... Đơn vị báocáoMẫu số B07 - H
BÁO CÁO NHẬP XUẤT TỒN KHO VẬTTƯ HÀNG HOÁ DỰ TRỮ
Quý : Năm :
STT Tên vậttư hàng hoá
dự trữ
Đơn
vị
tính
Tồn kho đầu
năm
Nhập ... thực
1. Thóc
- Năm
-
2. Gạo
-
II / Vật tư, hàng hoá
dự trữ khác
A. Kim khí
-
B. Thiết bị
-
C. Vậttư khác
-
Tổng cộng
Lập, ngày … tháng … năm …
Người lập biểu Phụ trách kế toán Thủ trưởng...
... Phụ lục 17. Mẫubáocáo về tình hình danh mục đầu tư của Quỹ
(Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty quản lý quỹ)
BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH DANH MỤC ĐẦU TƯ CỦA QUỸ
(Tháng ... QUỸ
(Tháng năm)
1. Tên Công ty quản lý quỹ
2. Tên Ngân hàng giám sát:
3. Tên Quỹ:
4. Ngày lập báo cáo:
STT LOẠI SỐ LƯỢNG GIÁ THỊ
TRƯỜNG
HOẶC GIÁ
TRỊ HỢP LÝ
CUỐI THÁNG
TỔNG GIÁ TRỊ TỶ LỆ %/TỔNG...
... 11. Mẫubáocáo tình hình danh mục đầu tư gửi cho nhà đầu tư uỷ thác
(Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty quản lý quỹ)
Báo cáo tình hình danh mục đầu tư của nhà đầu tư uỷ ... đầu tư:
4. Số Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu:
5. Ngày lập báo cáo:
I. Bảng kê tài sản của khách hàng
Đơn vị tính: ….VND
STT Tài sản Kỳ báocáo Kỳ trước Ghi chú
1 Tiền mặt
2 Danh mục đầu tư (liệt ... sản
STT Nợ Kỳ báocáo Kỳ trước Ghi chú
1 Các khoản phải trả cho giao dịch mua
chứng khoán (liệt kê chi tiết)
2 Các khoản phải trả khác
Tổng nợ
Giá trị tài sản ròng của nhà đầu tư
II. Tình...