FOREX NÂNG CAO

FOREX NÂNG CAO Cuốn II Nguồn: Sưu tầm Chỉnh sửa bởi: biinfo.info Mục Lục I Leading vs Lagging Indicator o Leading Indicators (Oscillators) o Lagging Indicators (Momentum Indicators) o Tổng kết : Leading Lagging Indicators II Mơ hình biểu đồ ? Các mơ hình tiếp diễn o       Mơ hình cờ tăng ( bullish flag) Mơ hình cờ giảm (Bearish flag) 10 Tam giác đối xứng hay cờ hiệu (pennants) 10 Tam giác giảm (descending triangle) 10 Tam giác tăng (Ascending triangle ) 11 Chiếc tách tay cầm ( cup and handle or cup and saucer) : 11 Các mơ hình đảo chiều 11        III Mơ hình đỉnh – (double tops): 12 Mơ hình đáy (double bottom) : 12 Mơ hình đảo ngược đỉnh “đầu vai” (Head-and-shoulders top reversal) : 13 Mơ hình đảo ngược đáy “đầu vai” (Head-and-shoulders bottom reversal) : 13 Mô hình “sụt giá theo mũi nhọn” (Falling wedge) : 14 Mơ hình “tăng giá theo mũi nhọn” (Rising wedge) : 15 Mơ hình “kim cương” (diamond pattern) : 15 Pivot Point 16 o Giới thiệu Pivot Point 16 o Cách tính Pivot Point 16 o Cách sử dụng Pivot Point 17 o IV Phương pháp Breakout 17 Phương pháp Range-bound 17 Lý thuyết có hồn hảo ? 18 Tóm tắt bí giao dịch với Pivot Points 19 Lý thuyết sóng Elliott 19 o Mơ hình sóng 5-3 20           o Sóng thứ 21 Sóng thứ hai 21 Sóng thứ ba 21 Sóng thứ tư 21 Sóng thứ năm 21 Sóng xung lực mở rộng 22 Sự điều chỉnh ABC 22 Edit by biinfo.info Page o Các dạng mơ hình sóng điều chỉnh 22 Mẫu Zig-Zag 23 Mẫu phẳng 23 Mẫu tam giác 23 Sóng sóng 24 o Nguyên tắc đường hướng dẫn dắt 25 o Cưỡi sóng Elliott 25       o V Giả thuyết, Kịch xảy 25 Kịch 27 Tổng kết Lý thuyết sóng Elliott 28 Mơ hình giá Harmonic 29 VI Mơ hình ABCD Three-drive 30 o Mơ hình ABCD 30 o Mơ hình Three-Drive 30 VII Mơ hình Gartley mơ hình động vật 31 o Mơ hình Gartley a.k.a “2222” 31 o Mơ hình động vật 32 o Mơ hình Cua 32 o Mơ hình Dơi 33 o Mô hình Bướm 33 VIII Bước giao dịch mơ hình giá Harmonic 34 Tổng kết : Mơ hình giá Harmonic 35 o IX Nên chọn khung thời gian giao dịch nào? 36 o Tôi nên giao dịch khung thời gian (timeframe) nào? 36 o Phân tích khung thời gian 37 o Buy hay Sell 38     o X Biểu đồ phút 38 Biểu đồ 60 phút 39 Biểu đồ 40 Biểu đồ hàng ngày 41 Tổng kết khung thời gian 43 Giới thiệu chiến thuật giao dịch 44 o Chiến thuật giao dịch #1 : Sử dụng đường trung bình nhanh cắt 44 o Chiến thuật giao dịch #2 : Sử dụng đường trung bình chậm cắt 45 o Chiến thuật giao dịch #3 : Stochastic High-Low 46 o Chiến thuật giao dịch #4 : RSI High-Low 47 Edit by biinfo.info Page o Chiến thuật giao dịch #5 : Đường Stochastic cắt 48 o Chiến thuật giao dịch #6 : Sử dụng 02 Stochastic 49 o Chiến thuật giao dịch #7 : Đường MACD cắt 50 o Chiến thuật giao dịch #8 : Đường EMA bị phá vỡ 51 o Chiến thuật giao dịch #9 : Kênh xu hướng ngang 52 o Chiến thuật giao dịch #10: Chiến thuật Bollinger Band H4 53 XI Giới thiệu Money Management 53 o Drawdown and Maximum Drawdown gì? 54 o Rủi ro Lợi nhuận 56 o Giao dịch lot ? 57 XII Tâm lý giao dịch 59 o Giới thiệu Tâm lý giao dịch 59 o Bài học từ giao dịch thua lỗ 59 o Hai sai lầm phá hủy tài khoản bạn 61 o Tại nhà giao dịch lấy lợi nhuận sớm ? 63 o Sử dụng Trailing Stop 64 XIII Giao dịch theo tin tức 65 o Tầm quan trọng tin tức 65 o Tại giao dịch theo tin tức? 66 o Tin tức báo cáo đáng để giao dịch? 67 o Giao dịch có thiên hướng hay không thiên hướng 69 o Giao dịch có thiên hướng 70 Giao dịch không thiên hướng 73 Tổng kết : Giao dịch theo tin tức 74 XIV Chọn sàn giao dịch 75 o Lịch sử việc giao dịch ngoại hối bán lẻ 75 o Các dạng sàn giao dịch ngoại hối 76 o Tôi nên chọn dạng Sàn giao dịch ? 78 o Điều quan trọng để cân nhắc chọn sàn giao dịch 79 o Cảnh giác với sàn giao dịch lừa đảo 81 o Bảo vệ bạn 81 o Mở tài khoản giao dịch ngoại hối 83   Edit by biinfo.info Page I Leading vs Lagging Indicator Bạn biết qua nhiều cơng cụ giúp phân tích xu hướng tiềm hội giao dịch Trong học đề cập đến xếp cách sử dụng indicator Chúng ta muốn bạn hiểu đầy đủ điểm mạnh, điểm yếu cơng cụ, từ xác định cơng cụ hiểu bạn Trước tiên bạn cần nắm khái niệm dạng indicator : leading lagging Leading indicator cho tín hiệu trước xu hướng dấu hiệu đổi chiều Lagging indicator cho tín hiệu sau xu hướng bắt đầu thông báo : “chào bạn, ý, xu hướng bắt đầu bạn bỏ lỡ nó.” Bạn chắn nghĩ :”ohh, tơi làm giàu với leading indicator!” bạn kiếm lợi nhuận xu hướng bắt đầu Bạn Bạn “bắt” điểm vào xu hướng leading indicator luôn Nhưng khơng Khi bạn sử dụng leading indicators, bạn trải nghiêm nhiều tín hiệu giả Leading indcators tiếng cho tín hiệu khơng có thật đánh lừa bạn Sự lựa chọn khác sử dụng công cụ khơng cho tín hiệu giả, lagging indicator Lagging indicator đưa tín hiệu sau giá thay đổi rõ ràng tạo thành xu hướng Nhược điểm bạn bị vào lệnh trễ Thơng thường lợi ích lớn xuất xu hướng giá đầu tiên, việc sử dụng lagging indicator có khả làm nhiều lợi nhuận, thật tệ! Với mục đích học này, thống kê lại tất báo kỹ thuật ta học vào dạng  Leading indicators (Oscillators)  Lagging indicators (Momentum indicator) Chúng hỗ trợ xung đột với Do khơng khun bạn nên sử dụng báo bạn phải hiểu khả rủi ro o Leading Indicators (Oscillators) Một Oscillator đối tượng hay liệu di chuyển qua lai điểm Nói cách khác, ln dao động điểm điểm A B Cụ thể oscillator thường cho tín hiệu mua bán trừ thị trường dao đông không rõ ràng Edit by biinfo.info Page Bạn thấy quen phải không? Chắc chắn rồi, Stochastic, Parabolic SAR Relative Strength Index (RSI) Oscillators Những indicator thiết lập tín hiệu đảo chiều, với mà xu hướng trước bị suy yếu giá sẵn sang để đổi hướng Hãy làm ví dụ Chúng ta gắn oscillators vào cặp GBP/USD biểu đồ daily Bạn thấy ba báo cho tín hiệu mua vào cuối tháng 12, giá tăng 400 pips Sau đó, suốt tuần thứ tháng 1, Stochastic, Parabolic SAR RSI đưa tín hiệu bán Và tháng tiếp theo, giá xuống khoảng 1000 pips Vào tháng 4, tất oscillator cho tín hiệu bán giá tiếp tục xuống mạnh Tuy vậy, có leading indicator không rõ ràng, bạn hiểu tín hiệu khơng phải hồn hảo Trong hình bên dưới, bạn thấy indicator cho tín hiệu xung đột lẫn Ví dụ, Parabolic SAR đưa tín hiệu bán tháng Stochastic lại thể tín hiệu ngược lại, cịn RSI chưa cho tín hiệu mua bán Nhìn vào hình bạn thấy có nhiều tín hiệu sai lệch Cụ thể tuần thứ tháng 4, Stochastic RSI cho tín hiệu bán Parabolic SAR khơng cho tín hiệu Giá tiếp tục tăng Hoặc vào tháng có xung đột Parabolic SAR Stochastic , RSI Edit by biinfo.info Page Nếu bạn nhận tín hiệu hỗn hợp vậy, bạn nên xem xét dựa vào chiến lược giao dịch để đưa định điều kiện vào lệnh không đáp ứng, tốt bạn nên chờ đợi hội khác o Lagging Indicators (Momentum Indicators) Vậy nhận biết xu hướng ? Các số làm điều MACD Moving averages Những báo giúp nhận biết xu hướng thành lập, giá vào lệnh bị trễ ngược lại ta nhận tín hiệu sai Trong hình cặp GBP/USD trên, đặt EMA 10 (màu xanh), EMA 20 (màu đỏ) MACD Vào khoảng 15 tháng 10, EMA 10 vượt qua đường EMA 20, tín hiệu giao dịch bắt chéo xu hướng lên Tương tự vậy, MACD đưa tín hiệu mua Nếu bạn vào thị trường theo tín hiệu bạn đạt lợi nhuận đáng kể Sau đó, báo cho tín hiệu bán, thị trường có đợt giảm mạnh cho lợi nhuận khổng lồ Tôi đoán thấy đồng dollar lên mắt bạn Bây ta xem xét biểu đồ khác để bạn thấy tín hiệu giao dịch bắt chéo sai Và ta gọi “fakeout” Edit by biinfo.info Page Vào 15 tháng 3, MACD làm tín hiệu bắt chéo xu hướng lên, đường trung bình di động khơng cho tín hiệu Nếu bạn mua theo MACD, bạn bị dính vào “fakeout” Tương tự, MACD tiếp tục cho tín hiệu mua khơng đồng tình với Đường trung bình di động Nếu bạn vào lệnh mua điểm trên, bạn ngủ thời gian với số lỗ không nhỏ o Tổng kết : Leading Lagging Indicators Đây tóm tắt nhanh kiến thức học : Có dạng báo: số báo trước thay đổi (leading indicator) số báo sau thay đổi (lagging indicator) Một leading indicator hay oscillator cho tín hiệu trước xu hướng đổi chiều xuất Một lagging indicator momentum indicator đưa tín hiệu sau xu hướng bắt đầu Nếu bạn nhận biết dạng thị trường mà bạn giao dịch, bạn xác định indicator đưa tín hiệu xác indicator khơng có giá trị thời điểm Vậy ta xác định dùng oscillator dùng momentum indicator hay dùng hai? Đó câu hỏi đáng giá triệu đô! Chúng ta biết báo luôn trường hợp Nhưng đưa cho bạn câu trả lời sớm, ý câu trả lời đáng giá triệu đô! Bây ta biết rằng, bạn nhận biết dạng thị trường mà bạn giao dịch, bạn biết báo cho tín hiệu xác, khơng có giá trị thời điêm Đó kỹ mà bạn từ từ nâng cao kinh nghiệm bạn nhiều Edit by biinfo.info Page Và bạn nhớ rằng, bạn không cô đơn, học hướng dẫn bạn cách nhận biết hoàn cảnh thị trường bạn giao dịch để sử dụng báo tốt II Mơ hình biểu đồ ? Đến lúc bạn trang bị số vũ khí lợi hại để sử dụng chiến thương trường Tuy nhiên, nhiều vũ khí hữu ích mà chúng tơi tiếp tục muốn giới thiệu đến bạn Trong lớp học này, bạn trang bị thêm vũ khí : Mơ hình biểu đồ Vậy, “mơ hình biểu đồ” ? Hãy tưởng tượng chúng máy dị mìn Một bạn có tay, bạn dị điểm mà đó, biều đồ “bùng nổ”.Biết trước điểm mà thị trường bùng nổ cho bạn hội kiếm tiến, tất nhiên Trong lớp học này, cung cấp cho bạn thông tin kiến thức mơ hình biểu đồ với mục tiêu bạn nắm vững nhận diện xác chúng Chúng tơi chia loại mơ hình biểu đồ thành nhóm : nhóm mơ hình tiếp diễn nhóm mơ hình đảo ngược Nào, mời bạn sang học để bắt đầu o Các mơ hình tiếp diễn Các mơ hình tiếp diễn xảy cho biết xu hướng thị trường có khuynh hướng tiếp tục trì Khi biến động giá tuân theo xu hướng xác định khơng phá vỡ đường xu hướng đó, xu hướng cịn sức mạnh xu hướng tiếp diễn Ngồi cịn có số mơ hình biến động giá cho thấy xu hướng cịn tiếp tục  Mơ hình cờ tăng ( bullish flag) - Mơ hình cờ tăng xuất thị trường có xu hướng tăng mạnh, bị gián đoạn tạm nghỉ biến động ( sideways) việc giao dịch giảm vài nến ( candles), sau thị trường tiếp tục xu hướng mạnh tiếp diễn Khoảng gián đoạn chống lại xu hướng diễn vài ngày Edit by biinfo.info Page Thị trường có đặc thù ln dao động chu kì điểm dao động cao chu kì điểm dao động thấp, lý mơ hình cờ dạng thị trường chậm lại nhịp để xác định lại mức trước quay trở lại xu hướng tăng  Mô hình cờ giảm (Bearish flag) - Mơ hình cờ giảm xuất thị trường có xu hướng giảm mạnh, bị gián đoạn tạm nghỉ biến động ( sideways) việc giao dịch giảm vài nến ( candles), sau thị trường tiếp tục xu hướng giảm mạnh tiếp diễn Cũng mơ hình cờ tăng, vùng “cờ” thời gian ngắn thị trường củng cố xác định trước trở lại với xu hướng giảm mạnh  Tam giác đối xứng hay cờ hiệu (pennants) - mơ hình tam giác phổ biến – tam giác nhọn mơ hình tiếp diễn Giá có khuynh hướng dao động ngày yếu , với điểm cao điểm thấp ngày có biên độ nhỏ dần giá hướng đển đỉnh nhọn tam giác Sự phá vỡ giá khỏi mơ hình tam giác theo hướng xu hướng trội – ví dụ phía , giá xuống mạnh  Tam giác giảm (descending triangle) Edit by biinfo.info Page 10 Tuy nhiên, bạn vào sàn giao dịch bắt đầu bán USD, bạn thấy thị trường khơng di chuyển xác theo hướng bạn nghĩ Điều nhà giao dịch lớn, tổ chức giao dịch lớn điều chỉnh lệnh giao dịch họ trước tin tức công bố họ khoản lợi nhuận tin tức thực tế đưa Bây xem lại ví dụ này, tưởng tượng khác, báo cáo thực tế cho hay tỷ lệ thất nghiệp 8,0% Thị trường kỳ vọng tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 9,0%, báo cáo thực tế lại đưa số liệu giảm 8,0%, cho thấy sức mạnh đồng Đô la What you would see on your charts would be a huge dollar rally across the board because the big market players didn’t expect this to happen Now that the report is released and it says something totally different from what they had anticipated, they are all trying to adjust their positions as fast as possible Những bạn nhìn thấy biểu đồ tăng giá mạnh đồng USD thị trường khơng nghĩ số liệu tốt công bố Nhưng thật cơng bố, khác với người ta dự đoán, họ phải điều chỉnh lệnh giao dịch nhanh tốt Điều xảy thực tế báo cáo tỷ lệ thất nghiệp 10,0% Sự khác biệt thay đồng USD tăng giá, rớt giá thê thảm Thị trường dự đoán 9,0%, thật cho thấy tỷ lệ thất nghiệp dội hơn, 10,0% Các nhà giao dịch bán vội đồng USD lúc đồng USD yếu nhiều so với dự đốn trước Như giao dịch theo tin, bạn không cần so sánh số liệu công bố kỳ trước với số liệu công bố kỳ này, mà quan trọng cả, bạn phải theo dõi đồng thuận dự đoán thị trường trước số thực tế đưa Như bạn biết thị trường có di chuyển khơng di chuyển với mức độ nào, theo hướng Giao dịch không thiên hướng Một chiến lược doanh theo tin tức phổ biến thường áp dụng cách tiếp cận không thiên lệch hướng Phương pháp không quan tâm đến thị trường di chuyển hướng nào, lên hay xuống mà đơn giản nắm thật hiển nhiên : tin lớn tạo di chuyển lớn Và muốn vào thị trường thị trường di chuyển mạnh Điều có nghĩa thị trường di chuyển theo hướng nào, bạn có kế hoạch để vào lệnh Bạn khơng có thiên vị việc giá lên xuống, cách chơi gọi cách chơi theo tin không thiên lệch hướng  Giao dịch có thiên hướng Trading with a Directional Bias Hãy trở lại với ví dụ báo cáo tỷ lệ thất nghiệp Mỹ Trước đó, chúng tơi cho ví dụ xảy báo cáo tốt mong đợi Bây có sụt giảm số liệu bất ngờ, ảnh hưởng đến đồng USD? Một điều xảy đồng USD rớt giá Gì ??? Khơng phải đồng USD tăng giá tỷ lệ thất nghiệp giảm ? Edit by biinfo.info Page 70 Có số lý khiến đồng USD giảm giá có nhiều người tìm việc làm (tỷ lệ thất nghiệp giảm) The first reason could be that the long-term and overall trend of the U.S economy is still in a downward spiral Remember that there are several fundamental factors that play into an economy’s strength or weakness Although the unemployment rate dropped, it might not be a big enough catalyst for the big traders to start changing their perception of the dollar Lý xu hướng lâu dài tổng thể nên kinh tế Mỹ cịn vịng xốy xuống Hãy nhớ có số yếu tố thường gậy ảnh hưởng lên mạnh yếu kinh tế Mặc dù tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống, chất xúc tác khơng đủ mạnh để nhà giao dịch thay đổi nhận thức họ vị mạnh –yếu đồng USD Lý thứ hai từ nguyên nhân gây nên sụt giảm tỷ lệ thất nghiệp Có lẽ tin tức xuất sau ngày Lễ Tạ Ơn Trong thời gian này, nhiều công ty thường thuê thêm nhân viên theo thời vụ để theo kịp nhịp độ mua sắm người dịp Giáng Sinh Sự gia tăng việc làm thời gian làm cho tỷ lệ thất nghiệp sụt giảm ngắn hạn, khơng phải triển vọng dài hạn kinh tế Mỹ Cách tốt để có đánh giá xác tình hình thất nghiệp so sánh số liệu năm ngoái với năm Điều cho phép bạn biết liệu thị trường việc làm có cải thiện hay khơng Điều quan trọng cần nhớ ln ln nhìn lại tranh tổng thể thị trường trước có định nhanh chóng Bây bạn có thơng tin đầu, đến lúc xem xét xem nên giao dịch theo tin với thiên hướng Hãy dùng ví dụ tỷ lệ thất nghiệp để tưởng tượng Điều bạn muốn làm trước tin thất nghiệp cơng bố nhìn vào xu hướng tổng thể tình hình thất nghiệp , để biết liệu tăng hay giảm Bằng cách nhìn suy đốn trước từ xảy khứ, bạn có khái niệm hình dung xảy đến tương lai Bạn tưởng tượng tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đặn Sáu tháng trước 1% tháng cuối cao mức 3% Bây giờ, với chút tự tin, bạn nói cơng việc giảm có khả tỷ lệ thất nghiệp tiếp tục tăng Như bạn mong đợi tỷ lệ thất nghiệp tăng cao, bạn chuẩn bị để bán đồng USD Cụ thể, bạn nghĩ đến việc bán USD/JPY Just before the unemployment rate is about to be announced, you could look at the price movement of USD/JPY at least 20 minutes prior and find the range of movement Take note of the high and low that is made This will become your breakout points Ngay trước tỷ lệ thất nghiệp công bố, bạn xem xét biến động giá USD/JPY 20 phút trước tìm phạm vi giá di chuyển Ghi nhận mức giá cao thấp mà tạo Có thể xảy điểm phá vỡ mức giá cao thấp Edit by biinfo.info Page 71 * Chú ý : Trước tin tức công bố, phạm vi giá di chuyển hẹp hứa hẹn bùng nổ mạnh mẽ tin công bố Since you have a bearish outlook on the dollar, you would pay particular attention to the lower breakout point of that range You are expecting the dollar to drop so a reasonable strategy would be to set an entry point a few pips below that level Khi bạn có nhìn tổng thể đồng USD giảm, bạn cần ý đặc biệt đến điểm phía phạm vi dao động, mức thấp bị phá vỡ Bạn mong chờ đồng USD giảm, thế, chiến lược hợp lý thiết lập điểm vào lệnh thấp vài pip so với mức phạm vi dao động Sau bạn thiết lập điểm chặn lỗ (stop loss) phía điểm phá vỡ trên, đồng thời đặt điểm lấy lợi nhuận (take profit) với số pip số pip phạm vi giá Edit by biinfo.info Page 72 Một hai trường hợp xảy điểm Nếu tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống đồng USD tăng lên Như USD/JPY tăng lên giao dịch bạn có nhiều khả khơng kích hoạt Khơng có nguy hiểm gì! Hoặc tin tức bạn mong đợi tỷ lệ thất nghiệp tăng, đồng USD giảm Điều tốt cho bạn bạn đặt sẵn lệnh chờ (pending order) theo hướng giảm đồng USD việc bạn cần làm theo dõi xem giao dịch bạn diễn Lệnh bạn kích hoạt, sau bạn đến mục tiêu take profit Bạn có lợi nhuận tay Chìa khóa để có xác định trước hướng di chuyển thị trường bạn cần phải hiểu khái niệm đằng sau báo cáo tin tức mà bạn dự định giao dịch Nếu bạn không hiều rõ ảnh hưởng tin tức lên cặp tiền tệ, bạn bị vướng vào giao dịch xấu  Giao dịch không thiên hướng Hãy để thị trường định hướng Đầu tiên cần xem xét tin tức tin tức giao dịch Chúng ta nói tin tức tạo bước di chuyển mạnh thị trường Lý tưởng bạn nên giao dịch theo tin tức chúng có khả làm thị trường di chuyển mạnh sau chúng công bố Việc cần làm trước tin cơng bố 20 phút, bạn nên xem xét phạm vi giá di chuyển Điểm cao phạm vi điểm phá vỡ phía trên, điểm thấp phạm vi điểm phá vỡ phía Chú ý rằng, trước tin ra, phạm vi di chuyển giá hẹp hứa hẹn có bùng nổ lớn sau tin công bố Các điểm phá vỡ mức bạn vào thị trường Đó vị trí mà bạn muốn đặt lệnh Các lệnh chặn lỗ đặt điểm phá vỡ khoảng 20 pips điểm lấy lời Edit by biinfo.info Page 73 nên đặt khoảng với phạm vi giá trước tin Phương pháp gọi giao dịch straddle , bạn tìm kiếm hội để giao dịch theo chiều, thị trường di chuyển Bây bạn chuẩn bị để vào thị trường theo hướng, tất việc bạn cần làm chờ tin tức Đơi bạn kích hoạt lệnh bị dính lệnh chặn lỗ thị trường đảo hướng nhanh Tuy nhiên, lệnh theo chiều ngược lại kích hoạt giao dịch thành cơng, bù hết phần lỗ bạn thu khoản lời nhỏ Một viễn cảnh tốt lệnh đặt trước bạn kích hoạt thị trường tiếp tục di chuyển theo hướng có lợi cho bạn, bạn khơng phải chịu giao dịch lỗ Và vậy, thứ tốt đẹp, bạn có ngày giao dịch thành công Một điểm làm cho cách giao dịch hấp dẫn loại trừ yếu tố cảm xúc giao dịch, bạn cần lấy lợi nhuận thị trường di chuyển Cách cho bạn hội giao dịch nhiều hơn, dù thị trường có theo hướng nào, bạn có giao dịch kích hoạt Có nhiều chiến lược giao dịch theo tin tức, mang bên khái niệm đề cập học này, cho bạn lợi định việc giao dịch theo tin o Tổng kết : Giao dịch theo tin tức Như bạn có phương pháp tay, bạn biết cách giao dịch theo tin, nhớ điều giao dịch theo tin tức • Khi bạn xác định sẵn hướng cho thị trường, bạn mong đợi giá di chuyển theo hướng đó, bạn đặt sẵn lệnh chờ Edit by biinfo.info Page 74 • Sẽ tốt bạn hiểu lý tin tức công bố lại làm thị trường di chuyển theo hướng • Nếu bạn khơng chủ ý giao dịch thiên hướng nào, có nghĩa thị trường di chuyển hướng nào, bạn có giao dịch kích hoạt Như vậy, bạn đặt sẵn lệnh chờ theo hướng • Đặt sẵn lệnh chiều cho phương pháp giao dịch không thiên hướng gọi giao dịch kiểu straddle Khá nhiều điểm cần nhớ khơng ? Và có thật dễ dàng ? Câu trả lời : KHÔNG Bạn cần phải thực tập giao dịch với nhiều loại tin tức khác bạn có cảm giác việc thị trường di chuyển tin tức công bố, mức độ bất ngờ tin tức làm thị trường di chuyển, loại tin tức nên tránh giao dịch Cũng phương pháp giao dịch khác, thành công phụ thuộc nhiều vào chuẩn bị bạn Bạn nhiều thời gian cho việc thực hành Thực tập nghiên cứu số kinh tế giúp bạn hiểu chúng quan trọng Hãy nhớ, khơng có đến cách q dễ dàng, đó, gắn bó với bạn thấy giao dịch theo tin tức cho bạn phần thưởng xứng đáng bạn biết cách vận dụng tốt XIV Chọn sàn giao dịch o Lịch sử việc giao dịch ngoại hối bán lẻ Có lẽ bạn nóng lịng muốn bắt đầu phiêu lưu Nhưng trước đặt lệnh hành trình,bạn cần điều … Một tài khoản thực tế với sàn môi giới! Tất nhiên muốn bạn làm việc với sàn mơi giới tốt nhất, định đưa học giúp bạn lựa chọn nhà mơi giới ngoại hối tốt có thể! Chúng ta bắt đầu cách tìm hiểu lại lịch sử để xem làm công ty môi giới ngoại hối đến với sống Kinh doanh ngoại hối bán lẻ! Trong thực tế, kẻ nghiện giao dịch ngoại hối khơng tồn khơng có đời cơng ty môi giới ngoại hối trực tuyến Bạn thấy đấy, năm 90, nhiều khó khăn để tham gia vào thị trường ngoại hối chi phí giao dịch cao ngất ngưởng Vào thời điểm đó, phủ ln giữ mắt thận trọng, nghiêm ngặt trao đổi ngoại hối hạn chế hoạt động chúng Sau thời gian, CFTC định thời gian thận trọng đủ Họ thông qua vài luật, cụ thể Luật giao dịch Hàng hóa Đạo Luật Hiện đại hóa hàng hóa tương lai, mở Edit by biinfo.info Page 75 cửa cho công ty môi giới ngoại hối trực tuyến Từ tất người truy cập vào trang web toàn giới, mở tài khoản với nhà môi giới ngoại hối đơn giản thuận tiện Các sàn mơi giới ngoại hối bắt đầu xuất đó, mong muốn tận dụng lợi ngành công nghiệp ngoại hối bùng nổ Nhưng có nhiều lựa chọn, có khó khăn chút để phân biệt sàn môi giới tốt “ác quỷ” Chúng ta sâu học tới o Các dạng sàn giao dịch ngoại hối Bước việc chọn sàn mơi giới tìm tiêu chí chọn lựa bạn Có dạng cơng ty mơi giới chính: Bàn giao dịch (Dealing Desk) khơng có bàn giao dịch (No Dealing Desk) Dealing Desk gọi nhà làm giá thị trường (Market Maker), No Dealing Desk chia nhỏ thành Straight Through Processing (STP) Electornic Communication Network + Straight Through Processing (ECN+STP) Dealing Desk hay gọi Market Maker ? Sàn mơi giới ngoại hối hoạt động thơng qua Dealing Desk kiếm tiền thông qua chêch lệch giá mua bán giao dịch ngược khách hàng họ, gọi nhà làm giá thị trường Sàn môi giới với Dealing Desk nghĩa đen tạo thị trường tỷ giá trao đổi ngoại hối nhân tạo với khách hàng Trong bạn nghĩ có xung đột lợi ích, thực không Các nhà làm giá thị trường cung cấp giá bán mua, hiểu ngầm họ không bị ảnh hưởng với định mua bán khách hàng Khi nhà làm giá kiểm sốt giá thị trường, thường bị rủi ro họ thiết lập chêch lệch giá mua bán cố định (bạn hiểu tốt sau này) Các khách hàng sàn môi giới Dealing Desk không thấy tỷ giá thực thị trường liên ngân hàng Tuy bạn không cần lo sợ, canh tranh sàn mơi giới gay gắt tỷ giá cung cấp Dealing Desk khơng hồn tồngiống thị trường liên ngân hàng chêch lệch nhỏ Giao dịch với môi giới Dealing Desk hoạt động sau : Edit by biinfo.info Page 76 Hãy nghĩ bạn đặt lệnh mua EUR/USD với khối lượng 100 000 đơn vị với sàn môi giới Dealing Desk Để thực hiện, sàn môi giới bạn bắt đầu cố gắng tìm lệnh bán phù hợp từ khách hàng khác thông qua nhà cung cấp khoản, tổ chức lớn sẵn sàng mua bán tài sản tài Bằng cách đó, họ gảm thiểu mức rủi ro, họ kiếm lợi nhuận từ chêch lệch mua bán mà không cần nhận giao dịch đối ngược với bạn Tuy nhiên, trường hợp khơng có giao dịch phù hợp để khớp lệnh, họ phải nhận bên đối ngược với giao dịch bạn từ lúc lợi ích bạn cơng ty mơi giới đối ngược Hãy lưu ý nhà mơi giới khác có sách quản lý rủi ro khác nhau, kiểm tra nhà môi giới bạn việc Sàn môi giới No Dealing Desk (NDD) ? Như tên cho thấy, sàn môi giới No Dealing Desk không chuyển lệnh giao dịch khách hàng qua Bàn giao dịch Điều có nghĩa họ khơng nhận giao dịch đối ngược với khách hàng họ đơn giản liên kết hai nhóm lại với NDD xây dựng cầu : họ xây dựng cấu trúc để kết nối hai khu vực với NDD lấy doanh thu từ khoản phí giao dịch nhỏ tăng chêch lệch giá mua bán chút No Dealing Desk STP STP + ECN Thế sàn môi giới STP ? Edit by biinfo.info Page 77 Sàn môi giới ngoại hối có hệ thống STP dẫn đường lệnh giao dịch khách hàng trực tiếp đến nhà cung cấp khoản, tổ chức có quyền truy cập đến thị trường liên ngân hàng Sàn môi giới NDD STP thường có nhiều nhà cung cấp khoản, họ cung cấp chêch lệch giá mua bán riêng Ví dụ sàn mơi giới NDD STP bạn có nhà cung cấp khoản khác Trong hệ thống họ có cặp giá mua bán khác Hệ thống họ xếp giá mua bán từ thấp đến cao Trong trường hợp này, bạn thấy giá tốt phần giá mua (bid) 1.3000 (vì bạn muốn bán giá cao) tốt giá bán 1.3001 (vì bạn muốn mua giá thấp) Giá mua bán tốt 1.3000/1.3001 Do STP kết nối với nhiều nhà cung cấp khoản có khả cung cấp giá tốt cho khách hàng Liệu có phải tỷ bạn thấy phần mềm giao dịch ? Tất nhiên không! Sàn môi giới tổ chức từ thiện, để bù cho trục trặc rắc rối họ gặp phải trình phân loại xếp giá mua bán, họ thêm vào chêch lệch giá mua bán, thường cố định Nếu họ định thêm pip, giá mua bán phần mềm 1.2999/1.3002 Ta thấy có pips từ pip chêch lệch ban đầu Vì bạn định mua 100 000 đơn vị đồng EUR/USD giá 1.3002, lệnh giao dịch bạn gửi thông qua sàn môi giới dẫn đến nhà cung cấp khoản A B Nếu lệnh bạn khớp lệnh, nhà cung cấp khoản A B có lệnh sell 100 000 EUR/USD giá 1.3001 Sàn môi giới bạn có pip doanh thu Sự thay đổi giá mua bán nguyên nhân hầu hết sàn mơi giới STP có spread biến động Nếu spread nhà cung cấp khoản tăng cao, họ khơng cịn lựa chọn khác phải tăng cao spread họ Tuy nhiên có số sàn mơi giới STP cung cấp Spread cố định o Tôi nên chọn dạng Sàn giao dịch ? Điều hồn tồn phụ thuộc vào bạn! Khơng có dạng sàn mơi giới tốt tất phụ thuộc vào bạn dạng nhà giao dịch nào, ban đinh muốn có spread thấp phải trả phí hoa hồng cho giao dịch hay spread cao khơng có phí hoa hồng Thông thường, Day Trader Scalper chọn spread thấp vì dễ dàng để có lợi nhuận nhỏ Trong đó, spread cao có xu hướng thích hợp cho giao dịch dài hạn Edit by biinfo.info Page 78 Để định dễ hơn, bảng tổng kết khác Market Makers, STP brokers STP+ECN brokers: Dealing Desk (Market Maker) No Dealing Desk (STP/ECN) Spread cố định biến đổi Hầu hết có spread biến đổi Giao dịch đối ngược với khách hàng Là cầu nối khách hàng nhà cung cấp khoản Kiểm soát giá thị trường Giá đến từ nhà cung cấp khoản Lệnh thực cơng ty mơi giới tùy vào hồn cảnh thị trường Tự động khớp lệnh, không re-quotes Sàn giao dịch kẻ xấu… Hầu hết không! Trái ngược với mà bạn nghe đâu đó, nhà mơi giới forex thực khơng làm hại bạn Họ muốn hợp tác làm việc bạn! Hãy nghĩ nó, bạn tất tiền giao dịch, họ khách hàng Một khách hàng lý tưởng sàn giao dịch Dealing Desk người giao dịch hòa vốn Nói cách khác, cuối khơng thắng khơng thua Sàn giao dịch kiếm doanh thu từ giao dịch khách hàng, bản, họ muốn khách hàng họ trở lại tiếp tục giao dịch! o Điều quan trọng để cân nhắc chọn sàn giao dịch Thị trường forex bán lẻ cạnh tranh đến mức suy nghĩ chọn lọc tất sàn giao dịch có làm bạn đau đầu Đó nhiệm vụ sức bạn cần phải tìm kiếm Trong phần này, nói tính chất bạn nên quan tâm chọn sàn môi giới giao dịch ngoại hối Sự an toàn : Đặc điểm quan trọng công ty môi giới phải có độ bảo mật cao Bạn khơng giao hàng ngàn dola cho người đơn giản tuyên bố ông ta hợp pháp, phải không ? May mắn thay, việc kiểm tra độ tin cật sàn mơi giới khơng q khó khăn Có nhiều quan quản lý trải rộng khắp giới phân biệt sàn môi giới đáng tin cậy Dưới danh sách quốc gia với quan quản lý tương ứng họ Mỹ : National Futures Association (NFA) (http://www.nfa.futures.org/basicnet/) and Commodity Futures Trading Commission (CFTC) Anh : Financial Services Authority (FSA) (http://www.fsa.gov.uk/register/firmSearchForm.do) Úc : Australian Securities and Investment Commission (ASIC) http://www.search.asic.gov.au/fsr/flb.html Edit by biinfo.info Page 79 Thụy Sỹ : Swiss Federal Banking Commission (SFBC) Đức : Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFIN) Pháp : Autorité des Marchés Financiers (AMF) Trước nghĩ đến việc đặt tiền bạn vào sàn môi giới, chắn sàn môi giới thành viên quan quản lý đề cập Chi phí giao dịch : Dù bạn dạng nhà giao dịch nào, bạn ln ln phải trả phí giao dịch Mỗi bạn tiến hành lệnh mua bán, bạn phải trả spread hay phí hoa hồng, tất nhiên ln tìm kiếm mức giá rẻ Nhưng đơi khi, bạn cần phải hy sinh giao dịch thấp để giao dịch sàn môi giới đáng tin cậy Hãy chắn bạn biết bạn cần spread thấp cho dạng giao dịch bạn, sau xem xét tùy chọn sẵn có Đó tất việc tìm kiếm cân đắn bảo mật chi phí giao dịch thấp Nạp rút tiền : Các sàn môi giới tốt cho phép bạn nạp rút tiền cách đơn giản Mơi giới thực khơng có lý gây khó khăn cho bạn việc thu hồi lợi nhuận lý mà họ nắm giữ tiền bạn để tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch Sàn môi giới giữ tiền hộ bạn để việc giao dịch dễ dàng khơng có lý để bạn gặp khó khăn rút số tiền mà bạn kiếm Bạn chắn q trình rút tiền nhanh chóng trơn tru Phần mềm giao dịch : Trong giao dịch ngoại hối trực tuyến, hầu hết hoạt động giao dịch xảy thông qua phần mềm giao dịch sàn mơi giới Điều có nghĩa phần mềm phải thân thiện với người sử dụng ổn định Khi bạn tìm kiếm sàn mơi giới, lu6on ln kiểm tra phần mềm mà họ cung cấp Nó có cung cấp tin tức miễn phí ? Làm sử dụng công cụ kỹ thuật biểu đồ dễ dàng ? Liệu có đầy đủ thơng tin bạn cần để giao dịch ? Tốc độ thực thi lệnh : Đây yếu tố bắt buộc để sàn môi giới kết nối lệnh giao dịch bạn với giá tốt Trong điều kiện thị trường bình thường (ví dụ khoản bình thường, khơng có tin tức quan trọng kiện bất ngờ), khơng có lý để sàn mơi giới khơng khớp lệnh bạn nhanh xác giá thị trường bạn nhấn “buy” “sell” Ví dụ, bạn có kết nối internet ổn định, bạn ấn vào nút “mua” EUR/USD giá 1.3000, bạn nhận khớp lệnh mức giá khác biệt nhỏ Tốc độ mà giao dịch bạn khớp lệnh quan trọng, đặc biệt bạn người giao dịch Scaper Edit by biinfo.info Page 80 Một vài pips khác biệt gây khó khăn cho bạn để có giao dịch chiến thắng Dịch vụ khách hàng : Các sàn mơi giới khơng phải hồn hảo, bạn phải chọn sàn mơi giới mà bạn dễ dàng liên hệ có vấn đề phát sinh Năng lực sàn môi giới việc làm việc với tài khoản giải vấn đề kỹ thuật quan trọng tốc độ khớp lệnh giao dịch họ Sàn mơi giới chu đáo nhiệt tình suốt trình mở tài khoản lại có hỗ trợ vấn đề sau khúng khiếp o Cảnh giác với sàn giao dịch lừa đảo Đây quỷ mà chúng tơi đề cập trước Các cơng ty môi giới lừa đảo cách xác nhận họ đặt lệnh giao dịch khách hàng không thực chúng trao đổi thực Họ thường sử dụng đặt lệnh giao dịch qua điện thoại tờ giấy nhỏ , sau họ giấu thay thực thực chúng Các sàn môi giới lừa đảo không tiết lộ giá thực tế tài sản giao dịch, điều có nghĩa họ nói dối với khách hàng giá di chuyển xấu khơng Tuy nhiên, nhờ sức mạnh Internet, ngày khách hàng kiểm tra thật kỹ lưỡng để xác định xem cơng ty mơi giới họ có gian lận hay khơng o Bảo vệ bạn Trong bạn cảm thấy lùn so với công ty môi giới to lớn, khơng có nghĩa bạn phải chịu lạm dụng họ ! Nếu bạn cảm thấy chán nản cơng ty mơi giới có tất lợi thế, yên tâm có vài biện pháp đơn giản để giúp bạn có công So Sánh giá Hãy tưởng tượng ngựa bị che mặt tầm nhìn ngựa giới hạn trước mặt Nếu có trở ngại phía trước, ngựa khơng cịn lựa chọn khác ngồi việc phát huy nỗ lực để nhảy qua Nếu bạn sử dụng liệu cung cấp từ phần mềm giao dịch sàn môi giới ngoại hối, bản, bạn giao dịch ngựa bị che mặt Bạn khơng biết điều xảy phần lại giới Forex bạn giới hạn với giá công ty môi giới Nếu công ty môi giới bạn chọn tăng spread, tăng tỷ lệ thao túng chạy điểm cắt lỗ bạn, bạn khơng có cách biết di chuyển giống thị trường chung hay không? Cách tốt để làm điều đăng ký nguồn cung cấp liệu thứ 2, thứ 3, chí thứ Bằng cách đó, bạn có nhìn khác thị trường, bạn có hội để xác định lại cách thức mà giá di chuyển Edit by biinfo.info Page 81 Ghi lại việc Luôn giữ sổ tay chi tiết theo dõi tất giao dịch bạn! luôn, ln, ln ln! Giống phiên tịa, bạn cần chứng Bạn cảm thấy bị lừa khơng có để chứng minh nó, cảm giác cảm giác Cách dễ để giữ lại hồ sơ chụp hình lệnh bạn đặt, giao dịch bạn có, hoạt động đáng ngờ sàn môi giới cung cấp liệu giá Có thể nhật ký giao dịch bạn khơng tốt, có ich bạn nạn nhân lạm dụng Bằng cách theo dõi giao dịch bạn thực hiện, bạn đảm bảo bạn ln có chứng cần thiết để hỗ trợ trường hợp có tranh chấp với cơng ty mơi giới bạn Hồ sơ hoạt động pháp lý Nếu bạn giải tranh chấp với công ty môi giới bạn, bước hành động pháp lý Hầu hết sàn môi giới nhượng đối mặt với đe dọa pháp luật họ khơng vậy, bạn tiếp cận quan Ủy hội chứng khoán đầu tư Úc (ASIC), Ủy ban thương mại hàng hóa tương lai (CFTC), Hiệp hội quốc gia hàng hóa tương lai (NFA) ASIC có cung cấp hướng dẫn tiến hành trình để khiếu nại sản phẩm hay dịch vụ tài chính, bạn tìm thơng tin hướng dẫn http://www.moneysmart.gov.au/tools-andresources/how-to-complain CFTC có chương trình bồi thường thiệt hại, cung cấp diễn đàn khơng tốn kém, nhanh chóng, minh bạch, cơng khách quan để xử lý khiếu nại khách hàng giao dịch hàng hóa tương lai Bạn tìm kiếm thơng tin chương trình http://www.cftc.gov/ConsumerProtection/RedressReparations/ReparationsProgram/index.html Tương tự vậy, NFA có chương trình phân xử hòa giải để giúp FCM khách hàng giải tranh chấp Để biết thêm thông tin, bạn xem website NFA http://www.nfa.futures.org/NFA-arbitration-mediation/index.HTML Những thói quen giao dịch tốt Tôi muốn chia sẻ với bạn rằng, trường hợp nào, bạn hoàn toàn đầy đủ yếu tố để vệ bạn chống lại công ty môi giới xấu, điều quan trọng trở thành nhà giao dịch tốt Cho dù phần mềm giao dịch có tiên tiến nào, bạn bỏ thời gian để tìm cơng ty mơi giới tốt, hệ thống giao dịch bạn phức tạp nào, không với kỷ luật thích hợp, cuối bạn thua lỗ Thật dễ để đổ trách nhiệm cơng ty mơi giới, cuối cùng, thực lựa chọn nơi mà bạn muốn Edit by biinfo.info Page 82 o Mở tài khoản giao dịch ngoại hối Sau việc tìm kiếm sàn mơi giới phù hợp, bạn bắt đầu mở tài khoản giao dịch trực tuyến với bước đơn giản sau : Lựa chọn dạng tài khoản Đăng ký Kích hoạt tài khoản bạn Trước giao dịch với số tiền cực khổ bạn kiếm được, bạn có lẽ muốn mở tài khoản demo, chí hai demo, khơng ? Nó hồn tồn miễn phí! Hãy thử với số sàn mơi giới khác để tìm sàn dành cho bạn Lựa chọn dạng tài khoản Khi bạn sẵn sàng để mở tài khoản thật, bạn phải chọn dạng tài khoản bạn muốn : tài khoản cá nhân hay tài khoản thương mại Trong khứ, mở tài khoản giao dịch ngoại hối, bạn phải chọn bạn muốn mở tài khoản “standard, mini hay micro” Giờ đây, điều khơng phải vấn đề hầu hết cơng ty mơi giới cho phép bạn giao dịch với khối lượng tùy chỉnh Điều tốt cho nhà giao dịch làm quen thiếu kinh nghiệm, người có số vốn nhỏ Nó cho bạn linh hoạt tuyệt vời, bạn giao dịch lớn bạn cảm thấy thoải mái Một số nhà môi giới có tùy chọn “quản lý tài khoản” ứng dụng mà họ cung cấp cho khách hàng Nếu bạn muốn công ty môi giới giao dịch hộ tài khoản cho bạn, bạn chọn Nhưng liệu có thực điều bạn muốn? Có lẽ bạn khơng đọc tồn học người khác giao dịch cho bạn Bên cạnh đó, mở quản lý tài khoản địi hỏi khoản tiền tối thiểu lớn, thường 25.000$ cao Ngoài ra, người quản lý cắt phần lợi nhuận Đăng ký Bạn phải nộp giấy tờ để mở tài khoản mẫu đăng ký sàn môi giới cho bên môi giới Chúng thường tập tin định dạng PDF xem in chương trình Acrobat Reader Ngồi ra, chắn bạn biết tất chi phí liên quan, giống ngân hàng tính phí chuyển khoản Kích hoạt tài khoản Một nhà mơi giới nhận tất giấy tờ cần thiết, bạn nhận email hướng dẫn hoàn thành kích hoạt tài khoản Sauk hi bước hoàn thành, bạn nhận email cuối cúng với tên truy cập mật khẩu, kèm với hướng dẫn làm để nạp tiền vào tài khoản bạn Edit by biinfo.info Page 83 Tất cịn lại để bạn đăng nhập bắt đầu giao dịch Khá dễ dàng phải không ? Nhưng chờ Chúng thực khuyên bạn nên giao dịch demo trước Khơng có xấu hổ giao dịch demo – tất người bắt đầu Mở tài khoản demo với Synergy FX : bấm vào Download mở tài khoản demo với Forex.com : bấm vào Nếu bạn giao dịch demo tháng, sau bạn khởi đầu giao dịch thật Giao dịch tài khoản thật khác biệt hoàn toàn Không cần biết bạn thành công tài khoản demo, chẳng thay cảm giác có tiền thật giao dịch Túm lại điều, sau bạn đọc hết Ebook mà giao dịch thua lỗ cao … bạn nên học lại từ đầu ^^ Edit by biinfo.info Page 84