Tài liệu Phân tích kỹ thuật cổ phiếu niêm yết ppt

www.namansecurities.com 1 Phòng Nghiên cứu & Phân tích PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CỔ PHIẾU NIÊM YẾT Ngày 25/07/2008 -01/08/2008 www.namansecurities.com 2 Phòng Nghiên cứu & Phân tích DPM (HOSE) NHẬN ĐỊNH Giá đóng cửa ngày 25/07/2008: 52,000. Căn cứ đồ thị phân tích kỹ thuật ngày của DPM, MACD đã chính thức hội tụ cùng đường tín hiệu và cách xa đường zero, cùng với Stochastic Oscillator đang đi vào giai đoạn cuối của chu kỳ mua. Sự sụt giảm 6 phiên liên tục đã khiến đường giá lùi mạnh về MA20 và đang chờ đợi thử thách tại ngưỡng hỗ trợ quan trọng này. Hướng ngược lại, đồ thị vẫn còn những tín hiệu lạc quan trước lực cầu mạnh được hấp thụ trong các phiên giao dịch chọn lọc gần đây, đẩy tính thanh khoản của DPM lên cao cùng với RSI vẫn duy trì được vị trí trong vùng 30-70. Theo nhận định của chúng tôi, nếu DPM bật thành công tại mức hỗ trợ của MA20 và duy trì thành công đà tăng giá tại kháng cự của Bolliger trên, khả năng hình thành xu hướng tăng ổn định trở lại là khá lớn. Mức kháng cự: 56,000 Mức hỗ trợ: 48,000 BIỂU ĐỒ KỸ THUẬT ĐỀ NGHỊ Theo đánh giá của chúng tôi, DPM là cổ phiếu tốt để đầu tư và mức giá hiện tại khá hấp dẫn để mua vào. THÔNG TIN CỔ PHIẾU P/E: 14.96 KLGD bình quân/ngày 30 phiên: 1,028,642 Thông tin cổ tức: N/A Thông tin phát hành thêm: N/A Thông tin giao dịch nội bộ: N/A Thông tin khác: N/A www.namansecurities.com 3 Phòng Nghiên cứu & Phân tích BMC (HOSE) NHẬN ĐỊNH Giá đóng cửa ngày 25/07/2008: 78,500 Căn cứ đồ thị ngày của BMC, các chỉ báo kỹ thuật hiện nay cho thấy xu hướng tăng của BMC khá bền vững. MACD di chuyển nhẹ trên đường zero và đang có tín hiệu hội tụ cùng đường tín hiệu. Sau nỗ lực đảo chiều trong 2 phiên gần đây, đường giá đã di vượt lên trên MA20 và sức bật này cần được củng cố trong các phiên tiếp theo truớc khi xác nhận xu hướng phục hồi bền vững. Lực cầu mạnh đẩy RSI tiến trở lại vùng overbought và chỉ báo Stochastic Oscillator đang mở ra một chu kỳ mua mới. Mức hỗ trợ: 65,000 Mức kháng cự: 83,000 BIỂU ĐỒ KỸ THUẬT ĐỀ NGHỊ Theo dõi diễn biến giao dịch để mua vào cho mục tiêu ngắn hạn tại các phiên điều chỉnh. THÔNG TIN CỔ PHIẾU P/E: 10.51 KLGD bình quân/ngày 30 phiên: 26,473 Thông tin cổ tức: N/A Thông tin phát hành thêm: N/A Thông tin giao dịch nội bộ: N/A Thông tin khác: KQKD 06 tháng - DT 6 tháng: 65.7 tỷ - LNST: 23.7 tỷ - EPS: 2,866 www.namansecurities.com 4 Phòng Nghiên cứu & Phân tích ABT (HOSE) NHẬN ĐỊNH Giá đóng cửa ngày 25/07/2008: 31,500 Giảm điểm liên tục 9 phiên, hiện các chỉ báo kỹ thuật của ABT đồng loạt không vào cuộc ủng hộ khả năng tăng điểm trợ lại của mã cổ phiếu này khi MACD bắt đầu rơi xuống dưới đường zero và đường tín hiệu. Các ngưỡng hỗ trợ tại MA20 và dải Bolliger dưới lần lượt bị phá vỡ cho thấy xu hướng giảm giá không dứt. Không có lực cầu hỗ trợ, RSI đang tiến vào vùng oversold. Mức hỗ trợ: 30,000 BIỂU ĐỒ KỸ THUẬT ĐỀ NGHỊ Không nên đầu tư vào ABT trong giai đoạn này hoặc cắt lỗ ngay khi có thể. THÔNG TIN CỔ PHIẾU P/E: 4.02 KLGD bình quân/ngày 30 phiên: 33,763 Thông tin cổ tức: N/A Thông tin phát hành thêm: N/A Thông tin giao dịch nội bộ: N/A Thông tin khác: KQKD 06 tháng - Doanh thu: 240 tỷ - LNST: 22.6 tỷ - EPS: 3,196 www.namansecurities.com 5 Phòng Nghiên cứu & Phân tích VNM (HOSE) NHẬN ĐỊNH Cổ phiếu VNM ngày 25//07/2008 chốt tại mức 99,000 Trải qua các phiên giảm giá liên tục từ 16/07 – 25/07, hiện các chỉ báo kỹ thuật của VNM cho thấy xu hướng tăng giá khó trở lại trong ngắn hạn. MACD đã hội tụ cùng đường tín hiệu theo hướng từ trên xuống và hiện đang lùi về gần đường zero. Các dải Bolligers đang đi vào giai đoạn co hẹp lại trước diễn biến đường giá liên tục phá các ngưỡng hỗ trợ tại Bolliger trên, MA20 và bắt đầu chờ đợi thử thách tại mức hỗ trợ mới tiếp theo tại dải dưới. Sức cầu suy yếu cùng tính thanh khoản kém đã đẩy RSI rơi tự do từ vị trí 70 về 34. Stochastic Oscillator đang đi vào giai đoạn cuối của chu kỳ bán, tuy nhiên nếu không được lực cầu hỗ trợ mạnh cho những phiên tới, khả năng SO sẽ đi ngang trước khi vào chu kỳ mua. Mức hỗ trợ:90,000 Mức kháng cự: 112,000 BIỂU ĐỒ KỸ THUẬT ĐỀ NGHỊ VNM là cổ phiếu phù hợp cho danh mục đầu tư dài hạn. Hiện nay, với mức P/E 18.4 là khá cao so với thị trường. THÔNG TIN CỔ PHIẾU P/E: 17.87 Beta: 1.02 KLGD bình quân/ngày 30 phiên: 145,110 Thông tin cổ tức: N/A Thông tin phát hành thêm: N/A Thông tin giao dịch nội bộ: - P.TGĐ đăng ký bán 12,000 cp từ 21/07/2008 – 15/10/2008 - VN Dragon đăng ký bán 1,150,000 cp từ 25/07/2008 Thông tin khác: KQKD Quý 2/2008 - Doanh thu: 3,964 tỷ, đạt 48.3% kế hoạch - LNST: 693 tỷ, đạt 60.8% kế hoạch www.namansecurities.com 6 Phòng Nghiên cứu & Phân tích HPG (HOSE) NHẬN ĐỊNH Giá đóng cửa HPG 25/07/2008: 49,400 Mặc dù điều chỉnh giảm 4 phiên liên tục, tuy nhiên phiên đảo chiều đã giúp HPG tránh khỏi pha thử thách tại mức hỗ trợ của MA20 sau khi đánh dấu mức giá 49,400 trong ngày hôm nay. Hiện có nhiều điểm sáng cho thấy khả năng hồi phục trở lại của mã cổ phiếu này. Đường MACD bỏ xa đường zero và đang có dấu hiệu hội tụ cùng đường tín hiệu. Lực cầu ổn định khiến RSI luôn duy trì được vị trí lân cận vùng overbought. Trong khi đó, Stochastic Oscillator có tín hiệu kết thúc sớm chu kỳ bán để bắt đầu đi vào chu kỳ mua. Mức hỗ trợ: 46,000 Mức kháng cự: 56,000 BIỂU ĐỒ KỸ THUẬT ĐỀ NGHỊ Tiến hành mua vào cho mục tiêu đầu tư ngắn và trung hạn tại mức giá dưới 50,000. THÔNG TIN CỔ PHIẾU P/E: 10.0 KLGD bình quân/ngày 30 phiên: 459,571 Thông tin cổ tức: N/A Thông tin phát hành thêm: N/A Thông tin giao dịch nội bộ: N/A Thông tin khác: KQKD 06 tháng - Doanh thu: 4,907.5 tỷ - LNST: 848 tỷ - EPS: 6,282 www.namansecurities.com 7 Phòng Nghiên cứu & Phân tích KHA (HOSE) NHẬN ĐỊNH Giá đóng cửa KHA 25/07/2008:10,600. Căn cứ đồ thị ngày của KHA, các chỉ báo kỹ thuật cho thấy xu hướng giá xuống vẫn còn tiếp tục trong ngắn hạn. Đường MACD và đường tín hiệu đã hội tụ và không thể bứt phá lên trên đường zero. RSI đang tiến về vùng oversold trong khi đường giá lần lượt phá các ngưỡng hỗ trợ tại MA20 và dải Bolliger dưới. Chu kỳ bán kéo dài khi Stochastic Oscillator chưa mở ra tín hiệu mới của chu kỳ mua vào. Hiện khả năng đảo chiều và hồi phục trong ngắn hạn khó bền vững mặc dù giá KHA chỉ xấp xỉ mệnh giá. Mức hỗ trợ: 9,500 BIỂU ĐỒ KỸ THUẬT ĐỀ NGHỊ Không nên đầu tư vào KHA trong giai đoạn này hoặc bán ra ngay khi có thể THÔNG TIN CỔ PHIẾU P/E: 7.68 KLGD bình quân/ngày 30 phiên: 46,365 Thông tin cổ tức: N/A Thông tin phát hành thêm: N/A Thông tin giao dịch nội bộ: N/A Thông tin khác: KQKD 06 tháng - Doanh thu: 44.7 tỷ, đạt 20.6% KH 2008 - LNST: 6.5 tỷ (đã trích lập dự phòng 3.2 tỷ) www.namansecurities.com 8 Phòng Nghiên cứu & Phân tích SJS (HOSE) NHẬN ĐỊNH Cổ phiếu SJS ngày 25/07/2008 chốt tại mức 61,500 Phục hồi mạnh mẽ trong 2 phiên gần nhất, đồ thị kỹ thuật của SJS đang phát đi các tín hiệu khá tốt. Đường giá vẫn duy trì ổn định đường đi của mình trong khu vực trung tâm của MA20 và dải Bolliger trên. Lực cầu mạnh ủng hộ RSI tiến về vùng overbought và Stochastic Oscillator đang có tín hiệu kết thúc sớm chu kỳ bán. Mức hỗ trợ: 56,000 Mức kháng cự: 66,000 BIỂU ĐỒ KỸ THUẬT ĐỀ NGHỊ Là cổ phiếu tốt cho đầu tư ngắn hạn. Theo dõi diễn biến của SJS để xác nhận xu hướng phục hồi bền vững trước khi mua vào. THÔNG TIN CỔ PHIẾU P/E: 6.39 KLGD bình quân/ngày 30 phiên: 151,883 Thông tin cổ tức: N/A Thông tin phát hành thêm: N/A Thông tin giao dịch nội bộ: N/A Thông tin khác: N/A www.namansecurities.com 9 Phòng Nghiên cứu & Phân tích TTP (HOSE) NHẬN ĐỊNH Giá đóng cửa TTP 25/07/2008: 18,000 Đồ thị ngày của TTP hiện rất xấu khi các chỉ báo kỹ thuật đều phát đi những tín hiệu kém lạc quan. Suốt thời gian dài, MACD vẫn nằm sâu dưới đường zero và RSI vẫn chưa đủ lực cầu hỗ trợ để thoát ra khỏi vùng oversold. Trong khi đó, đường giá sau môt thời gian di chuyển trong khu vực trung tâm dưới của MA20 thì hôm nay đã chính thức phá ngưỡng hỗ trợ tại dải Bolliger dưới Mức hỗ trợ: 16,000 BIỂU ĐỒ KỸ THUẬT ĐỀ NGHỊ Chúng tôi đề nghị nhà đầu tư không nên chọn TTP cho danh mục đầu tư của mình hoặc bán ra ngay khi có thể. THÔNG TIN CỔ PHIẾU P/E: 4.42 KLGD bình quân/ngày 30 phiên: 132,014 Thông tin cổ tức: N/A Thông tin phát hành thêm: N/A Thông tin giao dịch nội bộ: N/A Thông tin khác: N/A www.namansecurities.com 10 Phòng Nghiên cứu & Phân tích DMC (HOSE) NHẬN ĐỊNH Giá đóng cửa DMC 25/07/2008: 85,500 Hiện các chỉ báo kỹ thuật vẫn đang ủng hộ xu hướng giảm giá trong ngắn hạn của DMC khi đường MACD tiếp tục rớt sâu xuống dưới đường zero và đường giá nương theo dải Bolliger dưới suốt thời gian dài. Bên cạnh đó, không được tiếp sức từ lực cầu, RSI rơi tự do về vùng oversold trong khi chỉ báo Stochastic Oscillator đang di vào giai đoạn di chuyển ngang trước khi vào chu kỳ mua. Mức hỗ trợ: 83,000 BIỂU ĐỒ KỸ THUẬT ĐỀ NGHỊ Thận trọng theo dõi phản ứng của DMC tại mức hỗ trợ 83,000 trước khi quyết định mua vào. Theo nhận định của chúng tôi, DMC phù hợp cho mục tiêu đầu tư dài hạn hơn là ngắn hạn. THÔNG TIN CỔ PHIẾU P/E: 15.95 KLGD bình quân/ngày 30 phiên: 11,275 Thông tin cổ tức: N/A Thông tin phát hành thêm: N/A Thông tin giao dịch nội bộ: N/A Thông tin khác: KQKD 06 tháng - Doanh thu: 448.5 tỷ - LNST: 30.8 tỷ - EPS: 2,237 [...]...Phòng Nghiên c u & Phân tích ACB (HASTC) NH N NH BI U K THU T Giá óng c a ACB ngày 25/07/2008: 59,200 Căn c th ngày c a ACB, các ch báo k thu t v n còn ng h kh năng ph c h i c a ACB, dù không m nh m như tu n trư c ư ng MACD... phiên: 690,987 ACB cho m c tiêu trung và dài h n Thông tin c t c: N/A Thông tin phát hành thêm: N/A Thông tin giao d ch n i b : N/A Thông tin khác: N/A www.namansecurities.com 11 Phòng Nghiên c u & Phân tích KHUY N NGH Báo cáo này ư c th c hi n b i Công ty C ph n Ch ng khoán Nam An (“Nam An”) Thông tin s d ng trong báo cáo này ư c Nam An thu th p t nh ng ngu n khác nhau ư c cho là áng tin c y Tuy nhiên,... hay b t kỳ thi t h i nào, hay s ki n b coi là thi t h i, i v i vi c s d ng toàn b ho c t ng ph n thông tin hay ý ki n nào c a b n báo cáo này B n báo cáo này ư c gi b n quy n và là tài s n c a Nam An M i s sao chép, tái phân ph i, chuy n giao ho c s a i báo cáo này trong b t kỳ trư ng h p nào mà không có s ng ý b ng văn b n c a Nam An u trái lu t Vui lòng ghi rõ ngu n khi trích d n các thông tin trong... cung c p thông tin ch ng khoán, nh ng ngh trong báo cáo này, n u có ch mang tính tham kh o Các quan i m và khuy n cáo ư c trình bày trong b n báo cáo này không nh m t i m c tiêu u tư c th , tình tr ng tài chính c th hay nhu c u c th c a b t kỳ ngư i nào nh n ư c ho c c báo cáo này Nhà u tư cũng ý th c có th có các xung t l i ích nh hư ng n tính khách quan c a b n báo cáo này Nhà u tư nên xem báo cáo . cứu & Phân tích PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CỔ PHIẾU NIÊM YẾT Ngày 25/07/2008 -01/08/2008 www.namansecurities.com 2 Phòng Nghiên cứu & Phân tích DPM (HOSE). 48,000 BIỂU ĐỒ KỸ THUẬT ĐỀ NGHỊ Theo đánh giá của chúng tôi, DPM là cổ phiếu tốt để đầu tư và mức giá hiện tại khá hấp dẫn để mua vào. THÔNG TIN CỔ PHIẾU P/E: