thu tương đối ổn định, tất cả các tháng đều đạt trên 400 triệu đồng/tháng, 3 tháng cuối năm có doanh thu bằng nhau. Tổng doanh thu của xí nghiệp đạt 5.305.065.000 đồng.
• Vận tải hàng hóa đường bộ nhìn chung có giá trị sản lượng tăng dần qua các tháng, có sự giảm nhẹ ở các tháng cuối năm nhưng nhìn chung doanh thu vẫn ở mức cao, sau khi trừ đi tiền thuế VAT thì doanh thu trrong năm 2012 của vận tải hàng hóa đường bộ đạt 10.319.057.000 đồng.
STT
Sản lượng Doanh thu(đvị 1.000đ)
Dịch vụ bến bãi(Lượt)
Vận tải hàng hóa đường bộ
Xí nghiệp bến & điểm đỗ Xí nghiệp duy tu hạ tầng & dịch vụ Vận tải hàng hóa đường bộ Khối lượng hàng hóa vận chuyển(Tấn ) Khối lượng hàng hóa luân chuyển(Tấn.Km) Giá trị sản lượng Doanh thu 1 Tháng 1 4.805 674 945.335 578.551 428.697 425.527 382.975 2 Tháng 2 2.300 893 1.003.654 358.432 428.697 650.098 585.089 3 Tháng 3 4.340 985 1.005.784 546.972 437.697 725.507 652.957 4 Tháng 4 4.170 1135 1.356.009 635.427 443.152 817.028 735326 5 Tháng 5 4.049 1143 1.372.089 527.186 450.137 825.247 742.723 6 Tháng 6 3.900 1246 1.578.225 517.091 467.134 895.380 805.842 7 Tháng 7 3.565 1008 1.135.582 494.390 413.258 734.449 661.005 8 Tháng 8 4.123 1365 1.780.308 627.387 437.697 912.035 820.832 9 Tháng 9 3.390 1408 1.889.003 577.608 488.586 1.003.857 903.488 10 Tháng 10 4.340 1489 1.900.087 642.124 490.965 1.016.593 914.934 11 Tháng 11 4.200 1512 1.946.260 632.616 524.568 1.103.269 992.943 12 Tháng 12 4.734 1609 1.995.186 669.492 556.135 1.167.014 1.050.313 13 Tổng 47.925 14.467 17.907.522 6.807.225 5.566.72 3 10.276.00 4 9.248.427
Bảng 2: Doanh thu – sản lượng năm 2013
Nguồn được cung cấp bởi phòng tài chính – kế toán công ty Cổ phần vận tải & dịch vụ hàng hóa Hà Nội
Nhận xét:
- Dịch vụ bến bãi có số lượng xe ra vào không ổn định tăng, giảm thất thường. Đặc biệt trong tháng 2 số lượng xe ra vào bến đạt rất thấp
2.300 lượt, tháng 1 có số lượng xe ra vào bến lớn nhât đạt 4.805 lượt. Tổng số lượt xe ra vào bến trong năm là 47.925 lượt.
- Khối lượng hàng hoa vận chuyển nhìn chung là tăng dần, tuy có sự giảm nhẹ ở tháng 7 nhưng càng về cuối năm khối lượng vận chuyển càng tăng và nhiều nhất là tháng 12 đạt 1609 Tấn. Tổng khối lượng vận chuyển trong năm 2013 đạt 14.476 Tấn.
- Khối lượng hàng hóa luân chuyển luôn giữ ở mức cao, mức tăng trưởng tương đối đồng đều. Tháng 1 là tháng có khối lượng hàng hóa luân chuyển thấp nhất đạt 945.335 Tấn.Km, tháng 12 có khối lượng luân chuyển lớn nhất đạt 1.995.186 Tấn.Km. Tổng khối lượng luân chuyển hàng hóa của doanh nghiệp là 17.907.522 Tấn.Km.
- Doanh thu của xí nghiệp bến & điểm đỗ có sự tăng giảm không đồng đều giữa các tháng, tháng 2 là tháng có doanh thu thấp nhất nhưng cũng đạt 358.432 triệu đồng, tháng 12 xí nghiệp có doanh thu cao nhất đạt 669.492 triệu đồng. Tổng doanh thu của xí nghiệp trong năm 2013 là 6.807.225.000 đồng.
- Xí nghiệp duy tu & hạ tầng vẫn giữ được doanh thu tương đối ổn định, doanh thu của tât cả các tháng đều đạt trên 400 triệu đồng/tháng, cá biệt có 2 tháng cuối năm doanh thu đạt trên 500 triệu đồng/tháng. Tổng doanh thu của xí nghiệp trong năm là 5.566.723.000 đồng.
- Dịch vụ vận tải hàng hóa đường bộ có sản lượng và doanh thu tăng giảm khác nhau. Trong 8 thanngs đầu năm giá trị sản lượng vận tải đạt dưới 1.000.000.000 đồng/tháng và kể từ tháng 9 trở đi giá trị sản lượng vận tải đạt trên 1.000.000.000/tháng.Tổng doanh thu giá trị sản lượng đạt 10.276.004.000 đồng và sau khi trừ tiền thuế thì doanh thu vận tải của doanh nghiệp là 9.248.427.000 đồng.
Đánh giá chung:
Qua 2 bảng số liệu thống kê doanh thu – sản lượng trong 2 năm 2012 và 2013 của công ty Cổ phần vận tải & dịch vụ hàng hóa Hà Nội cho thấy trong năm 2013 cả doanh thu và sản lượng của dịch vụ bến bãi và vận tải hàng hóa đường bộ có sự sụt giảm so với năm 2012, cụ thể như sau:
Số lượng xe ra vào bến giảm 6.222 lượt.
Khối lượng hàng hóa vận chuyển giảm 896 Tấn.
Khối lượng hàng hóa luân chuyển giảm 528.212 Tấn.Km.
Giá trị sản lượng của vận tải hàng hóa đường bộ giảm 723.996 triệu đồng.
Doanh thu của vận tải hàng hóa đường bộ giảm 1.070.630.000 đồng. Tuy nguyên doanh thu của xí nghiệp bến & điểm đỗ và xí nghiệp duy tu hạ
tầng & dịch vụ lại có xu hướng tăng:
Doanh thu của xí nghiệp bến & điểm đỗ tăng 1.671.531.000 đồng. Doanh thu của xí nghiệp duy tu hạ tầng & dịch vụ tăng 261.658 triệu
đồng.
Nguyên nhân của sự sụt giảm:
- Nền kinh tế khó khăn chung.
- Sự hội nhập của nước ta ngày càng sâu rộng, có nhiều các doanh nghiệp của nước ngoài vào tham gia dẫn đến sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, khốc liệt
- Cơ sở vật chất, hạ tầng của doanh nghiệp đã xuống cấp, không đáp ứng được nhu cầu hiện tại của nền kinh tế.
- Nhà nước chưa có các chính sách thích hợp để kích thích sự phát triển của doanh nghiệp.
Biện pháp khắc phục:
- Mở rộng quan hệ, hợp tác để tìm kiếm thêm nhiều bạn hàng.
- Duy trì quan hệ, có các chế độ ưu đãi để giữ chân các bạn hàng cũ. - Tăng cường duy tu, sửa chữa phương tiện, cơ sở hạ tầng của doanh
nghiệp để đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, đồng thời hạ gí thành vận tải, nâng cao sức cạnh tranh.
- Nhà nước cần có những chính sách phù hợp để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển
- Tăng cường củng cố, đào tạo cán bộ công nhân viên để nâng cao hiệu quả làm việc.
II) Quản lý hoạt động vận tải 1) Công tác tổ chức vận tải.
Công tác tổ chức vận tải của công ty được bố trí theo sơ đồ sau: Xí nghiệp bến & điểm đỗ Tiếp nhận thông tin khách hàng Soạn thảo hợp đồng vận chuyển Trình Giám Đốc ký
Sơ đồ tổ chức vận tải
Công ty cổ phần Vận tải & Dịch vụ hàng hóa Hà Nội
2) Công tác điều hành vận tải.
- Công ty tổ chức giao xe cho lái xe để trực tiếp quản lý phương tiện, lái xe phải có nhiệm vụ bảo quản phương tiện, do đó tránh được các hư hại không đáng có đối với phương tiện.
- Các xe hoạt động theo sự chỉ dẫn của trung tâm điều độ của công ty, trên xe đều có gắn các thiết bị định vị, hộp đen giám sát hành trình….
III) Lựa chọn, bố trí phương tiện
- Việc lựa chọn phương tiện cho từng đơn hàng sao cho phù hợp dựa vào điều độ viên. Sau khi được tiếp nhận thông tin đơn hàng thì điều độ viên se bố trí phương tiện phù hợp nhất, sao cho tiết kiệm được thòi gian và chi phí nhất có thể.
- Phương tiện được giao trực tiếp cho lái xe quản lí, và trong các xe đều có các hộp đen giám sát hành trình, luôn được theo dõi qua hệ thống định vị bởi trung tâm điều hành.
- Trong trương hợp xảy ra các sự cố phát sinh, lái xe phải gọi điện thong báo cho trung tâm điều hành để tìm biện pháp giải quyết.
PHẦN VIII: CÔNG TÁC THỐNG KÊ – PHÂN TÍCH VẬN TẢI I) Thống kê – phân tích về sản lượng
II) Thống kê – phân tích về tài sản cố định trong doanh nghiệp III) Thống kê – phân tích nhiên vật liệu
IV) Thống kê về chi phí giá thành Đến địa điểm nhận
hàng Soạn lệnh vận tải
và bố trí xe
Đến địa điểm giao hàng
Thanh toán hợp đồng & làm thủ tục đối
chiếu
Xuất hóa đơn trả khách hàng