Tài liệu Bảng cân đối thu chi tiền mặt ppt

Bảng cân đối thu chi tiền mặt Phân tích độ nhậy (Gi ả đị n h r ằ ng, c á c kh o ả n t h u, c hi g i ao độ ng trong kh o ả ng 5%) Lưu chuyển tiền mặt Mức thấpDự kiếnMức cao Ghi chú: Hãy đưa các thông tin về lưu chuyển tiền mặt vào cột giữa "Lưu chuyển tiền mặt dự kiến" Dư đầu kỳ $0 $0 $0 Thu tiền mặt (thu nhập) Các khoản phải thu $19 $20 $21 Lãi cho vay $19 $20 $21 Bán hàng và chuyển giao $19 $20 $21 Các khoản khác $0 $0 $0 $0 Tổng thu $57 $60 $63 Tạm dư tiền mặt $57 $60 $63 Chi tiền mặt: Quảng cáo $0 $0 Phí Ngân hàng $0 $0 Dự trù $0 $0 Phí thẻ tín dụng $0 $0 Phí giao hàng $0 $0 Đặt cọc$0 $0 Nợ và thuê $0 $0 Bảo hiểm y tế $0 $0 Bả o hiểm$0 $0 Trả lãi $0 $0 Mua hàng dự trữ $0 $0 Trả các hợp đồng thuê $0 $0 Môn bài và giấy phép $0 $0 Các khoản linh tinh $0 $0 Văn phòng $0 $0 Lương công nhân $0 $0 Thuế lao động $0 $0 Các loại phí chuyên ngành $0 $0 Thuê bất động sản$0 $0 Sửa chữa và duy ty $0 $0 Thuế doanh thu $0 $0 Các dịch vụ $0 $0 Hướng dẫn$0 $0 Người cung cấp$0 $0 Thuế và môn bài $0 $0 Điện, nước, điện thoại $21 $20 $19 Các khoản khác $0 $0 $0 $0 $0 $0 Cộng $21 $20 $19 Các khoản chi khác Mu thiết bị Xây nhà, xưởng $0 $0 Trang trí nội thất$0 $0 Trang thiết bị $0 $0 Lắp đặt trang thiết bị $0 $0 Sửa chữa và điều chỉnh $0 $0 Trả cho hợp đồng thuê $0 $0 Trả vay gốc$0 $0 Trả cho chủ sở hữu$0 $0 Các khoản khác $0 $0 Cộng $0 $0 $0 Chi tổng cộng $21 $20 $19 Dư cuối kỳ $36 $40 $44 Page 1 . Bảng cân đối thu chi tiền mặt Phân tích độ nhậy (Gi ả đị n h r ằ ng, c á c kh o ả n t h u, c hi g i ao độ ng trong kh o ả ng 5%) Lưu chuyển tiền. $0 Thu tiền mặt (thu nhập) Các khoản phải thu $19 $20 $21 Lãi cho vay $19 $20 $21 Bán hàng và chuyển giao $19 $20 $21 Các khoản khác $0 $0 $0 $0 Tổng thu