a) Địa bàn hoạt động .
- Nội đô: Trước đây, doanh nghiệp thường xuyên nhận được các đơn
hàng vận chuyển hàng tiêu dùng cho các siêu thị như: CopMart, OceanMart...vv nhưng trong những năm gần đây có rất ít các đơn hàng như vậy, hoạt động vận tải nội đô chủ yếu là quá trình thu gom hàng hóa từ các chủ hàng nhỏ lẻ để tập kết ở bãi hàng chở đi các tỉnh khác. Ngoài ra, trong nội đô công ty cung cấp dịch vụ chuyển nhà trọn gói nên hàng hóa chỉ là đồ đạc trong gia đình.
- Ngoại tỉnh: Khi có các đơn hàng đi các tỉnh thì công ty sẽ bố trí xe và
lái giao hàng đến địa điểm mà chủ hàng yêu cầu.trong những năm gần đây thì công ty hoạt động chủ yếu trên tuyến Hà Nội – Hải Phòng và trên tuyến Hà Nội – Sài Gòn với các đơn hàng thường xuyên từ Công ty cơ khí Đông Anh và Toyota Việt Nam….
b) Tổ chức vận tải trên tuyến .
- Do kinh tế suy thoái, nhu cầu tiêu dung giảm nên công ty chủ yếu nhận được các đơn hàng nhỏ lé, chủ yếu là sử dụng 1 – 2 xe là đủ, có số ít các đơn hàng phải bố trí đoàn phương tiện để chuyên chở.
II) Tổ chức vận tải
- Mở tuyến mới: Do kinh tế đang trong tình trạng khó khăn, nhu cầu vận
chuyển hàng hóa ngày càng giảm sút. Trong bản báo cáo tổng kết cuối năm 2013 vừa qua cũng đã đề cập đến vấn đề mở tuyến khai thác mới, sau khi bàn bạc hội đồng quản trị của công ty quyết định kế hoạch phát triển của công ty trong khoảng 2 – 3 năm tới sẽ không mở thêm tuyến mới, thay vào đó sẽ tập trung nhân lực để khai thác trên các tuyến cũ của công ty.
- Điều chỉnh tuyến đã khai thác: trong các năm trước thì chủ yếu công
ty khai thác trên tuyến Hà Nội – Sài Gòn và Hà Nội – Hải Phòng vs các khách hàng quen là Toyota Việt Nam, Công ty cơ khí Đông Anh…, do vậy doanh thu phụ thuộc rất nhiều vào các đơn hàng của các công này. Trong tình hình khó khăn như hiện nay thì cần phải có
nhiều các mối hàng để đảm bảo duy trì doanh thu cho doanh nghiệp, trả lương cho người lao động, bên cạnh đó công ty cũng liên kết them với nhiều doanh nghiệp vận tải khác để tạo ra mạng lưới vận tải xuyên suốt khắp lãnh thổ nước ta.
PHẦN VI: LẬP KẾ HOẠCH VẬN TẢI
I) Kết quả hoạt động của doanh nghiệp kỳ trước 1) Khối lượng vận chuyển, lượng luân chuyển
STT Tháng Năm 2012 Năm 2013 Khối lượng hàng hóa vận chuyển (Tấn) Khối lượng hàng hóa luân chuyển
(Tấn.Km)
Khối lượng hàng hóa vận chuyển
(Tấn)
Khối lượng hàng hóa luân chuyển
(Tấn.Km) 1 Tháng 1 878 1.053.472 674 945.335 2 Tháng 2 805 965.682 893 1.003.654 3 Tháng 3 951 1.141.261 985 1.005.784 4 Tháng 4 1.141 1.369.513 1135 1.356.009 5 Tháng 5 1.434 1.720.670 1143 1.372.089 6 Tháng 6 1.434 1.720.670 1246 1.578.225 7 Tháng 7 1.419 1.703.112 1008 1.135.582 8 Tháng 8 1.434 1.720.670 1365 1.780.308 9 Tháng 9 1.405 1.685.555 1408 1.889.003 10 Tháng 10 1.463 1.755.768 1489 1.900.087 11 Tháng 11 1.536 1.843.575 1512 1.946.260 12 Tháng 12 1.463 1.755.786 1609 1.995.186 13 Tổng 15.363 18.435.734 14.467 17.907.522
Bảng 1: Khối lượng vận chuyển, luân chuyển trong 2 năm 2012 – 2013
Nguồn được cung cấp bởi phòng tài chính – kế toán công ty Cổ phần vận tải & dịch vụ hàng hóa Hà Nội
Nhận xét:
• Khối lượng hàng hóa luôn giữ ở mức ổn định và tăng đều qua các tháng. Từ tháng 5 đến tháng 12 khối lượng hàng hóa vận chuyển luôn ở mức cao đạt từ trên 1.400 tấn đến trên 1.500 tấn. Tổng khối lượng hàng hóa vận chuyển đạt 15.363 Tấn.
• Khối lượng hàng hóa luân chuyển tương đối lớn trung bình đạt trên 1.500.000 Tấn.Km/tháng. Cao điểm nhất là 3 tháng cuối năm, khối lượng luân chuyển hàng hóa đạt từ 1.750.000 – 1.850.000
Tấn.Km/tháng. Tổng khối lượng luân chuyển hàng hóa trong năm là 18.435.734 Tấn.Km.
Năm 2013:
• Khối lượng hàng hoa vận chuyển nhìn chung là tăng dần, tuy có sự giảm nhẹ ở tháng 7 nhưng càng về cuối năm khối lượng vận chuyển càng tăng và nhiều nhất là tháng 12 đạt 1609 Tấn. Tổng khối lượng vận chuyển trong năm 2013 đạt 14.476 Tấn.
• Khối lượng hàng hóa luân chuyển luôn giữ ở mức cao, mức tăng trưởng tương đối đồng đều. Tháng 1 là tháng có khối lượng hàng hóa luân chuyển thấp nhất đạt 945.335 Tấn.Km, tháng 12 có khối lượng luân chuyển lớn nhất đạt 1.995.186 Tấn.Km. Tổng khối lượng luân chuyển hàng hóa của doanh nghiệp là 17.907.522 Tấn.Km.
2) Doanh thu Tháng Năm 2012 Năm 2013 STT Xí nghiệp bến & điểm đỗ Xí nghiệp duy tu hạ tầng & dịch vụ Vận tải hàng hóa đường bộ Xí nghiệp bến & điểm đỗ Xí nghiệp duy tu hạ tầng & dịch vụ Vận tải hàng hóa đường bộ 1 Tháng 1 326.615 426.398 571.429 578.551 428.697 382.975 2 Tháng 2 417.451 426.398 523.810 358.432 428.697 585.089 3 Tháng 3 484.665 439.720 623.810 546.972 437.697 652.957 4 Tháng 4 465.278 443.256 760.001 635.427 443.152 735326 5 Tháng 5 458.532 445.089 969.525 527.186 450.137 742.723 6 Tháng 6 363.763 446.171 969.525 517.091 467.134 805.842 7 Tháng 7 426.381 446.171 959.048 494.390 413.258 661.005 8 Tháng 8 440.087 446.171 969.525 627.387 437.697 820.832 9 Tháng 9 365.951 446.423 948.572 577.608 488.586 903.488
10 Tháng 10 471.454 446.423 990.477 642.124 490.965 914.934
11 Tháng 11 450.264 446.423 1.042.858 632.616 524.568 992.943
12 Tháng 12 465.253 446.423 990.477 669.492 556.135 1.050.313
13 Tổng 5.135.694 5.305.065 10.319.057 6.807.225 5.566.723 9.248.427Bảng 2: Doanh thu trong 2 năm 2012 – 2013 (Đơn vị: 1000đ) Bảng 2: Doanh thu trong 2 năm 2012 – 2013 (Đơn vị: 1000đ)
Nguồn được cung cấp bởi phòng tài chính – kế toán công ty Cổ phần vận tải & dịch vụ hàng hóa Hà Nội
Nhận xét:
Năm 2012:
• Doanh thu của xí nghiệp bến & điểm đỗ cũng rất ổn định, luôn đạt trên 300 triệu/tháng. Thấp nhất là tháng 1 đạt trên 326 triệu đồng, tháng 10 là tháng mà xí nghiệp có doanh thu cao nhất đạt 471.454 triệu đồng. Tổng doanh thu cua xí nghiệp trong năm 2012 là 5.135.694.000 đồng.
• Xí nghiệp duy tu hạ tầng & dịch vụ cũng có doanh thu tương đối ổn định, tất cả các tháng đều đạt trên 400 triệu đồng/tháng, 3 tháng cuối năm có doanh thu bằng nhau. Tổng doanh thu của xí nghiệp đạt 5.305.065.000 đồng.
• Vận tải hàng hóa đường bộ nhìn chung có giá trị sản lượng tăng dần qua các tháng, có sự giảm nhẹ ở các tháng cuối năm nhưng nhìn chung doanh thu vẫn ở mức cao, sau khi trừ đi tiền thuế VAT thì doanh thu trrong năm 2012 của vận tải hàng hóa đường bộ đạt 10.319.057.000 đồng.
Năm 2013:
• Doanh thu của xí nghiệp bến & điểm đỗ có sự tăng giảm không đồng đều giữa các tháng, tháng 2 là tháng có doanh thu thấp nhất nhưng cũng đạt 358.432 triệu đồng, tháng 12 xí nghiệp có doanh thu cao nhất đạt 669.492 triệu đồng. Tổng doanh thu của xí nghiệp trong năm 2013 là 6.807.225.000 đồng.
• Xí nghiệp duy tu & hạ tầng vẫn giữ được doanh thu tương đối ổn định, doanh thu của tât cả các tháng đều đạt trên 400 triệu
triệu đồng/tháng. Tổng doanh thu của xí nghiệp trong năm là 5.566.723.000 đồng.
• Dịch vụ vận tải hàng hóa đường bộ có sản lượng và doanh thu tăng giảm khác nhau. Trong 8 thanngs đầu năm giá trị sản lượng vận tải đạt dưới 1.000.000.000 đồng/tháng và kể từ tháng 9 trở đi giá trị sản lượng vận tải đạt trên 1.000.000.000/tháng.Tổng doanh thu giá trị sản lượng đạt 10.276.004.000 đồng và sau khi trừ tiền thuế thì doanh thu vận tải của doanh nghiệp là 9.248.427.000 đồng.
II) Xác định năng lực của doanh nghiệp 1) Văn phòng làm việc.
Với vị trí thuận lợi, khu văn phòng 3 tầng của công ty đáp ứng được các yêu cầu của một khu văn phòng hiện đại.
2) Trang thiết bị phục vụ điều hành.
Công ty trang bị cho mình một hệ thống trang thiết bị đầy đủ, hiện đại có thể tự xử lý hầu hết các công việc văn phòng của mình.
3) Phương tiện vận tải.
- Cơ sở vật chất của công ty đảm bảo tài sản riêng:
• 15 đầu xe kéo thùng, container với tải trọng lớn.
• 25 xe tải 11 tấn, 15 tấn, xe nhỏ, xe cầu…..và đủ mọi tải trọng mà khách hàng yêu cầu.
• Kho tàng : Với trên 4.000 m2 kho đạt tiêu chuẩn chất lượng, mặt khác ta có thể xây dựng mở rộng thêm để trở thành một trung tâm thu thập và phân phối hàng hóa lớn tại phía Nam Thành phố.
• Bến bãi : Với diện tích trên 25.000 m2 mặt sân bê tông và nhựa áp pha có thể thỏa mãn nhu cầu neo đậu của một số lượng lớn phương tiện ôtô.
• Ngoài ra trên bến thường xuyên có 150 – 200 xe ngoại tỉnh nằm chờ hàng.
4) Nguồn vốn.
- Công ty cổ phần vận tải & dịch vụ hàng hóa Hà Nội là một công ty cổ phần, do vậy vốn của công ty chủ yếu do các cổ đông đóng góp.
- Tính đến năm 2013 tổng số tài sản của công ty vận tải và dịch vụ hàng hóa Hà Nội là trên 100 tỷ đồng.
- Hiện nay công ty có 320 cán bộ công nhân viên, trong đó có 20 cán bộ quản lý, tất cả CBCNV của công ty đều đảm bảo tốt các yêu cầu:
• Có chuyên môn nghiệp vụ,có đầu óc tổ chức, am hiểu về ngành vận tải.
• Có khả năng giao tiếp và ứng xử linh hoạt, có sức khỏe và nhiệt tình công tác.
• Có khả năng làm việc độc lập và sẵn sàng đi công tác xa khi có yêu cầu.
• Có tinh thần trách nhiệm và trung thực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. - CBCNV lao động trong xí nghiệp chủ yếu là những người hoạt động lâu năm,
có rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực vận tải. III) Xây dựng kế hoạch
ST
T Tháng Sản lượng Doanh thu(đvị 1.000đ)
Dịch vụ bến
bãi
Vận tải hàng hóa đường bộ Xí nghiệp
bến & điểm đỗ Xí nghiệp duy tu hạ tầng & dịch vụ
Vận tải hàng hóa dường bộ
(Lượt) Khối lượng
hàng hóa vận chuyển(Tấn)
Khối lượng hàng hóa luân chuyển
(Tấn.Km) Giá trị sản
lượng Doanh thu
1 Tháng 1 3.125 898 1.053.472 326.615 426.398 628.571 571.429 2 Tháng 2 4.408 902 1.100.098 417.451 426.398 576.190 523.810 3 Tháng 3 5.332 951 1.141.261 484.665 439.720 680.952 623.810 4 Tháng 4 5.040 1.141 1.369.513 465.278 443.256 817.143 760.001 5 Tháng 5 4.960 1.434 1.720.670 458.532 445.089 1.026.667 969.525 6 Tháng 6 3.600 1.449 1.734.002 363.763 446.171 1.026.667 969.525 7 Tháng 7 4.495 1.462 1.740.000 426.381 446.171 1.016.190 959.048 8 Tháng 8 4.650 1.475 1.760,,564 440.087 446.171 1.026.667 969.525 9 Tháng 9 3.600 1.520 1.800.045 365.951 446.423 1.005.714 948.572 10 Tháng 10 5.115 1.544 1.812.902 471.454 446.423 1.047.619 990.477 11 Tháng 11 4.800 1.567 1.843.575 450.264 446.423 1.100.000 1.042.858 12 Tháng 12 5.022 1.621 1.911.675 465.253 446.423 1.047.619 990.477 13 Tổng 54.14 7 15.964 17.227.213 5.135.694 5.305.065 11.000.000 10.319.057
Bảng 3: Kế hoạch doanh thu, sản lượng năm 2014
Nguồn được cung cấp bởi phòng tài chính – kế toán công ty Cổ phần vận tải & dịch vụ hàng hóa Hà Nội
Nhận xét:
Bản kế hoạch doanh thu và sản lượng của công ty được xây dưng dựa trên sự phân tích, đánh giá tình hình hoạt động, nhu cầu của thị trường trong các năm vừa qua.
Qua bản kế hoạch ta thấy số liệu không có sự chênh lệch nhiều so vs các năm khác, cho thấy sự khó khăn của nền kinh tế dẫn đến doanh thu của vận tải vẫn chưa được cải thiện.
Trong thời buổi kinh tế khó khăn như hiện nay, đặc biệt là sự xuất hiện của nhiều hang vận tải khác nhau đòi hỏi lãnh đạo của công ty phải có những định hướng, chiến lược đúng đắn để có thể hoàn thành và vượt mức kế hoạch trong năm 2014 của công ty.