II. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH
13. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức trong năm tiếp theo
❖ Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận của Công ty
Bảng 11: Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận của Công ty
Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2017 Năm 2018 Giá trị % tăng giảm so với 2016 Giá trị % tăng giảm so với 2017 Vốn điều lệ Triệu đồng 430.063,66 - 430.063,66 - Doanh thu thuần Triệu đồng 2.076.146 262,92% 2.250.000 8,37% Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 41.897 - 83.658 99,68% Tỉ lệ lợi nhuận sau
thuế/Doanh thu thuần % 2,02% - 3,72% 1,70% Tỉ lệ lợi nhuận sau
thuế/Vốn Điều lệ % 9,74% - 19,45% 9,71%
Cổ tức % - - - -
(Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 ngày 27/4/2017 CTCP Gang thép Cao Bằng cung cấp)
❖ Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức
Ngày 19/5/2015, Dự án Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng thuộc Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng được khánh thành và đi vào hoạt động với công suất thiết kế dự kiến khoảng 221.600 tấn phôi thép/năm, dự án hoạt động có ý nghĩa to lớn, đánh dấu bước phát triển mới của ngành công nghiệp Gang thép ở Cao Bằng, góp phần phát triển KT - XH tại địa phương. Năm 2016, dự án dần đi vào hoạt động và có doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính, sản lượng phôi thép đạt 81.154 tấn với giá trị doanh thu năm 2016 đạt hơn 572 tỷ đồng. Từ năm 2017, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đi vào ổn định, ngoài việc công ty ký hợp đồng cung cấp sản phẩm phôi thép với Tổng Công ty khoáng sản TKV, công ty đã và đang triển khai mở rộng thị trường cung cấp sản phẩm cho các đơn vị ngoài TKV trên thị trường trong và ngoài nước. Do vậy, tại Đại hội đồng cổ đông công ty năm 2017 đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh tăng trưởng mạnh với giá trị doanh thu tăng 263% so với năm 2016, tương ứng đạt giá trị khoảng 2.076 tỷ đồng.
Có thể nhận thấy, với khoản vay dài hạn đầu tư dự án lớn (1.465 tỷ đồng) và khoản vay ngắn hạn cho hoạt động sản xuất kinh doanh (266 tỷ đồng năm 2016) đã tạo áp lực rất lớn về chi phí (chi phí tài chính) cho hoạt động của công ty. Với đặc thù hoạt động kinh doanh của công ty, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh tăng mạnh về cuối năm, đồng thời giảm dần khoản vay tín dụng (đến 30/6/2017, giá trị khoản vay ngắn
32
hạn giảm còn 15,3 tỷ đồng), công ty dự kiến kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 có lãi là hoàn toàn có tính khả thi cao. Kế hoạch kinh doanh trong những năm tới, khi sản xuất đi vào ổn định, thị trường tiêu thụ, cung cấp mở rộng, thanh toán và giảm dần dư nợ vay (chi phí tài chính giảm), hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty tăng lên.
Cuối năm 2016, Công ty đã ký kết Hợp đồng về mua bán phôi thép với Tổng Công ty khoáng sản TKV với số lượng sản phẩm phôi là 150.000 tấn, tuy nhiên do một số nguyên nhân mà trong tại thời điểm ký kết Công ty chưa đánh giá được một cách toàn diện về các điều kiện, nguồn lực của Công ty. Do vậy, Công ty đã thực hiện điều chỉnh công suất của năm 2016 của Nhà máy phù hợp với tình hình thực tế tại thời điểm xây dựng phương án, cụ thể:
Nguồn vốn: Vốn cho dự án khai thác quặng sắt mỏ Nà Rụa và vốn lưu động cho nhà máy luyện gang thép mới thu xếp được.
Thị trường: Hiện nay sản phẩm phôi thép được Công ty sản xuất trong năm 2016 đã được tiêu thụ phần lớn trong nội bộ tập đoàn (dự kiến 85.500 tấn phôi thép/năm và 22.000 tấn gang đúc/năm, chiếm khoảng 50% công suất), song song với đó Công ty cũng đang tích cực tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ra bên ngoài tập đoàn. Tuy nhiên, sản phẩm của Công ty sản xuất mới thâm nhập thị trường, sản phẩm chưa có thương hiệu, việc tiếp cận thị trường còn khó khăn và bị cạnh trạnh. Do vậy, việc sản xuất với số lượng lớn trong khi khâu thị trường chưa chuẩn bị kịp sẽ dẫn đến tồn kho lớn, chi phí tăng cao (chi phí tài chính, lưu kho,…). Để an toàn và nâng cao hiệu quả Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với khả năng tiêu thụ sản phẩm của Công ty, Công ty cũng sẽ tận dụng sự hỗ trợ của Tổng Công ty để tích cực tìm kiếm đối tác, khách hàng và tiếp thị sản phẩm, xây dựng thương hiệu để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ra bên ngoài Tổng Công ty.
Trong quá trình thực hiện, Công ty có thể thực hiện điều chỉnh công suất của Nhà máy lên 150.000 tấn như hợp đồng đã ký với Tổng Công ty phù hợp với khả năng tiêu thụ sản phẩm.
Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện hệ thống quy chế quản lý, đảm bảo mọi hoạt động trong doanh nghiệp đều được điều chỉnh theo quy định của pháp luật, điều lệ, quy chế quản lý của Công ty.
Tăng cường công tác quản lý và công tác kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh và đổi mới công tác thi đua; phát động các phong trào; nhân rộng các điển hình tiên tiến; định kỳ bình xét, đánh giá, động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có sáng kiến và thành tích cao trong sản xuất kinh doanh.