[r]
(1)Biểu mẫu 13 Đơn vị: Trường Tiểu học Phù Đổng
Chương: 622
DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (Kèm theo Quyết định số /QĐ- ngày / / )
(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)
Đvt: Đồng Số
TT Nội dung
Dự toán được giao I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí
1 Số thu phí, lệ phí 1.1 Lệ phí
1.2 Phí
2 Chi từ nguồn thu phí để lại 2.1 Chi nghiệp ………
a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên b Kinh phí nhiệm vụ khơng thường xun 2.2 Chi quản lý hành
a Kinh phí thực chế độ tự chủ b Kinh phí khơng thực chế độ tự chủ 3 Số phí, lệ phí nộp NSNN
3.1 Lệ phí 3.2 Phí
II Dự tốn chi ngân sách nhà nước 1 Chi quản lý hành chính
1.1 Kinh phí thực chế độ tự chủ 1.2 Kinh phí khơng thực chế độ tự chủ
2 Nghiên cứu khoa học
3 Chi nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề
3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 5.781.345.000
3.2 Kinh phí nhiệm vụ khơng thường xun 591.605.000
3.3 Kinh phí cải cách tiền lương 199.605.000
Bình Thạnh, ngày 12 tháng năm 2018
(2)Đơn vị: Trường Tiểu học Phù Đổng Chương: 622
ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ (6 THÁNG/CẢ NĂM)
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)
ĐV tính: Triệu đồng Số
TT Nội dung Dự toánnăm
Ước thực hiện quý/6 tháng/năm
So sánh (%) Dự
toán
Cùng kỳ năm trước I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí
1 Số thu phí, lệ phí 1.1 Lệ phí
1.2 Phí
2 Chi từ nguồn thu phí để lại 2.1 Chi nghiệp…………
a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên b Kinh phí nhiệm vụ khơng thường xun 2.2 Chi quản lý hành
a Kinh phí thực chế độ tự chủ b Kinh phí khơng thực chế độ tự chủ 3 Số phí, lệ phí nộp NSNN
3.1 Lệ phí 3.2 Phí
II Dự tốn chi ngân sách nhà nước 1 Chi quản lý hành chính
1.1 Kinh phí thực chế độ tự chủ 1.2 Kinh phí khơng thực chế độ tự chủ
2 Nghiên cứu khoa học
3 Chi nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề 3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
3.2 Kinh phí nhiệm vụ khơng thường xun 3.3 Kinh phí cải cách tiền lương
Bình Thạnh, ngày 12 tháng năm 2018
(3)Biểu số 15 Đơn vị: Trường Tiểu học Phù Đổng
Chương: 622
QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC năm 2017 (Kèm theo Quyết định số 27 /QĐ- PĐ ngày 22/01/2018 Trường Tiểu học Phù
Đổng )
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)
ĐV tính: Đồng
Số TT Nội dung
Số liệu báo cáo quyết
toán
Số liệu quyết toán được
duyệt
Trong đó
Quỹ lương Mua sắm,sửa chữa Trích lập cácquỹ I Quyết tốn thu
A Tổng số thu 1 Số thu phí, lệ phí 1.1 Lệ phí
1.2 Phí Phí A Phí B ……… 2 Thu hoạt động cung ứng dịch vụ
Thiết bị vật dụng
BT 138.211.148 138.211.148 138.211.148
Tổ chức PV quản
lý BT 1.343.375.0001.343.375.000 1.145.726.650
176.605.43
9 21.042.911 Học phí buổi thứ 701.375.000 701.375.000 555.509.600
137.630.48
0 8.234.920 Vệ sinh bán trú 108.893.400 108.893.400
108.893.40 Năng khiếu 351.462.795 351.462.795 314.297.200
12.165.59
5 25.000.000 Vi tính 349.551.995 349.551.995 304.563.250
16.988.74
(4)Anh văn giao tiếp 829.004.619 829.004.619 581.130.000
128.874.61
9 119.000.000 Thu khác (thanh lý,
hoa hồng ) 16.129.165 16.129.165
16.129.16 Thu khác (thu
CCTL) 8.266.528 8.266.528 8.266.528
3 Hoạt động nghiệp khác II
Quyết toán chi ngân sách nhà nước
A Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên Mục 6000
6001 Lương ngạch bậc theo quỹ lương 1.956.226.012 1.956.226.012 1.956.226.012 6002 Lương tập 71.429.577 71.429.577 71.429.577 6003 Lương HĐ dài hạn 191.153.973 191.153.973 191.153.973
Mục 6050
6051 Tiền công HĐ theo vụ việc 151.325.715 151.325.715 151.325.715 Mục 6100
6101 Chức vụ 42.125.311 42.125.311 42.125.311 6106 Làm đêm, thêm
(5)10.264.000
Mục 6300
6301 Bảo hiểm xã hội 421.935.028 421.935.028
421.935.028
6302 Bảo hiểm y tế 71.366.022 71.366.022 71.366.022
6303 Bảo hiểm cơng đồn 48.340.385 48.340.385 48.340.385
6304 Bảo hiểm thất nghiệp 23.063.230 23.063.230 23.063.230 Mục 6400
6404
Chi chênh lệch thu nhập thực tế so với lương ngạch bậc, chức vụ
1.040.203.532
1.040.203.532
1.040.203.532 Mục 6500
6501 Thanh toán tiền điện 11.468.240 11.468.240
11.468.240
6502 Thanh toán tiền nước 9.558.915 9.558.915
9.558.915 Mục 6600
6601Cước phí điện thoại trong nước 595.289 595.289 595.289 6617Cước phí Internet, thưviện điện tử 825.000 825.000 825.000
Mục 6700
6704 Khốn cơng tác phí 14.400.000 14.400.000 14.400.000 Mục 6750
(6)7004phục 2.900.000 2.900.000 2.900.000 7049 Chi phí khác 18.000.000 18.000.000
18.000.000 Mục 7950
7952Chi lập quỹ phúc lợi của đơn vị nghiệp 296.000.000 296.000.000 296.000.000
7953
Chi lập quỹ khen thưởng đơn vị nghiệp
30.000.000 30.000.000 30.000.000
7954
Chi lập quỹ phát triển hoạt động nghiệp đơn vị nghiệp
10.000.000 10.000.000 10.000.000
Mục 8000 8006
Chi xếp lao động khu vực hành chính- nghiệp
28.030.860 28.030.860 28.030.860 …
B
Kinh phí nhiệm vụ
không thường
xuyên Mục 6000
6001 Lương ngạch bậc theo quỹ lương 6002 Lương tập 6003 Lương HĐ dài hạn
Mục 6050
6051 Tiền công HĐ theo vụ việc Mục 6100
6101 Chức vụ
6106 Làm đêm, thêm 6112 Phụ cấp ưu đãi nghề 6113 Phụ cấp trách nhiệm 6117 Phụ cấp vượt khung 6149 Phụ cấp khác
6115 Phụ cấp thâm niên 357.698.72 357.698.727
(7)nghề
6118 Phụ cấp kiêm nhiệm 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Mục 6300
6301 Bảo hiểm xã hội 63.427.061 63.427.061 63.427.061
6302 Bảo hiểm y tế 10.732.774 10.732.774 10.732.774
6303 Bảo hiểm cơng đồn 7.157.180 7.157.180 7.157.180
6304 Bảo hiểm thất nghiệp 3.446.933 3.446.933 3.446.933 Mục 6400
6449 Trợ cấp phụ cấp khác 129.112.000 129.112.000 129.112.000 Mục 6600
6613
Chi tuyên truyền giáo dục pháp luật
quan đơn vị 3.600.000 3.600.000 3.600.000 Mục 6900
6907 Nhà cửa 495.955.635 495.955.635
495.955.635
Bình Thạnh, ngày 12 tháng năm 2018
HIỆU TRƯỞNG