TỚI 2005-2010:
1. Các nhân tố tác động tới hoạt động sản xuất kinh doanh:
Năm 2005 là năm cuối cùng của kế hoạch 5 năm 2001-2005, tình hình kinh tế trong nước cũng như quốc tế mặc dù có nhiều biến động, song nền kinh tế của đất nước vẫn tiếp tục tăng trưởng ở mức cao. Tổng sản lượng sản xuất công nghiệp tăng17,2%, tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội tăng 8%, trong đó đầu tư trực tiếp từ nước ngoài thu hút gần 4 tỷ USD. Trong năm 2005, Chính phủ
tập chung chỉ đạo kiên quyết nhằm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế đã đặt ra cho kế hoạch 5 năm 2001-2005, áp lực hội nhập kinh tế quốc tế đến gần, chương trình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước được mở rộng về quy mô và lĩnh vực và triển khai triệt để. Các chính sách hỗ trợ khuyến khích các thành phần kinh tế cùng phát triển được mở rộng, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được cạnh tranh bình đẳng hơn. Nguồn vốn đầu tư trong nước và ngoài nước tiếp tục tăng trưởng tạo nên thị trường xây dựng cơ bản khá sôi động, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư vào khu vưc sản xuất, dịch vụ. Trong công nghiệp, nhiều dự án đầu tư lớn được tập trung nguồn vốn, triển khai khẩn trương trong năm, đặc biệt là các dự án nguồn điện, lưới điện, sản xuất thép, khai thác chế biến khoáng sản: dầu khí, than, kim loại khỏc… Cỏc nhà thầu xây dựng trong nước chủ động hơn trong nhận thầu các dự án lớn trên cơ sở thị trường xây dựng được mở rộng.
Đối với tổng công ty, giá trị khối lượng các công trình chuyển tiếp từ năm trước đạt mức cao so với trước đây (trên 70% kế hoạch năm). Tổng công ty, với uy tín đã hình thành trên thị trường được chủ đầu tư và các đối tác quan tâm chủ động lên hệ, hợp tác trong việc giao thầu, liên kết nhận thầu. Sự quan tâm hỗ trợ của Bộ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị trong việc tham gia thực hiện các công trình lớn trong nghành và phát triển lĩnh vực đầu tư kinh doanh.
Tuy nhiên, trong năm 2005, điều kiện kinh tế xã hội nói chung có nhiều biến động lớn, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của tổng công ty. Trong đó, biến động liên tục về giá vật tư đầu vào: nguyên liệu, năng lượng, sắt thộp… do ảnh hưởng chung của thị trường thế giới; sự tăng trưởng kinh tế nóng dẫn đến nguồn vốn huy động ngắn hạn cho kinh doanh và trung dài hạn cho đầu tư phát triển trở nên thiếu hụt trầm trọng so với nhu cầu. Tiến trình thanh toán trong xây dựng cơ bản trong nhiều thời điểm bị chậm trễ, lãi xuất ngân hàng tăng cao đã tác động mạnh đến tiến độ thi công nhiều công trình và ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của nhiều đơn vị thành
viên trong năm 2005 đã có những ảnh hưởng nhất định đến thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch và đầu tư phát triển, sản xuất kinh doanh chung của tổng công ty.
2. Định hướng và phát triển:
2.1.Mục tiêu phát triển 2006-2010:
Trong kỳ kế hoạch 5 năm 2006-2010, tổng công ty đề ra mục tiêu tăng trưởng các chỉ tiêu kinh doanh với mức bình quân hàng năm từ 10-12% trong 2 năm đầu để tập trung vào việc đầu tư, ổn định mô hình hoạt động, nâng cao tỷ suất lợi nhuận và tạo tiền đề phấn đấu tăng trưởng 18-20% cho 3 năm tiếp theo.
Tới năm 2010, tổng công ty phấn đấu đạt sản lượng và doanh thu gấp đôI so với năm 2005. Bước đầu hình thành một tập đoàn kinh doanh đa nghành lấy hoạt động đầu tư, xây lắp làm động lực chính với hệ thống sản xuất sản phẩm áo thương hiệu và chất lượng cao. Phát triển kinh doanh bất động sản và kết hợp giữa đầu tư – xây dựng – kinh doanh theo công trình. Mở rộng các loại hình dịch vụ vệ tinh. Nâng cao tiềm năng tích tụ tài chính với các hình thức kinh doanh và huy động vốn khác nhau. Về năng lực xây lắp, liên kết với các đơn vị thiết kế công nghệ và cung cấp thiết bị, đáp ứng yêu cầu của các hợp đồng EPC có giá rị hàng trăm triệu USD trong công nghiệp và dân dụng. Cơ cấu sản lượng và doanh thu dự kiến: Xây lắp 45%, sản xuất công nghiệp 35% và đầu tư kinh doanh dịch vụ 20%. Thị phần xuất nhập khẩu, đàu tư và xây dựng ngoài nước phấn đấu chiếm từ 10-15% tổng doanh thu.
2.2.Kế hoạch 2006:
Năm 2006 là năm đầu tiên của kế hoạch 2006-2010, cùng với những chính sách lớn của nhà nước nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giữ vững tốc độ và nâng cao chất lượng tăng trưởng, các doanh nghiệp tiếp tục mở rộng đầu tư nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành, phát triển sản phẩm mới, khả năng cạnh tranh để tồn tại và phát triển đáp ứng các yêu cầu của tiến trình hội nhập kinh tế
thế giới và gia nhập tổ WTO. Thị trường xây dựng cơ bản tiếp tục được mở rộng, nhiều công trình lớn đang và sẽ được triển khai. Tuy nhiên, trong năm tới tổng công ty tiếp tục phải hoạt động trong điều kiện chuyển đổi mô hình hoạt động của doanh nghiệp nhà nước. Các thể chế, cải cách hành chính của Nhà nước nhằm đáp ứng việc vận hành nền kinh tế theo cơ chế thị trường còn chưa đồng bộ. Sức cạnh tranh nội tại trong điều kiện hội nhập kinh tế còn thấp. Lực lượng cán bộ quản lý chưa đáp ứng nhu cầu hoạt động trong cơ chế thị trường mở, chịu ảnh hưởng của các biến động về kinh tế thường xuyên trong khu vực và trên thế giới.
Đây cũng vừa là thuận lợi, vừa là thách thức cho tổng công ty trong thời gian tới, đòi hỏi đơn vị phải tiếp tục đổi mới, linh hoạt, sáng tạo, phát huy cao độ mọi nguồn lực hiện có để đầu tư phát triển và mở rộng, năng cao hiệu quả kinh doanh.
Trên cơ sở mục tiêu đặt ra cho giai đoạn phát triển 5 năm (2006-2010). Năm 2006, tổng công ty xây dựng mục tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2006: Hoàn thành mục tiêu chuyển đổi doanh nghiệp của tổng công ty và các đơn vị thành viên, hoạt động ổn định theo mô hình công ty mẹ – công ty con; đảm bảo mức tăng trưởng sản lượng, doanh thu và chỉ tiêu hiệu quả kinh tế trên 10% tạo tiền đề phát triển những tiếp theo. Mở rộng khả năng và hình thức huy động nguồn tài chính, đẩy nhanh tốc độ thực hiện các dự án đầu tư phát triển năng lực và chuyển dịch cơ cấu kinh doanh.
Những nhiệm vụ cơ bản được đặt ra cho năm 2006:
Phấn đấu tăng trưởng bình quân về sản lượng và doanh thu 11% so với 2005. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn sở hữu đạt 14-15%. Khẳng định thương hiệu, ưu thế và vai trò của tổng công ty với khả năng hợp tác và cạnh tranh cao trên thị trường.
Phấn đấu thực hiện đúng tiến độ dự án xi măng Thỏi Nguyờn, tập trung thu xếp vốn để triển khai cum thuỷ điện Bắc Hà, các dự án đầu tư bất động sản khác.
Nâng cao một bước năng lực thi công, chế tạo, lắp đặt đảm bảo mục tiêu tổng thầu xây lắp, thương hiệu hoỏ cỏc sản phẩm công nghiệp. Thực hiện đầu tư tài chính hiệu quả.
Xây dựng và hoàn chỉnh quy định, cơ chế quản lý, kinh doanh của tổng công ty theo mô hình công ty mẹ – cong ty con, củng cố, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh cảu các đơn vị thành viên.
3. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2006:
Căn cứ vào mục tiêu của tổng công ty và hướng dẫn của Bộ, tổng công ty đã đăng ký kế hoạch 2006 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:
Bảng số 6:Bảng chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2006:
Chỉ tiêu Đơn vị Thực hiện Kế hoạch Tỷ lệ % (2005) (2006) 06'/'05 Giá trị tổng sản lượng: Tỷ Đồng 3.201 3.556 111,1 Trong đó: Giá trị xây lắp. Tỷ Đồng 1.736 1.920 110,6 Giá trị SXCN Tỷ Đồng 556 618 111,0 Giá trị KD & DV khác. Tỷ Đồng 909 1.018 112,0 Tổng doanh thu: Tỷ Đồng 2.690 2.976 110,6 Trong đó:
Doanh thu xây lắp. Tỷ Đồng 1.414 1.556 110,0
Doanh thu SXCN. Tỷ Đồng 513 566 110,2
Doanh thu KD & DV
khác. Tỷ Đồng 763 854 112,0
Bê tông thơơng phẩm. m3 15.650 16.000 102,2 K/c bê tông đúc sẵn. m3 20.780 21.000 101,1
Ống bê tông m 127.942 130.000 101,6
Trụ bê tông ly tâm. Trụ 98.356 100 101,7
Đá xây dựng. m3 225.000 230.000 102,2
Mạ sản phẩm cơ khí tấn 23.810 25.000 105,0
Sản phẩm cơ khí. tấn 2.625 2.800 106,7
Thiết bị nâng. cái 107 100 93.5
Đầu tư XDCB Tỷ Đồng 290 706 243,3
Lợi nhuận Tỷ Đồng 37 40 106,5
Nộp ngân sách. Tỷ Đồng 80 85 106,8
Thu nhập bình quân. 1000đ/ng/th 1.487 1.500 100,9
(Nguồn:Bản báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh 2005, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch 2006 của Tỏng công ty Xõy Dựng Công Nghiệp Việt Nam)
Số liệu đăng ký kế hoạch của các đơn vị thành viên hiện nay nhìn chung có mức tăng trưởng rất thấp, đặc biệt là các công ty cổ phần. Việc đăng ký kế hoạch trong năm 2006 cần được xem xét, cân đối cụ thể giữa mục tiêu lợi nhuận trên đồng vốn và định hướng mục tiêu phát triển bền vững tăng hiệu quả kinh tế lâu dài theo chiến lược chung của tổng công ty. Căn cứ vào định hướng chung của tổng công ty và điều kiện cụ thể của mỡnh, cỏc công ty đơn vị trực thuộc cú trỏch nhiệm thống nhất trong nội bộ lãnh đạo đơn vị và đăng ký chính thức để tổng công ty giao chỉ tiêu kế hoạch trong tháng 2 năm 2006.