ĐẠO TRADING GIAO DỊCH và trade theo những triết lý riêng, sâu sắc Đây là một trong những kiến thức cực kỳ quan trọng và cần thiết khi bước chân vào thị trường đầu tư – giao dịch chứng khoán, ngoại hối, để chiến thắng thị trường, từ đó kiếm tiền và làm giàu
PHẦN PHƯƠNG TIỆN “Tâm thức trưởng thành từ nghề trading.” – Vô Vi ĐẠO TRADING Thị trường tài đời xuất phát từ nhu cầu mua bán trao đổi huy động vốn có tác động tích cực lên phát triển kinh tế Thực tế, người ta khơng dừng nhu cầu mà ln ham muốn lợi nhuận cao nên cố ý tạo vô số cạm bẫy thông tin Thế nên, cần xác định trading ln phải đối diện với tình trạng khơng chắn, rủi ro cao khơng có phương pháp dự đốn hồn tồn động thái thị trường Có điểm chung người tham gia thị trường, kể giao dịch tự động phải “nhìn” vào GIÁ để định cuối nên mang tính thực Đó lý mà Đạo Trading giới thiệu kỹ thuật minh sát giá làm tảng cho công việc giao dịch Phần mô tả nguyên lý vận động chung thị trường, cách thức quản lý vốn, kỹ giao dịch từ quan sát học hỏi trải nghiệm thực tế Đặc biệt, Đạo Trading đề nghị thiết lập quy tắc ứng xử cơng tác giao dịch ln có xét đến yếu tố tâm tánh người, khơng tốn học thống kê hay kiến thức kinh tế Chúng ta ý tác động vào tiềm thức chúng ta, “dặn dị” “dạy bảo” thường xun để giảm thiểu phát tác lực chánh niệm chưa đủ mạnh Để tiện cho bạn đọc làm quen với kỹ thuật phân tích, tơi có giới thiệu số khái niệm nên có kinh nghiệm xin tự nhiên bỏ qua Ngồi ra, kiến thức bạn có khác biệt với số vấn đề trình bày điều bình thường quan sát học hỏi người không giống Phần gồm chương sau: Công cụ Qui luật vận động Kỹ giao dịch Quản lý vốn Phá “cản” tâm ĐẠO TRADING Chương CÔNG CỤ Trading nghề kiếm tiền tiềm ẩn rủi ro cao lợi nhuận tiềm lớn nên người ta khơng tiếc cơng sức để tìm tịi nghiên cứu, sáng tạo phương pháp giao dịch đa dạng nhằm làm chủ thị trường Khi bước chân vào nghề này, phải đối diện với nhiều phương pháp, vô số lời lẽ quảng cáo chứng lợi nhuận đầy thuyết phục, khóa huấn luyện đào tạo… khó khăn để lựa chọn đường phù hợp với Trong trình tìm hiểu ứng dụng đạo Phật vào công việc trading, bất ngờ phát điều tương tự Đức Phật giảng giải kinh Kalama từ thuở xa xưa Ngài dạy đừng nên tin vào điều hết, tự biết rõ ta tin - Bạch Ngài, có số du sĩ, Bà-la-mơn, đến Kesaputta Họ thuyết minh phát huy giáo lý mình, họ xích, khinh miệt, chê bai xuyên tạc giáo lý người khác Lại có số du sĩ, Bà-la-môn khác đến Kesaputta, họ thuyết minh phát huy giáo lý mình, họ lại xích, khinh miệt, chê bai xuyên tạc giáo lý người khác Bạch Ngài, người ấy, chúng nghi ngờ phân vân: "Trong du sĩ, Bà-la-môn này, nói thật, nói khơng thật?" - Này quý vị Kalama, đương nhiên quý vị có nghi ngờ, phân vân! Khi có điều đáng nghi ngờ, đương nhiên phân vân khởi lên Này quý vị Kalama, đừng tin nghe truyền khẩu, đừng tin truyền thống, đừng tin nghe đồn đại, đừng tin ghi kinh điển, đừng tin lý luận, đừng tin suy diễn, đừng tin tư lý lẽ, đừng tin dựa theo ý kiến cân nhắc, đừng tin vị có uy quyền, đừng tin nghĩ vị thầy … Nhưng quý vị Kalama, quý vị tự biết rõ: ‘Các pháp bất thiện; pháp đáng chê; pháp bị người trí trích; pháp thực chấp nhận, đưa đến bất hạnh khổ đau’, quý vị từ bỏ chúng" … Nhưng quý vị Kalama, quý vị tự biết rõ: ‘Các pháp thiện; pháp đáng khen; pháp người trí ca ngợi; pháp thực chấp nhận, đưa đến lợi lạc hạnh phúc’, quý vị đạt đến an trú" *** ĐẠO TRADING Kỹ thuật MINH SÁT GIÁ lựa chọn bới tính đơn giản, dễ hiểu, yêu cầu khả quan sát ghi nhận mà khơng địi hỏi khả tư cao, kiến thức sâu rộng Nó thẳng vào thực tế thị trường trước mặt nên phù hợp với thiền vipassana (thiền minh sát) Bạn nên có q trình thử nghiệm kỹ thuật hồn thiện trước “đặt cược” vào Cũng khơng vội tin điều tơi chia sẻ khơng giúp bạn cảm nhận vận động thị trường hay không phù hợp với bạn Khi làm quen với kỹ thuật này, chưa phát triển khả cảm nhận thị trường nên cần trọng sử dụng công cụ hỗ trợ bước, từ từ nắm bắt qui luật vận động, tức “thói quen” thị trường Khi thục minh sát cảm nhận trực tiếp tình thị trường cụ thể Ở xin nhắc lại giao dịch dựa chuyển động thị trường xảy trước mặt (sự vận động giá) mà khơng quan tâm đến lý phía sau mức độ đan chéo, phức tạp không minh bạch chúng Các công cụ thành tố hỗ trợ tạm thời phân chia thành nhóm dựa tính chất chúng: Nhóm Bản chất: thành tố khơng nhìn thấy trực tiếp mà cảm nhận được, gồm: áp lực (pressure), đà đẩy (momentum), dao động (volatility), trở lực (resisting) Khi thục cịn cảm nhận chuyển động tổng thể Nhóm Hình tướng: cơng cụ có hình tướng ghi nhận cụ thể, bao gồm: đồ thị (chart), khung thời gian (time frame), giá & nến (price & bar), khối lượng (volume), xu hướng & phi hướng (trend & range), sóng (wave) Nhóm Hỗ trợ: cơng cụ bổ sung giúp phát biến đổi: mẫu hình (pattern), kênh (channel), đường xu hướng (trendline), mức cản dưới/cản (support/ resistance), mức dự phóng (measured move, Fibonacci ratio), mức then chốt (pivot point) NHÓM BẢN CHẤT Theo nguyên lý khớp lệnh lệnh mua bán đưa vào thị trường mà gặp mức giá thời điểm khớp tạo giao dịch Dù tốc độ máy tính cao, lệnh giá vào nhiều, chúng phải xếp hàng theo trật tự vào trước trước (FIFO) Độ lớn lệnh độ lớn giao dịch khác trình tự khớp lệnh ln tơn trọng Có thể hình dung thị trường cỗ máy sản sinh giao dịch (deal) rời rạc theo thời gian Dòng lệnh (orderflow) thực khơng liên tục khơng có “dòng” cả, biến đổi giá giao dịch, q nhanh mắt bạn khơng theo kịp khoản xuống thấp dễ thấy có giao dịch hình thành Giá khơng “đi lên xuống” mà có thỏa thuận phù hợp thời điểm Giá biến đổi (change) không chuyển động (move) để thuận tiện diễn đạt, tạm dùng từ như: chạy lên, rớt xuống, dòng lệnh, chuyển động, dao động… Khi mắt quan sát thay đổi giá đồ thị thực quan sát giao dịch khớp từ dòng lệnh thị trường (market orderflow) Dịng lệnh tn vào thị trường liên tục từ bên mua ĐẠO TRADING bên bán lý do, từ ngóc ngách hình thành nên áp lực mua bán thay đổi theo thời gian khối lượng khớp lệnh thành công cường độ thị trường Sự tương tác áp lực mua áp lực bán thời điểm sản sinh giao dịch ghi nhận số khái niệm gọi giá Dòng lệnh vào thị trường vốn khơng mang tính xác suất, lúc mạnh lúc yếu, thay đổi tùy số lượng người tham gia thị trường mang theo nhận định, đánh giá, kỳ vọng, cảm xúc họ Một nói đến trạng thái thị trường khoảng thời gian xét cần ý đến hai mặt: mức độ mạnh yếu, tức cường độ (intensity) ưu thuộc bên nào, tức độ thay đổi giá (change) Cần phân biệt cường độ thị trường với độ thay đổi giá Độ thay đổi giá tăng giảm tạo chênh lệnh áp lực mua áp lực bán cường độ “sự sung sức” thị trường thể qua khối lượng giao dịch khớp lệnh Do đó, giá thay đổi mạnh cường độ thị trường mạnh hay yếu Có thể thấy trường hợp giá tăng mạnh không thấy người mua đuổi theo, tạo bẫy tăng giá (bull trap) Trạng thái thị trường thay đổi khơng ngừng, hình thành thành tố đà đẩy (momentum) dao động (volatility) Đà đẩy lực đẩy tới, hướng áp lực tổng hợp thị trường Thơng qua đà đẩy, ta cảm nhận chuyển hướng hay định hướng tới thị trường Hay theo cách nói tốn học vector xu hướng thị trường gồm có cường lực (cường độ khối lượng áp lực giá) hướng (đà đẩy) Đà đẩy thể dòng tư tưởng, cảm xúc tổng hợp đám đông chảy hướng nào, khả thu hút lên tham gia thị trường nhờ biểu nó, thị trường nhận điều chỉnh lại Dao động thành tố quan trọng khác qui luật vận động thị trường Thị trường không biến đổi theo đường thẳng mà ln có tiến thối, co giật Có vùng giá thị trường diễn biến êm ả, có lại cuộn xốy vùng giá khác Dao động thể mức độ đối kháng bên đối lập đánh giá, phán xét thị trường theo ý họ Nó động lực làm thay đổi hay củng cố hướng thị trường Sự đối kháng với hướng thị trường tồn theo thời gian, lúc mạnh lúc yếu Nó cản trở đà tăng giảm thị trường góp phần thúc đẩy đà tăng giảm thị trường sau Có vùng đối kháng trở lên bất thường, mạnh mẽ mà ta gọi vùng trở lực (vùng cản, vùng cung/cầu) Trở lực tùy sức mạnh, làm thay đổi áp lực thị trường, thay đổi hướng thị trường từ mức độ suy yếu sang cân (hướng ngang) hay đảo chiều Trở lực xuất mạnh vùng nhiều người đặt niềm tin vào hay nói cách khác cố chấp vào đó, tạo vùng xốy khơng rõ hướng đi, rủi ro cao Sự cố chấp có nhiều dạng khác nhau, từ dạng có ý thức đến dạng khơng ý thức, từ lý trí đến cảm xúc Thí dụ trader dựa vào lý kinh tế, trị, để định vùng giá mua bán; trader khác tin vào để mua bán; người khác mua bán bị ám ảnh ảo tưởng hay cảm xúc (cay cú, phấn khích ) Khi số lượng người cố chấp vào vùng giá nhiều mức độ cố chấp chặt chẽ trở lực gây đảo chiều hướng thị trường Ngược lại, trở lực bị vượt qua sức mạnh thị trường gia tăng mạnh mẽ đám đông hoang mang sợ hãi phải bỏ chạy theo hướng ngược lại Cũng lưu ý “số lượng người” mang ĐẠO TRADING ý nghĩa tượng trưng, giao dịch tay to gây ảnh hưởng tương đương với giao dịch nhiều trader nhỏ lẻ Ngoài ra, hệ thống giao dịch tự động mua bán liên tục với tần suất cao (high frequency trading) dựa vào biến động giá để vận hành, tạo khoản quán tính thị trường Các trở lực chúng tạo tuân theo qui luật lập trình nên phần mang tính ổn định thụ động Nhìn sâu vào trở lực vùng giá, ta thấy dạng khác thị trường Trở lực nhìn yếu ớt, kéo dài từ từ mạnh mẽ, chớp nhống Nó pha trộn hai dạng Cách thức phản ứng thị trường cho thấy mức độ bám chấp bng tay bên đối lập Ta cảm nhận phản ứng thị trường qua thái độ vội vã hay nghi ngờ vùng giá quan sát đám đơng bị tác động lịng tham nỗi sợ Tùy mức độ trở lực bối cảnh xét mà gây đảo ngược làm dao động niềm tin người đứng nắm giữ vị hay đứng ngoài, tác động lên hướng thị trường Tất thành tố biến đổi liên tục không lập lại y cũ, mà theo cách nói Mark Douglas thời khắc thị trường Thế nên, kỹ thuật minh sát giá cách dự đoán thị trường dựa vào quan điểm lịch sử lập lại qua tính tốn liệu mà trọng tâm quan sát thị trường phán đốn hành vi tương tự xảy Giống dịng sơng chuyển động ln có thay đổi dịng nước theo thời gian, thị trường ln có số lượng người tham gia biến đổi theo thời gian với thay đổi suy nghĩ cảm xúc họ Bạn kỳ vọng bạn chứng kiến đợt biến động giá trước xảy y hệt đợt biến động thói quen phản ứng xuất phát từ ngã người tương tự Người ta cố gắng lượng hóa thành tố qua nhiều báo (indicators) MA, MACD, ADX, RSI, ATR, OBV,…nhưng chúng có độ trễ định tham số, giá trị tính tốn có phản ánh với giai đoạn lại không phù hợp với giai đoạn khác thị trường Cũng cần quan tâm bảng điện (liveboard) dòng lệnh (orderflow) muốn theo dõi sát giao dịch hàng ngày Bảng điện tử thường thị vài mức giá khối lượng mua bán gần giá khớp lệnh chạy qua chạy lại vẽ đồ thị intraday (nội ngày) theo bước nhảy giá khớp lệnh Tổng khối lượng mua bán mức giá mua bán thể hai bên bảng điện phản ánh phần áp lực mua bán thực Có người đứng ngồi chờ mua bán thật không đưa lệnh vào xếp hàng Có người vào lệnh xếp hàng khơng thực mua bán, sẵn sàng hủy lệnh để che giấu ý định khác ĐẠO TRADING Nhận diện áp lực mua bán thực bảng điện cần kết hợp nhiều yếu tố tổng khối lượng bên, độ lớn lệnh, bước giá, tốc độ khớp lệnh (độ dao động), xu chung thị trường lúc địi hỏi kinh nghiệm quan sát độ bén nhạy người Bạn cần cảm nhận vội vã, thận trọng thị trường giằng co liệt hay thờ đứng Khi đội lái vào hàng thực sự, họ âm thầm, nhẹ nhàng cố tình thể khối lượng dư mua/bán lớn cho người thấy, họ có mục đích khác phía sau; sử dụng chiêu thức chèn lệnh, hủy lệnh, đè gom, kê xả, tự mua bán trao tay Nói chung, áp lực thể bảng điện thực hư lẫn lộn, khơng cơng thức hóa được, địi hỏi trader phải tự tâm quan sát ghi nhận Cần nhớ tồn ba bên: bên mua, bên bán bên chờ ngồi Tất họ hành động dự kiến bạn nữa, suy nghĩ cảm xúc người thường thay đổi đối diện với biến động giá NHĨM HÌNH TƯỚNG Khác với nhóm chất, nhóm gồm công cụ biểu thị rõ ràng, dùng so sánh, đối chiếu, đo lường cụ thể Các công cụ qui ước rộng rãi để ghi nhận lại biến động thị trường theo thời gian nhằm tạo thuận tiện cho việc theo dõi, mô tả giao dịch Tuy nhiên, đọc thị trường thông qua công cụ qui ước này, bạn không nên bỏ quên chất thị trường biến đổi không lập lại y hệt 2.1 Đồ thị Đồ thị giao dịch sử dụng cách hàng trăm năm trước, cách để ghi nhận lại diễn biến thị trường qua thông số đại diện giá, khối lượng, thời gian Người ta dùng đồ thị để phân tích, đánh giá thị trường, tìm hội giao dịch để quản lý giao dịch Có nhiều dạng đồ thị khác nhau, sử dụng dạng nến bar thông thường để biểu thị, không dùng nến Nhật, không dùng thang đo logarit Đồ thị giao dịch nhìn giống đồ thị tốn học thơng thường quan hệ giá khối lượng theo thời gian không tuân theo qui luật Kỹ thuật minh sát giá đơn giản giới thiệu cách thức quan sát cảm nhận thị trường đồ thị giao dịch cơng cụ khơng thể thiếu việc quan sát giá ĐẠO TRADING Đồ thị, Giá, Khối lượng Thời gian 2.2 Khung thời gian Khung thời gian qui ước phân đoạn thời gian giao dịch thành khoảng theo cấp độ tháng, tuần, ngày, giờ, phút… ví dụ khung thời gian H1 tức trình giao dịch phân đoạn thành nối tiếp Dù cấp độ khung thời gian hỗ trợ ghi nhận lại số mức giá giao dịch tiêu biểu phân đoạn thời gian Sự ghi nhận qui ước tiện cho việc so sánh phán đoán biến động tới thị trường lọc bỏ nhiều thông tin giá phân đoạn Nếu đổi sang múi khác giá trị ghi nhận thay đổi Có nguyên tắc chung giao dịch khung thời gian ngắn tìm thấy nhiều hội tham gia thị trường mức giá biến động không lớn số lượng cạm bẫy tăng lên Ở không phân biệt đầu tư dài hạn hay đầu ngắn hạn, thực bạn chọn khung thời gian để giao dịch mà thơi 2.3 Giá nến Giá hình thành qua phương thức đấu giá Người muốn bán giá đưa lên, giá có người mua Và lần lần mà giá tạo thành Đây thị trường tài giới họ định giá vật Vì giá định qua phương pháp giá thật khái niệm, khơng có xác (VietCurrency) Cũng giá thị trường ln thay đổi, ly khỏi giá trị hàng hóa giao dịch khái niệm giá ln thay đổi tùy theo nhìn người ĐẠO TRADING chơi, tùy theo tin tức kinh tế, diễn biến trị ngày giới phụ thuộc nhiều suy nghĩ, cảm xúc đám đông Thật thú vị giảng cách vận hành tâm, thiền sư Thích Nhất Hạnh có lấy ví dụ sau: “Giá trị đồng la làm suy nghĩ cộng đồng yếu tố kinh tế khách quan Sự sợ hãi, tham vọng, mong muốn người làm cho đồng đô la lên xuống Chúng ta bị ảnh hưởng cách nhìn, cách suy tư cộng đồng.” Một cách ghi nhận tượng hình biến đổi giá theo thời gian kiểu nến thông thường (bar) Mỗi nến bao gồm bốn mức giá gọi mức mở nến (giá mở cửa), mức đóng nến (giá đóng cửa), mức cao nến (giá cao nhất), mức thấp nến (giá thấp nhất) phân đoạn thời gian xét Nói chung, nến có chiều dài mức giá ghi nhận khác nhau, tương quan áp lực mua bán phân đoạn so với chuỗi phân đoạn xét tương quan áp lực phân đoạn Bạn nên ý đến chất nến biểu thị áp lực mua bán phân đoạn thời gian mạnh hay yếu ưu thuộc bên mua hay bên bán Hình thức bên ngồi tên gọi nến giúp bạn dễ nhận giao dịch “bất thường” xảy tọa độ (vùng giá, thời gian) không đủ để hướng biến động tới thị trường nên bạn cần tỉnh táo để khơng cố chấp vào tên gọi, hình tướng mẫu nến Ví dụ thấy nến bất thường, bạn cần lưu ý xem xét thêm yếu tố độ dài, vị trí hình thành, thuận hay ngược xu hướng hữu, có dấu hiệu đám đơng bám theo khơng, xuất tín hiệu củng cố hay đối kháng với xu hướng chưa… Nến ngày ĐẠO TRADING 2.4 Khối lượng Một giao dịch hình thành ln bao gồm hai yếu tố giá khối lượng thời điểm giao dịch xảy Khối lượng biểu thị theo phân đoạn thời gian đồ thị (nến) khối lượng cộng dồn tất giao dịch khoảng thời gian Khối lượng giao dịch cho thấy sinh lực thị trường mạnh hay yếu khoảng thời gian, thể mức độ quan tâm bên đến thị trường, khơng giúp bạn nhận biết ưu bên Bạn cần phải đánh giá khối lượng bối cảnh chung thị trường kết hợp với biến động giá (nến) để thấy dòng áp lực biến đổi thị trường; từ cảm nhận chuyển dịch tâm lý đám đông Khi đọc thị trường, yếu tố khối lượng hỗ trợ hiệu giá vào vùng có trở lực mạnh Đối với thị trường khơng tìm liệu khối lượng tập trung (tồn bộ), cần cảm nhận qua mức độ dao động, tốc độ khớp lệnh Ở đây, khối lượng tạm xem cường độ giao dịch thị trường 2.5 Xu hướng Phi hướng Khi đám đơng có đồng thuận cao phía (lực đối kháng yếu) giá biến động có xu hướng mức giá thị trường vào cuối xu hướng thay đổi nhiều so với đầu xu hướng Ở góc độ tâm lý sâu sắc xu hướng biểu động vật để thích ứng với thay đổi xung quanh đám đông chạy theo xu hướng khơng thị trường tài mà lãnh vực khác nghệ thuật, âm nhạc, thời trang Lý thuyết Dow định nghĩa thị trường tăng giá (bull market) chuỗi đỉnh cao dần thị trường giảm giá (bear market) chuỗi đáy thấp dần Khi mức giá đỉnh hay đáy khơng cịn xảy vậy, thị trường bắt đầu thay đổi giai đoạn Lý thuyết Dow cha đẻ phương pháp giao dịch theo xu hướng Nó khơng dựa vào toán học mà từ quan sát hợp lý giá khứ để xác định hướng thị trường Xu hướng quan trọng trader tiềm lợi nhuận cao bám sát phần lớn giao dịch ngược xu hướng dẫn đến thua lỗ Trạng thái phi hướng (khơng có xu hướng) thị trường giai đoạn giao dịch mà lực đối kháng cân bằng, có hai bên mua bán liệt (áp lực mạnh) mua bán thờ (áp lực yếu) Hiệu giao dịch giai đoạn thấp, nên tránh xa Khi thị trường phi hướng mức thay đổi giá không nhiều mà thời gian lại kéo dài người ta ước tính tổng thời gian thị trường phi hướng chiếm đến 80% có xu hướng chiếm khoảng 20% Đây khó khăn nghề trading bạn phải kiên nhẫn đứng thị trường chờ đợi phần lớn thời gian làm việc 10 ĐẠO TRADING Xu hướng – Phi hướng – Sóng 2.6 Sóng Một xu hướng gồm nhiều đợt tiến thoái xen kẽ đợt hình dung sóng Con sóng thuận theo xu hướng gọi sóng đẩy sóng nghịch với xu hướng gọi sóng hồi Tổng quát sóng khung thời gian cấp độ cao lại xu hướng khung thời gian cấp độ thấp ngược lại, xu hướng khung thời gian thấp sóng khung thời gian cao Tóm lại, qui ước nhằm khái quát hóa q trình biến động giá, nỗ lực nhằm nắm bắt qui luật vận động giá Khi so sánh sóng với nhau, ta so sánh sức đẩy sóng, chiều dài sóng, thời gian tồn sóng để thấy thị trường mạnh lên hay yếu Trong phạm vi sóng, ta quan sát thay đổi độ dốc, số lượng nến, sức mạnh nến tương quan… để phán đoán tăng trưởng hay suy thối Ở khơng sử dụng phương pháp đếm sóng Elliott phóng chiếu nhiều với thực xảy thị trường, dễ mắc sai lầm áp dụng vào thực tế (vì ln có nhiều phương án đếm sóng) có phải chờ sóng hồn tất đếm Tuy nhiên, ta vận dụng nguyên tắc hai nhịp sóng để vận dụng giao dịch theo ngun lý sóng Elliott, sóng đẩy (gồm sóng con) hay sóng hồi (gồm sóng con) chúng có điểm chung gồm hai nhịp sóng Sau thị trường hồn tất hai nhịp sóng, ta đợi phản ứng 11 ĐẠO TRADING NHĨM HỖ TRỢ Nhóm hỗ trợ bao gồm hình dạng nến hay tập hợp nến tiêu biểu công cụ hỗ trợ phân cách khoanh vùng đồ thị để từ nhận diện rõ nét trạng thái thị trường vị trí mà thị trường thay đổi hành vi Có nhiều cơng cụ hỗ trợ khác giới thiệu số công cụ tối thiểu đạt mục đích hỗ trợ đọc thị trường tốt Lưu ý lựa chọn đồ thị giao dịch kim loại vàng (gold) để minh họa “cá tính” có nhiều khác biệt so với cặp tiền tệ hay cổ phiếu khác 3.1 Mẫu nến - mẫu hình Mẫu nến thường từ đến nến, ghi lại áp lực mua bán bất thường lân cận vùng giá quan trọng đỉnh/đáy hay bứt phá khỏi vùng giá tích lũy Steve Nison chọn lọc đặt tên cho nhiều mẫu nến có khả dự báo thay đổi hướng thị trường Bạn nên ý đến chất nến tên gọi nói phần Mẫu hình tập hợp nhiều nến tạo thành vùng tắc nghẽn đồ thị hay vùng phi hướng thị trường Các vùng tắc nghẽn có sẵn bạn làm chúng lộ cách nối điểm then chốt (đỉnh, đáy) đồ thị khoảng thời gian xem xét Khi thục, bạn không cần phải vẽ mà nhận Từ quan sát đồ thị, người ta nhận thấy giá thường biến động mạnh vượt qua vùng tắc nghẽn nên nghiên cứu để khai thác chúng (giống tượng phun xăng vậy) Robert D Edwards John Magee phân biệt nhóm mẫu hình đảo chiều hay mẫu hình tiếp tục đặt cho chúng tên gọi có tính liên tưởng cao vai-đầu-vai, hai đỉnh, hai đáy, tam giác, cờ kèm theo giải thích diễn biến tâm lý đám đơng phía sau mẫu hình khác Mặc dù có hiểu biết qui ước đó, bạn nên xem mẫu hình vùng phi hướng thị trường có mức độ tích lũy dài hay ngắn giá theo hướng Bạn không nên chấp trước hướng biến động tên gọi mẫu hình đảo chiều hay tiếp tục nên chuẩn bị sẵn sàng cho kịch Lưu ý bứt phá thực khỏi mẫu hình, giá thường biến động mạnh dứt khốt; ngược lại khả thất bại cạm bẫy cao Hiểu biết mẫu hình giúp bạn đốn biết phần lớn đám đơng kỳ vọng vào hướng để khai thác Theo thống kê Thomas N Bulkowski mẫu hình có khả thất bại cao nên bạn chuẩn bị phương án giao dịch ngược với đám đông cạm bẫy xảy Một mẫu hình bị thất bại, đám đơng phải lệnh họ tiếp lượng cho sóng ngược chiều mạnh lên nhiều 12 ĐẠO TRADING Mẫu hình 3.2 Đường xu hướng - Kênh giá Khi thị trường có xu hướng, vẽ đường xu hướng hay kênh giá để mơ tả làm rõ Đường xu hướng công cụ giúp mô tả xu hướng theo dõi thay đổi sức mạnh xu hướng Nó có tác dụng xác định vùng trở lực, chí vùng đảo chiều sóng hồi giá tiếp cận Cách vẽ đường xu hướng đơn giản ráp nối điểm đáy nhịp sóng xu hướng tăng hay nối điểm đỉnh nhịp sóng xu hướng giảm Khi vẽ thực tế nên thu hẹp đồ thị để nhìn thấy trọn sóng giá nhiễu nên đường vẽ tiếp xúc hoàn hảo với giá Nếu giá chưa chạm đường xu hướng đảo chiều cho thấy đám đông hành động hấp tấp sợ bỏ lỡ hội; giá xâm lấn sâu vào đường xu hướng đảo chiều cho thấy đám đông miễn cưỡng với xu hướng (cần phân biệt với cạm bẫy trường hợp bẻ gãy đường xu hướng chớp nhống bật lại mạnh) Ngồi đường xu hướng chạm giá nhiều điểm tác dụng hỗ trợ tâm lý mạnh Khi giá biến động theo xu hướng có biên độ rộng, tức lực đối kháng tương đối mạnh kênh giá dùng để mơ tả xu hướng Kênh giá bao gồm đường kẻ đường xu hướng đường thứ hai nối điểm đỉnh đáy sóng phía đối diện tùy theo xu hướng tăng hay giảm Kênh giá ẩn chứa nguyên tắc hai nhịp sóng nói phần trước, giúp xác định 13 ĐẠO TRADING mục tiêu giá đường kênh phía đối diện Bạn nên quan sát kỹ áp lực đối kháng giá tiếp cận với đường kênh Đường xu hướng - Đường kênh 3.3 Mức cản trên/dưới Mức cản trên/dưới giúp mô tả tốt giai đoạn phi hướng thị trường giúp bạn tập trung ý vào vùng trở lực để sớm nhận diện biến đổi trạng thái thị trường Tương tự đường xu hướng mô tả hướng giá dốc lên hay dốc xuống, mức cản vẽ qua nhiều điểm, mô tả hướng giá ngang Mức cản qua nhiều điểm vai trị quan trọng Các điểm gần thời điểm tác dụng mạnh Khi mức cản vẽ cắt ngang sóng mức cản đổi vai trò từ cản sang cản ngược lại Lưu ý làm việc với mức cản: - Không vẽ nhiều mức cản gây phân tán tập trung, vẽ 2-3 mức cản (vẽ mức cản giá giao dịch xoay quanh mức cản) Hai mức cản vẽ phía phía giá giá tăng giảm áp sát mức cản cần vẽ mức - Tuy vẽ đoạn thẳng cần nhìn vùng trở lực khơng có số xác kiểu tốn học 14 ĐẠO TRADING - Vẽ mức cản để quan sát phản ứng giá (bứt phá, giành giật hay thối lui) khơng vội kết luận trước biến đổi trạng thái thị trường Mức cản 3.4 Mức dự phóng Bên cạnh mức cản, đường xu hướng, kênh giá, dùng mức dự phóng để ước lượng mục tiêu cho đợt biến động giá, để định có nên giao dịch hay khơng Đối với mẫu hình tiếp tục tam giác, cờ… bứt phá, giá có khuynh hướng chạy khoảng cách gần độ dài nhịp sóng trước mẫu hình Đối với mẫu hình đảo chiều vai đầu vai, hai đỉnh/đáy… giá thường chạy khoảng độ cao mẫu hình Nếu dùng sóng để ước lượng áp dụng ngun tắc hai nhịp sóng để tìm mức dự phóng cho nhịp sóng dựa vào nhịp sóng tương ứng trước (phép ngoại suy với tỉ lệ dự phóng 100%) Nếu tính mức dự phóng cho sóng hồi áp dụng tỉ lệ nội suy dựa nhịp sóng trước đó, thường dùng tỉ lệ fibonacci 38.2% 50% (chủ yếu) 61.8% 15 ĐẠO TRADING Mức dự phóng 3.5 Mức then chốt Mức then chốt tên gọi chung cho loại mức cản quan trọng khác mà tiềm ẩn trở lực mạnh giá tiếp cận chúng Ở sử dụng thêm mức cao/thấp nến, mức cao/thấp sóng lưu ý mức số trịn Trong ví dụ mức cao/thấp nến theo khung thời gian cao (D1) tương ứng với mức cao/thấp sóng theo khung thời gian thấp (H1) Tùy tình thị trường, giá phản ứng khác mức cao/thấp sóng bật lại nhanh mạnh (đáy V) hay phản ứng âm thầm kéo dài trước đảo chiều (đáy U) 16 ĐẠO TRADING Mức then chốt Chúng ta cần lưu ý thuật ngữ “cản, hỗ trợ, kháng cự, đảo chiều” có thể gây định kiến vô thức làm bám chấp vào Mục đích việc kẻ vẽ loại “mức” giá để xác định tọa độ sinh huyệt, nơi xảy phản ứng bất thường thị trường (điểm kích thích mà thị trường rùng chuyển động) Trên cơng cụ giới thiệu để hỗ trợ đọc hiểu thị trường Bạn dùng thêm số công cụ khác hay báo (nếu cần) điều quan trọng phải khả tâm quan sát giá công cụ hỗ trợ việc quan sát hiệu *** 17 ... Phần gồm chương sau: Công cụ Qui luật vận động Kỹ giao dịch Quản lý vốn Phá “cản” tâm ĐẠO TRADING Chương CÔNG CỤ Trading nghề kiếm tiền tiềm ẩn rủi ro cao lợi nhuận tiềm lớn nên người ta không tiếc... đến 80% có xu hướng chiếm khoảng 20% Đây khó khăn nghề trading bạn phải kiên nhẫn đứng thị trường chờ đợi phần lớn thời gian làm việc 10 ĐẠO TRADING Xu hướng – Phi hướng – Sóng 2.6 Sóng Một xu hướng... trường, cách thức quản lý vốn, kỹ giao dịch từ quan sát học hỏi trải nghiệm thực tế Đặc biệt, Đạo Trading đề nghị thiết lập quy tắc ứng xử công tác giao dịch ln có xét đến yếu tố tâm tánh người,