Phan tich cung cau theo VSA

ĐIỂM MẠNH – ĐIỂM YẾU THEO PHƯƠNG PHÁP VSA PHÂN TÍCH SỐ THẾ NẾN QUAN TRONG TRONG KIỂM TRA CUNG CẦU Điểm mạnh xu hướng giảm SOS Nến Tin tức từ nến Cầu tăng Nếu cung giảm => Đảo Điểm yếu xu hướng tăng SOW Nến Tin tức từ nến Cung tăng => Cầu giảm khả đảo chiều chiều Cung khơng cịn Cầu Nếu cầu tăng => Đảo Nếu cung tăng => đảo chiều chiều Cầu tăng Cung gia tăng Nếu cung giảm => Đảo Nếu cầu giảm => đảo chiều chiều Cầu tăng Cung gia tăng Nếu cung giảm => Đảo Nếu cầu giảm => đảo chiều chiều Cung khơng cịn Cầu khơng cịn Nếu cầu tăng => đảo Nếu cung tăng => đảo chiều chiều Cao trào bán: Cao chào mua: Cung bán tháo Cung đẩy mạnh SM STM Cầu mua STM Cầu hấp thụ SM Xác nhận xu hướng giảm sau có điểm yếu Cung gia tăng Xác nhận xu hướng giảm sau có điểm yếu Cầu gia tăng cung lấn áp cầu Cầu gia tăng lấn át cung Test cung cầu VSA tìm kiếm hội giao dịch Hadustock sưu tầm – tổng hợp Phương pháp VSA phương pháp kết hợp phân tích kỹ thuật phân tích bản, kết hợp động lực thị trường với tín hiệu hành động giá để đưa nhận định xác diễn biến tương lai thị trường Việc test cung cầu VSA hành vi quan trọng phương pháp cần thực để nắm bắt sức mạnh thị trường, từ anh em đưa định giao dịch xác Nếu tìm hiểu phương pháp VSA anh em thường nghe đến thuật ngữ “test cung cầu”, hay gọi Testing Đây thực thuật ngữ đơn giản lại vô quan trọng phương pháp phân tích khối lượng dựa lý thuyết Wyckoff Anh em tìm hiểu test cung cầu VSA cách áp dụng chúng để tìm kiếm hội vào lệnh viết Test cung cầu VSA gì? Tại test cung cầu lại quan trọng phân tích VSA? 1.1 Hỗ trợ kháng cự theo góc nhìn VSA Có lẽ anh em biết ta có tỷ lệ Risk:Reward tốt giao dịch mức hỗ trợ Thông thường có cách vào lệnh mức là: Reversal (Đảo chiều) Pullback (Hồi về) Breakout(Phá vỡ) Khái niệm cách xác định kháng cự, hỗ trợ có lẽ khơng q xa lạ với anh em, nhiên hôm bàn yếu tố góc nhìn khác, dựa vào khối lượng để test cung cầu VSA ● Vùng hỗ trợ Hỗ trợ vùng giá xuất lực mua tiềm năng, mà đủ CẦU dừng xu hướng giảm trước chí làm đảo chiều tăng giá trở lại ● Vùng kháng cự Kháng cự vùng giá xuất lực CUNG tiềm năng, mà đủ CUNG dừng xu hướng tăng trước chí làm đảo chiều giảm giá trở lại ● Làm để tìm “Vùng” hỗ trợ kháng cự? Là vùng mà giá từ chối (Rejection) Flipping zone (hỗ trợ trước chuyển thành kháng cự bây giờ, ngược lại) Fibonacci retracement (các mức thoái lui Fibonacci trở thành vùng hỗ trợ kháng cự đáng tin cậy) Giá từ chối vùng hỗ trợ Flipping zone: hỗ trợ trước trở thành kháng cự Kháng cự hỗ trợ hình thành mức Fibonacci 1.2 Test cung cầu VSA gì? Test cung cầu VSA, hay cịn gọi Testing, khái niệm quan trọng phân tích khối lượng: ● Hiểu đơn giản, test cung cầu VSA việc kiểm tra lực cung cầu thị trường vùng kháng cự/hỗ trợ Khi giá phản ứng lại vùng này, thường đảo chiều tạo thành xu hướng bị phá vỡ Việc test cung cầu VSA để xác nhận giá có thực theo xu hướng hay chưa ● Test cung cầu bước cần thiết để xác nhận xu hướng ● Thông thường, Testing thành công cho bạn biết thị trường sẵn sàng để di chuyển có xu hướng lập tức, Testing thất bại với khối lượng cao cho bạn biết di chuyển tạm thời, thị trường phải Test lại vùng giá lần ● Các điểm hỗ trợ/kháng cự quan trọng để test cung cầu bao gồm: highs/lows yếu, high/low ngày hôm trước high/low ngày (high/low mức đỉnh/đáy) 1.3 Tại Test cung cầu lại bước quan trọng việc phân tích VSA? Chúng ta thảo luận xu hướng tăng giá Test cung cầu VSA sử dụng để đảm bảo tất áp lực bán (nguồn cung) hấp thụ giai đoạn tích lũy, điều thực với việc Kiểm tra nguồn cung – Test of Supply Các Big Player thường xuyên kiểm tra sức mạnh Bên mua Bên bán, thường vùng giá điểm tham chiếu quan trọng Các Big Player hành động theo hai tình sau Nếu họ KHƠNG tìm thấy nguồn cung nằm lực cầu nằm ngưỡng quan trọng họ khiến giá chuyển động theo hướng ngược lại việc test này, cụ thể cạn kiệt nguồn cung họ đẩy giá tăng lên, khơng có cầu thị trường giảm giá Nếu họ nhận thấy lực CUNG/CẦU ngưỡng họ thường theo dõi cho testing lại vào lần khác trước làm thay đổi diễn biến thị trường Việc test cung cầu VSA thực tế việc “composite man” – tên gọi big player theo Wyckoff Chỉ họ có đủ tiềm lực sức mạnh để kiểm tra thị trường ● Các yếu tố xung quanh (background) quan trọng, bạn vào lệnh Mua mà thị trường xu hướng tăng với động lượng tăng (tức lực mua tăng dần) ● Khi động lượng tăng đều, anh em Mua gia tăng theo xu hướng thấy nến “No Supply” xuất hiện, điểm vào lệnh phía nến No Supply Vào lệnh mua với nến No Supply 2.2 Testing sóng (swing test) Thay test cung cầu VSA thân nến giảm sóng tăng, mở rộng áp dụng giai đoạn thị trường với điều kiện test sóng giảm, để xác nhận xem sau thị trường có bước sang xu hướng tăng mạnh hay không Khi thị trường kiểm tra nguồn cung (testing supply) cách giảm xuống vùng đáy trước đó, nơi mà có khối lượng giao dịch lớn, lực bán mạnh (previous selling), sau quay lại đóng cửa mức cao kèm khối lượng thấp -> tín hiệu rõ ràng cho thấy nguồn cung dần cạn kiệt giá tăng trở lại Đó gọi Testing thành công Khối lượng thấp cho thấy số lượng giao dịch diễn giá giảm đi, tức nguồn cung yếu so với vị trí mà trước có khối lượng bán lớn Lúc này, quan trọng xem thị trường phản ứng thấy dấu hiệu tăng lại từ việc test thành cơng Test cung sóng giai đoạn thị trường Đặc điểm SWING TEST ● Xuất nến đỏ tạo thành sóng giảm, thân nhỏ hẹp kèm khối lượng giảm dần ● Mấu chốt khối lượng, khối lượng nến nên thấp nến trước ● Mức giá Đóng cửa nến mức thấp, tốt gần mức cao nến ● Testing xuất sau tín hiệu sức mạnh (như Selling Climax Stopping Volume) Swing test với khối lượng giảm sau tín hiệu selling climax Cách vào lệnh sau swing test Anh em nên vào lệnh thấy có tín hiệu mạnh xung quanh (background), ví dụ xuất Stopping Volume Selling Climax phía trước ● Đặt lệnh Mua nến Test cuối ● Đặt Stoploss đáy gần nhất, nơi mà trước có khối lượng giao dịch lớn Việc đặt lệnh Mua phía ko nên vào lệnh việc Testing thất bại diễn nhiều lần trước thị trường thực tăng điểm Vì vậy, đừng nơn nóng, việc testing giúp anh em bắt xu hướng hồi phục thị trường Nếu Testing thất bại, giá ko tăng, nên để an toàn dùng lệnh mua điều kiện không cần lo lắng rủi ro Test cầu – Testing Demand Như nói, việc test cung cầu VSA “đối xứng” nhau, nên sau hiểu testing supply khơng khó để anh em tự nhận biết testing demand theo chiều hướng ngược lại Mình điểm lại vài ý để anh em tiện theo dõi tự hoàn thiện Quy tắc: Cầu lớn – thị trường tăng, không nhu cầu thị trường phải giảm giá Các loại Testing (Phụ thuộc vào Hỗ trợ/Kháng cự) Testing Downtrend (Thị trường có xu hướng) Testing sau giá điều chỉnh tạm thời (Pullback) Testing khu vực có Cầu lớn -> dẫn đến Đảo chiều (Reversal) hấp thụ (Absorption) Hai yếu tố dùng để Testing: ● Testing nến ● Testing Sóng (Swing) 3.1 Testing nến Nếu test cung có nến No supply, test cầu có nến No demand, có đặc điểm sau: ● Xuất xu hướng giảm ● Là nến xanh có thân nhỏ, kèm khối lượng giao dịch thấp ● Giá đóng mức cao nhất, tốt đóng mức mức cao thân nến ● Khi testing thành công lúc thị trường sẵn sàng cho việc tiếp tục xu hướng giảm No demand test cầu cách vào lệnh với No demand Cách vào lệnh với No demand ngược lại với No supply: anh em vào lệnh bán thân nến No demand (Cái áp dụng đánh short phái sinh) 3.2 Test cầu sóng Việc test cầu sóng tương tự test cung, có đặc điểm sau: ● Xuất nến xanh tạo thành sóng tăng, thân nến hẹp kèm khối lượng giảm dần ● Mấu chốt khối lượng, khối lượng nến nên thấp nến trước