BAO CAO THNG NIEN NAM 2012 CONG TY c

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SAIGON COOP Địa chỉ: 56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM Tel: (84) – 08 3836 0143 Fax: (84) – 08 3822 5457 Website: scid-jsc.com BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SAIGON COOP - SCID BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN S ÀI GÒN CO.OP (S CID) Năm báo cáo 2012 I Thông tin chung Thơng tin khái qt − Tên giao dịch: CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN S ÀI GÒN CO.OP − Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0304921066 − Vốn điều lệ: − Vốn đầu tư chủ sở hữu: 744.922.360.000 đồng − Địa chỉ: Số 56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM − Số điện thoại: (08) 3836 0143 − Số fax: (08) 3822 5457 − Website: scid-jsc.com − M ã cổ phiếu (nếu có): Q trình hình thành phát triển 1.000.000.000.000 đồng Năm 2007 - Thành lập Công ty theo Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 4103006339 ngày 04/04/2007 Vốn điều lệ ban đầu 20 tỷ đồng - Ngày 14/04/2007 Đại hội đồng cổ đông bất thường định tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng - Ngày 22/12/2007 Đại hội đồng cổ đông bất thường định tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng - Hoàn thiện đưa vào sử dụng siêu thị Co.opM art Năm 2008 - Ký kết biên ghi nhớ hợp đồng hợp tác kinh doanh với tập đoàn M aple Tree – Singapore - Hoàn thiện đưa vào sử dụng siêu thị Co.opM art Năm 2009 - - Nhận định giao đất dự án Tân phong - Ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh với tập đoàn M aple Tree – Singapore Hoàn thiện đưa vào sử dụng siêu thị Co.opM art - UBCKNN Hiệp hội kinh doanh chứng khoán Việt Nam tặng cup vàng “ Thương hiệu chứng khốn uy tín 2009” danh hiệu “Cơng ty đại chúng tiêu biểu” Năm 2010 - Nhận giấy chứng nhận đầu tư dự án “ Phát triển khu phức hợp Thương mại Vietsin Nam Sài Gịn.” - Hồn thành xây dựng đưa vào hoạt động 10 siêu thị Co.opM art đưa số siêu thị hệ thống lên 50 siêu thị - Công ty UBND TP.HCM trao tặng cờ thi đua thành phố - Uỷ ban chứng khoán Nhà nước Hiệp hội kinh doanh chứng khoán Việt Nam tặng cúp vàng “Thương hiệu chứng khốn uy tín 2010” Năm 2011 - Hoàn thành xây dựng đưa vào hoạt động siêu thị Co.opM art - Khởi công dự án mở rộng Trung tâm Thương mại Cần Thơ Năm 2012 - Xây dựng hoàn thiện, đưa vào hoạt động siêu thị Co.opM art (4 siêu thị TP.HCM siêu thị tỉnh Hải Phòng, Trà Vinh, Cà M au) - Chuẩn bị dự án khả thi cho kế hoạch năm 2013 - Thực tốt kế hoạch sửa chửa bảo trì, bảo hành 50 Co.opM art theo phê duyệt HĐQT - Nhận Bằng khen Thủ tướng phủ Ngành nghề địa bàn kinh doanh − Ngành nghề kinh doanh (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ ngày 22/02/2013): • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng thuê • Hoạt động kiến trúc tư vấn kỹ thuật có liên quan • Bán bn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác xây dựng • Đại lý, mơi giới, đấu giá • Hoạt động chun mơn, khoa học cơng nghệ khác chưa phân vào đâu • Nhà hàng dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động • Điều hành tua du lịch • Lắp đặt hệ thống điện • Lắp đặt hệ thống cấp nước, lị sưởi điều hịa khơng khí • Lắp đặt hệ thống xây dựng khác • Hồn thiện cơng trình xây dựng • Quảng cáo • Nghiên cứu thị trường thăm dị dư luận • Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá tổ chức tua du lịch • Tổ chức giới thiệu xúc tiến thương mại • Bán bn máy móc, thiết bị phụ tùng máy khác • Bán bn nơng, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) động vật sống • Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn cửa hàng kinh doanh tổng hợp • Chế biến bảo quản rau • Sản xuất khác chưa phân vào đâu • Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế đồ nội thất tương tự, đèn đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa phân vào đâu cửa hàng chuyên doanh • Bán lẻ thiết bị nghe nhìn cửa hàng chun doanh • Tư vấn, mơ giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất • Cung ứng quản lý nguồn lao động • Hoạt động tư vấn quản lý − Địa bàn kinh doanh: Địa bàn kinh doanh cơng ty Thành phố Hồ Chí M inh Thơng tin mơ hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý − Cơ cấu máy quản lý: Công ty tổ chức hoạt động kinh doanh hình thức Tập đồn, gồm Cơng ty mẹ, cơng ty công ty liên kết Cơ cấu tổ chức Công ty mẹ mô tả sơ đồ đây: Đại hội đồng Cổ đông Đại hội đồng cổ đông quan quyền lực cao Công ty theo Luật Doanh nghiệp Điều lệ Cơng ty Đại hội đồng cổ đơng có trách nhiệm thảo luận phê chuẩn sách dài hạn ngắn hạn phát triển Công ty, định cấu vốn, bầu máy quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Hội đồng Quản trị Hội đồng Quản trị quan quản lý Cơng ty, có tồn quyền nhân danh Cơng ty để định vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi hoạt động Công ty trừ vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng Cổ đông mà không ủy quyền Hội đồng Quản trị có trách nhiệm xây dựng kế hoạch kinh doanh, đưa biện pháp, định nhằm đạt mục tiêu Đại hội đồng cổ đông đề Hội đồng quản trị Cơng ty có thành viên, nhiệm kỳ tối đa thành viên 05 năm Thành viên Hội đồng quản trị bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế Danh sách HĐQT Cơng ty: Ơng Nguyễn Ngọc Hồ Chủ tịch HĐQT Bà Nguyễn Thị Hạnh Phó Chủ tịch HĐQT Bà Nguyễn Thị Tranh Uỷ viên Bà Trần Thị Kim Quyên Uỷ viên Bà Nguyễn Thị Thu Thủy Uỷ viên Ban kiểm soát Ban kiểm soát quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, Đại hội đồng cổ đơng bầu cử Ban kiểm sốt có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý hợp pháp điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài Cơng ty Ban kiểm sốt Cơng ty gồm 03 thành viên, thành viên có nhiệm kỳ 05 năm Thành viên Ban Kiểm sốt bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế Danh sách Ban kiểm sốt Cơng ty: Bà Lê Thị Thuần Trưởng Ban kiểm sốt Bà Nguyễn Kim Dung Thành viên Ơng Nguyễn Hữu Đông Hà Thành viên Ban Tổng Giám đốc Ban Tổng Giám đốc quan điều hành hoạt động kinh doanh Công ty Tổng Giám đốc Công ty người chịu trách nhiệm cao trước Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Pháp luật toàn việc tổ chức kinh doanh, thực biện pháp nhằm đạt mục tiêu phát triển Công ty, nhiệm kỳ Tổng Giám đốc 05 năm trừ Hội đồng quản trị có quy định khác tái bổ nhiệm Tổng giám đốc phụ trách chung hoạt động Cơng ty, lĩnh vực tài kinh doanh tiếp thị Giúp việc cho Tổng Giám đốc có hai Phó tổng Giám đốc phận chức M ột Phó Tổng Giám đốc phụ trách lĩnh vực Tổ chức – Hành chánh – Pháp lý Phát triển mạng lưới; Phó Tổng giám đốc phụ trách lĩnh vực Đầu tư phát triển Bất động sản Kỹ thuật cơng trình Danh sách Ban tổng giám đốc công ty: Bà Nguyễn Thị Tranh Tổng giám đốc Bà Nguyễn Thị Thu Thủy Phó Tổng giám đốc thường trực Ơng Phạm Trung Kiên Phó Tổng giám đốc Các Phịng chức Các Phịng chức Cơng ty thực công việc cụ thể hàng ngày Cơng ty Đây Phịng giúp việc cho Ban Tổng giám đốc Dưới chức yếu Phịng chức Cơng ty Phịng Tổ chức – Hành chánh – Pháp lý: - Tham mưu Cơ cấu Tổ chức Công tá c đánh giá quy hoạc h cán bộ, sá ch đào tạo phá t triển nguồ n nhân lự c, ký kế t Hợp đồng lao động - Xây dựng kiểm tra việc thực Nộ i quy , quy chế Công ty Cá c Chính sá ch đãi ngộ, chế độ tiền lương, tiền thưởng, cá c định chế khen thưởn g, kỷ luật nhân viên Các Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn cho cán nhân viên theo quy định nhà nước Cô ng ty - Tổ c công tác hành chán h Văn phòng Công ty đảm bảo tố t nhấ t yêu cầu định kỳ thường xuyên Công ty (Quản trị, lưu trữ hồ sơ, quản lý tà i sản, công cụ lao động, chi phí văn phòng, xăng xe,…) - Thự c thủ tụ c Pháp lý liê n quan đến hoạ t động Cô ng ty đơn vị trực thuộc : Hồ sơ đăn g ký doanh nghiệp, thủ tụ c thay đổ i vốn Đ iều lệ, ngườ i đạ i diện quản lý vốn, loại hình doanh nghiệp,… Tư vấ n Pháp lý để bạo vệ quyền lợi ích đáng cho Công ty Phịng Tài chính: - Lập kế hoạ ch tài chính, kế hoạch cấu nguồn vốn sử dụng vốn nă m tài chính, xác định nguồn vốn tối ưu để phục vụ phát triể n trung dà i hạn - Xây dựn g, tính toá n đầu tư kiể m soá t trình đầu tư cá c dự án Quản lý huy động vốn - Xây dựn g sá ch/ quy chế quản lý tà i nộ i bộ, tham mưu giả i pháp đáp ứng yêu cầu quản trị định Tổng Giám đốc - Kiểm toán, côn g bố thô ng tin nộ i bên Thườ ng trực Ban Tổ chức Đại hộ i Cổ đông thườ ng niên - Thự c đú ng luậ t Kế toán, lập báo cáo Tài hợp kịp thời phục vụ Đại hội Cổ đông thường niên Phịng Phát triển mạng lưới: - Hoàn chỉnh dự án thực trước từ Sài Gòn Co.op chuyển sang - Tìm kiếm dự án mới, lập hồ sơ dự án cho Trung tâm thương mại, siêu thị Co.opmart - Phối hợp với Phòng kế hoạch – Đầu tư Phịng tài Sài Gịn Co.op để Phát triển mạng lưới định hướng, phù hợp với lực đầu tư Phịng Kỹ thuật cơng trình: - Tham mưu cho HĐQT Ban Tổng giám đốc vấn đề kỹ thuật trình khảo sát, thiết kế thi công dự án hệ thống Saigon Co.op dự án liên doanh SaiGon Co.op/SCID đối tác khác - Quản lý công tác thi cơng, sửa chữa bảo trì cơng trình Co.opM art, Co.opFood Concept khác hệ thống Saigon Co.op dự án liên doanh Phòng Đầu tư phát triển bất động sản: - Khảo sát, nghiên cứu, phân tích thơng tin thị trường bất động sản (đất đai, nhà ở, chung cư, hộ dịch vụ, trung tâm thương mại, nhà xưởng, khu cơng nghiệp, văn phịng, khách sạn, khu nghỉ dưỡng,…) - Tham mưu cho HĐQT Ban Tổng giám đốc trình định đầu tư dự án bất động sản - Tham mưu cho HĐQT Ban Tổng giám đốc giá trị bất động sản - Lập Kế hoạch triển khai kinh doanh khai thác dự án bất động sản (bao gồm dự án tự đầu tư dự án liên doanh, liên kết với đối tác nước) - Phối hợp với Phịng ban khác theo quy trình để tham mưu cho HĐQT Ban Tổng giám đốc giai đoạn nghiên cứu đầu tư dự án thuộc hệ thống siêu thị Saigon Co.op (Co.opmart, Co.opfood,….) quy mô chi phí đầu tư, kế hoạch triển khai - Quản lý Dự án bất động sản từ giai đoạn chuẩn bị dự án đến giai đoạn hồn cơng tốn dự án Yếu tố Phân theo trình độ lao động Số lượng Tỷ lệ (%) 65 100,0 Thạc sĩ 14 21,5 Đại học 42 64,6 Trình độ trung cấp cao đẳng 3,1 Lao động phổ thông 10,8 65 100,0 Cán quản lý 16 24,6 Nhân viên trực tiếp 49 75,4 Phân theo đối tượng lao động Chính sách đào tạo, lương, thưởng, trợ cấp: Chính sách lương, thưởng, trợ cấp - Người lao động hưởng 13 tháng lương/năm N goài ra, người lao động bổ sung thêm 0,5 tháng lương Cơng ty hồn thành kế hoạch, 0,5 tháng lương nhân kiện tồn Hệ thống - Người lao động Cơng ty hưởng loại trợ cấp phụ cấp: tiền cơm, lương suất lao động tháng cán bộ, nhân viên suất lao động năm cán quản lý Ngoài ra, người lao động hưởng loại trợ cấp cấp, cơng tác phí, chức danh, kiêm nhiệm cơng tác, tùy vào chức danh cụ thể - Công ty mua đầy đủ loại bảo hiểm theo quy định cho người lao động Đồng thời, Công ty mua Bảo hiểm tai nạn cho toàn cán bộ, nhân viên với mức từ 20 – 30 triệu đồng Chế độ làm việc - Thời gian làm việc: Công ty thực chế độ làm việc 44 giờ/tuần Người lao động nghỉ Lễ, Tết, thai sản theo quy định Bộ Luật Lao động - Công ty trang bị đầy đủ trang thiết bị cần thiết nhằm tạo điều kiện làm việc hiệu cho cán bộ, nhân viên Chính sách đào tạo - Cơng ty ln quan tâm đến trình đào tạo, huấn luyện cho cán bộ, nhân viên Tùy theo chức danh Người lao động dự kiến quy hoạch, Công ty cử cán bộ, nhân viên đào tạo ngành học phù hợp với định hướng Công ty - Công ty liên kết với số Trường Trung tâm bên để tổ chức lớp học cho cán bộ, nhân viên để nâng cao trình độ ngoại ngữ, khả giao tiếp, thương lượng hợp đồng, Đồng thời, Công ty cử cán bộ, nhân viên tham gia lớp bổ sung để nâng cao kiến thức chuyên môn 16 Tình hình đầu tư, tình hình thực dự án - Các khoản đầu tư lớn: Xem thuyết minh Báo cáo tài năm 2012 - Các công ty con, công ty liên kết: Xem thuyết minh Báo cáo tài năm 2012 Tình hình tài a) Tình hình tài Chỉ tiêu Tổng giá trị tài sản Năm 2011 Năm 2012 % tăng giảm 2.212.815.317.654 2.098.919.719.368 -5.15% 17.384.748.243 39.295.727.057 126.04% 115.259.541.107 150.048.424.174 30.18% Lợi nhuận khác 1.096.984.955.634 605.615.656 -99.94% Lợi nhuận trước thuế 1.212.244.496.741 150.654.039.830 -87.57% 922.335.580.747 150.898.727.913 -83.64% 12.381 2.026 -83.44% Doanh thu Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Lợi nhuận sau thuế Lãi cổ phiếu Nguồn: BCTC riêng lẻ Công ty mẹ năm 2011, 2012 kiểm tốn b) Các tiêu tài chủ yếu Các tiêu Năm 2011 Năm 2012 Ghi Chỉ tiêu khả toán + Hệ số toán ngắn hạn 2.04 1.41 + Hệ số toán nhanh 1.67 1.31 Chỉ tiêu cấu vốn + Hệ số Nợ/Tổng tài sản 0.25 0.21 + Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 0.33 0.26 Chỉ tiêu lực hoạt động + Doanh thu thuần/T tài sản: 0.79% 1.87% + Doanh thu thuần/Vốn chủ sở hữu 1.04% 2.36% Chỉ tiêu khả sinh lời + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu 53.05 3.84 + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 0.55 0.09 + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/T tài sản 0.42 0.07 + Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu 6.63 3.82 Nguồn: BCTC riêng lẻ Cơng ty mẹ năm 2011, 2012 kiểm tốn 17 Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu a) Cổ phần: - Tên chứng khốn: Cổ phần Cơng ty CP Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op - Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông - Tổng số cổ phần: 74.492.236 cổ phần - Số lượng cổ phần lưu hành: 74.492.236 cổ phần - Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 74.492.236 cổ phần - Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định pháp luật, Điều lệ công ty hay cam kết người sở hữu: cổ phần b) Cơ cấu cổ đông: Căn vào danh sách cổ đông công ty thời điểm 31/12/2012, cấu cổ đông công ty sau: Đơn vị: Triệu đồng Cổ đông nước Danh mục Số cổ phần sở hữu Giá trị Cổ đông nước Tỉ lệ (%) Số cổ phần sở hữu Giá Tỉ lệ trị (%) Tổng cộng Số cổ phần sở hữu Giá trị Tỉ lệ (%) I Tổng vốn thực góp Cổ đơng nhà nước Cổ đơng nội 162.377 1.623,77 0,22 162.377 1.623,77 0,22 - Hội đồng quản trị (*) 110.326 1.103,26 0,15 110.326 1.103,26 0,15 - Ban giám đốc (**) 14.116 141,16 0,02 14.116 141,16 0,02 - Ban Kiểm soát 30.149 301,49 0,04 30.149 301,49 0,04 - Kế toán trưởng 7.786 77,86 0,01 7.786 77,86 0,01 Cổ đông Công ty: 112.320 1.132,20 0,15 112.320 1.132,20 0,15 - Cán công nhân vi ên (***) 112.320 1.132.20 0,15 112.320 1.132.20 0,15 Cổ đơng ngồi Công ty 74.217.539 742.175,39 99,63 74.217.539 742.175,39 99,63 - Cá nhân 10.632.224 106.322,24 14,27 10.632.224 106.322,24 14,27 - Tổ chức 63.585.315 635.853,15 85,36 63.585.315 635.853,15 85,36 - Cổ phiếu quỹ Ghi chú: (*) khơng bao gồm Kế tốn trưởng (**) không bao gồm cổ đông thành viên HĐQT (***) Cổ Đông CBNV không bao gồm cổ đông thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc Kế tốn trưởng c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu: Trong năm, Công ty thực thủ tục để tăng vốn điều lệ theo Nghị số 01/2011/NQ/ĐHĐCĐ ngày 25/04/2011 Công ty Ủy ban chứng khoán Nhà Nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu công chúng số 03/GCN-UBCK ngày 05/02/2013 d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Công ty không phát sinh giao dịch cổ phiếu quỹ năm e) Các chứng khốn khác: Cơng ty khơng phát hành chứng khoán khác năm 18 Báo cáo đánh giá Ban Giám đốc III Đánh giá tình hình năm 2012 – Năm 2012 – tiếp tục khó khăn hẳn năm trước Kinh tế giới tiếp tục diễn biến phức tạp tác động đến Việt Nam Thị trường bất động sản thị trường chứng khốn chưa có khởi sắc, thiếu ổn định ảnh hưởng đến niềm tin nhà đầu tư cổ đông; Sự cạnh tranh gay gắt lĩnh vực bán lẻ, môi trường kinh doanh chưa tốt, chưa tạo hội cơng bằng, bình đẳng cạnh tranh cho doanh nghiệp,…ảnh hưởng lớn việc triển khai dự án Và SCID tiếp tục phải đối đầu với tốn vốn, tìm kiếm mặt tốt cho phát triển bất động sản thương mại − Trong điều kiện đó, lãnh đạo TP.HCM số tỉnh có biện pháp tháo gỡ cho Saigon Co.op SCID thuê đất trả tiền hàng năm dự án siêu thị Co.opmart tham gia bình ổn thị trường, giải tích cực vướng mắc thủ tục pháp lý dự án SCID; Hội đồng quản trị định hướng rõ mục tiêu phát triển SCID có định đầu tư đắn, kịp thời … tác động tích cực đến hiệu hoạt động công ty; Đội ngũ cán nhân viên SCID toàn tâm toàn ý, đoàn kết thống thực mục tiêu chung môi trường làm việc thân ái, thuận lợi giúp SCID hoàn thành nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đơng 2012 giao phó Các giải pháp thực hiện: - Xác định rõ định hướng kinh doanh SCID: tách chức kinh doanh bất động sản thuộc SCID kinh doanh bán lẻ thuộc Saigon Co.op: Thành lập Công ty TNHH TV SCID – Hịa Bình, M iền Bắc để đầu tư dự án theo khu vực - Xây dựng kế hoạch khởi công khai trương dự án năm 2012 - 2013 Thường xuyên kiểm tra cập nhật tiến độ dự án Thực chủ trương “Điều chỉnh định mức đầu tư dự án Co.opmart”, Quy trình phát triển mạng lưới, đấu thầu - định thầu dự án” Hội đồng quản trị Ban Tổng giám đốc - Lập kế hoạch tài chính, chi tiêu ngân sách cụ thể, đảm bảo tiến độ giải ngân vốn cho Công ty trực thuộc đầu tư vào dự án Phối hợp Saigon Co.op phân tích, xây dựng giải pháp tốn hiệu đầu tư dự án - Tập trung chuẩn bị nguồn vốn đầu tư, tháo gỡ vướng mắc dự án Tân Phong, An Phú, 102 Nam Kỳ Khởi N ghĩa, Cống Quỳnh, Thắng lợi, Foodcosa, Huỳnh Tấn Phát (Q.7), Tô Ngọc Vân (Thủ Đức),…Tranh thủ ủng hộ UBND/TP Tỉnh cho phép thuê đất dự án đất công phục vụ cho phát triển mạng lưới Co.opmart - Cải tiến website cập nhật thường xuyên để kết nối thông tin với đối tác, cổ đông nhà đầu tư, tuân thủ quy định Ủy bán Chứng khoán Nhà Nước, ổn định cấu tổ chức máy, đảm bảo tính cơng khai minh bạch Cơng ty cổ phần đại chúng Bổ sung nhân phịng Tài chính, Phịng Kinh doanh – tiếp thị; có sách sử dụng tốt nguồn nhân lực, bố trí người, việc để SCID đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ công ty 19 - Tăng cường mối quan hệ với lãnh đạo địa phương đối tác đặc biệt nhà đầu tư bất động sản chiến lược để tìm kiếm chọn lọc mặt đầu tư hiệu Thực quy trình phối hợp Saigon Co.op SCID đầu tư xây dựng siêu thị Co.opmart, áp dụng có hiệu quy trình quản lý việc phát triển mạng lưới – Phát triển dự án - Tổ chức đợt khảo sát thị trường, khảo sát Trung tâm thương mại chuẩn bị Concept mơ hình kinh doanh áp dụng thí điểm Trung tâm thương mại Cần Thơ - Tổ chức phong trào thi đua hoàn thành mục tiêu chất lượng, phát huy vai trị chủ lực đồn thể (Cơng Đồn Đoàn niên) thực tốt cam kết thực theo tinh thần thương hiệu Tiếp tục vận động cán nhân viên công ty Công ty trực thuộc tự nguyện trích 1% lương/ tháng đóng góp “Vì cộng đồng”, vận động cổ đơng, khách hàng, đối tác tự nguyện hưởng ứng tham gia chương trình Xã hội – từ thiện Saigon Co.op Công ty SCID Các số liệu kết kinh doanh: a/ Vốn nguồn vốn: Đơn vị tính: tỷ đồng Các tiêu - Vốn chủ sở hữu 31/12/2011 31/12/2012 1.667,8 1.661,6 +Vốn đầu tư chủ sở hữu 744,9 744,9 + Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 913,2 150,9 9,7 11,7 - 754,1 545 437,3 + Vay ngắn hạn 43,0 51,4 + Vay dài hạn 72,7 48,8 429,3 337,1 2.212,8 2.098,9 + Quỹ dự phịng tài + Quỹ đầu tư phát triển SXKD - Nợ phải trả + Các khoản phải trả khác Tổng nguồn vốn 20 b/ Sử dụng vốn : Đơn vị tính: tỷ đồng SỬ DỤNG VỐN 31/12/2011 Tổng vốn 31/12/2012 2.212,8 2.098,9 1.Góp vốn vào siêu thị Co.opmart 546,7 587,7 Đầu tư vào Dự án T ân Phong 754,1 754,1 Đầu tư vào Dự án An Phú 440,3 445,8 Đầu tư vào Dự án (102 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 253 Điện Biên Phủ, 188 Hậu Giang, Hòa Hảo, Hải Phòng, Vĩnh Phúc….): 106,2 197,7 Vốn lưu động 365,5 113,6 Bao gồm đầu tư : c/ Công ty SCID đầu tư : 31/12/2011 31/12/2012 64 64 Công ty 49/51 62 61 Công ty SCID liên doanh với đối tác khác 2011 2012 Tổng số công ty Trong d/ Doanh thu lợi nhuận : Tổng doanh thu (tỷ đồng) Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng) Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn cổ phần Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu 1.314,20 255,57 922,33 150,89 123,82% 20,26% 55,30% 9,08% 21 e/ Khen thưởng năm 2012: Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho tập thể SCID – Danh hiệu thi đua xuất sắc cho tập thể SCID – Chi “Trong – vững mạnh” – Đoàn Thanh niên xuất sắc – Cơng Đồn “Vững mạnh – xuất sắc” Định hướng hoạt động năm 2013 IV – – Cùng với Saigon Co.op thực có hiệu chủ đề hành động Năm 2013 tinh thần thương hiệu “Nâng tầm cao mới, vươn tới thành công” – Tiếp tục thực có hiệu N ghị Đại hội đồng cổ đông số: 01/2011/NQ/ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 04 năm 2012: triển khai phương án hoạt động SCID theo hướng tập trung trực tiếp đầu tư hợp tác, liên doanh liên kết với đối tác có lực để xây dựng Siêu thị, Trung tâm thương mại, sau cho Saigon Co.op, HTX Tồn Tâm th lại để tổ chức kinh doanh bán lẻ – Tiếp tục phát triển SCID bền vững sở hoàn thành mục tiêu chất lượng năm 2013, nâng cao tính chuyên nghiệp, chất lượng, hiệu cạnh tranh kinh doanh Đánh giá Hội đồng quản trị hoạt động Cơng ty Tình hình hoạt động năm 2012 Năm 2012 tình hình kinh tế vĩ mơ cịn nhiều diễn biến phức tạp Thị trường chứng khoán Việt Nam hoạt động cầm chừng chưa trở thành kênh huy động vốn cho doanh nghiệp Lãi suất ngân hàng đứng mức cao Thị trường bất động sản bị đóng băng đối mặt với nhiều khó khăn đến mức quan hữu quan phải tính toán giải pháp để giải cứu cho thị trường Bên cạnh tập đồn bán lẻ nước ngồi tận dụng tối đa nguồn lực tài mạnh mẽ với dịng tiền huy động từ nước với lãi suất thấp đẩy mạnh cạnh tranh với doanh nghiệp nước giá mặt để khẩn trương mở rộng mạng lưới Ngoài ra, việc thay đổi sách Nhà nước chuyển từ cho thuê đất sang giao đất nộp tiền lần theo giá thị trường dự án thương mại tạo áp lực vốn đầu tư lớn triển khai dự án Các công ty bất động sản khơng muốn đầu tư cho th mà tìm cách sang nhượng, bán tài sản thu tiền lần để giải khoản với ngân hàng Tất khiến cho cơng tác tìm kiếm mặt phát triển mạng lưới SCID gặp phải nhiều áp lực Từ bối cảnh chung đó, năm qua Hội đồng quản trị tập trung đạo công ty thực số công tác trọng tâm sau: Kết đạt được: - Hội đồng quản trị thực nghiêm túc Nghị Đại hội đồng cổ đơng Trước thách thức lớn tình hình bất ổn môi trường kinh tế vĩ mô ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động bất động sản, Hội đồng quản trị đạo với Ban tổng giám đốc liệt triển khai nhiều giải pháp, cẩn trọng với phương án đồng 22 - Hội đồng quản trị tiếp tục quan tâm sâu sát việc chuẩn hóa quy trình mơ hình đầu tư dự án Các định đầu tư xem xét cách chặt chẽ, thận trọng không làm hội kinh doanh Điều giúp công tác mạng lưới bảo đảm tiếp tục mở rộng tình hình khó khăn Trong năm hồn tất xây dựng đưa vào khai trương Co.opM art đồng thời có nhiều dự án chuẩn bị khởi cơng gối đầu cho năm - Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị tiếp tục đạo triển khai số dự án trọng điểm cho mơ hình kinh doanh bán lẻ Sau nhiều nỗ lực tích cực thực tất thủ tục pháp lý – hành chánh liên quan, SCID nhận Giấy phép xây dựng làm Lễ khởi côngdự án khu phức hợp thương mại Tân Phong vào ngày 16/03/2012 Dự án Trung tâm thương mại Cần Thơ khởi công xây dựng dự kiến đưa vào khai thác cuối năm 2013 đầu năm 2014 - Tuy phải đối diện với nhiều áp lực căng thẳng thị trường vốn sức ép lãi suất, Hội đồng quản trị đạo Ban tổng giám đốc phận tiếp tục tranh thủ tối đa đạo, giúp đỡ tạo điều kiện lãnh đạo thành phố địa phương để cố gắng tìm kiếm mặt bằng, tận dụng hội, tăng cường khai thác quản lý sử dụng có hiệu nguồn vốn, triệt để tiết giảm chi phí, chủ động cân đối vốn để bảo đảm có đủ nguồn vốn đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển nâng cao hiệu SCID - Hội đồng quản trị quan tâm theo dõi đôn đốc việc thực thủ tục để xin phép phát hành 255 tỷ đồng theo tinh thần Nghị Đại hội cổ đông Đến Công ty nhận giấy phép phát hành Ủy ban chứng khoán Nhà nước thông báo đến cổ đông Một số vấn đề cần quan tâm - Tuy có nhiều nỗ lực công tác phát triển mạng lưới nhiều ngun nhân khách quan trước tình hình đóng băng thị trường bất động sản, phát sinh số thay đổi sách giao thuê đất Nhà nước, qui định thủ tục pháp lý với hạn chế chủ quan công tác đạo phối hợp việc phản ứng nhanh linh hoạt với biến động thị trường dẫn đến phải điều chỉnh giảm tiêu phát triển mạng lưới - Việc triển khai dự án qui mơ lớn cịn chậm tiến độ chưa đạt mong đợi Cơng ty chưa tìm nhiều đối tác uy tín, có khả năng, tiềm lực mạnh mong muốn đầu tư lâu dài Việt Nam Năng lực triển khai dự án qui mơ lớn cơng ty cịn hạn chế Hoạt động giám sát Hội đồng quản trị Ban Giám đốc công ty Trong thời gian qua, Hội đồng quản trị thường xuyên họp hội ý để giải kịp thời vấn đề quan trọng Các họp nhằm đưa định phát triển mang tính chiến lược SCID, để đảm bảo thực đầy đủ vấn đề quan trọng thống thông qua N ghị Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị quan tâm, đạo bám sát giải vấn đề việc mở rộng mạng lưới bao gồm phương án tìm kiếm, khảo sát mặt bằng, tính toán suất đầu tư phê duyệt dự án đầu tư Hội đồng quản trị trực tiếp tham gia Ban Tổng giám đốc 23 thực tế khảo sát mặt bằng, thương lượng, đàm phán với đối tác nước dự án trọng điểm, tham gia tìm kiếm đối tác nguồn vốn vay cho dự án đầu tư Hội đồng quản trị nghiêm túc đánh giá đưa khuyến cáo giúp Ban điều hành triển khai thực kế hoạch kinh doanh, đảm bảo cho hoạt động kinh doanh Cơng ty an tồn hiệu Phương hướng hoạt động năm 2013 Dự báo năm 2013 tình hình thị trường bất động sản chứng khốn cịn tiếp tục gặp nhiều khó khăn Khả hồi phục kinh tế yếu Hoạt động đầu tư, phát triển dự án chưa có dấu hiệu khởi sắc Các nhà đầu tư nước với lợi vốn, công nghệ tận dụng hội để tìm cách mua bán, chuyển nhượng dự án theo hướng có lợi cho Các doanh nghiệp nước trở nên yếu tương quan lực lượng làm việc, đàm phán với đối tác lớn nước Những gánh nặng tâm lý từ mát khứ ám ảnh chi phối đến định đầu tư thị trường Họ đầu tư với tâm lý thận trọng Bên cạnh đó, có khả nhiều dự án bất động sản hồn thành cịn dở dang chủ đầu tư chào bán, chuyển nhượng nhằm thu hồi vốn để có nguồn toán cho ngân hàng đáo hạn vốn vay Điều chắn tạo áp lực lớn nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển dự án đồng thời hội cho doanh nghiệp có tiềm lực vốn việc nhận chuyển nhượng, mua lại dự án Trước tình hình đó, bên cạnh việc tiếp tục triển khai dự án bất động sản thương mại theo yêu cầu mở rộng mạng lưới siêu thị, đại siêu thị Saigon Co.op, Hội đồng quản trị đạo Công ty tập trung vào số nhiệm vụ trọng tâm sau : - Tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình kinh tế vĩ mơ sách Nhà nước với diễn biến thị trường bất động sản, chứng khoán hoạt động đầu tư lĩnh vực phân phối bán lẻ để cân nhắc lựa chọn hướng đầu tư giải pháp phù hợp nhằm tiếp tục triển khai dự án cách hiệu - Khẩn trương hoàn tất cơng tác xây dựng, nhanh chóng hình thành concept kinh doanh mơ hình hoạt động, tích cực mời gọi đối tác chiến lược, chuẩn bị đầy đủ nguồn nhân lực để bảo đảm khai trương đưa vào hoạt động mơ hình kinh doanh Trung tâm thương mại Cần Thơ - Nghiên cứu cẩn trọng định đầu tư vốn để nhận chuyển nhượng, mua lại số tòa nhà thương mại, số dự án đầu tư triển khai từ đối tác để đưa vào khai thác địa bàn trọng điểm Hà Nội, TP.HCM số cơng ty có dự án bất động sản thương mại tốt - Tập trung đẩy nhanh tiến độ đàm phán để hoàn tất Hợp đồng liên doanh triển khai dự án Khu phức hợp thương mại – dịch vụ - nhà An Phú Tích cực tìm kiếm đối tác để thúc đẩy dự án khu Trung tâm thương mại, Khu phức hợp quan trọng khác - Chủ động xây dựng giải pháp phù hợp bảo đảm đáp ứng đủ nguồn vốn cho nhu cầu đầu tư dư án năm 2013 Cân nhắc để lựa chọn định tỷ trọng vốn nắm giữ dự án cách hợp lý Đồng thời tích cực chuẩn bị đầy đủ điều kiện cần thiết với phương án khả thi để tạo nguồn vốn cho nhu cầu đầu tư phát triển năm - Phấn đấu khai trương đưa vào hoạt động siêu thị Co.opM art 24 V Quản trị công ty Hội đồng quản trị a) Thành viên cấu Hội đồng quản trị: Tên Số lượng CP sở hữu Tỷ lệ (%) Chức vụ Năm sinh Chủ tịch 1965 26,236 0.0352 Bà Nguyễn Thị Hạnh Phó Chủ tịch 1960 20,505 0.0275 Bà Nguyễn Thị Tranh Thành viên 1963 27,779 0.0373 Bà Trần Thị Kim Quyên Thành viên 1957 22,036 0.0296 Bà Nguyễn Thị Thu Thủy Thành viên 1962 13,770 0.0185 Ông Nguyễn Ngọc Hòa b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Khơng có c) Hoạt động Hội đồng quản trị: - Các họp HĐQT năm 2012: 01 Nguyễn Ngọc Hòa Chủ tịch Số buổi họp tham dự 16 02 03 Nguyễn Thị Hạnh Nguyễn Thị Tranh P Chủ tịch Thành viên 16 16 100% 100% 04 Trần Thị Kim Quyên Thành viên 12 75% 05 Nguyễn Thị Thu Thủy Thành viên 16 100% TT - Thành viên HĐQT Chức vụ Tỷ lệ 100% Lý không tham dự Đi công tác Hoạt động HĐQT năm: + Trong năm qua, Hội đồng quản trị thường xuyên họp hội ý để giải kịp thời vấn đề quan trọng Các họp nhằm đưa định phát triển mang tính chiến lược SCID, để đảm bảo thực đầy đủ vấn đề quan trọng thống thông qua N ghị Đại hội đồng cổ đông + Hội đồng quản trị quan tâm, đạo bám sát giải vấn đề việc mở rộng mạng lưới bao gồm phương án tìm kiếm, khảo sátmặt bằng, tính tốn suất đầu tư phê duyệt dự án đầu tư Hội đồng quản trị trực tiếp tham gia Ban tổng giám đốcđi thực tế khảo sát mặt bằng, thương lượng, đàm phán với đối tác nước dự án trọng điểm tham gia tìm kiếm đối tác nguồn vốn vay cho dự án đầu tư d) Danh sách thành viên Hội đồng quản trị có chứng đào tạo quản trị công ty: Các thành viên Hội đồng quản trị có chứng đào tạo quản trị cơng ty 25 Ban Kiểm sốt a) Thành viên cấu Ban kiểm soát: Tên b) S ố lượng CP sở hữu Tỷ lệ (%) Chức vụ Năm sinh Bà Lê Thị Thuần Trưởng Ban 1956 10,521 0.0141 Bà Nguyễn Kim Dung Thành viên 1966 25,311 0.0340 Ơng Nguyễn Hữu Đơng Hà Thành viên 1966 9,317 0.0125 Hoạt động Ban kiểm soát: - Ban kiểm sốt thực cơng tác kiểm tra tài kế tốn Cơng ty, kiểm sốt việc thực kế hoạch Công ty Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 đề - Trong năm, Ban kiểm sốt có họp với kết luận kết thẩm tra công tác quản trị điều hành sau: Hội đồng quản trị hoạt động theo quy chế hoạt động Điều lệ Công ty Hội đồng quản trị Tổng Giám đốc theo dõi đạo sát hoạt động đầu tư, góp vốn, vay cho vay Cơng ty; Trong q trình hoạt động, Công ty chấp hành nghiêm chỉnh Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Luật lao động, Điều lệ hoạt động Nghị Đại hội đồng cổ đông - Kiến nghị với Tổng giám đốc: Khẩn trương đạo việc hoàn tất thủ tục pháp lý chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn để khai thác hiệu tối đa dự án, đẩy nhanh tốc độ đền bù giải phóng mặt nhằm đưa dự án An Phú vào hoạt động kinh doanh Các giao dịch, thù lao khoản lợi ích Hội đồng quản trị Ban kiểm soát a) Lương, thưởng, thù lao, khoản lợi ích: - Thù lao HĐQT: - Thù lao Ban kiểm soát: 228.000.000 đồng 84.000.000 đồng b) Giao dịch cổ phiếu cổ đơng nội bộ: Khơng có c) Hợp đồng giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có d) Việc thực quy định quản trị công ty: Công ty nghiêm chỉnh thực quy định pháp luật quản trị công ty VI Báo cáo tài Ý kiến kiểm tốn viên: Theo ý kiến chúng tơi, Báo cáo tài đề cập phản ánh trung thực hợp lý khía cạnh trọng yếu tình hình tài Công ty cổ phần đầu tư phát triển Sài Gòn Co.op thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2012, kết hoạt động kinh doanh luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài kết thúc ngày, phù hợp với 26 Chuẩn mực, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hành quy định pháp lý có liên quan Báo cáo tài kiểm tốn Đính kèm Báo cáo tài năm 2012 kiểm tốn Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn A&C ngày 29/03/2013 Toàn văn nội dung báo cáo tài kiểm tốn báo cáo cho UBCKNN đăng tải website ssc.gov.vn VII Một số hình ảnh hoạt động công ty năm 2012: Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2012 (26/04/2012) Hội nghị Người lao động 2012 ĐH Cơng đồn l ần III (15/05/2012) 27 Lễ khởi công Sinh hoạt Chi Bộ 26/09/2012 28 Các hoạt động khác năm 2012 Tham quan bảo tàng Hồ Chí Minh Hoạt động thể dục thể thao Hoạt động chi đoàn Lời chúc thương hiệu Co.opMart 29 CBNV SCID với hoạt động từ thiện Tp HCM, ngày 11 tháng 04 năm 2013 Xác nhận đại diện theo pháp luật Công ty NGUYỄN THỊ TRANH 30 ... ch? ?c Cơng ty th? ?c cơng vi? ?c cụ thể hàng ngày C? ?ng ty Đây Phòng giúp vi? ?c cho Ban Tổng giám đ? ?c Dưới ch? ?c yếu Phịng ch? ?c Cơng ty Phịng Tổ ch? ?c – Hành chánh – Pháp lý: - Tham mưu C? ? c? ??u Tổ ch? ?c. .. nâng cao thương hiệu C? ?ng ty, chịu trách nhiệm nội dung Website C? ?ng ty − C? ?c cơng ty con, c? ?ng ty liên kết: Hoạt động c? ?ng ty con, c? ?ng ty liên kết kinh doanh siêu thị, trung tâm thương mại, dịch... ty liên kết C? ? c? ??u tổ ch? ?c Công ty mẹ mô tả sơ đồ đây: Đại hội đồng C? ?? đông Đại hội đồng c? ?? đông quan quyền l? ?c cao C? ?ng ty theo Luật Doanh nghiệp Điều lệ C? ?ng ty Đại hội đồng c? ?? đơng c? ? trách