BẢNG KẾT CẤU TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Đơn vị: Công ty giầy Thuỵ khuê Bảng kê số 1 Ghi Nợ TK111- Tiền mặt Tháng 2 năm 2005 ĐVT: 1000đ Số d đầu tháng: 1966811,831 STT Chứngtừ Ghi Nợ TK 111- Ghi Có các TK Số d cuối tháng SH NT 112 141 131 3331 511 Tổng tiền 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 650000 650000 88191,25 163825 252016,25 3442,85 68857 72299,85 1783,75 35675 37458,75 1345,325 36906,5 38251,825 1137,475 22749,5 23886,975 989,125 19782,5 20771,625 1425,975 28519,5 29945,475 135560 135560 23500 23500 1379082,04 1379082,04 29945,475 29945.475 Cộng 785560 23500 1409027,515 98315,75 376315 2381681177 2253236166 Số d cuối tháng : 2253236166 Ngày 28 tháng 2 năm 2005 Kế toán trởng Ké toán ghi sổ Báo cáo tổng hợp Vơng thị Hạnh Đơn vị: Công ty giầy Thuỵ khuê Mãu số 01/NKCT Ban hành theo TT số 28 Ngày 31-3 1995 của Bộ Tài Chính Nhật ký chứng từ số 1 Ghi Có tài khoản 111 Tiền mặt Tháng 02 năm 2005 ĐVT: 1000đ S TT Chứng từ Ghi Có TK 111- Ghi Nợ cácTK Cộng có TK111 SH Ngày thán g 152 1331 141 211 331 334 641 642 627 01 211 1/2 387.600 19.380 406.980 02 213 4/2 130.200 130.200 03 214 5/2 5.393,773 53.937,73 59.331,5 04 215 5/2 13.400 670 14.070 05 216 05/2 234.885 234.885 06 217 06/2 23.500 23.500 07 218 07/2 3.756 187.8 3.904,362 08 219 08/2 300.003,056 300.003,056 09 220 8/2 500.000 500.000 10 221 9/2 262.892,85 262.892,85 11 222 11/2 1.279,93 25.598,6 26.878,53 12 223 15/2 2.478,0375 8.605,4 13.394,918 27.560,432 52.038,7875 Báo cáo tổng hợp Vơng thị Hạnh 13 224 17/2 3.250 3.250 14 225 17/2 56.676,0524 15 226 19/2 20578,8 20578,8 16 227 20/2 16.650 16.650 17 228 21/2 1.172,5 23.450 24.662,5 18 229 24/2 28.5308 28.530,8 19 230 25/2 39.123,654 20 231 28/2 49.175,175 49.175,175 Cộng 2093367,802 Đã ghi sổ cái ngày tháng 02 năm 2005 Ngày tháng 02 năm 2005 Kế toán tổng hợp Kế toán trởng Kế toán ghi sổ (ký,họ tên) (ký,họ tên) (ký,họ tên) Đơn vị: Công ty giầy Thuỵ khuê Bảng kê số 2 Ghi Nợ TK 112 : TGNH Tháng 2 năm 2005 ĐVT: 1000đ Số d đầu tháng: 1.881.684,294 S TT Chứngtừ Ghi Nợ TK 112 - Ghi Có các TK Số d cuối tháng SH NT 111 141 131 3331 511 Cộng nợ TK 112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Báo cáo tổng hợp Vơng thị Hạnh 01 220 08/02 500.000 500.000 Cộng 500.000 1203307,794 Số d cuối tháng : 1203307794 Ngày 28 tháng 2 năm 2005 Kế toán trởng Ké toán ghi sổ (ký, họ tên) (ký, họ tên) Đơn vị: Công ty giầy Thuỵ khuê Mãu số 01/NKCT Ban hành theo TT số 28 Ngày 31-3 1995 của Bộ Tài Chính Nhật ký chứng từ số 2 Ghi Có tài khoản 112 TGNH Tháng 02 năm 2005 ĐVT: 1000đ Chứng từ Ghi Có TK 112- Ghi Nợ cácTK Báo cáo tổng hợp Vơng thị Hạnh S TT Cộng có TK112 SH Ngày tháng 152 1331 111 211 331 334 641 642 627 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 01 122 02/02 378.000 18.900 396.900 02 123 02/02 650.000 650.000 03 124 09/02 184.115 9.205,75 202.526,5 04 125 18/02 1.230,95238 24.619,0476 25.850 Cộng 878.376,500 Đã ghi sổ cái ngày tháng 02 năm 2005 Ngày tháng 02 năm 2005 Kế toán tổnghợp Kế toán trởng Kế toán ghi sổ Đơn vị : Công ty Giầy Thuỵ Khuê nhật ký chứng từ số 5 Ghi có TK 331- Phải trả ngời bán Tháng 02 năm 2005 đơn vị : 1000 đ S T T Tên đơn vị (hoặc ngời bán) Số d đầu tháng Ghi có TK 331 , Ghị nợ các TK Theo dõi thanh toán(Ghi nợ TK 331) Số d cuối tháng 152 153 1331 Cộng có TK 331 111 Cộng nợ TK 331 Báo cáo tổng hợp Vơng thị Hạnh 1.889.697,944 1 Phúc Thành 124.000 6.200 130.200 130.200 130.200 2 Thái Nguyên 250.375 12.517,85 262.892,85 262.892,85 262.892,85 3 May 19-5 223.700 11.185 234.885 234.885 234.885 4 Cty Điên HN 53.937,727 53.937,727 5 Nam Thanh 46.833,5 2.341,675 49.175,175 49.175,175 Cộng 1.889.697,944 519694,2523 465756,525 1835760,217 Đã ghi sổ cái ngày tháng 02 năm 2005 Ngày tháng 02 năm 2005 Mãu số 05 /BK Ban hành theo TT số 28 ngày 31-3-1995 của Bộ Tài Chính Bảng kê số 5 Tập hợp chi phí đầu t XDCB ( TK 241)Chi phí bán hàng (TK 641) Chi phí quản lý doanh nghiệp (TK 642) Đơn vị : 1000 đ Số TT Ghi có TK Ghi nợ TK 111 112 141 214 334 338 Từ các NKCT Cộng CF thc tế trong tháng NK CT số 1 NKC T số 2 Báo cáo tổng hợp Vơng thị Hạnh 01 TK 241 02 TK 641 8.605,4 7.850 16.768.,5 10.978,909 15.385,993 59.588,802 03 TK 642 13.394,918 24.619,048 3.250 17.295 9.329,116 15.072,532 82.960,614 3.250 3.250 23.450 23.450 Cộng 48.700,318 24.619,048 11.100 34.063,5 20.308,115 30.458,523 213.249,4153 Kế toán trởng ký Kế toán ghi sổ Đơn vị : Công ty giầy Thuỵ Khuê nhật ký chứng từ số 8 Ghi có TK 155, 511, 632, 641,642, 911 Tháng 02 năm 2005 Đơn vị :1000 đ Số TT SHTK ghi nợ Các TK ghi có Các tk ghi nợ 155 131 511 632 3331 641 642 911 421 01 632 Gía vốn 390.333,6499 02 111 Tiền mặt 1.409.027,515 707.739 35.386,95 03 511 Doanh thu 707.739 04 911 KQKD 390.333,6499 81.588,8017 121.660,6136 104.155,9348 Cộng 390.333,6499 1.409.027,515 707.739 390.333,6499 35.386,95 81.588,8017 121.660,6136 121.660,6136 104.155,9348 đã ghi sổ cái ngày tháng 02 năm 2005 ngày tháng 02 năm 2005 Báo cáo tổng hợp Vơng thị Hạnh KÕ to¸n tæng hîp (ký , hä tªn) KÕ to¸n trëng (Ký , hä tªn) KÕ to¸n ghi sæ (ký , hä tªn) B¸o c¸o tæng hîp V¬ng thÞ H¹nh . số 01/NKCT Ban hành theo TT số 28 Ngày 31-3 1995 của Bộ Tài Chính Nhật ký chứng từ số 1 Ghi Có tài khoản 111 Tiền mặt Tháng 02 năm 2005 ĐVT: 1000đ S TT. số 01/NKCT Ban hành theo TT số 28 Ngày 31-3 1995 của Bộ Tài Chính Nhật ký chứng từ số 2 Ghi Có tài khoản 112 TGNH Tháng 02 năm 2005 ĐVT: 1000đ Chứng từ