THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ TRỒNG CÂY DƢỢC LIỆU KẾT HỢP CHĂN NUÔI THẢ GIA SÚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự –Hạnh phúc -    THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ TRỒNG CÂY DƢỢC LIỆU KẾT HỢP CHĂN NUÔI THẢ GIA SÚC ĐỊA ĐIỂM CHỦ ĐẦU TƢ : TỈNH HỊA BÌNH : Hịa Bình - Tháng 11 năm 2012 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự –Hạnh phúc -    THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ TRỒNG CÂY DƢỢC LIỆU KẾT HỢP CHĂN NUÔI THẢ GIA SÚC CHỦ ĐẦU TƢ ĐƠN VỊ TƢ VẤN CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ THẢO NGUYÊN XANH NGUYỄN VĂN MAI Hịa Bình - Tháng 11 năm 2012 MỤC LỤC CHƢƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƢ VÀ DỰ ÁN I.1 Giới thiệu chủ đầu tƣ I.2 Mô tả sơ thông tin dự án I.3 Cơ sở pháp lý CHƢƠNG II: BỐI CẢNH VÀ CĂN CỨ CỦA DỰ ÁN II.1 Căn xác định cần thiết tính cấp thiết dự án II.1.1 Môi trƣờng vĩ mô sách phát triển đất nƣớc II.1.2 Các điều kiện sở dự án II.2 Kết luận cần thiết đầu tƣ 10 CHƢƠNG III: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG 12 III.1 Vị trí xây dựng 12 III.2 Khí hậu 13 III.3 Địa hình- Thổ nhƣỡng 13 III.4 Hạ tầng khu đất xây dựng dự án 13 III.4.1 Hiện trạng sử dụng đất 13 III.4.2 Hiện trạng thông tin liên lạc 13 III.4.3 Cấp –Thoát nƣớc 13 III.5 Nhận xét chung 13 CHƢƠNG IV: QUY MÔ DỰ ÁN – TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 14 IV.1 Quy mô dự án 14 IV.2 Các hạng mục cơng trình 14 IV.3 Tiến độ thực dự án 15 IV.3.1 Thời gian thực 15 IV.3.2 Công việc cụ thể 15 CHƢƠNG V: GIẢI PHÁP THỰC HIỆN DỰ ÁN 16 V.1 Thành phần chính- Cây dƣợc liệu 16 V.1.1 Các loại dƣợc liệu 16 V.1.2 Quy trình thực 20 V.2 Thành phần phụ- Chăn nuôi gia súc 24 V.2.1 Dê 24 V.2.2 Bò 25 V.2.3 Heo 27 CHƢƠNG VI: GIẢI PHÁP THIẾT KẾ MẶT BẰNG VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT 30 VI.1 Tiêu chuẩn thiết kế mặt 30 VI.1.1 Tiêu chuẩn khu đất xây dựng 30 VI.1.2 Quy hoạch mặt tổng thể khu đất 30 VI.2 Thiết kế khu sản xuất dƣợc liệu 31 VI.2.1 Tiêu chuẩn thiết kế nhà xƣởng 31 VI.2.2 Thiết kế khu xử lý dƣợc liệu 31 VI.3 Thiết kế chuồng trại 34 VI.3.1 Yêu cầu chung hệ thống chuồng trại 34 VI.3.2 Các phận khu chuồng trại 34 VI.4 Giải pháp kỹ thuật 38 CHƢƠNG VII: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG 40 VII.1 Đánh giá tác động môi trƣờng 40 VII.1.1 Giới thiệu chung 40 VII.1.2 Các quy định hƣớng dẫn môi trƣờng 40 VII.2 Các tác động môi trƣờng 40 VII.2.1 Các loại chất thải phát sinh 40 VII.2.2 Khí thải 41 VII.2.3 Nƣớc thải 42 VII.2.4 Chất thải rắn 43 VII.3 Biện pháp giảm thiểu tác động môi trƣờng 43 VII.3.1 Xử lý chất thải rắn 43 VII.3.2 Xử lý nƣớc thải 44 VII.3.3 Xử lý khí thải, mùi 44 VII.3.4 Giảm thiểu tác động khác 45 VII.3.5 Y tế, vệ sinh vệ sinh môi trƣờng 45 VII.4 Kết luận 46 CHƢƠNG VIII: TỔNG MỨC ĐẦU TƢ DỰ ÁN 47 VIII.1 Cơ sở lập tổng mức đầu tƣ 47 VIII.2 Nội dung tổng mức đầu tƣ 47 VIII.2.1 Nội dung 47 VIII.2.2 Kết tổng mức đầu tƣ 54 VIII.2.3 Vốn lƣu động 55 CHƢƠNG IX: NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN 56 IX.1 Cấu trúc tổng mức đầu tƣ phân bổ tổng mức đầu tƣ 56 IX.2 Tiến độ sử dụng vốn 56 IX.3 Nguồn vốn thực dự án 57 IX.4 Phƣơng án hồn trả vốn vay chi phí lãi vay 57 CHƢƠNG X: HIỆU QUẢ KINH TẾ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 61 X.1 Các giả định kinh tế sở tính tốn 61 X.2 Tính tốn chi phí dự án 62 X.2.1 Chi phí nhân cơng 62 X.2.2 Chi phí hoạt động 63 CHƢƠNG XI: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 69 XI.1 Kết luận 69 XI.2 Kiến nghị 69 DỰ ÁN TRỒNG CÂY DƢỢC LIỆU KẾT HỢP CHĂN NUÔI THẢ GIA SÚC CHƢƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƢ VÀ DỰ ÁN I.1 Giới thiệu chủ đầu tƣ  Chủ đầu tƣ :  Giấy phép ĐKKD :  Ngày đăng ký :  Đại diện pháp luật : Chức vụ :  Địa trụ sở :  Ngành nghề : Đại lý bán thuốc doanh nghiệp, trồng gia vị, dƣợc liệu I.2 Mô tả sơ thông tin dự án  Tên dự án : Dự án trồng dƣợc liệu kết hợp chăn nuôi thả gia súc  Địa điểm xây dựng : tỉnh Hịa Bình  Diện tích đất :  Thành phần dự án : Dự án trồng dược liệu kết hợp chăn nuôi thả gia súc bao gồm thành phần sau: + Thành phần : Trồng loại dƣợc liệu nhƣ: xạ đen, cỏ ngọt, ba kích, đinh lăng, hồi sơn, ngƣu tất, bạch truật, bạch chỉ, đƣơng quy, thục địa, kim ngân, thất diệp chi hoa, kim tiền thảo, đỗ trọng, trinh nữ hồng cung, hà thủ đỏ, hạ khô thảo, độc hoạt, xuyên khung, diệp hạ châu + Thành phần phụ : Chăn nuôi, thả loại gia súc nhƣ: bị, dê, lợn  Quy mơ đầu tƣ : + Cây dƣợc liệu : 20 loại trồng 88,010 m2 + Chăn nuôi : 100 dê giống cái, dê giống đực, 30 heo giống, 50 bò giống  Mục tiêu đầu tƣ : - Xây dựng sở sản xuất dƣợc liệu áp dụng tiêu chuẩn GACP-WHO theo khuyến cáo Tổ chức Y tế giới - Tổ chức Trang trại chăn nuôi, thả gia súc theo phƣơng châm "năng suất cao - chi phí thấp phát triển bền vững"  Mục đích đầu tƣ : - Nhằm bảo tồn, phát triển bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên quốc gia, góp phần nâng cao chất lƣợng dƣợc liệu tiến tới hòa hợp khu vực giới kinh doanh, xuất nhập dƣợc phẩm nói chung thuốc đơng y, thuốc từ dƣợc liệu nói riêng - Chuyển đổi cấu sản xuất nông nghiệp bao gồm trồng trọt chăn ni, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phƣơng; - Góp phần phát triển bền vững an ninh lƣơng thực, an ninh y tế an sinh xã hội - Tạo việc làm nâng cao mức sống cho lao động địa phƣơng (đặc biệt đồng bào dân tộc thiểu số); - Đóng góp cho thu ngân sách khoản từ lợi nhuận kinh doanh  Hình thức đầu tƣ : Đầu tƣ xây dựng  Hình thức quản lý : Chủ đầu tƣ trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý dự án chủ đầu tƣ thành lập  Tổng mức đầu tƣ : 11,348,046,000 đồng Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh DỰ ÁN TRỒNG CÂY DƢỢC LIỆU KẾT HỢP CHĂN NI THẢ GIA SÚC  Vịng đời dự án : Trong vòng 12 năm, bắt đầu xây dựng từ quý năm 2012 vào hoạt động từ quý năm 2013 I.3 Cơ sở pháp lý  Văn pháp lý  Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Luật Dƣợc ngày 14 tháng năm 2005;  Luật Tiêu chuẩn Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng năm 2006;  Luật Chất lƣợng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;  Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật liên quan đến đầu tƣ xây dựng Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009;  Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Luật Đầu tƣ số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Luật Kinh doanh Bất động sản số 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Luật Bảo vệ môi trƣờng số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Bộ luật Dân số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 Chính phủ việc Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng cơng trình;  Nghị định số 124/2008 NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 Chính Phủ thuế thu nhập doanh nghiệp;  Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 Chính phủ Qui định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng;  Nghị định 140/2006/NĐ-CP Chính phủ ngày 22 tháng 11 năm 2006 quy định việc bảo vệ môi trƣờng khâu lập, thẩm định, phê duyệt tổ chức thực chiến lƣợc, quy hoạch, kế hoạch, chƣơng trình dự án phát triển;  Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng năm 2006 Chính phủ việc qui định chi tiết hƣớng dẫn thi hành số điều Luật bảo vệ môi trƣờng;  Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 Chính phủ sửa đổi bổ sung số điều Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 Chính phủ việc quy định chi tiết hƣớng dẫn thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trƣờng;  Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2009 Chính phủ quản lý chi phí đầu tƣ xây dựng cơng trình;  Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 Chính phủ quy định chi tiết số điều luật phòng cháy chữa cháy; Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh DỰ ÁN TRỒNG CÂY DƢỢC LIỆU KẾT HỢP CHĂN NUÔI THẢ GIA SÚC  Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 Chính phủ việc Quản lý chất lƣợng cơng trình xây dựng Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 Chính phủ việc sửa đổi bổ sung số điều Nghị định 2009/2004/NĐ-CP;  Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Y tế;  Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng năm 2006 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Dƣợc;  Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng năm 2007 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Tiêu chuẩn Quy chuẩn kỹ thuật;  Thông tƣ số 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 Bộ xây dựng hƣớng dẫn việc lập quản lý chi phí khảo sát xây dựng;  Thơng tƣ số 05/2009/TT-BXD ngày 15/04/2009 Bộ Xây dựng hƣớng dẫn điều chỉnh dự tốn xây dựng cơng trình;  Thơng tƣ số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 Bộ Tài nguyên Môi trƣờng hƣớng dẫn đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc, đánh giá tác động môi trƣờng cam kết bảo vệ môi trƣờng;  Thông tƣ số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 Bộ Tài hƣớng dẫn tốn dự án hồn thành thuộc nguồn vốn nhà nƣớc;  Thơng tƣ số 72/2011/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2011 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khảo nghiệm, kiểm định giống vật nuôi;  Thông tƣ số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08/9/2006 Bộ Tài nguyên Môi trƣờng hƣớng dẫn đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc, đánh giá tác động môi trƣờng cam kết bảo vệ môi trƣờng;  Thông tƣ số 16/2011/TT-BYT ngày 19/4/2011 v/v định nguyên tắc sản xuất thuốc từ dƣợc liệu lộ trình áp dụng nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP) sở sản xuất thuốc từ dƣợc liệu;  Thông tƣ số 14/2009/TT-BYT ngày 3/9/2009 v/v hƣớng dẫn triển khai áp dụng nguyên tắc, tiêu chuẩn “thực hành tốt trồng trọt thu hái thuốc” theo khuyến cáo Tổ chức Y tế giới  Công văn số 1777/BXD-VP ngày 16/08/2007 Bộ Xây dựng việc cơng bố định mức dự tốn xây dựng cơng trình - Phần lắp đặt hệ thống điện cơng trình, ống phụ tùng ống, phụ tùng thiết bị khai thác nƣớc ngầm;  Công văn số 1779/BXD-VP ngày 16/08/2007 Bộ Xây dựng việc công bố định mức dự tốn xây dựng cơng trình - Phần Khảo sát xây dựng;  Quyết định số 10/2008/QĐ-TTg ngày 16/1/2008 Thủ tƣớng Chính phủ việc phê duyệt Chiến lƣợc phát triển chăn nuôi đến năm 2020;  Quyết định số 154/2006/QĐ-TTg ngày 30 tháng năm 2006 Thủ tƣớng Chính phủ việc phê duyệt Đề án “Quản lý Nhà nƣớc dƣợc phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm, mỹ phẩm giai đoạn 2006 - 2015”;  Quyết định số 43/2007/QĐ-TTg ngày 29 tháng năm 2007 Thủ tƣớng Chính phủ việc phê duyệt Đề án “Phát triển công nghiệp Dƣợc xây dựng mơ hình hệ thống cung ứng thuốc Việt Nam giai đoạn 2007 - 2015 tầm nhìn đến năm 2020”; Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh DỰ ÁN TRỒNG CÂY DƢỢC LIỆU KẾT HỢP CHĂN NUÔI THẢ GIA SÚC  Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng năm 2007 Bộ Khoa học Công nghệ ban hành “Quy định chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy”;  Định mức chi phí quản lý dự án tƣ vấn đầu tƣ xây dựng kèm theo Quyết định số 957/QĐBXD ngày 29/9/2009 Bộ Xây dựng;  Các tiêu chuẩn áp dụng Dự án trồng dược liệu kết hợp chăn nuôi thả gia súc đƣợc thực tiêu chuẩn, quy chuẩn nhƣ sau:  Quy chuẩn xây dựng Việt Nam (tập 1, 2, xuất 1997-BXD);  Quyết định số 04 /2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Quy hoạch xây dựng (QCVN: 01/2008/BXD);  Thông tƣ số 71/2011/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2011 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực Thú y;  Thông tƣ số 43/2011/TT-BNNPTNT, ngày 07 tháng năm 2011, việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khảo nghiệm, kiểm định giống vật nuôi;  QCVN 01 - 13: 2009/BNNPTNT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Thức ăn chăn nuôi - hàm lƣợng kháng sinh, hóa dƣợc, vi sinh vật kim loại nặng tối đa cho phép thức ăn cho bê bò thịt;  Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 548-2002: Thiết bị tƣới dùng nông nghiệp – Đầu tƣới - Đặc điểm kỹ thuật phƣơng pháp thử;  Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 547-2002: Thiết bị tƣới dùng nơng nghiệp – Vịi phun – u cầu chung phƣơng pháp thử;  Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 546-2002: Thiết bị tƣới dùng nông nghiệp – Hệ thống ống tƣới - Đặc điểm kỹ thuật phƣơng pháp thử;  Kỹ thuật chăn ni bị sữa, thành phần yếu tố ảnh hƣởng đến sản lƣợng sữa (Cẩm nang chăn nuôi gia súc gia cầm – Hội chăn nuôi Việt Nam – Nhà xuất Nông nghiệp)  TCVN 2737-1995 : Tải trọng tác động- Tiêu chuẩn thiết kế;  TCXD 45-1978 : Tiêu chuẩn thiết kế nhà cơng trình;  TCVN 5760-1993 : Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung thiết kế lắp đặt sử dụng;  TCVN 5738-2001 : Hệ thống báo cháy tự động - Yêu cầu kỹ thuật;  TCVN-62:1995 : Hệ thống PCCC chất cháy bột, khí;  TCVN 6160 – 1996 : Yêu cầu chung thiết kế, lắp đặt, sử dụng hệ thống chữa cháy;  TCVN 4760-1993 : Hệ thống PCCC - Yêu cầu chung thiết kế;  TCVN 5576-1991 : Hệ thống cấp thoát nƣớc - quy phạm quản lý kỹ thuật;  TCXD 51-1984 : Thoát nƣớc - mạng lƣới bên ngồi cơng trình - Tiêu chuẩn thiết kế;  TCVN 5687-1992 : Tiêu chuẩn thiết kế thông gió - điều tiết khơng khí - sƣởi ấm;  11TCN 19-84 : Đƣờng dây điện; Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh DỰ ÁN TRỒNG CÂY DƢỢC LIỆU KẾT HỢP CHĂN NUÔI THẢ GIA SÚC CHƢƠNG II: BỐI CẢNH VÀ CĂN CỨ CỦA DỰ ÁN II.1 Căn xác định cần thiết tính cấp thiết dự án II.1.1 Mơi trƣờng vĩ mơ sách phát triển đất nƣớc Năm 2012, tranh kinh tế sau 10 tháng lộ dần điểm sáng mang dấu ấn điều hành vĩ mơ, nhƣ kiểm sốt đƣợc lạm phát, kim ngạch xuất tăng khá, tỷ giá ổn định, hàng tồn kho có xu hƣớng giảm Thế nhƣng, rõ ràng xét bình diện tổng thể, cịn nhiều nút thắt kinh tế không tháng lại năm nay, mà thách thức với chi tiêu vĩ mô 2013 Về sản xuất nông nghiệp tháng, nƣớc tập trung chủ yếu vào thu hoạch lúa mùa địa phƣơng phía Bắc; thu hoạch lúa hè thu, thu đơng nƣớc gieo cấy lúa mùa địa phƣơng phía Nam Tính đến trung tuần tháng Mƣời, địa phƣơng phía Bắc thu hoạch đƣợc 699.1 nghìn lúa mùa, chiếm 59% diện tích gieo cấy 160.9% kỳ năm 2011, vùng Đồng sơng Hồng thu hoạch đƣợc 320.4 nghìn ha, chiếm 55.9% diện tích gieo cấy 170.3% Do thời tiết thuận lợi, lúa xuống giống lịch thời vụ nên tiến độ thu hoạch lúa mùa địa phƣơng nhanh kỳ năm trƣớc Theo đánh giá sơ bộ, suất lúa mùa tỉnh phía Bắc năm tăng nhẹ từ 0.2 đến 0.4 tạ/ha so với vụ mùa năm 2011 Đến ngày 15/10, địa phƣơng phía Nam gieo cấy đƣợc 720.6 nghìn lúa mùa, tăng 44.8% so với kỳ năm trƣớc, chủ yếu giá lúa tăng cao khuyến khích nơng dân mở rộng diện tích gieo cấy Cùng với việc gieo cấy thu hoạch lúa mùa, đến tháng Mƣời, nƣớc thu hoạch đƣợc 2212.6 nghìn lúa hè thu thu đông, chiếm 83% diện tích gieo trồng 103.1% kỳ năm trƣớc Vùng Đồng sơng Cửu Long thu hoạch 1887 nghìn lúa hè thu thu đơng, lúa hè thu thu hoạch xong với 1655 nghìn ha, suất đạt 52.8 tạ/ha, tăng 0.3tạ/ha, sản lƣợng lúa hè thu toàn vùng đạt gần triệu tấn, tăng 2.5%; Tiến độ gieo trồng số vụ đông năm nhìn chung tăng so với kỳ năm trƣớc Tính đến trung tuần tháng Mƣời, nƣớc gieo trồng đƣợc 39.4 nghìn đậu tƣơng, 153.3% kỳ năm trƣớc; 20.7 nghìn khoai lang, 132.7%; nghìn lạc, 108.7%; 80.5 nghìn rau đậu, 134.8% Chăn nuôi gia súc, gia cầm gặp nhiều khó khăn giá thịt mức thấp giá nguyên liệu đầu vào mức cao Tình trạng nhập lậu gia cầm diễn số nơi nguyên nhân gây lây lan dịch bệnh ảnh hƣởng đến chăn ni nƣớc Ƣớc tính đàn lợn kỳ giảm khoảng 2-3% so với kỳ năm trƣớc, đàn gia cầm giảm 2% Tính đến ngày 21/10/2012, dịch bệnh chƣa qua 21 ngày tỉnh: Dịch cúm gia cầm Quảng Ngãi; dịch tai xanh lợn Đắk Lắk, Quảng Nam, Phú Yên Một số tiêu chủ yếu 10 tháng đầu năm 2012 (tăng/giảm) so với kỳ năm 2011 (%) Chỉ số sản xuất cơng nghiệp +4.5 Tổng mức bán lẻ hàng hố doanh thu dịch vụ tiêu dùng +17.1 Tổng kim ngạch xuất +18.4 Tổng kim ngạch nhập +6.8 Khách quốc tế đến Việt Nam +11.2 Vốn đầu tƣ ngân sách nhà nƣớc thực so với kế hoạch năm 79.4 Chỉ số giá tiêu dùng 10 tháng đầu năm 2012 so với kỳ năm 2011 +9.6 Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh DỰ ÁN TRỒNG CÂY DƢỢC LIỆU KẾT HỢP CHĂN NUÔI THẢ GIA SÚC Về mặt phát triển dƣợc liệu sản phẩm từ dƣợc liệu, năm qua đạt đƣợc nhiều thành công công tác phát triển, bảo tồn, khai thác sử dụng dƣợc liệu chăm sóc bảo vệ sức khỏe, nhiên cịn nhiều bất cập nghiên cứu, quản lý khai thác phát triển dƣợc liệu Đó là: - Khai thác tràn lan, không ý tái tạo bảo tồn - Sử dụng dƣợc liệu dƣợc tính mạnh độc tính cao - Dƣợc liệu mốc, chất lƣợng - Dƣ phẩm kim loại nặng thuốc trừ sâu dƣợc liệu - Quá trình chế biến dƣợc liệu bảo quản dƣợc liệu chƣa đạt tiêu chuẩn - Bất cập quản lý dƣợc liệu sản phẩm có nguồn gốc dƣợc liệu Đứng trƣớc khó khăn nhiều lĩnh vực, chăn nuôi gia súc nhƣ sản xuất dƣợc liệu, Chính phủ đề mục tiêu phát triển nhằm đảm bảo an ninh lƣơng thực, y tế an sinh xã hội giai đoạn trƣớc mắt nhƣ lâu dài Quyết định số 432/QĐ-TTg Thủ tƣớng Chính phủ việc Phê duyệt Chiến lƣợc phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 nêu rõ: Phát triển nông nghiệp toàn diện theo hƣớng đại, hiệu quả, bền vững Khai thác lợi nông nghiệp nhiệt đới để phát triển sản xuất hàng hóa lớn với suất, chất lƣợng, hiệu khả cạnh tranh cao Tăng nhanh sản lƣợng kim ngạch xuất nông sản, nâng cao thu nhập đời sống nông dân, bảo đảm vững an ninh lƣơng thực quốc gia Xây dựng mơ hình sản xuất kinh doanh phù hợp với loại cây, Khuyến khích tập trung ruộng đất; phát triển trang trại, doanh nghiệp nông nghiệp phù hợp quy mô điều kiện vùng Gắn kết chặt chẽ, hài hồ lợi ích ngƣời sản xuất, ngƣời chế biến ngƣời tiêu thụ, việc áp dụng kỹ thuật công nghệ với tổ chức sản xuất, phát triển nông nghiệp với xây dựng nông thôn Đổi phƣơng thức tổ chức kinh doanh nông sản, trƣớc hết kinh doanh lúa gạo; bảo đảm phân phối lợi ích hợp lý công đoạn từ sản xuất đến tiêu dùng Phát triển hệ thống kho chứa nông sản, góp phần điều tiết cung cầu Tiếp tục đổi mới, xây dựng mơ hình tổ chức để phát triển kinh tế hợp tác phù hợp với chế thị trƣờng Kiểm sốt chặt chẽ việc chuyển đất nơng nghiệp, đất trồng lúa sang sử dụng vào mục đích khác đơi với việc bảo đảm lợi ích ngƣời trồng lúa địa phƣơng trồng lúa Trên sở quy hoạch vùng, bố trí cấu trồng, vật nuôi, mùa vụ giống phù hợp với nhu cầu thị trƣờng giảm thiệt hại thiên tai, dịch bệnh Phát triển hình thức bảo hiểm phù hợp nông nghiệp Đẩy nhanh áp dụng tiến khoa học công nghệ đại sản xuất, chế biến, bảo quản; ƣu tiên ứng dụng công nghệ sinh học để tạo nhiều giống trồng, vật ni quy trình sản xuất đạt suất, chất lƣợng hiệu cao, tăng nhanh giá trị gia tăng đơn vị đất canh tác Hỗ trợ phát triển khu nông nghiệp công nghệ cao Đẩy mạnh chăn nuôi theo phƣơng thức công nghiệp, bán công nghiệp, bảo đảm chất lƣợng an toàn dịch bệnh Với ngành dƣợc liệu, Nhà nƣớc đề mục tiêu: Phấn đấu đến năm 2020, Ngành dƣợc Việt Nam phát triển với trình độ cơng nghệ tƣơng đƣơng với nƣớc tiên tiến khu vực ĐơngNam Á; tầm nhìn đến năm 2030, Ngành Dƣợc Việt Nam phải đạt đƣợc tiêu chuẩn nƣớc phát triển giới lĩnh vực dƣợc Đảm bảo ln sẵn có, đầy đủ loại thuốc phòng bệnh chữa bệnh đáp ứng kịp mơ hình, cấu bệnh tật tƣơng ứng giai đoạn phát triển kinh tế- xã hội với giá thuốc hợp lý; Thầy thuốc nhân dân đƣợc hƣớng dẫn thông tin đầy đủ thuốc nhằm đảm bảo kê đơn sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu sở điều trị cộng đồng Chuẩn hóa nâng cao chất lƣợng kê đơn thuốc, chấm dứt tình trạng Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh DỰ ÁN TRỒNG CÂY DƢỢC LIỆU KẾT HỢP CHĂN NI THẢ GIA SÚC VIII.2.3 Vốn lƣu động Ngồi khoản đầu tƣ máy móc thiết bị, trang trại giai đoạn đầu tƣ ban đầu, dự án vào hoạt động cần bổ sung nguồn vốn lƣu động Vốn lƣu động dự án bao gồm khoản phải thu 10 % doanh thu, khoản phải trả 10 % chi phí hoạt động nhu cầu tồn quỹ tiền mặt % doanh thu Theo kế hoạch dự án vào hoạt động vào năm quý II/2013 sau hoàn thành giai đoạn đầu tƣ Bảng: Bảng vốn lưu động ĐVT:1000 đồng Năm 2013 2014 2015 2016 2017, 5, Khoản phải thu (AR) Thay đổi khoản phải thu ( (+)AR = ARt-1-ARt ) Khoản phải trả (AP) Thay đổi khoản phải trả ( (+)AP = APt-1-APt ) Số dƣ tiền mặt (CB) Thay đổi số dƣ tiền mặt ( (+)CB = CBt-CBt-1 ) Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh 55 DỰ ÁN TRỒNG CÂY DƢỢC LIỆU KẾT HỢP CHĂN NUÔI THẢ GIA SÚC CHƢƠNG IX: NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN IX.1 Cấu trúc tổng mức đầu tƣ phân bổ tổng mức đầu tƣ Bảng: Cấu trúc tổng mức đầu tư ĐVT : 1,000 đồng STT 10 Hạng mục Thành tiền trƣớc thuế VAT Chi phí xây dựng Chi phí thiết bị Chi phí quản lý dự án Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng Chi phí khác Chi phí giống Dự phịng phí Chi phí san lấp giải phóng mặt Chi phí cày xới trồng dƣợc liệu TỔNG CỘNG (chƣa có lãi vay) Lãi vay thời gian xây dựng TỔNG CỘNG (có lãi vay) Thành tiền sau thuế 4,895,451 2,019,199 174,526 243,475 205,129 1,490,122 902,790 450,000 767,343 11,148,034 214,299 11,362,333 IX.2 Tiến độ sử dụng vốn Bảng: Tiến độ sử dụng vốn đầu tư STT 10 Hạng mục Chi phí xây dựng Chi phí thiết bị Chi phí quản lý dự án Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng Chi phí khác Chi phí giống Dự phịng phí Chi phí san lấp giải phóng mặt Chi phí cày xới gieo trồng TỔNG CỘNG (chƣa có lãi vay) Lãi vay thời gian xây dựng TỔNG CỘNG ( có lãi vay) Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh Quý IV/ 2012 1,223,863 Quý I/2013 ĐVT: 1,000 đồng Tổng cộng 43,631 243,475 102,564 451,395 450,000 767,343 3,282,272 25,089 3,307,361 56 DỰ ÁN TRỒNG CÂY DƢỢC LIỆU KẾT HỢP CHĂN NUÔI THẢ GIA SÚC IX.3 Nguồn vốn thực dự án Bảng: Nguồn vốn thực dự án STT Hạng mục Vốn chủ sở hữu Vốn vay Cộng Quý IV/ 2012 Quý I/2013 ĐVT: 1,000 đồng Tổng cộng Với tổng mức đầu tƣ 11,348,046,000 đồng Trong đó: Chủ đầu tƣ bỏ vốn 25% tổng mức đầu tƣ ban đầu (chƣa bao gồm lãi vay) tƣơng ứng với số tiền 3,001,307,000 đồng chi phí lãi vay thời gian xây dựng 214,299,000 đồng Ngồi cơng ty dự định vay 75 % tổng vốn đầu tƣ (Chƣa bao gồm lãi vay thời gian xây dựng), tức tổng số tiền cần vay 8,361,026,000 đồng Nguồn vốn vay dự kiến vay thời gian 84 tháng với lãi suất dự kiến 12%/năm Thời gian ân hạn trả vốn gốc tháng thời gian trả nợ 76 tháng Phƣơng thức vay vốn: nợ gốc đƣợc ân hạn tháng, thời gian ân hạn, chủ đầu tƣ trả lãi vay theo dƣ nợ đầu kỳ vốn vay kỳ Nguồn vốn đƣợc giải ngân vòng tháng từ 01/12/2012 đến 01/03/2013 Tiến độ rút vốn vay trả lãi vay đƣợc trình bày bảng sau: Bảng: Tiến độ rút vốn vay trả lãi vay dự án Ngày Dƣ nợ đầu kỳ Vay nợ kỳ Trả nợ kỳ ĐVT: 1000 đồng Trả nợ gốc Trả lãi vay Dƣ nợ cuối kỳ 12/1/2012 1/1/2013 2/1/2013 3/1/2013 Số vốn vay kỳ vọng đƣợc giải ngân nhiều lần vào đầu tháng, với tổng số tiền 8,361,026,000 đồng Trong thời gian xây dựng, cuối tháng chủ đầu tƣ trả toàn lãi vay chƣa trả vốn gốc chƣa có nguồn doanh thu từ hoạt động dự án IX.4 Phƣơng án hồn trả vốn vay chi phí lãi vay Phƣơng án hoàn trả vốn vay đƣợc đề xuất dự án phƣơng án trả lãi nợ gốc định kỳ năm sau năm dự án vào hoạt động Phƣơng án hoàn trả vốn vay đƣợc thể cụ thể bảng sau: Bảng: Phương án hoàn trả vốn vay ĐVT: 1,000 đồng Tỷ lệ vốn vay Số tiền vay Thời hạn vay Ân hạn Lãi vay Thời hạn trả nợ Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh 75% 8,361,026 84 12% 76 ngàn đồng tháng tháng /năm tháng 57 DỰ ÁN TRỒNG CÂY DƢỢC LIỆU KẾT HỢP CHĂN NUÔI THẢ GIA SÚC Thời hạn vay dự án 84 tháng, chủ đầu tƣ đƣợc ân hạn tháng Sau thời gian ân hạn, dự án vào khai thác kinh doanh, có nguồn thu bắt đầu trả vốn gốc Chủ đầu tƣ phải trả nợ 76 tháng Tổng số tiền phải trả cho ngân hàng kỳ bao gồm lãi vay khoản vốn gốc kỳ Kế hoạch trả nợ theo kỳ đƣợc thể cụ thể qua bảng sau: Bảng: Kế hoạch trả nợ ĐVT: 1000 đồng 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Ngày Dƣ nợ đầu kỳ 4/1/2013 5/1/2013 6/1/2013 7/1/2013 8/1/2013 9/1/2013 10/1/2013 11/1/2013 12/1/2013 1/1/2014 2/1/2014 3/1/2014 4/1/2014 5/1/2014 6/1/2014 7/1/2014 8/1/2014 9/1/2014 10/1/2014 11/1/2014 12/1/2014 1/1/2015 2/1/2015 3/1/2015 4/1/2015 5/1/2015 6/1/2015 7/1/2015 8/1/2015 9/1/2015 10/1/2015 8,361,026 8,361,026 8,361,026 8,361,026 8,361,026 8,251,012 8,140,999 8,030,985 7,920,972 7,810,958 7,700,945 7,590,931 7,480,918 7,370,904 7,260,891 7,150,877 7,040,864 6,930,850 6,820,837 6,710,823 6,600,810 6,490,796 6,380,783 6,270,769 6,160,756 6,050,742 5,940,729 5,830,715 5,720,702 5,610,688 5,500,675 Vay nợ kỳ Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh Trả nợ kỳ Trả nợ gốc Trả lãi vay Dƣ nợ cuối kỳ 58 DỰ ÁN TRỒNG CÂY DƢỢC LIỆU KẾT HỢP CHĂN NUÔI THẢ GIA SÚC 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 11/1/2015 12/1/2015 1/1/2016 2/1/2016 3/1/2016 4/1/2016 5/1/2016 6/1/2016 7/1/2016 8/1/2016 9/1/2016 10/1/2016 11/1/2016 12/1/2016 1/1/2017 2/1/2017 3/1/2017 4/1/2017 5/1/2017 6/1/2017 7/1/2017 8/1/2017 9/1/2017 10/1/2017 11/1/2017 12/1/2017 1/1/2018 2/1/2018 3/1/2018 4/1/2018 5/1/2018 6/1/2018 7/1/2018 8/1/2018 9/1/2018 10/1/2018 11/1/2018 12/1/2018 1/1/2019 5,390,661 5,280,648 5,170,634 5,060,621 4,950,607 4,840,594 4,730,580 4,620,567 4,510,553 4,400,540 4,290,526 4,180,513 4,070,499 3,960,486 3,850,472 3,740,459 3,630,445 3,520,432 3,410,418 3,300,405 3,190,391 3,080,378 2,970,364 2,860,351 2,750,337 2,640,324 2,530,310 2,420,297 2,310,283 2,200,270 2,090,256 1,980,243 1,870,229 1,760,216 1,650,202 1,540,189 1,430,175 1,320,162 1,210,148 Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh 59 DỰ ÁN TRỒNG CÂY DƢỢC LIỆU KẾT HỢP CHĂN NUÔI THẢ GIA SÚC 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 2/1/2019 3/1/2019 4/1/2019 5/1/2019 6/1/2019 7/1/2019 8/1/2019 9/1/2019 10/1/2019 11/1/2019 110,013 TỔNG CỘNG 111,099 110,013 8,361,026 1,085 (0) Mỗi tháng chủ đầu tƣ phải trả vốn gốc cho số tiền vay 110,013,000 đồng số tiền trả 76 tháng Còn số lãi vay chủ đầu tƣ trả kèm với vốn gốc dựa vào dƣ nợ đầu kỳ tháng Theo dự kiến đến 01/11/2019 chủ đầu tƣ hoàn trả nợ hạn cho ngân hàng Qua hoạch định nguồn doanh thu, chi phí lãi vay theo kế hoạch trả nợ cho thấy dự án hoạt động hiệu quả, có khả trả nợ hạn cao, mang lại lợi nhuận lớn cho nhà đầu tƣ đối tác hợp tác cho vay Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh 60 DỰ ÁN TRỒNG CÂY DƢỢC LIỆU KẾT HỢP CHĂN NUÔI THẢ GIA SÚC CHƢƠNG X: HIỆU QUẢ KINH TẾ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN X.1 Các giả định kinh tế sở tính tốn Các thơng số giả định dùng để tính tốn hiệu kinh tế dự án sở tính tốn dự án triển khai, văn bản, tài liệu liên quan cung cấp từ Chủ đầu tƣ, cụ thể nhƣ sau: ▪ Thời gian hoạt động dự án : 12 năm dự tính từ quý II năm 2013 dự án vào hoạt động; ▪ Doanh thu hoạt động dự án có từ : + Hoạt động chính: Bán sản phẩm từ dƣợc liệu Giá bán năm tăng theo tỷ lệ lạm phát 8%/năm + Hoạt động phụ: Bán loại gia súc heo, bò, dê từ hoạt động chăn nuôi kết hợp Đơn giá tăng theo tỷ lệ lạm phát 8%/năm ▪ Chi phí dự án: + Chi phí lƣơng : Nhu cầu lao động phục vụ cho hoạt động dự án 29 ngƣời Mức lƣơng đƣợc tính tốn theo chức vị Mức tăng lƣơng năm 7%/năm + Chi phí BHYT, BHXH: chiếm 21% chi phí tiềm lƣơng theo luật lao động Việt Nam + Chi phí thức ăn + thuốc vacxin : - Tính tốn dựa nhu cầu cung cấp thức ăn cho gia súc - Hằng năm, loại gia súc trang trại đƣợc tiêm vacxin nhằm phòng ngừa số bệnh phổ biến gia súc nhƣ dịch tả, tụ huyết trùng, phó thƣơng hàn lở mồm long móng + Chi phí ƣơm giống: chiếm khoảng 2% doanh thu từ dƣợc liệu + Chi phí bảo trì thiết bị: chiếm 1% chi phí thiết bị dự án + Chi phí xử lý chất thải: chiếm 1% doanh thu dự án + Chi phí khác: chiếm 1% doanh thu dự án ▪ Chi phí khấu hao Tài sản cố định: Áp dụng phƣơng pháp khấu hao theo đƣờng thẳng, thời gian khấu hao đƣợc tính theo định số 206/2003-QĐ-BTC Thời gian khấu hao TSCĐ thể qua bảng sau: Bảng: Thời gian khấu hao tài sản cố định Hạng mục Chí phí xây dựng Chi phí thiết bị Chi phí tƣ vấn, chi phí QLDA, chi phí khác,dự phịng phí Chi phí giống dƣợc liệu Chi phí giống Chi phí trồng cỏ Chi phí san lấp giải phóng mặt Chi phí cày xới gieo trồng Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh Năm KH 12 10 10 7 61 DỰ ÁN TRỒNG CÂY DƢỢC LIỆU KẾT HỢP CHĂN NUÔI THẢ GIA SÚC ▪ Suất sinh lợi vốn chủ sở hữu re = 18% ▪ Thuế thu nhập doanh nghiệp dự án: thuế suất áp dụng 25% X.2 Tính tốn chi phí dự án X.2.1 Chi phí nhân cơng Đội ngũ quản lý nhân dự kiến dự án gồm 20 ngƣời, đó:  Quản lý: ngƣời Chịu trách nhiệm quản lý tồn cơng việc chung dự án  Trƣởng trại gia súc: ngƣời Chịu trách nhiệm quản lý công việc từ chăm sóc đến xuất bán gia súc trang trại chăn nuôi  Quản lý vƣờn dƣợc liệu: ngƣời Chịu trách nhiệm cơng tác chăm sóc, kinh doanh dƣợc liệu  Bác sĩ thú y: ngƣời Chịu trách nhiệm cơng tác phịng ngừa chữa bệnh cho gia súc  Lao động phổ thơng: 25 ngƣời Chi phí nhân công năm bao gồm lƣơng cán cơng nhân viên, phụ cấp khoản chi phí BHXH,BHYT, trợ cấp khác… Mức tăng lƣơng năm 7%/năm Chi phí BHXH, BHYT chiếm 21% chi phí lƣơng theo luật lao động Việt Nam.Chi phí lƣơng nhân viên đƣợc thể qua bảng sau: Bảng: Bảng mức lương nhân viên ĐVT: 1,000 đồng Chức vị Năm 1 1 25 29 Quản lý Trƣởng trại gia súc Quản lý vƣờn dƣợc liệu Bác sĩ thú y Lao động phổ thơng Tổng Chi phí lƣơng nhân viên năm đƣợc thể qua bảng sau: Bảng: Chi phí lương nhân viên năm Năm 2,014 2,015 2,016 Mức lƣơng ĐVT: 1000 đồng 2,017 2,018, 5, Mức tăng lƣơng Quản lý Nhân viên có chun mơn Bác sĩ thú y Lao động phổ thông TỔNG LƢƠNG BHYT,BHXH (21%) Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh 62 DỰ ÁN TRỒNG CÂY DƢỢC LIỆU KẾT HỢP CHĂN NUÔI THẢ GIA SÚC X.2.2 Chi phí hoạt động Chi phí hoạt động bao gồm chi phí hoạt động bao gồm: Chi phí thức ăn, chi phí thuốc + vacxin, Chi phí lƣơng nhân viên, chi phí bảo hiểm phúc lợi cho nhân viên, chi phí điện, chi phí điện nƣớc, chi phí bảo trì thiết bị dụng cụ chi phí khác  Chi phí thức ăn + thuốc Chi phí thức ăn đƣợc thể qua bảng sau: Bảng: Bảng chi phí thức ăn thuốc ĐVT: 1000 đồng Hạng mục Số lƣợng thức ăn kg/ngày Đơn giá thức ăn (đồng) 0.3 0.3 0.3 0.4 9 9 1.5 9 1.5 5 Dê Dê giống Dê đực giống Dê (nuôi 90 ngày) Dê thịt (ni 240 ngày) Bị Bị giống Bị (ni năm) Bị thịt (ni 18 tháng) Heo Heo giống Heo thịt (nuôi tháng) Thuốc/con/lứa (đồng) Hằng năm, Gia súc phải đƣợc tiêm phòng ngừa vacxin dịch tả, tụ huyết trùng, phó thƣơng hàn lỡ mồm long móng  Chi phí phân bón trồng đơng dƣợc: Tính tốn chung cho diện tích 88,010 m2 dƣợc liệu, trung bình số lƣợng phân bón đông dƣợc đƣợc thể qua bảng sau: Bảng: Chi phí phân bón đơng dược ĐVT: 1000 đồng Loại phân + Urê + Phân Kali + NPK 16 + Phân super lân + Phân chuồ ng TỔNG Đơn vị Khối lƣợng Đơn giá Thành tiền kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh 63 DỰ ÁN TRỒNG CÂY DƢỢC LIỆU KẾT HỢP CHĂN NUÔI THẢ GIA SÚC  Chi phí điện: Lƣợng điện tính tốn cho nhu cầu sinh hoạt, tƣới tiêu thắp sáng cho gia súc trang trại đƣợc thể qua bảng sau: Bảng: Chi phí điện dùng cho trang trại Hạng mục Điện sinh hoạt Điện cho tƣới tiêu Điện cho bò Tổng Lƣợng điện tiêu thu Mƣ́c tăng giá điê ̣n Giá điện     Số lƣợng Lƣợng điện tiêu thụ 0.3 Kw/ngƣời/ngày đêm 15 Kw/ha/lần tƣới 0.014 kw/con/ngày đêm đờ ng/kw Giá điện đƣợc tính tốn theo giá điện sinh hoạt theo quy định nhà nƣớc Chi phí bảo hiềm, phúc lợi cho nhân viên: chiếm khoảng 21% chi phí lƣơng nhân viên Chi phí bảo trì máy móc thiết bị: năm chiếm 1% doanh thu năm Chi phí khác: chiếm 1% doanh thu năm dự án Chi phí xử lý chất thải: chiếm 1% doanh thu năm dự án Chi phí hoạt động dự án đƣợc thể qua bảng sau: Bảng: Chi phí hoạt động dự án NĂM HẠNG MỤC Chi phí lƣơng nhân viên Chi phí BHYT,BHXH Chi phí điện Chi phí thức ăn + thuốc Chi phí phân bón cho dƣợc liệu Chi phí ƣơm giống Chi phí bảo trì thiết bị Chi phí xử lý chất thải Chi phí khác TỔNG CỘNG 2013 2014 2015 ĐVT: 1000 đồng 2016 2017 VII.3 Tính tốn doanh thu VII.3.1 Doanh thu từ hoạt động kinh doanh dƣợc liệu Theo nghiên cứu quy trình chăm sóc thu hoạch dƣợc liệu diện tích gieo trồng khảo sát giá thị trƣờng nay, suất/ha dƣợc liệu loai, số vụ/năm đơn giá bán vƣờn thể qua bảng sau: Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh 64 DỰ ÁN TRỒNG CÂY DƢỢC LIỆU KẾT HỢP CHĂN NUÔI THẢ GIA SÚC Bảng: Năng suất đơn giá bán dược liệu Loại Diện tích gieo trồng ( m2) Năng suất (kg)/ vụ/ Số vụ/ năm Đơn giá (ngàn đồng/kg) Thành tiền (ngàn đồng) Thu hoạch Ba kích Bạch Bạch truật Cỏ Diệp hạ châu Đinh lăng Đỗ trọng Độc hoạt Đƣơng quy Hạ khô Thảo Hà Thủ ô đỏ Hoài sơn Kim ngân Kim tiền thảo Ngƣu tất Thất diệp chi hoa Thục địa Trinh nữ hoàng cung Xạ đen Xuyên khung (Doanh thu năm từ hoạt động kinh doanh dược liệu thể chi tiết bảng phụ lục dự án) VII.3.2 Doanh thu từ hoạt động trang trại chăn nuôi kết hợp Doanh thu từ hoạt động trang trại bao gồm doanh thu từ hoạt động chăn nuôi lấy thịt loại gia súc dê, bò, heo Bảng: trọng lượng đơn giá bán gia súc Loại gia súc Trọng lƣợng TB (kg) Đơn giá (ngàn đồng) Đơn vị Dê + Dê giống + Dê thịt + Dê lý Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh 65 DỰ ÁN TRỒNG CÂY DƢỢC LIỆU KẾT HỢP CHĂN NI THẢ GIA SÚC Bị + Bị thịt + Bò giống + Bò lý Heo + Heo thịt + Heo lý (Chi tiết doanh thu từ hoạt động trang trại thể chi tiết bảng phụ lục dự án) VII.4 Hiệu kinh tế tài dự án VII.4.1 Báo cáo thu nhập Bảng: Báo cáo thu nhập Năm 2013 2014 ĐVT: 1000 đồng 2015 2016 2017 Doanh thu Chi phí hoạt động Chi phí lãi vay Chi phí khấu hao Chi phí thuê đất Lợi nhuận trƣớc thuế Thuế TNDN (25%) Lợi nhuận sau thuế Sau thời gian tiến hành đầu tƣ xây dựng vào hoạt đổng, dự án bắt đầu có lợi nhuận từ năm thứ Trong năm hoạt động , tính chất dự án, trồng dƣợc liệu, có số loại dƣợc liệu sau năm thu hoạch cho suất, trang trại chăn nuôi kết hợp tƣơng tự, sau năm bắt đầu có lợi nhuận Từ năm trở đi, dự án bắt đầu vào hoạt động ổn định cho lợi nhuận tăng dần Tổng doanh thu dự án: 155,113,733,000 đồng Lợi nhuận trƣớc thuế: 60,610,914,000 đồng Thuế TNDN: 15,564,621 ,000 đồng Lợi nhuận sau thuế: 45,046,320,000 đồng Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh 66 DỰ ÁN TRỒNG CÂY DƢỢC LIỆU KẾT HỢP CHĂN NUÔI THẢ GIA SÚC VII.4.2 Báo cáo ngân lƣu Phân tích hiệu dự án đầu tƣ hoạt động 12 năm, với: Chi phí sử dụng vốn re = 18% Lãi suất vay vốn ngân hàng rd = 12% Suất chiết khấu WACC = 16.5 % đƣợc tính theo giá trị trung bình có trọng số chi phí sử dụng vốn nguồn vốn Bảng: báo cáo ngân lưu dự án Năm NGÂN LƢU VÀO Doanh thu Thay đổ i khoản phải thu Thanh lý vật nuôi Tổng ngân lƣu vào NGÂN LƢU RA Chi phí đầu tƣ ban đầu Chi phí hoạt động Chi phí thuê đất Thay đổ i khoản phải trả Thay đổ i số dƣ tiề n mă ̣t Tổng ngân lƣu Ngân lƣu ròng trƣớc thuế Thuế TNDN Ngân lƣu ròng sau thuế Hệ số chiết khấu Hiện giá ngân lƣu ròng Hiện giá tích luỹ 2012 2013 2014 2015 ĐVT: 1000 đồng 2016 2017, 5, - Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh 67 DỰ ÁN TRỒNG CÂY DƢỢC LIỆU KẾT HỢP CHĂN NUÔI THẢ GIA SÚC Bảng: Các tiêu đánh giá hiệu dự án Chỉ tiêu TT Tổng mức đầu tƣ Giá trị NPV Tỷ suất hoàn vốn nội IRR (%) Thời gian hoàn vốn Đánh giá 36.98 % năm 10 tháng Hiệu Vòng đời hoạt động dự án 12 năm từ năm 2013 đến 2024 (khơng tính năm xây dựng), lý tài sản vào năm 2025 Dòng tiền thu vào bao gồm: tổng doanh thu năm; giá trị lí tài sản, chênh lệch khoản phải thu Dòng tiền chi gồm: khoản chi đầu tƣ ban đầu nhƣ xây lắp, chi phí thuê đất; mua sắm MMTB; chi phí hoạt động năm (khơng bao gồm chi phí khấu hao); chênh lệch khoản phải trả chênh lệch quỹ mặt, tiền thuế nộp cho ngân sách Nhà Nƣớc Dựa vào kết ngân lƣu vào ngân lƣu ra, ta tính đƣợc số tài chính, kết cho thấy: Hiện giá thu nhập dự án :NPV = 12,428,147,000 đồng >0 Suất sinh lợi nội là: IRR = 36.98 %> WACC Thời gian hoàn vốn tính năm 10 tháng (khơng bao gồm thời gian xây dựng)  Dự án có suất sinh lợi nội hiệu đầu tƣ cao Qua q trình hoạch định, phân tích tính tốn số tài cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho chủ đầu tƣ, suất sinh lời nội cao kỳ vọng nhà đầu tƣ, khả thu hồi vốn nhanh VII.5 Đánh giá hiệu kinh tế - xã hội dự án Dự án“ Trồng dƣợc liệu kết hợp chăn ni thả gia súc” có nhiều tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội Đóng góp vào tăng trƣởng kinh tế quốc dân nói chung khu vực nói riêng Nhà nƣớc địa phƣơng có nguồn thu ngân sách từ thuế, tạo công ăn việc làm cho lao động địa phƣơng, tạo thu nhập cho chủ đầu tƣ niềm tin vào khả toán nợ vay cho ngân hàng Dự án mang lại thu nhâp cho chủ đầu tƣ, phục vụ tốt cho công tác cung cấp nguồn dƣợc liệu làm thuốc chữa bệnh cho ngƣời dân bảo vệ sức khỏe cộng đồng Bên cạnh đó, Trồng dƣợc liệu theo tiêu chuẩn cịn làm gia tăng giá trị cho dƣợc liệu, góp phần bảo tồn thuốc quý hiếm, tránh khai thác tận diệt bảo vệ môi trƣờng Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh 68 DỰ ÁN TRỒNG CÂY DƢỢC LIỆU KẾT HỢP CHĂN NUÔI THẢ GIA SÚC CHƢƠNG XI: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ XI.1 Kết luận Dự án Trồng dược liệu kết hợp chăn nuôi thả gia súc mang lại hiệu kinh tế cho Công ty … mà dự án nằm chiến lƣợc chung tay cộng đồng giải vấn đề xã hội nhƣ vấn đề tạo việc làm, tăng thu nhập cho ngƣời nơng dân, hạn chế tối đa tình trạng khai thác dƣợc liệu bừa bãi đồng thời góp phần lên tiếng bảo vệ mơi trƣờng với mơ hình trồng dƣợc liệu Riêng mặt tài đƣợc đánh giá khả thi thông qua kế hoạch vay vốn sử dụng vốn, chi phí đầu tƣ, chi phí hoạt động nguồn doanh thu có dựa vào phân tích điều kiện kinh tế tình hình thị trƣờng nƣớc XI.2 Kiến nghị Căn kết nghiên cứu phân tích, trồng sản xuất dƣợc liệu, chăn ni gia súc nghề có hiệu kinh tế cao, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho nông dân Bên cạnh đó, dự án nhằm kích thích thu hút ngƣời tiêu dùng sử dụng sản phẩm thịt sữa tƣơi có nguồn gốc tự nhiên để chăm sóc sức khỏe ngƣời Do xin đƣợc kiến nghị số ý kiến sau: + Tạo điều kiện thuận lợi giao đất, thuê đất theo quy định pháp luật đất đai, đƣợc ƣu đãi cao thu tiền sử dụng đất thời gian sử dụng đất để tạo hội cho đàn bị có thức ăn thơ cách chủ động chất lƣợng Vì yếu tố đất đai nhân tố quan trọng định đến suất thịt nhƣ sữa đàn bò, động lực thúc đẩy đàn bò phát triển + Các quan cần hƣớng dẫn rõ qui định pháp luật, trình tự, thủ tục cấp phát, tốn nguồn kinh phí hỗ trợ nhằm tạo điều kiện cho dự án đƣợc triển khai thời gian sớm + Ƣu đãi kinh phí vay vốn, giống nguồn tiêu thụ sản phẩm với giá thành hợp lý Bên cạnh đó, Nhà nƣớc hỗ trợ sách bảo hiểm sản xuất vật ni để khắc phục rủi ro thiên tai, dịch bệnh, giá Dự án có liên quan mật thiết đến phát triển Công ty TNHH … chúng tơi, kính đề nghị cấp có thẩm quyền sớm xem xét phê duyệt dự án để tiến hành triển khai bƣớc Hịa Bình, ngày tháng năm 2012 CHỦ ĐẦU TƢ CÔNG TY TNHH … Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh 69