BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013. Công ty Cổ phần Du Lịch Thương mại DIC

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013  Tên công ty đầy đủ: Công ty Cổ phần Du Lịch Thương mại DIC  Tên giao dịch: Tourist and Trade DIC Joint Stock Company  Tên viết tắt: DIC T & T  Trụ sở chính: 169 đường Thùy Vân, TP Vũng tàu, tỉnh Bà rịa – Vũng tàu  Điện thoại: 064 3525275 Fax: +84 64 3525274  Ngành nghề kinh doanh:  Kinh doanh khách sạn, du lịch; Vận chuyển hành khách đường thủy, đường bộ; Vận chuyển hành khách du lịch đường bộ; Kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành nước nước ngoài;  Kinh doanh thương mại, hàng hóa dùng cho sản xuất tiêu dùng;  Đại lý bán vé máy bay, tàu hoả, tàu cánh ngầm  Các đơn vị trực thuộc: o Khách sạn Vũng Tàu; o Khch sạn Ngôi DIC; o Xí nghiệp DIC du lịch biển; o Chi nhánh Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại DIC thành phố Hồ Chí Minh  Vốn điều lệ theo Đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần: 112.943.230.000 đồng Việt Nam (VND) I./ LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY: 1./ Quá trình hình thành phát triển: - Tiền thân Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại DIC Nhà nghỉ Bộ Xây dựng TP Vũng tàu Nhà nghỉ Bộ Xây dựng thành lập ngày 26/05/1990 với nhiệm vụ ban đầu Nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ du lịch làm công tác điều dưỡng theo kế hoạch Bộ Xây dựng giao - Quá trình hoạt động kinh doanh từ năm 1990 - 2001, Nhà nghỉ Bộ Xây dựng đổi tên thành Khách sạn Thùy Vân, Khách sạn Vũng tàu Cap Saint Jacques - Ngy 08/04/2003, Công ty DIC Du lịch 100% vốn nhà nước thành lập sở tổ chức lại 03 đơn vị trực thuộc Công ty Đầu tư Phát triển – Xây dựng là: Khách sạn Vũng tàu, Xí nghiệp Kinh doanh Dịch vụ Du lịch v Khách sạn Thủy Tiên - Năm 2005- 2006, Công ty DIC Du lịch tiến hành đầu tư đưa vào hoạt động Khách sạn DIC Star với 88 phòng ngủ tiêu chuẩn 04 nằm khuôn viên đất Khách sạn Vũng tàu Cap Saint Jacques Ngày 27/07/2007, Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại DIC (DIC T&T) thành lập sở cổ phần hố Cơng ty DIC Du lịch thuộc Công ty Đầu tư Phát triển – Xây dựng - Ngày 20/11/2009: Chốt danh sách cổ đông để đãng ký lưu ký tập trung chứng khoán Trung tâm lưu ký chứng khốn - Ngày 28/09/2011, hồn thành việc phát hành thêm cổ phiếu, nâng vốn điều lệ Công ty từ 75.000.000.000 đồng lên 112.943.230.000 đồng theo Nghị Đại hội cổ đông thường niên 2011 2./ Tình hình hoạt động SXKD 2007-2012: - Ổn định tổ chức, xác định chiến lược kinh doanh - Tập trung hoàn thiện sở vật chất kỹ thuật, củng cố hoàn thiện chất lượng sản phẩm, dịch vụ đã có - Từng bước nghiên cứu triển khai thêm sản phẩm dịch vụ - Đầu tư nâng cấp Đợt Khách sạn Vũng tàu, Khách sạn DIC Star để đề nghị Tổng Cục Du lịch xem xét nâng hạng cấp cho cụm khách sạn - Ngày 23/07/2008 Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch ban hành Quyết định số 150/QĐ-TCDL công nhận Cụm Khách sạn DIC Star – Vũng tàu đạt tiêu chuẩn 04 cấp quốc gia - Tiếp tục đầu tư hoàn thiện sở vật chất kỹ thuật Cụm Khách sạn DIC Star – Vũng tàu Xí nghiệp DIC Du lịch Biển để tương xứng với tiêu chuẩn cụm khách sạn 04 - Triển khai nghiên cứu đầu tư Khu dịch vụ Biển 05 Khu vực Băi biển Vũng tàu Cap Saint Jacques thuộc Xí nghiệp DIC Du lịch Biển 3./ Định hướng phát triển: a./ Mục tiêu: - Xây dựng Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại DIC trở thành doanh nghiệp hàng đầu lĩnh vực kinh doanh du lịch thương mại - Xây dựng thương hiệu DIC T&T, DICSTAR, CAP SAINT JACQUES, DIC TRAVEL trở thành thương hiệu tiếng du lịch dịch vụ du lịch 2./ Định hướng phát triển: - Tập trung phát triển du lịch dịch vụ du lịch ngành nghề kinh doanh tảng cho hoạt động kinh doanh khác - Phát triển hoạt động kinh doanh thương mại, phân phối hàng hoá tiêu dùng có hệ thống bước chuyên nghiệp hoá lĩnh vực hoạt động kinh doanh - Đẩy mạnh doanh thu đơn vị thông qua việc khai thác kinh doanh sang lĩnh vực cung ứng dịch vụ cho tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành du lịch - Đẩy mạnh hoạt động liên doanh, liên kết, hợp tác khai thác kinh doanh dự án khách sạn, khu du lịch cao cấp với mạnh đội ngũ cán quản lý, nhân viên giàu kinh nghiệm, giỏi chuyên môn nghiệp vụ am hiểu quy trình quản lý điều hành công việc II BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC NĂM 2012 1./ Kết quả hoạt động năm 2012: a./ Tình hình chung: Tình hình kinh tế giới năm 2012 còn gặp nhiều khó khăn: Cuộc khủng hoảng nợ cơng châu Âu tiếp tục sa lầy, lối chưa thực rõ ràng; tăng trưởng kinh tế chậm lại, thất nghiệp tăng cao, sức mua hạn chế; nợ công tiếp tục nhiều lên Trong năm 2012, Nhà nước ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, trì mức tăng trưởng cách hợp lý gắn với đổi mô hình tăng trưởng tái cấu kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu sức cạnh tranh kinh tế Tốc độ tăng số giá tiêu dùng - lạm phát đã giảm mạnh so với năm 2011; tỷ giá hối đối thay đổi; thị trường vàng khơng ổn định, tăng giảm bất thường; mặt lãi suất có xu hướng giảm Năm 2012, tổng lượng khách quốc tế đến nước ta đạt 6,8 triệu lượt người, tăng 13,8% so với năm 2011; tổng lượng khách nội địa đạt 32,5 triệu lượt Là đơn vị kinh doanh du lịch thương mại địa bàn tỉnh Bà rịa – Vũng tàu, Công ty cổ phần Du lịch Thương mại DIC chịu tác động ảnh hưởng diến biến tình hình kinh tế xã hội nước nêu Nắm bắt kịp thời diến biến tình hình thị trường nước giới, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch Thương mại DIC đã tập trung đạo thường xuyên liệt đơn vị phận trực thuộc để đề kế hoạch kinh doanh cho đơn vị, phận cho giai đoạn, mùa vụ kinh doanh, tâm thực tốt mục tiêu kế hoạch đã đề từ đầu năm 2./ Các tiêu chủ yếu: Kế hoạch Năm 2012 Thực Năm 2012 270.000 266.458 98,7% Tổng lợi nhuận trước thuế (Trđ) 9.299 3.309 35,6% Thuế thu nhập doanh nghiệp (Trđ) 1.500 892 59,5% Lợi nhuận sau thuế (Trđ) 4.500 2.417 34,7% 5% 1,7% 34,0% CHỈ TIÊU Doanh thu + Thu nhập (Trđ) Tỷ lệ chia cổ tức (dự kiến) Thực hiện/ Kế hoạch * Chỉ tiêu doanh thu: - Doanh thu khối phòng ngủ toàn công ty năm 2012 là: 39 tỷ 982 triệu đồng, so với kế hoạch đạt 102,5% Doanh thu phòng ngủ năm 2012 tăng tỷ 658 triệu đồng vượt 7,1% so với kết thực năm 2011 - Doanh thu khối ăn uống giải khát năm 2012 là: 34 tỉ 962 triệu đồng, đạt 86,3% kế hoạch - Doanh thu dịch vụ giải trí biển năm 2012 là: tỷ 262 triệu đồng, đạt 109,9% kế hoạch, tăng 696 triệu đồng so với thực năm 2011 - Doanh thu lữ hành đạt: 11 tỷ 469 triệu đồng, đạt 54,6% so với kế hoạch Năm 2012 ảnh hưởng tình hình kinh tế, lượng khách du lịch sụt giảm Các khách hàng lớn truyền thống Chi nhánh cắt giảm nhiều chương trình tour từ ảnh hưởng không nhỏ đến doanh thu đơn vị Bên cạnh đó, Lực lượng nhân Chi nhánh còn mỏng, thiếu chiều sâu nên Chi nhánh còn nhiều bỡ ngỡ lúng túng việc ứng phó tìm giải pháp kinh doanh tình hình - Tổng doanh thu kinh doanh thương mại năm 2012 là: 163 tỷ 471 triệu đồng, đạt 105,5% kế hoạch, tăng tỷ 333 triệu đồng so với năm 2011 Các mặt hàng kinh doanh công ty tập trung chủ yếu ngành hàng bia rượu, nước giải khát lương thực thực phẩm Năm 2012, tình hình kinh doanh thương mại gặp nhiều khó khăn Hiện tượng bán chồng tuyến, lấn tuyến nhà phân phối đại lý khu vực thường xuyên diễn Để ứng phó tình hình, Ban Giám đốc Công ty đã định đẩy mạnh hoạt động kinh doanh hàng hóa, giữ vững thị phần, chờ đợi hội cho năm Nhờ vậy, doanh thu khối kinh doanh thương mại công ty giữ doanh số ổn định - Doanh thu khối phòng họp, cho thuê mặt bằng, giữ xe doanh thu khác công ty là: 10 tỷ 312 triệu đồng, đạt 117,2% kế hoạch năm, tăng 359 triệu đồng so với năm 2011 * Chỉ tiêu lợi nhuận: Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2012 đạt 3.309 triệu đồng, đạt 35,6% kế hoạch năm 2012 giảm 1.640 triệu đồng so với kết thực năm 2011 Lợi nhuận năm 2012 không đạt kế hoạch đề chịu tác động nguyên nhân sau: - Việc xây dựng kế hoạch lợi nhuận năm 2012 tỷ 299 triệu đồng, tăng tỷ 350 triệu đồng so với kết thực năm 2011 mang tính phấn đấu cao, chưa khả thi Việc đã chủ tịch HĐQT Công ty nêu Đại hội cổ đơng thường niên 2012, HĐQT dự kiến xin điều chỉnh sau kết thúc 06 tháng đầu năm 2012 Sau đó, HĐQT đã họp bàn thống điều chỉnh tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2012 là: 5,0 tỷ đồng, cao lợi nhuận thực năm 2011 51 triệu đồng giảm tỷ 299 triệu đồng so với kế hoạch lợi nhuận ban đầu - Cuối năm 2012 nhà nước thay đổi sách phân bổ chi phí cơng cụ dụng cụ (Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012), phân bổ lợi kinh doanh công ty cổ phần chuyển đổi từ công ty nhà nước (Thông tư số 138/2012/TT-BTC ngày 20/08/2012) Thực quy định Thông tư 123 Thông tư 138, Công ty phải điều chỉnh chi phí phân bổ CCDC, chi phí lợi kinh doanh tăng so với kế hoạch ban đầu là: 2,45 tỷ đồng 3./ Công tác tổ chức và quản lý doanh nghiệp: a./ Công tác điều hành doanh nghiệp: - Tổ chức đạo điều hành hoạt động SXKD Công ty triển khai kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao - Áp dụng định mức, tiêu chuẩn, chi phí vật tư, hàng hóa, ngun liệu, thực phẩm.v.v vào sản xuất kinh doanh; sử dụng có hiệu tài sản, vật tư, tiền vốn, hàng hóa lực lượng lao động; nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ cung cấp cho khách hàng với mục đích đạt hiệu kinh tế cao - Tổ chức triển khai kiểm tra việc thực nghị Hội đồng quản trị, chế độ, sách nhà nước b./ Cơng tác kế hoạch - kinh doanh: - Tăng cường công tác tiếp thị, maketing nghiên cứu thị trường, thu thập phân tích thơng tin đưa giải pháp kinh doanh có hiệu - Thường xuyên nghiên cứu làm sản phẩm, làm dịch vụ tạo hấp dẫn, lôi khách hàng; - Kết hợp chặt chẽ với công ty du lịch, hãng kinh doanh du lịch lữ hành nước quốc tế để hình thành nhóm liên kết kinh doanh du lịch nhằm tạo nhiều nguồn khách hàng; - Tập trung khai khai thác nhóm khách hàng cơng ty, xí nghiệp, cơng ty du lịch lữ hành để đẩy mạnh doanh thu cho đơn vị bù đắp sút giảm nhóm đối tượng khách lẻ - Triển khai kinh doanh bán phòng qua mạng thông qua đại lý du lịch hàng đầu khu vực là: Booking.com, Agoda, Wotif, EHotel, Vietsolution… c./ Công tác tổ chức – lao động – tiền lương: - Quản lý người, xếp ổn định tổ chức từ văn phòng công ty đến đơn vị phận trực thuộc; - Kết hợp với phòng ban khác công ty thực việc kiểm tra giám sát hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, nội quy lao động đơn vị thành viên - Ban hành bổ sung nội quy, quy chế tổ chức hoạt động công ty - Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý, cán chuyên môn nghiệp vụ; kế hoạch phát triển ng̀n nhân lực phạm vi tồn Cơng ty - Thực kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cán quản lý nhân viên phục vụ - Hướng dẫn, kiểm tra đơn vị thực việc chi trả lương theo quy định nhà nước quy chế Công ty d./ Cơng tác tài – kế tốn - Lập giao tiêu kế hoạch tài đơn vị trực thuộc - Thu xếp kịp thời nguồn vốn đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư - Triển khai giám sát cơng tác quản lý tài hạch toán kế toán đơn vị, phận trực thuộc Theo dõi tổ chức phân tích đánh giá kết thực công tác SXKD đơn vị phận công ty - Thực đầy đủ kịp thời nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước 4./ Tình hình thực nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước: Trong năm 2012, Công ty CP Du lịch Thương mại DIC đã thực tốt công tác kê khai nộp thuế theo chế độ quy định Tại đơn vị khơng có trường hợp chậm nộp tờ khai chậm nộp thuế 5./ Tình hình trích nợp BHXH, BHYT, BHTN và thực chế đợ với người lao đợng đơn vị: a./ Tình hình trích nộp BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ: Trong năm 2012, Cơng ty CP Du lịch Thương mại DIC đã thực tốt việc trích nộp quỹ BHXH, BHYT, BHTN kinh phí cơng đồn theo chế độ quy định Tồn người lao động có ký hợp đờng ổn định với công ty đơn vị kê khai nộp BHXH, BHYT, BHTN Số tiền phải nộp cho quan BHXH, BHTN hàng tháng kế toán đơn vị toán đầy đủ, kịp thời quy định Chế độ trợ cấp thai sản, ốm đau, nghỉ dưỡng sức, tai nạn lao động, cho trường hợp lao động cụ thể công ty quan tâm xét xét, thực kịp thời, chế độ b./ Tình hình trích tốn tiền lương: Thu nhập bình quân người lao động năm 2012 đạt xấp xỉ 4,5 triệu đồng/người/tháng, tăng 10% so với năm 2011 Tiền lương hàng tháng người lao động công ty quan tâm chi trả kịp thời Chậm ngày 10 – 15 đầu tháng sau, Phòng TCKT Cơng ty đã hồn tất việc tốn lương cho người lao động tháng trước 6./ Tình hình thực công tác đầu tư: a./ Đầu tư xây dựng bản, mua sắn TSCĐ: Do ảnh hưởng tình hình kinh tế xã hội, năm 2012 Công ty CP Du lịch Thương mại DIC không thực đầu tư dự án thực đầu tư, sửa chữa nâng cấp tài sản hư hỏng, xuống cấp mua sắm tài sản cố định, công cụ dụng cụ thực thiết yếu phục vụ hoạt động kinh doanh đơn vị Tất hạng mục đầu tư cần thiết cấp bách Việc đầu tư hồn thành đã có tác dụng mang nhiều hiệu cho đơn vị Trong năm 2012 Công ty đã đầu tư sửa chữa, mua sắm số tài sản cố định với tổng giá trị đầu tư khoảng: tỷ 100 triệu đồng Nguồn vốn đầu tư: Từ ng̀n trích khấu hao TSCĐ doanh nghiệp b./ Tình hình đầu tư tài chính: Cơng ty CP Du lịch Thương mại DIC không chủ trương phát triển hoạt động đầu tư tài Tổng giá trị đầu tư tài cơng ty đến hết ngày 31/12/2012 là: 743 triệu đồng Bao gồm: - Cổ phiếu Tổng Công ty CP Bia rượu NGK Sài Gòn: 700.000.000 đồng - Cổ phiếu Công ty CPTM SABECO Trung tâm 43.000.000 đồng III./ KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2013: 1./ Kế hoạch sản xuất kinh doanh: Chỉ tiêu 1./ Doanh thu Đvt Triệu đồng Năm 2013 250.000 2./ Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 5.000 % 3,0% 3./ Tỷ lệ chi cổ tức 4./ Thu nhập người lao động/người/tháng Triệu đồng 4,8 2./ Kế hoạch đầu tư: HẠNG MỤC ĐẦU TƯ Đvt Kế hoạch năm 2013 Dự án Hệ thống xử lý nước thải Cụm KS DIC Star – Cap Saint Jacques Triệu đồng 3.600 Tiếp nhận Nhà hàng Seaview Việt Đức Triệu đồng 15.000 Mua xe ôtô 04 chỗ Camry Triệu đồng 1.400 Đầu tư nâng cấp, sửa chữa tài sản; mua sắm tài sản cố định, CCDC cần thiết phục vụ kinh doanh Triệu đồng 5.000 TỔNG CỘNG 25.000 III./ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP: 1./Các hệ sớ tài chính: Chỉ tiêu Đvt Năm 2011 Năm 2012 a Cơ cấu tài sản và cấu nguồn vốn - Cơ cấu tài sản + Tài sản ngắn hạn/Tổng số tài sản % 19,24 19,14 + Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản % 80,76 80,86 + Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn % 30,29 29,14 + Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn % 69,71 70,86 - Tổng tài sản/Tổng nợ phải trả Lần 3,30 3,43 - Tài sản lưu động đầu tư ngắn hạn/Nợ ngắn hạn Lần 1,09 0,89 - Tổng tiền khoản đầu tư ngắn hạn/Nợ ngắn hạn Lần 0,18 0,05 + Lợi nhuận trước thuế/DT + DT tài % 1,87 1,25 + Lợi nhuận sau thuế/ DT + DT tài % 1,40 0,92 + Tỷ suất lợi nhuận trước thuế tổng tài sản % 2,92 2,01 + Tỷ suất lợi nhuận sau thuế tổng tài sản % 2,18 1,46 - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn chủ sở hữu % 3,12 2,07 - Cơ cấu nguồn vốn b Khả toán c./ Tỷ suất sinh lời - Tỷ suất lợi nhuận doanh thu - Tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản 2./ Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2012: Tài sản (trđ) I Tài sản ngắn hạn - Tiền khoản tương đương - Tài sản ngắn hạn khác II Tài sản dài hạn Tổng cộng Nguồn vốn (trđ) 31.588 I Nợ phải trả 48.093 1.689 - Nợ ngắn hạn 35.332 29.899 - Nợ dài hạn 12.761 133.435 II Vốn chủ sở hữu 116.930 165.023 165.023 3./ Những thay đổi vớn điều lệ: Khơng Tởng cợng IV TÌNH HÌNH GĨP VỐN CỦA CÁC CỔ ĐƠNG: 1./ Cơ cấu cở đơng: Đầu năm 2012 Danh mục SL CP Tỷ lệ SH (%) Cuối năm 2012 SL CP Tỷ lệ SH (%) Cổ đông Nhà nước: 7.745.373 68,58 7.745.373 68,58 - Tổng Cty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng 7.745.373 68,58 7.745.373 68,58 Đối tác chiến lược: 800.749 7,09 800.749 7,09 - Cty TNHH 1TV TMDV Bia rượu NGK Sài GG̣òn 800.749 7,09 800.749 7,09 2.748.201 24,43 2.748.201 24,43 a./ Tổ chức (03 tổ chức): 224.059 1,98 224.059 1,98 - Công ty CP Bia Sài Gòn Miền tây 145.060 1,28 145.060 1,28 - Công ty CP Du lịch Tân Định Fiditourist 21.000 0,19 21.000 0,19 - Công ty CP Chứng khoán Đại Việt 57.999 0,51 57.999 0,51 2.524.142 22,35 2.524.142 22,35 100,00 11.294.323 100,00 Cổ đông khác: b./ Cá nhân: Tổng cộng 11.294.323 2./ Những thay đổi vớn cở đơng, vớn góp: Khơng 3./ Tởng sớ cở phiếu theo theo loại tại thời điểm 31/12/2012: - Số lượng chứng khoán đã phát hành: 11.294.323 cổ phần Trong đó: Cổ phiếu phổ thơng: 11.294.323 cổ phần - Số lượng cổ phiếu lưu hành: 11.294.323 cổ phần Trong đó: Cổ phiếu quỹ: cổ phần - Cơng ty không phát hành bất kỳ loại trái phiếu 4./ Tình hình chia cở tức cho cở đơng năm 2012: Cổ tức chia năm 2011 3% tiền mặt IV BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN: 1./ Kết quả SXKD: Đơn vị tính: VND Mã số Thuyết minh Năm Năm trước Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 VI.01 264.193.318.134 264.263.409.580 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 VI.02 287.518.822 315.189.853 Doanh thu thuần bán hàng, cung cấp dịch vụ 10 VI.03 263.905.799.312 263.948.219.727 Giá vốn hàng bán 11 VI.04 198.326.311.915 199.287.183.950 Lợi nhuận gộp bán hàng, cung cấp dịch vụ 20 65.579.487.397 64.661.035.777 Doanh thu hoạt đợng tài 21 VI.05 193.522.402 240.402.506 Chi phí tài 22 VI.06 4.639.564.168 10.273.671.980 - Trong đó: Chi phí lãi vay 23 4.866.967.855 9.883.238.622 Chi phí bán hàng 24 54.242.868.941 45.658.533.687 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 5.057.733.563 5.420.630.036 10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30 1.832.843.127 3.548.602.580 11 Thu nhập khác 31 2.071.309.020 1.646.925.450 12 Chi phí khác 32 595.398.685 246.589.913 13 Lợi nhuận khác 40 1.475.910.335 1.400.335.537 14 Tởng lợi nḥn kế tốn trước th́ 50 3.308.753.462 4.948.938.117 15 Chi phí thuế TNDN hành 51 892.006.637 1.258.873.931 16 Chi phí th́ TNDN hỗn lại 52 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60 18 Lãi bản cổ phiếu 70 CHỈ TIÊU VI.07 VI.08 - - 2.416.746.825 3.690.064.186 214 421 VI.09 2./ Đơn vị kiểm tốn đợc lập: - Tên đơn vị kiểm tốn: Cơng ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Kế toán Kiểm toán Nam Việt (AASCN) - Địa chỉ: 29 Hồng Sa, Q.1, TP Hồ Chí Minh - Điện thoại: (84-8) 39103908 Fax: (84-8) 39104880 / Báo cáo đơn vị kiểm tốn và nợi dung khác: Chi tiết theo BCTC kiểm tốn đính kèm VI CÁC CƠNG TY CĨ LIÊN QUAN : 1./ Cơng ty nắm giữ 50% vớn cở phần/vớn góp tở chức, công ty: * Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) - Địa chỉ: Số 265 Lê Hồng Phong, P8, TP Vũng tu, tỉnh B rịa – Vũng tu - Điện thoại: 064.859248 Fax: 064.859248 - Tỷ lệ nắm giữ: 68,58% vốn điều lệ 2./ Cơng ty có 50% vớn cở phần/vớn góp cơng ty nắm giữ: Khơng có VII TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ: 1./ Cơ cấu tổ chức Công ty: Cơ cấu tổ chức Công ty gồm: Đại hội đờng cổ đơng, Hội đờng quản trị, Ban kiểm sốt, Ban Giám đốc, 03 phòng ban chức năng, 04 đơn vị trực thuộc, 01 chi nhánh 03 phận trực thuộc kinh doanh thương mại SƠ ĐỒ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SÓAT BAN GIÁM ĐỐC BAN GIÁM ĐỐC P.Kế P.Kếhoạch hoạch Kinh doanh Kinh doanh P.P.Tổ Tổchức chứcLao Lao động động KS KSVũng Vũngtàu tàu Cap Saint Cap SaintJacques Jacques Tổng Tổngkho khoBia Bia Bia Biarịa rịa K/Sạn K/Sạn DIC DICStar Star Bộ Bộphận phậnkinh kinh doanh doanhNGK NGK P.P.Tài Tàichính chínhKế Kếtốn tốn XB XBDIC DICDu Du lịch lịchBiển Biển Chi Chinhánh nhánhtại TP TP.HCM HCM Siêu Siêuthị thịthực thực phẩm phẩm * Ban Giám đốc, ban điều hành: Ban giám đốc điều hành gờm có: Giám đốc, Phó Giám đốc Trong phạm vi quyền hạn trách nhiệm, Ban Giám đốc đã thực hồn thành định Hội đờng quản trị, Nghị Đại hội đồng cổ đông Các thành viên Ban điều hành đã sử dụng phát huy tốt nguồn lực vốn, tài sản lao động Công ty - Các thành viên Ban Giám đốc: Họ và tên Chức vụ Ngày bổ nhiệm Ông Phạm Văn Thành Giám đốc 14 tháng 04 năm 2012 Ơng Phạm Bá Phúc Phó giám đốc 23 tháng 08 năm 2007 * GIÁM ĐỐC - ÔNG PHẠM VĂN THÀNH - Giới tính: Nam - Ngày tháng năm sinh: 02/8/1962 - Nơi sinh: Đa Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hoá - Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh - Quê quán: Đa Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hoá - Địa thường trú: Số 205 Hoàng Văn Thụ, P7, TP Vũng tu - Trình độ văn hóa: 10/10 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế - Trình độ trị: Cao cấp trị - Quá trình công tác: + Từ năm 1986 đến năm 2000 công tác Cơng ty Xây dựng Dầu khí - Bộ Xây dựng, đảm nhận chức vụ: * Gim đốc khách sạn Thùy Dương * Phó Giám đốc XNKD nhà DVDL, kiêm Giám đốc KS Long Hải * Giám đốc XN DVDL, kiêm Giám đốc KS Mỹ Trà + Từ năm 2000 đến công tác Công ty Đầu tư phát triền – Xây dựng – Bộ Xây dựng, đảm nhận chức vụ : * Giám đốc Khách sạn Vũng Tàu * Giám đốc Công ty DIC Du lịch * Chủ tịch HĐQT – Giám đốc Công ty CP DL & TM DIC - Số cổ phần nắm giữ : 3.900.568 CP Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 27.882 CP + Đại diện phần vốn nhà nước: 3.872.686 CP - Những người có liên quan: Khơng - Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích cơng ty: Khơng * PHĨ GIÁM ĐỐC - ƠNG PHẠM BÁ PHÚC - Giới tính: Nam - Ngày tháng năm sinh: 05/01/1976 - Nơi sinh: Bắc Sơn – An Hải - Hải Phịng - Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh - Quê quán: Bắc Sơn – An Hải - Hải Phịng - Địa thường trú: 705-Chung cư SEAVIEW – P.10 – TP Vũng Tàu - Trình độ văn hóa: 12/12 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngọai ngữ - Quá trình công tác: + Từ tháng 01/2001 đến tháng 12/2001: Nhân viên phòng Kinh doanh KS Vũng Tàu + Từ tháng 1/2002 đến tháng 8/2003: Trưởng phòng Kinh doanh KS Vũng Tàu + Từ tháng 9/2003 đến tháng 12/2005 : TP Kế họach Kinh doanh Cty DIC Du lịch + Từ tháng 1/2006 đến nay: Phó Giám đốc Công ty DIC Du lịch + Chức vụ : Thành viên hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch Thương mại DIC kiêm Phó Giám đốc Công ty CP Du lịch Thương mại DIC - Số cổ phần nắm giữ : 1.559.575 CP Trong đó: - Sở hữu cá nhân: 10.500 CP - Đại diện phần vốn nhà nước:1.549.075 CP - Những người có liên quan: Khơng - Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích cơng ty: Khơng * KẾ TỐN TRƯỞNG – ƠNG ĐÀO THANH SƠN - Giới tính: Nam - Ngày tháng năm sinh: 20/07/1975 - Nơi sinh: TP Thái Nguyên - Quốc tịch: Việt Nam - Dn tộc: Kinh - Qu qun: Bắc Ninh - Địa thường trú: 51B Hoàng Việt, P6, TP Vũng tàu - Trình độ văn hóa: 12/12 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế - Quá trình công tác: + Từ 1996 – 1997: Kế tốn sản xuất Cơng ty TNHH GUNZE Việt Nam + Từ 1997 – 1999: Kiểm soát viên thuế Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh BRVT + Từ 1999 – 2001: Kế toán tổng hợp Cty LD Máy Xây dựng Việt Nam – Uraltrac + Từ 2001 – 2003: Kế tốn viên Cơng ty Đầu tư Phát triển – Xây dựng (DIC Corp) + Từ 2003 – 07/2007: Kế toán trưởng Cty DIC Du lịch thuộc DIC Corp + Từ 07/2007 đến nay: Kế tốn trưởng Cơng ty CP Du lịch Thương mại DIC - Số cổ phần nắm giữ (Sở hữu cá nhân): 10.524 CP - Những người có liên quan: Khơng - Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích cơng ty: Khơng * Thay đởi thành viên hợi đồng quản trị, Ban kiểm sốt: Trong năm 2012, Đại hội cổ đông thường niên đã tiến hành bầu cử thành viên hội đờng Ban kiểm sốt nhiệm kỳ II Kết bầu cử sau: - Hội đờng quản trị gờm: Ơng Phạm Văn Thành - Chủ tịch HĐQT; thành viên gờm có: ơng Nguyễn Văn Hoành, Phạm Bá Phúc, Trương Vĩnh Tùng, Nguyễn Xuân Hải - Ban kiểm sốt gờm: Bà Nguyễn Thị Hiền - Trưởng ban; thành viên gờm có: Ơng Võ Văn Thành, bà Nguyễn Thị Chín * Thay đởi thành viên Ban giám đớc, kế tốn trưởng cơng ty: Khơng 2./ Tiền lương, thưởng Ban Giám đớc và Kế tốn trưởng công ty năm 2012: - Tiền lương năm 2012 Ban Giám đốc, Kế tốn trưởng Cơng ty năm 2012 sau: + Giám đốc công ty: 23.500.000 đồng/tháng + Phó Giám đốc, Kế tốn trưởng cơng ty: 17.000.000 đồng/tháng - Tiền thưởng năm 2012: + Giám đốc công ty: 01 tháng lương (23.500.000 đồng/tháng) + Phó Giám đốc, Kế tốn trưởng cơng ty: 01 tháng lương (17.000.000 đồng/tháng) 3./ Sớ lượng cán bợ, nhân viên và sách đối với người lao động: * Số lượng cán bợ, nhân viên Cơng ty: Tính đến thời điểm 31/12/2012, tổng số lao động Công ty 395 người * Chính sách đới với người lao đợng: Chính sách đào tạo: Công ty đề cao coi trọng người, nhân tố hàng đầu để định thành công hoạt động đơn vị Vì sách đào tạo Cơng ty là: - Việc đào tạo lao động thực theo kế hoạch Công ty coi trọng công tác đào tạo huấn luyện nâng cao nghiệp vụ chuyên môn ngoại ngữ; Huy động hợp lý nguồn lực để thực kế hoạch đào tạo - Khuyến khích đào tạo điều kiện thuận lợi cho người tài giỏi phát huy khả mình để đảm nhiệm chức vụ, chức danh cao Chính sách tiền lương: Cơng ty thực sách trả lương theo chức danh công việc đảm nhiệm cho người lao động Thu hút khuyến khích người tài giỏi mang hết khả để phục vụ Cơng ty Chính sách thưởng: Cơng ty đưa sách thưởng hàng kỳ, thưởng đột xuất cho cá nhân tập thể Việc xét thưởng vào thành tích cá nhân tập thể việc thực tiết kiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao, đạt hiệu cao kinh doanh Các chế độ sách khác người lao động: Công ty thực chế độ bảo đảm xã hội cho người lao động theo Luật lao động, Nội quy lao động Thoả ước lao động tập thể Công ty quan tâm đến đời sống cải thiện điều kiện cho cán bộ, nhân viên; quan tâm tới cán cơng nhân viên ngày lễ tết VIII THƠNG TIN CỔ ĐƠNG VÀ QUẢN TRỊ CƠNG TY 1./ Hợi đồng quản trị: - Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên Đại hội đồng cổ đông bầu, nhiệm kỳ II (2012-2017) Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực nhiệm vụ mình với tình thần trch nhiệm cao, có tầm nhìn chiến lược, đưa định kịp thời vì lợi ích cao Công ty - Trong năm 2012, Hội đồng quản trị đã tổ chức nhiều họp định kỳ để triển khai thực Nghị Quyết Đại Hội, xem xét đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, triển khai dự án đầu tư vv - Thành phần Hội đồng quản trị: Chức vụ Chủ tịch 14/04/2012 3.900.568 34,54% Ơng Nguyễn Văn Hồnh Thành viên 14/04/2012 2.323.612 20,57% Ông Phạm Bá Phúc Thành viên 14/04/2012 1.559.575 13,81% Ông Trương Vĩnh Tùng Thành viên 14/04/2012 800.749 7,09% Ông Nguyễn Xuân Hải Thành viên 14/04/2012 31.500 0,28% Họ và tên Ơng Phạm Văn Thành Sở cở phần sở hữu và đại diện Tỷ lệ/ VĐL Ngày bổ nhiệm - Số lượng thành viên độc lập không điều hành người gờm: Ơng Nguyễn Văn Hồnh, Ông Trương Vĩnh Tùng Ông Nguyễn Xuân Hải - Tóm tắt lý lịch Hội đờng quản trị: * Chủ tịch HĐQT – ÔNG PHẠM VĂN THÀNH (xem trình bày phần Ban Giám đốc) * Thành viên HĐQT – ÔNG PHẠM BÁ PHÚC (xem trình bày phần Ban Giám đốc) * Thành viên HĐQT – ÔNG NGUYỄN VĂN HỒNH - Giới tính: Nam - Ngày tháng năm sinh: 10/9/1965 - Nơi sinh: Yên Tân, Ý Yên, Nam Định - Quốc tịch: Việt Nam - Dn tộc: Kinh - Quê quán: Yên Tân, Ý Yên, Nam Định - Địa thường trú: 65 Lương Thế Vinh, P.9, TP Vũng Tàu - Trình độ văn hóa: 12/12 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế Quá trình công tác: + Từ tháng 9/93 đến tháng 3/99: Kiểm sóat viên thuế: Cục thuế BR-VT + Từ tháng 4/99 đến tháng 10/2005: Kế tóan tổng hợp kiêm tổ trưởng tổ kiểm tóan nội bộ, trưởng phòng TC-KT XNXD số 1, Phó phòng TC-KT thuộc Công ty Thiết kế & XD Dầu khí + Từ tháng 11/2005 đến : Trưởng Ban kiểm sóat Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư phát triền Xây dựng (Bộ Xây dựng) + Chức vụ nay: * Trưởng Ban kiểm sóat Tổng Công ty CP Đầu tư phát triền Xây dựng * Thành viên hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch Thương mại DIC Số cổ phần nắm giữ : 2.323.612 CP Trong đó: - Sở hữu cá nhân: CP - Đại diện phần vốn nhà nước: 2.323.612 CP - Những người có liên quan: Khơng - Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích cơng ty: Khơng * Thành viên HĐQT - ƠNG TRƯƠNG VĨNH TÙNG - Giới tính: Nam - Ngày sinh: 15/08/1975 - Nơi sinh: Bến tre - Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh - Quê quán: Bến tre - Địa thường trú: 28-30 lầu 1, Nguyễn Cư Trinh, P Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM - Trình độ văn hóa: 12/12 - Trình độ chuyên môn:Cử nhân Kinh tế Đối ngoại trường ĐH Ngoại Thương - Quá trình công tác: +2000 - 2003 : Hạ sĩ quan Nhà tạm giữ Công an Quận 1, TP.HCM +2003 - 2007: Nhân viên Hải quan TP.HCM +2007 -2008: Nhân viên Công ty TNHH MTV Thương mại SABECO +2008 -04/2011: Trưởng phòng Tổng hợp Tổ chức Hành Cơng ty TNHH MTV Thương mại SABECO +04/2011 - Nay: Trưởng phòng Tổng hợp Tổ chức Hành Cơng ty TNHH MTV Thương mại SABECO; Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Du lịch Thương mại DIC - Chức vụ : + Giám đốc Tổng hợp Tổ chức Hành Cty TNHH Thành viên Thương mại SABECO + Thành viên HĐQT Công ty CP Du lịch Thương mại DIC - Số cổ phần nắm giữ : 800.749 CP Trong đó: + Sở hữu cá nhân: CP +Đại diện phần vốn nhà nước: 800.749 CP - Những người có liên quan: Khơng - Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích cơng ty: Khơng * Thành viên HĐQT – ƠNG NGUYỄN XN HẢI - Giới tính: Nam - Ngày tháng năm sinh: 01/8/1958 - Nơi sinh: Hiệp Hòa - Kinh Môn - Hải Dương - Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh - Quê quán: Hiệp Hòa - Kinh Môn - Hải Dương - Địa thường trú: 43 Tiền Giang, P.2, Q Tân Bình – TP Hờ Chí Minh - Trình độ văn hóa: 10/10 - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ QTKD, Kỹ sư hóa học - Qu trình cơng tác: + Từ năm 1975 đến năm 1986: Bộ đội hải quân, giáo viên, trưởng ban kế họach trường sĩ quan phòng hóa, Tiểu đòan trưởng tiểu đoàn học viên + Từ năm 1986 - 1992: Học viện phòng hóa Liên Xô, trợ lý hóa học quân khu + Từ năm 1992 - 2002: Giám đốc XNK, Phó GĐ Cty TECAPRO - Bộ Quốc phòng + Từ năm 2002 đến năm 2005: Phó Giám đốc Công ty CP TM & KDN H&F + Từ năm 2005 đến nay: Phó GĐ Công ty CP Bia SG - Bình Tây + Chức vụ : * Giám đốc sản xuất Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Bình Tây * Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch Thương mại DIC - Số cổ phần nắm giữ : 31.500 CP Trong đó: - Sở hữu cá nhân: 31.500 CP - Đại diện phần vốn nhà nước: CP - Những người có liên quan: Khơng - Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích cơng ty: Khơng 2./ Ban Kiểm sóat: - Ban kiểm sốt gờm 03 thành viên, thực nhiệm vụ thay mặt cho cổ đơng kiểm sốt hoạt động kinh doanh, hoạt động quản trị điều hành cơng ty Ban kiểm sốt họp thường kỳ quý để xem xét đánh giá kết hoạt động công ty - Thành viên Ban kiểm soát: Họ và tên Chức vụ Ghi Bà Hòang Thị Hà Trưởng ban Miễn nhiệm ngày 14/04/2012 Bà Nguyễn Thị Hiền Trưởng ban Bổ nhiệm ngày 14/04/2012 Bà Dương Hương Giang Thành viên Miễn nhiệm ngày 14/04/2012 Ông Võ Xuân Thành Thành viên Bổ nhiệm ngày 14/04/2012 Bà Nguyễn Thị Chín Thành viên Bổ nhiệm ngày 14/04/2012 - Tóm tắt lý lịch Ban kiểm soát: * Trưởng Ban kiểm sốt – Bà NGUYỄN THỊ HIỀN - Giới tính: Nữ - Ngày sinh: 08/3/1967 Nơi sinh: Hà Nam - Quốc tịch: Việt Nam - CMND số: 273098187 Ngày cấp: 16/4/1998 Nơi cấp: CA BR-VT - Địa thường trú: Số nhà 13 - Lô C – Ngô Đức Kế - P.7 – TP Vũng Tàu - Số điện thoại liên lạc: 0938031968 - Trình độ văn hóa: 10/10 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế - Quá trình công tác: + Từ năm 1987 đến năm 1993: Nhân viên – Cơng ty dịch vụ Du lịch Dầu khí Việt Nam + Từ năm 1994 - đến năm 1995: Nhân viên – Trường đào tạo nhân lực Dầu khí; + Từ năm 1996 - đến năm 1998: Nhân viên – Công ty TM&DV tỉnh BR-VT; + Từ năm 1999 - đến năm 2000: Phụ trách kế toán – XN sữa chữa giàn khoan & phương tiện dầu khí – Công ty VIMEXCO; + Từ năm 2000 đến tháng 9/2001: Kế tốn trưởng – Cơng ty hàng hải Thái Bình Dương; + Từ tháng 10/2001 đến nay: Chuyên viên Phòng Đầu tư Quản lý vốn Tổng Công ty CP Đầu tư phát triển Xây dựng - Chức vụ công tác nay: Chuyên viên Phòng Đầu tư Quản lý vốn Tổng Công ty CP Đầu tư phát triển Xây dựng - Số lượng cổ phần đại diện sở hữu : CP - Những người có liên quan: Khơng - Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích cơng ty: Khơng * Thành viên Ban kiểm sốt – Bà NGUYỄN THỊ CHÍN - Giới tính: Nữ - Ngày sinh: 12/01/1968 Nơi sinh: Ninh Bình - Quốc tịch: Việt Nam - CMND số: 273261025 Ngày cấp: 06/3/2004 Nơi cấp: CA BR-VT - Địa thường trú: Số nhà 163/2 – Hoàng Văn Thụ - P.7 – TP Vũng Tàu - Số điện thoại liên lạc: 0908743768 - Trình độ văn hóa: 10/10 - Trình độ chun mơn: Trung cấp kế tốn - Q trình cơng tác : + Từ năm 1989 đến năm 2005: Làm kế toán Cơng ty Xây dựng Dầu khí – Bộ Xây dựng + Từ năm 2005 đến nay: Công tác siêu thị thực phẩm - Công ty CP Du lịch Thương mại DIC - Chức vụ công tác nay: Nhân viên siêu thị thực phẩm - Công ty CP Du lịch Thương mại DIC - Số lượng cổ phần đại diện sở hữu : 6.659 cổ phần - Những người có liên quan: Khơng - Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích cơng ty: Khơng * Thành viên Ban kiểm sốt – Ơng VÕ VĂN THÀNH - Giới tính: Nam - Ngày tháng năm sinh: 27/3/1973 - Nơi sinh: Bình Định - Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh - Quê quán: Bình Định - Địa thường trú: A11/23A Bình Trị Đông B, Q Bình Tân, TP Hờ Chí Minh - Trình độ văn hóa: 12/12 - Trình độ chun mơn: Cử nhân Kinh tế - Quá trình công tác: + Từ năm 1995 đến năm 1998 - Kế tóan Công ty Cẩm Thành + Từ năm 1998 đến - Giám đốc Công ty TNHHTKTV XD & TM DQ - Số cổ phần nắm giữ: 18.846 CP Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 18.846 CP + Đại diện phần vốn nhà nước: CP - Những người có liên quan: Khơng - Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích cơng ty: Không 3./ Thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt Cơng ty năm 2012: Tổng chi phí thù lao Hội đờng quản trị Ban kiểm sốt Cơng ty năm 2012 là: 192.000.000 đồng Cụ thể sau: Họ và tên Phạm Văn Thành Chức danh Thù lao 2012 (Đ) Chủ tịch HĐQT 36.000.000 Phạm Bá Phúc Thành viên HĐQT 24.000.000 Nguyễn Văn Hoành Thành viên HĐQT 24.000.000 Họ và tên Chức danh Thù lao 2012 (Đ) Trương Vĩnh Tùng Thành viên HĐQT 24.000.000 Nguyễn Xuân Hải Thành viên HĐQT 24.000.000 Hoàng Thị Hà Trưởng BKS (T1 – T3) 6.000.000 Nguyễn Thị Hiền Trưởng BKS (T4 – T12) 18.000.000 Dương Hương Giang Thành viên BKS (T1 – T3) 3.000.000 Nguyễn Thị Chín Thành viên BKS (T4 – T12) 9.000.000 10 Võ Văn Thành Thành viên Ban Kiểm sốt 12.000.000 Thư ký cơng ty 12.000.000 11 Nguyễn Hữu Dũng Cợng: 192.000.000 4./ Thơng tin phần vốn góp đại diện vốn thành viên HĐQT, Ban kiểm sốt Ban điều hành cơng ty: Chức vụ Sở cổ phần sở hữu và đại diện Tỷ lệ/ VĐL Chủ tịch 3.900.568 34,54% Nguyễn Văn Hoành Thành viên 2.323.612 20,57% Phạm Bá Phúc Thành viên 1.559.575 13,81% Trương Vĩnh Tùng Thành viên 800.749 7,09% Nguyễn Xuân Hải Thành viên 31.500 0,28% Nguyễn Thị Hiền Trưởng ban 0% Võ Văn Thành Thành viên 18.846 0,17% Nguyễn Thị Chín Thành viên 6.659 0,06% Giám đốc 3.900.568 34,54% Phó Giám đốc 1.549.075 13,81% Họ và tên Ghi A./ Hội đồng quản trị: Phạm Văn Thành Đại diện vốn DIC Corp:3.872.686 CP Đại diện vốn DIC Corp: 2.323.612 CP Đại diện vốn DIC Corp: 1.549.075 CP Đại diện vốn Sabeco Thương mại:800.749 CP B./ Ban kiểm sốt C./ Ban Giám đớc, điều hành Phạm Văn Thành Phạm Bá Phúc Đại diện vốn DIC Corp:3.872.686 CP Đại diện vốn DIC Corp: 1.549.075 CP Họ và tên Chức vụ Đào Thanh Sơn Sổ cổ phần sở hữu và đại diện Tỷ lệ/ VĐL 10.524 0,09% Kế toán trưởng Ghi 5./ Các liệu thống kê cổ đông (Chốt danh sách đến ngày 31/12/2012): a./ Cơ cấu vốn cổ phần: Tính đến thời điểm ngày 31/12/2012, cấu vốn cổ phần Công ty sau: TT Cổ đông Trong nước Số lượng Số Cổ phần Tỷ lệ sở hữu (%) 293 11.289.073 99,95 1.1 Cổ đông Nhà nước 7.745.373 68,58 1.2 Tổ chức 1.024.808 9,07 1.3 Cá nhân 288 2.518.892 22,3 5.250 0,05 11.294.323 100,00 Nước ngồi Cợng: 294 b./ Danh sách cổ đơng nắm giữ 5% vốn cổ phần Công ty - Tính đến thời điểm ngày 31/12/2012, danh sách cổ đơng nắm giữ từ 5% vốn cổ phần Công ty sau: TT Tên cổ đông Địa chỉ Số 265 Lê Hồng Phong, Tổng Công ty Cổ Phường 8, TP Vũng phần Đầu tư Phát Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng triển Xây dựng Tàu Công ty TNHH Số 12 Đông Du, Phường MTV Thương mại Bến Nghé, Quận 1, TP Sabeco Hồ Chí Minh Tởng cợng Số ĐKKD & CMND Số cổ phần nắm giữ Tỷ trọng 350010110 7.745.373 68,58% 410400015 800.749 7,09% 8.546.122 75,67% c./ Danh sách cổ đông sáng lập: Theo Giấy CNĐKKD số 3500592920 đãng ký lần đầu ngày 27/07/2007 đãng ký thay đổi lần thứ 06 ngày 16/01/2012, danh sách cổ đông sáng lập Công ty bao gồm: TT Tên cổ đông sáng lập Địa Số CMND/ GCNĐKKD Tổng Công ty Cổ phần Số 265 Lê Hồng Phong, Đầu tư Phát triển Xây Phường 8, TP Vũng Tàu, 3500101107 dựng Người đại diện: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Số cổ phần 7.745.373 TT Tên cổ đông sáng lập Địa Số CMND/ GCNĐKKD Số cổ phần - Phạm Văn Thành Số 205 Hoàng Văn Thụ, Phường 7, TP Vũng Tàu, 273284468 Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 3.872.686 - Nguyễn Văn Hoành Số 65 Lương Thế Vinh, Phường 9, TP Vũng Tàu, 273353672 Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 2.323.612 - Phạm Bá Phúc P705 Chung cư Chí Linh, Phường 10, TP Vũng 273016850 Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 1.549.075 Công ty TNHH MTV Số 12 Đông Du, Phường Thương mại SABECO Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ 4104000153 Người đại diện: Chí Minh 28-30 Lầu 1, Nguyễn Cư Trinh, P Phạm Ngũ Lão, 022790645 Quận 1, TP.HCM - Trương Vĩnh Tùng Công ty Cổ phần Bia Sài Khu công nghiệp Trà Nóc, Gòn Miền Tây Người đại Phường Trà Nóc, Quận 5703000144 diện: Bình Thủy, TP Cần Thơ - Phạm Đình Hùng 291 Cổ đông khác Số 350A Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình 024099733 Thạnh, TP Hồ Chí Minh 800.749 800.749 145.060 145.060 2.603.141 Tổng cộng 11.294.323 CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI DIC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (Đã ký) PHẠM VĂN THÀNH ... vật tư, tiền vốn, hàng hóa lực lượng lao động; nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ cung cấp cho khách hàng với mục đích đạt hiệu kinh tế cao - Tổ chức triển khai kiểm tra việc thực nghị Hội... tâm 43.000.000 đồng III./ KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2013: 1./ Kế hoạch sản xuất kinh doanh: Chỉ tiêu 1./ Doanh thu Đvt Triệu đồng Năm 2013 250.000 2./ Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 5.000... đồng quản trị đã thực nhiệm vụ mình với tình thần trch nhiệm cao, có tầm nhìn chiến lược, đưa định kịp thời vì lợi ích cao Cơng ty - Trong năm 2012, Hội đồng quản trị đã tổ chức nhiều