PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA

TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM CÔNG TY TNHH MTV CẢNG QUẢNG NINH -& PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Quảng Ninh, tháng 4/2014 MỤC LỤC MỤC LỤC PHẦN THỨ NHẤT TÌNH HÌNH CHUNG CỦA DOANH NGHIỆP I Quá trình thành lập phát triển công ty Quá trình hình thành phát triển Sơ đồ tổ chức quản lý công ty 2.1 2.2 Cơ cấu nhân Công ty mẹ Công ty TNHH MTV Cảng Quảng Ninh II Đánh giá thực trạng công ty tới thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp Giá trị thực tế doanh nghiệp thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp Tình hình tài cơng nợ 10 Tình hình hoạt động kinh doanh năm năm trƣớc cổ phần hóa (2009 – 2013) 11 3.1 Các sản phẩm/ dịch vụ Công ty TNHH MTV Cảng Quảng Ninh 11 3.2 Kết kinh doanh công ty từ năm 2009 - 2013 13 3.3 Đánh giá hiệu kinh doanh công ty năm qua 14 3.4 2009 - 2013 15 3.5 Nguyên vật liệu 16 3.6 Về sở hạ tầng, tình hình công nghệ 17 3.7 Tình hình phát triển nghiên cứu sản phẩm 18 3.8 Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm/dịch vụ 19 3.9 Hoạt động marketing 19 3.10 Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế quyền 19 Tình hình đất đai doanh nghiệp sử dụng 19 Thực trạng lao động thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp 21 Những vấn đề cần tiếp tục xử lý 22 PHẦN THỨ HAI 22 PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 22 I Những xây dựng phƣơng án cổ phần hoá 22 II Thông tin doanh nghiệp sau cổ phần hóa 23 III Hình thức cổ phần hoá 25 IV Vốn điều lệ cấu vốn 25 Vốn điều lệ công ty cổ phần 25 Cơ cấu vốn điều lệ 25 V Cổ phần ƣu đãi cho ngƣời lao động 26 VI Cổ phần bán ƣu đãi cho công đoàn 27 VII Cổ phần bán cho Nhà đầu tƣ chiến lƣợc 28 Mục đích lựa chọn Nhà đầu tƣ chiến lƣợc 28 Tiêu chí cụ thể 28 Hồ sơ đăng ký Nhà đầu tƣ chiến lƣợc 29 Danh sách Nhà đầu tƣ chiến lƣợc 29 VIII Cổ phần bán đấu giá công khai 30 IX Chi phí cổ phần hóa 30 X Phƣơng án xếp lao động cổ phần hóa 30 XI Kế hoạch sử dụng tiền thu từ cổ phần hoá doanh nghiệp 31 PHẦN THỨ BA 32 PHƢƠNG ÁN HOẠT ĐỘNG & KINH DOANH NĂM SAU CỔ PHẦN HÓA 32 I Mục tiêu hoạt động sau cổ phần hóa 32 II 33 Khái quát định hƣớng phát triển ngành hàng hải Việt Nam 33 Vị công ty so với doanh nghiệp ngành 34 Các nhân tố rủi ro 34 3.1 Rủi ro kinh tế 34 3.2 Rủi ro pháp luật 34 3.3 Rủi ro đặc thù 35 3.4 Rủi ro khác 35 Đánh giá yếu tố thuận lợi, khó khăn tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh củ ảng Quảng Ninh từ năm 2014 – 2017 35 4.1 Thuận lợi 35 4.2 Khó khăn 35 Dự báo tình hình hình sản xuất kinh doanh Cảng Quảng Ninh 36 Các tiêu kế hoạch sau cổ phần hóa 45 Kế hoạch đầu tƣ sản xuất dự án (Chi tiết Phụ lục số kèm theo Ph III Cơ cấu tổ chức sau cổ phần hóa 47 Mơ hình tổ chức cơng ty sau cổ phần hóa 51 Kế hoạch tổ chức nhân tiền lƣơng 52 IV Kế hoạch sử dụng đất 53 V Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động Công ty sau cổ phần hóa 54 Giải pháp phát triển thị trƣờng dịch vụ 54 Giải pháp tài 55 ) 47 PHẦN THỨ TƢ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 56 I Tổ chức thực phƣơng án đƣợc duyệt 56 II Kết luận kiến nghị 57 Trang / 58 DANH MỤC TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM Nhóm phụ lục : Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp Nhóm phụ lục : Các Quyết định liên quan tới việc cổ phần hóa Cơng ty TNHH MTV Cảng quảng ninh Nhóm phụ lục : Phƣơng án xếp lao động cổ phần hóa Nhóm phụ lục : Danh sách lao động đƣợc mua ƣu đãi Nhóm phụ lục : Báo cáo tài từ năm 2009 – 2013 Phụ lục : Thuyết minh giá khởi điểm Phụ lục : Dự thảo Điều lệ công ty cổ phần Trang / 58 TNHH MTV TMCP CBCNV CP DT TS TSCĐ LN UBND TNMT CNVC GTVT CÁC TỪ NGỮ VIẾT TẮT : Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên : Thƣơng mại cổ phần : Cán công nhân viên : Cổ phần : Doanh thu : Tài sản : Tài sản cố định : Lợi nhuận : Ủy ban nhân dân : Tài nguyên môi trƣờng : Công nhân viên chức : Giao thông vận tải Trang / 58 PHẦN THỨ NHẤT TÌNH HÌNH CHUNG CỦA DOANH NGHIỆP I Q trình thành lập phát triển cơng ty Q trình hình thành phát triển Ngày 29/8/1977, Bộ Giao thơng Vận tải Quyết định số 2226 QĐ/TC thành lập Cảng Quảng Ninh chuyển Công ty Cảng vụ, Hoa tiêu Hòn Gai - Cẩm Phả trực thuộc Cục đƣờng biển Cảng Quảng Ninh quản lý Trƣớc đòi hỏi phải có chuyển đổi phù hợp tổ chức máy chế quản lý ngành Hàng hải, ngày 06/4/1991, Bộ Giao thông Vận tải Quyết định tách phận Cảng vụ thuộc Cảng Quảng Ninh thành lập Cảng vụ Quảng Ninh với nhiệm vụ quản lý nhà nƣớc chuyên ngành Hàng hải Tiếp theo ngày 30/9/1991, Liên hiệp Hàng hải Việt Nam có Quyết định tách phận Hoa tiêu khỏi Cảng Quảng Ninh để thành lập Công ty Hoa tiêu khu vực III Ngày 30/8/2007, Cảng Quảng Ninh đƣợc chuyển thành Công ty TNHH MTV theo Quyết định số 2681/QĐ-BGTVT Bộ trƣởng Bộ Giao thông Vận tải Một số thơng tin doanh nghiệp: - Tên tiếng việt : Công ty TNHH MTV Cảng Quảng Ninh Tên giao dịch Tiếng Việt: Công ty TNHH MTV Cảng Quảng Ninh - Tên giao dịch quốc tế: QUANG NINH PORT LIMITED LIABILITY COMPANY - Tên viết tắt: Cảng Quảng Ninh - Trụ sở : Số đƣờng Cái Lân – T.P Hạ Long – Quảng Ninh - Điện thoại : 0333.825627 Fax: 0333 826118 - Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên số 5700100231 Sở kế hoạch đầu tƣ Tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 01/04/2008, đăng ký thay đổi lần thứ ngày 05/06/2013, Công ty TNHH Một thành viên Cảng Quảng Ninh có ngành nghề đăng ký nhƣ sau: Bốc xếp hàng hóa Chi tiết: - Xếp dỡ, bảo quản hàng hóa; - Chuyển tải hàng hóa khu vực cảng (Khơng bao gồm ngành: bốc xếp hàng hóa cảng hàng khơng, mã ngành 52245) Gia cơng khí; xử lý tráng phủ kim loại; Bán bn máy móc, thiết bị phụ tùng máy khác; Sửa chữa máy móc thiết bị; Bán bn nơng, lâm sản ngun liệu (trừ gỗ, tre, nứa) động vật sống; Bán buôn gạo; Bán buôn thực phẩm; Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí sản phẩm liên quan; Trang / 58 Bán buôn kim loạ ại; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác xây dựng; Bán buôn tổng hợp; Bán lẻ nhiên liệu động cửa hàng chuyên kinh doanh; Chi tiết: Đại lý bán lẻ xăng dầu Kho bãi lƣu giữ hàng hóa; Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ kho bãi (Trừ kinh doanh bất động sản) Bán buôn chuyên doanh khác chƣa đƣợc phân vào đâu (loại trừ: Bán buôn thuốc trừ sâu, sang chai, đóng gói hóa chất khác theo danh mục nhà nƣớc cấm); Vận tải hàng hóa đƣờng bộ; Vận tải hàng hóa đƣờng thủy nội địa; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận đƣờng thủy; Chi tiết: Dịch vụ Hàng hải Dịch vụ lƣu trú ngắn ngày; Nhà hàng dịch vụ ăn uống phục vụ lƣu động; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải; Chi tiết: -Giao nhận hàng hóa -Kinh doanh dịch vụ Logistic (không bao gồm hoạt động dịch vụ hỗ trợ cho vận tải hàng không) Đại lý du lịch; Điều hành tua du lịch; Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng thuê Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá tổ chức tua du lịch Kể từ thành lập, trình hoạt động, Công ty TNHH thành viên Cảng Quảng Ninh hồn thành nghĩa vụ đóng góp với Nhà nƣớc: nộp đúng, nộp đủ loại thuế theo qui định, đóng tiền Bảo hiểm xã hội, y tế bảo hiểm thất nghiệp cho ngƣời lao động Ngồi ra, cơng ty cịn tích cực tham gia đóng góp ủng hộ đồng bào tỉnh bị thiên tai, bão lụt, trẻ em có hồn cảnh đặc biệt khó khăn, nạn nhân chất độc da cam, đóng góp ủng hộ Trƣờng Sa, xóa đói giảm nghèo Một vài thành tích đạt doanh nghiệp đạt kể từ thành lập tới nay: Nhà nƣớc tặng thƣởng Huân chƣơng lao động hạng hai năm 2010, Huân chƣơng độc lập hạng ba năm 2012 Thủ tƣớng Chính phủ tặng Cờ thi đua năm 2010, Bộ Giao thông Vận tải tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2007, 2009 năm 2011 Trang / 58 Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2008 năm 2012, tặng Bằng khen năm 2010 Bộ Giao thông vận tải công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc từ năm 2007 đến năm 2011 Bộ quốc phịng tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc 10 năm thực công tác giáo dục quốc phòng - an ninh (2001 - 2010) Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tặng Cờ chuyên đề cơng tác đời sống Văn hóa - Thể thao năm 2008; Cờ thi đua phong trào "Hai giỏi" cho Công đoàn Cảng năm 2011 tặng Bằng khen năm 2010 Liên đoàn lao động tỉnh Quảng Ninh tặng Bằng khen năm 2007 Cơng đồn Tổng cơng ty Hàng hải Việt Nam tặng Bằng khen năm 2007; Cờ thi đua xuất sắc năm 2008, 2009 Nhiều năm Đảng đạt sạch, vững mạnh tiêu biểu Sơ đồ tổ chức quản lý công ty 2.1 Công ty TNHH thành viên Cảng Quảng Ninh hoạt động theo mô hình Cơng ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam làm chủ sở hữu CHỦ SỞ HỮU HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN KIỂM SOÁT VIÊN Giám sát BAN ĐIỀU HÀNH P Tổ chức Lao động – Tiền lƣơng P Kỹ thuật Công nghệ Vật tƣ Công ty xếp dỡ Conainer Công ty xếp dỡ Hạ Long P Hành tổng hợp P Quản lý hạ tầng môi trƣờng Công ty xếp dỡ bến Cái Lân P Tài kế tốn P Bảo vệ quân Công ty Giao nhận kinh doanh kho bãi P Kế hoạch thƣơng vụ Trung tâm điều độ Cơng ty sửa chữa khí vận tải thủy Trƣờng công nhân kỹ thuật Trang / 58 2.2 Cơ cấu nhân - Cơ cấu máy quản lý công ty: Hội đồng thành viên (05 ngƣời), Ban điều hành (05 ngƣời), Kế toán trƣởng (01 ngƣời), Kiểm sốt viên (03 ngƣời, ) - - Bộ máy tham mƣu, giúp việc gồm tám (08) phịng nghiệp vụ:  Phịng Hành tổng hợp;  Phòng Tổ chức lao động - Tiền lƣơng;  Phịng Tài kế tốn;  Phịng Kế hoạch - Thƣơng vụ;  Phịng Kỹ thuật cơng nghệ - Vật tƣ;  Phòng Bảo vệ - Quân sự;  Phịng Quản lý hạ tầng Mơi trƣờng;  Trung tâm điều độ Các đơn vị trực thuộc:  Công ty xếp dỡ Conainer;  Công ty xếp dỡ Hạ Long;  Công ty xếp dỡ bến Cái Lân;  Công ty Giao nhận kinh doanh kho bãi;  Cơng ty sửa chữa khí vận tải thủy bộ;  Trƣờng công nhân kỹ thuật Công ty mẹ Công ty TNHH MTV Cảng Quảng Ninh - Tổng công ty hàng hải Việt Nam II Đánh giá thực trạng công ty tới thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp Giá trị thực tế doanh nghiệp thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp Căn Kết xác định giá trị doanh nghiệp (Theo định số 94/QĐ-HHVN ngày 28 tháng 03 năm 2014 Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa Cơng ty TNHH MTV Cảng Quảng Ninh để cổ phần hóa), - Giá trị doanh nghiệp thời điểm 30/09/2013: 622.094.562.956 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm hai mươi hai tỷ, không trăm chín mươi tư triệu năm trăm sáu mươi hai nghìn chín trăm năm mươi sáu đồng) - Giá trị thực tế phần vốn nhà nƣớc thời điểm 30/09/2013: 500.499.365.839 đồng Trang / 58 (Bằng chữ: Năm trăm tỷ bốn trăm chín mươi chín triệu ba trăm sáu mươi lăm ngn tám trăm ba mươi chín đồng) Bảng số 1: Tình hình sử dụng tài sản thời điểm 30/09/2013 Chỉ tiêu A Tài sản dùng (I+II+III+IV) I TSCĐ đầu tƣ dài hạn Tài sản cố định a TSCĐ hữu hình b TSCĐ vơ hình Các khoản đầu tƣ tài dài hạn Chi phí XDCB dở dang Chi phí trả trƣớc dài hạn II TSLĐ đầu tƣ ngắn hạn Tiền: + Tiền mặt tồn quỹ + Tiền gửi ngân hàng Các khoản phải thu Vật tƣ hàng hoá tồn kho Tài sản ngắn hạn khác III Giá trị lợi kinh doanh doanh nghiệp IV Giá trị quyền sử dụng đất B Tài sản không cần dùng I TSCĐ đầu tƣ dài hạn II TSLĐ đầu tƣ ngắn hạn C Tài sản chờ lý D Tài sản hình thành từ quỹ phúc lợi, khen thƣởng TỔNG GIÁ TRỊ TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP (A + B + C + D) Giá trị 622.094.562.956 457.614.343.794 403.517.098.412 399.998.801.882 3.518.296.530 36.938.895.166 4.550.591.649 12.607.758.567 163.243.314.417 4.855.580.457 1.614.934.900 3.240.645.557 97.862.584.549 52.254.747.205 8.270.402.206 1.236.904.745 - 622.094.562.956 Tình hình tài cơng nợ Bảng số 2: Tình hình tài – cơng nợ thời điểm 30/9/2013 Chỉ tiêu STT (đồng) A NỢ NGẮN HẠN 81.608.797.117 I Vay nợ ngắn hạn 36.488.061.000 II Phải trả ngƣời bán 24.943.929.909 III Ngƣời mua trả tiền trƣớc IV V VI Thuế khoản phải nộp Nhà nƣớc Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác Dự phòng phải trả ngắn hạn VII Quỹ khen thƣởng phúc lợi B NỢ DÀI HẠN 831.243.895 3.237.548.190 14.861.297.079 1.246.717.044 39.986.400.000 Trang 10 / 58 - ThiÕt bÞ " 1.100 1.000 1.000 5.000 5.000 - Xi măng " 30.000 32.000 30.500 36.000 38.000 - Hàng khác " 4.000 4.000 500 1.600 2.600 Trang 44 / 58 Các tiêu kế hoạch sau cổ phần hóa Bảng số 13: Một số tiêu kế hoạch sau cổ phần Chỉ tiêu TT Tổng sản lƣợng hàng hóa thơng qua Cảng Tổng sản lƣợng hàng hóa bốc xếp ĐVT Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Tấn 6.300.000 7.000.000 7.700.000 8.500.000 Tấn 6.615.000 7.560.000 8.470.000 9.775.000 10.800.000 Năm 2017 Năm 2018 9.000.000 Doanh thu Tr.Đ 230.000 262.500 294.000 336.000 367.500 Chi phí Tr.Đ 220.000 244.500 271.000 308.000 335.500 Lợi nhuận Tr.Đ 10.000 18.000 23.000 28.000 32.000 Cổ tức % 2,0% 3,6% 4,6% 5,6% 6,4% Về kế hoạch doanh Kế hoạch doanh thu công ty sau cổ phần dựa kế hoạch tăng trƣởng sản lƣợng hàng hóa qua Cảng Quảng Ninh, sản lƣợng hàng hóa xếp dỡ tốc độ tăng trƣởng giá cƣớc xếp dỡ (dự kiến 5%/năm) Hiện doanh thu chủ yếu dịch vụ đơn bốc xếp, giao nhận, lƣu kho bãi khu vực cảng, hoạt động dịch vụ cảng hầu nhƣ chƣa có, doanh thu cịn thấp chƣa xứng với tiềm khai thác cảng Cái Lân Để góp phần tăng doanh thu nâng cao chất lƣợng dịch vụ hàng hóa nhƣ đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh, thời gian tới Cảng Quảng Ninh đầu tƣ phƣơng tiện, trang thiết bị nhƣ nâng cao chuyên môn cho đội ngũ lao động để phát triển thêm dịch vụ hàng hải nhƣ: logictics, vận tải, giao nhận hàng hóa dịch vụ đại lý hàng hải Chi tiết kế hoạch doanh thu theo lĩnh vực dịch vụ hàng hải nhƣ sau: Bảng số 14: KẾ HOẠCH DOANH THU THEO TỪNG LĨNH VỰC DỊCH VỤ TỪ NĂM 2014 – 2018 Chỉ tiêu doanh thu Năm 2014 Tỷ trọng % Bốc xếp Năm 2015 Tỷ trọng % Giá trị (Tr Đ) Giá trị (Tr Đ) Năm 2016 Tỷ trọng % Giá trị (Tr Đ) Năm 2017 Tỷ trọng % Năm 2018 Giá trị (Tr Đ) Tỷ trọng % Giá trị (Tr Đ) 72,5 166.750 65,0 170.625 63,5 186.690 63.2 212.352 61,0 224.175 Cầu bến phí 8,0 18.400 8,0 21.000 7,0 20.580 6.0 20.160 6,0 22.050 Tàu lai 7,0 16.100 7,5 19.688 8,0 23.520 8.5 28.560 8,0 29.400 Lƣu kho bãi 7,0 16.100 7,5 19.688 8,0 23.520 8.2 27.552 8,0 29.400 Giao nhận 2,0 4.600 2,0 5.250 2,0 5.880 2.0 6.720 2,0 7.350 Vận tải 1,5 3.450 3,5 9.188 4,0 11.760 4.2 14.112 4,5 16.538 Logistics 0,0 - 1,5 3.938 1,7 4.998 2.0 6.720 3,0 11.025 Đại lý hàng hải 0,0 - 1,5 3.938 1,5 4.410 1.7 5.712 2,5 9.188 Cung ứng tàu biển 0,0 - 1,5 3.938 1,5 4.410 1.7 5.712 2,5 9.188 10 Dịch vụ khác 2,0 4.600 2,0 5.250 2,8 8.232 2.5 8.400 2,5 9.188 Tổng doanh thu 100,0 100,0 294.000 336.000 100,0 367.500 230.000 100,0 262.500 100,0 Về kế hoạch lợi nhuận Lợi nhuận năm đầu sau cổ phần hóa cơng ty thấp so với năm trƣớc Nguyên nhân thực xác định lại giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa, Tổng tài sản doanh nghiệp đƣợc đánh giá lại giá trị tài sản sau đánh giá lại để cổ phần hóa tăng lên 622.094.562.956 đồng so với giá trị sổ sách 488.284.733.485 ®ång Điều dẫn đến chi phí trích khấu hao tài sản Cơng ty cổ phần Cảng Quảng Ninh tăng, giảm lợi nhuận doanh nghiệp Với mục tiêu xây dựng cấu tổ chức công ty hợp lý nâng cao suất ngƣời lao động, sau cổ phần hóa, cơng ty phấn đấu tăng trƣởng doanh thu đồng thời tiết kiệm chi phí mục tiêu kế hoạch lợi nhuận tăng trƣởng hàng năm đạt trung bình khoảng 35%/năm Kế hoạch đầu tƣ sản xuất dự án Trên sở dự báo phân tích tình hình thị trƣờng nguồn hàng thông qua cảng, Công ty TNHH MTV Cảng Quảng Ninh dự kiến giai đoạn 2014 – 2017 tập trung nguồn vốn vay thƣơng mại vốn tự có để đầu tƣ số dự án lớn nhƣ sau: Đầu tư sở hạ tầng - Đầu tƣ San gạt đồi thƣợng lƣu bến Cái Lân với giá trị - Đầu tƣ Xây dựng kho bãi chứa hàng 4.300 m2 đồi bến với giá trị - Đầu tƣ Xây dựng VP nhà điều hành Bến 1với giá trị - Khảo sát, thông báo điểm neo tầu khu vực Hòn Gai với giá trị 300 triệu đồng - Đầu tƣ khác ƣớc tính tỷ đồng Kế hoạch đầu tư trang thiết bị với số hạng mục lớn như: - Xe gạt bánh xích (4 chiếc) với giá trị tỷ đồng - Đầu tƣ 01 Xe nâng chụp container với giá trị gần tỷ đồng - Đầu tƣ 03 Rơ móoc chở container với giá trị gần tỷ đồng - Đầu tƣ 03 Xe đầu kéo container với giá trị 5,6 tỷ đồng - Nâng cấp hệ thống điều khiển cẩu giàn QC 01 với giá trị 11,3 tỷ đồng - Đầu tƣ phần mềm khai thác container với giá trị gần tỷ đồng - Đầu tƣ Xe xúc lật XIAGONG 95III Trung Quốc (3 chiếc) với giá trị gần 4,4 tỷ đồng - Đầu tƣ xe tải ben (04 chiếc) với giá trị - Đầu tƣ Xe nâng T với giá trị - Đầu tƣ Xe nâng 3T – 3,5 T (03 chiếc) với giá trị - Đầu tƣ Cẩu bờ di động 80-100 Đầu tƣ cân điện tử 120 (01 chiếc) - Đầu tƣ khác ƣớ - Đầu tƣ 01 cân điện tử 120 giá trị - Đầu tƣ 01 cần xúc tiêu chuẩn xe Huyndai Danh mục dự án khách hàng đầu tư (năm 2014) Xây dựng kho chứa hàng lỏng Bến Cái Lân, công suất từ 150.000 đến 200.000 /năm, dự kiến bắt đầu triển khai vào Quý 3/2014 khai thác từ Quý 1/2015 - Cải tạo bãi bến đổ bê tông thay cho trải nhựa asphalt trƣớc - Trang 48 / 58 Bảng số 15: KẾ HOẠCH ĐẦU TƢ CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ TRANG THIẾT BỊ GIAI ĐOẠN 2014- 2018 Đơn vị tính: Triệu đồng TT I Tên dự án Đầu tƣ sở hạ tầng San gạt đồi thƣợng lƣu bến Cái Lân Xây dựng kho bãi chứa hàng 4.300 m2 đồi bến Tổng mức Thực đầu tƣ năm 2012 58,888 22,812 32,588 22,812 Thực năm 2013 1,000 Năm 2014 Năm 2015 18,076 24,500 30,000 10,000 8,000 Năm 2016 Năm 2017 12,000 - 9,776 18,000 Xây dựng văn phòng, nhà điều hành - Nhà điều hành tầng Bến 5,500 - Nhà văn phịng tầng 20,000 1,000 4,500 10,000 10,000 4,000 1,500 300 300 - Thi công đường, bãi, cổng Bến Khảo sát 06 điểm neo tầu vụng Hòn Gai, Đầu tƣ khác 8,000 2,000 2,000 2,000 2,000 II Đầu tƣ trang thiết bị Xe nâng chụp container (01 chiếc) 108,355 12,871 16,000 11,100 12,200 25,000 1,990 Rơ móoc (03 chiếc) 1,990 2,974 974 1,000 1,000 Đầu kéo ( 03 chiếc) 5,642 1,642 2,000 2,000 Nâng cấp hệ thống điều khiển cẩu giàn QC 01 3,300 Cần xúc tiêu chuẩn xe Huyndai 11,300 1,265 Năm 2018 1,265 3,184 8,000 2,500 28,000 (01 chiếc) 11 Đầu tƣ phần mềm khai thác container Xe gạt bánh xích (04 chiếc) Xe xúc lật XIAGONG 95III Trung Quốc (3 chiếc) Đầu tƣ xe tải ben (04 chiếc) Đầu tƣ cân điện tử 120 (01 chiếc) Xe nâng T (01 chiếc) 12 Xe nâng 3T – 3,5 T (03 chiếc) 13 Cẩu bờ di động 80-100 45,000 14 Đầu tƣ khác 15,000 Tổng cộng 167,243 10 3,905 3,700 205 8,000 4,000 4,380 3,199 2,000 1,380 1,500 1,599 1,600 1,000 2,000 1,500 1,000 1,700 1,700 3,000 2,000 35,683 4,184 1,000 20,000 25,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 34,076 35,600 42,200 37,000 28,000 DỰ KIẾN ĐẦU TƢ GIAI ĐOẠN 2018 - 2025 Căn tình hình thực tế thị trƣờng để xây dựng kế hoạch đầu tƣ số hạng mục dự kiến nhƣ sau: Xây dựng bến số 10 sở bến tạm tiến hành nâng cấp bến số để khai thác hàng rời, hàng bách hóa tổng hợp dự kiến thời gian 2017 - 2018 Xây dựng bến số 8,9 phía hạ lƣu cảng Cái Lân, lộ trình: Năm 2014 - 2016: Khảo sát, lập quy hoạch san lấp mặt làm bãi Năm 2017 - 2025: Xây dựng 02 cầu bến (bến 8, bến 9) xếp dỡ hàng container đạt công suất 750.000 teus/năm Đến năm 2025 công suất khai thác 10 bến khu vực cảng Cái Lân đạt khoảng 20 triệu tấn/năm, container đạt 1,8 triệu teus/năm Trang 50 / 58 III Cơ cấu tổ chức sau cổ phần hóa Mơ hình tổ chức cơng ty sau cổ phần hóa Sau cổ phần hóa Cơng ty hoạt động theo Điều lệ tổ chức hoạt động công ty Đại hội đồng cổ đồng thông qua, theo qui định Luật doanh nghiệp, dƣới quản trị, giám sát điều hành Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ban điều hành (Bao gồm: Tổng Giám đốc, Phó tổng Giám đốc, Kế tốn trƣởng) ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SOÁT BAN GIÁM ĐỐC P Tổ chức Lao động – Tiền lƣơng P Hành tổng hợp P Kỹ thuật Cơng nghệ Vật tƣ Xí nghiệp xếp dỡ Hạ Long P Tài kế tốn P Quản lý hạ tầng mơi trƣờng Xí nghiệp xếp dỡ bến Cái Lân P Bảo vệ quân Xí nghiệp Giao nhận kinh doanh kho bãi P Kế toán thƣơng vụ Trung tâm điều độ Xí nghiệp sửa chữa khí vận tải thủy Trƣờng công nhân kỹ thuật Ban điều hành gồm: Tổng Giám đốc, Phó tổng Giám đốc, Kế toán trƣởng Cơ cấu tổ chức Đơn vị thành viên: Xí nghiệp xếp dỡ bến Cái Lân - Giám đốc - Phó Giám đốc - Tổ quản lý, bảo dƣỡng công - Tổ lái cẩu tầu cụ, thiết bị Tổ xếp - Tổ cẩu lốp, xe nâng 1,2,3,4,5,6,7,8 dỡ - Tổ nghiệp vụ tổng hợp - Tổ cẩu đế - Tổ trực ban - Tổ xe xúc - Tổ đạo Xí nghiệp xếp dỡ Hạ Long - Giám đốc - Tổ QGC - Tổ cuốc đào - Phó Giám đốc - Tổ RTG - Tổ xe gạt - Tổ nghiệp vụ tổng hợp - Tổ cẩu đế - Tổ lái cẩu tầu 1, - Tổ trực ban - Tổ cẩu bánh lốp - Tổ đạo - Tổ ô tô - Tổ xếp dỡ ,2,3,4,5,6,7,8 - Tổ quản lý, bảo dƣỡng - Tổ xe nâng 1, cơng cụ, thiết bị Xí nghiệp Sửa chữa khí Vận tải thủy - Giám đốc - Tổ khí - Phó Giám đốc - Tổ khí - Tổ nghiệp vụ tổng hợp - Tổ vận tải đƣờng - Tổ trực ban - Tổ vận tải thủy, tầu lai - Tổ sửa chữa điện Xí nghiệp Giao nhận kinh doanh kho bãi - Giám đốc - Tổ kế hoạch bãi - Tổ giao nhận - Phó Giám đốc - Tổ thủ tục, nhà cân - Tổ giao nhận - Tổ nghiệp vụ tổng hợp - Tổ kho - Tổ giao nhận - Tổ trực ban - Tổ chấm bay - Tổ kết toán tầu - Tổ giao nhận container Kế hoạch tổ chức nhân tiền lƣơng Về định hướngchiến lược Nguồn nhân lực nguồn tài nguyên sống (con ngƣời) sử dụng kiểm sốt nguồn lực khác, khai thác tốt khả năng, suất hiệu chúng Vì vậy, khả lực ngƣời lao động đƣợ triể ển hơn, tiềm hơn, lớn mạnh Trang 52 / 58 Quan điểm chiến lƣợc phát triển nguồn nhân lực sau hồn thành cơng tác tái cấu Công ty là: Tuyển dụng bổ nhiệm lực, vị trí; trả cơng xứng đáng với lực làm việc thành tích đóng góp Chọn lựa cán có đủ tiêu chuẩn trình độ chun mơn nghiệp vụ, trình độ trị, phẩm chất đạo đức để xem xét đƣa vào danh sách cán quy hoạch dự bị nhằm chủ động có kế hoạch bồi dƣỡng, đào tạo nguồn cán kế thừa Qui hoạch điều động nguồn nhân lực nội Cơng ty, thực sách thu hút nguồn nhân lực Đảm bảo thực đầy đủ quyền lợi hợp pháp cho ngƣời lao động, tạo môi trƣờng điều kiện làm việc ngày tốt cho ngƣời lao động, xây dựng thực văn hóa doanh nghiệp Nghiên cứu xây dựng chế độ lƣơng, thƣởng, phúc lợi cạnh tranh đảm bảo giữ đƣợc ngƣời tài thu hút đƣợc nhân Việc điều chỉnh lƣơng đƣợc xem xét định kỳ hàng năm theo trƣờng hợp cụ thể theo lực làm việc, thành tích đóng góp CBNV kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty IV Kế hoạch sử dụng đất Theo Quyết định số 1694/UBND-TM3 ngày 08 tháng 04 năm 2014 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh Phƣơng án xếp, xử lý nhà, đất Tổng công ty Hàng hải địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Phƣơng án sử dụng đất Cơng ty sau cổ phần hóa nhƣ sau: Diện tích STT Địa Hiện trạng sử (m2) dụng đất Khu đất bến số cảng Cái Nhà nƣớ 65.617,1 Lân, phƣờng Bãi Cháy, ụ sở làm thành phố Hạ Long, tỉnh việc sở sản Quảng Ninh xuất kinh doanh Khu đất kho bãi hàng hóa đồi thƣợng lƣu bến Cái Lân, phƣờng Bãi Cháy, thành phố Hạ Long (Số đƣờng Cái lân, phƣờng Bãi Cháy, Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) Khu đất bến số 5,6,7 cảng Đang Thuê khai 336.821 Cái Lân, phƣờng bãi Cháy, thác kết cấu hạ Tp Hạ Long, tỉnh Quảng tầng cầu Ninh sản xuất kinh doanh ụ sở làm việc sở sản xuất kinh doanh 62.403 Trang 53 / 58 Số nhà 24 – phố Chu Văn Trụ sở làm việc An, phƣờng Hịa Lạc, Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh 81 - Bàn giao cho tổ chức cơng đồn cơng ty quản lý, sử dụng V Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động Cơng ty sau cổ phần hóa Giải pháp phát triển thị trƣờng dịch vụ Về dịch vụ khai thác cảng biển - Tiếp tục đổi mới, xếp lại doanh nghiệp theo qui định Nhà nƣớc, dựa sách, chế độ hành Nhà nƣớc để sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động, qui chế tài qui chế, qui định nội khác cho phù hợp, tạo thơng thống, động sản xuất kinh doanh - Rà sốt tồn quy trình: điều hành sản xuất; xếp dỡ; vận hành trang thiết bị, phƣơng tiệ ỡng trang thiết bị, phƣơng tiện, công cụ; giao nhận, kết tốn hàng hóa; bảo vệ Trên sở đó, đánh giá chi tiết nhằm loại bỏ công đoạn khơng cần thiết quy trình, tiếp tục phân tích, đánh giá bổ sung kịp thời để quy trình đƣợc vận hành đảm bảo chất lƣợng mang hiệu cao khai thác cảng biển - Rà soát lại khách hàng lớn sử dụng dịch vụ cảng chuyển sang cảng khác khách hàng có sản lƣợng giảm so với thực trƣớc đây, qua phân tích, đánh giá tìm ngun nhân đƣa giải pháp tháo gỡ khó khăn nhằm thu hút khách hàng quay trở lại sử dụng dịch vụ cảng - Tiếp tục đẩy mạnh công tác marketing tới hãng tàu, khách hàng có chế sách chăm sóc khách hàng linh hoạt, đặc biệt với hãng tàu, khách hàng có lƣợng hàng xuất nhập lớn, ổn định - Với lợi đơn vị trực tiếp khai thác cảng, hết hiểu rõ nhu cầu chủ tàu, chủ hàng tƣ vấn giúp họ tác nghiệp tối ƣu để giảm chi phí với mức thấp dịch vụ chuyên nghiệp Ngoài dịch vụ xếp dỡ, giao nhận, bảo quản hàng hóa kinh doanh tàu lai, cần phải mở rộng thêm dịch vụ khác để tăng doanh thu Vì năm tới cần phải thành lập thêm đơn vị làm dịch vụ nhƣ: thành lập Phịng đại lý tàu, hàng hóa, dịch vụ logistics dịch vụ cung ứng tàu biển - Chú trọng đầu tƣ sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị, phƣơng tiện, cơng cụ xếp dỡ có đầu tƣ bổ sung kịp thời trang thiết bị, phƣơng tiện, cơng cụ xếp dỡ để xếp dỡ hàng hóa đảm bảo an toàn, nâng suất xếp dỡ hàng rời 10.000 tấn/ngày tàu 55 container/giờ Trang 54 / 58 - Khẩn trƣơng, tập trung bố trí nguồn vốn hoàn thiện thủ tục cần thiết để sớm hoàn thành dự án san gạt đồi thƣợng lƣu bến Cái Lân với diện tích mặt bãi khoảng 60.000 m2 Vì dự án triển khai từ đầu năm 2012 đến chƣa xong - Đầu tƣ bổ sung thêm 01 kho ngoại quan chứa hàng rời khu đồi bến Cái Lân với diện tích khoảng 4.300 m2 sức chứa hàng rời khoảng 10.000 01 kho chứa hàng tổng hợp điện tích 4.500 m2 khu bãi đồi thƣợng lƣu bến Cái Lân Sau san gạt xong tạo mặt 60.000 m2 khu bãi thƣợng lƣu bến Cái Lân, ngồi diện tích xây kho 4.500 m2 tiếp tục đầu tƣ bãi bê tơng tồn diện tích để kinh doanh lƣu bãi hàng container, hàng rời tổng hợp nhằm thúc đẩy việc giải phóng tàu nhanh, giảm ngày tàu lƣu cầu, tăng hệ số sử dụng cầu cảng có, đồng thời tăng doanh thu cho cảng Về dịch vụ hàng hải hoạt động hỗ trợ - Rà sốt tình trạng tàu lai dắt cảng, qua lên kế hoạch cụ thể thời gian sửa chữa thƣờng xuyên, sửa chứa lớn cho tàu lai Hạ Long 08 - Nâng cấp, hoán cải tàu lai Hịn Gai cơng suất từ 1.200 HP lên thành 2.500 HP để kịp thời đáp ứng nhu cầu lai dắt bến cảng Cái Lân thời gian tới Vì tàu lai Hịn Gai cũ, cơng suất yếu khơng đáp ứng nhu cầu lai dắt chủ tàu, đại lý - Đối với khách hàng có hàng hóa thông qua cảng: xây dựng dịch vụ logistics từ thủ tục xuất nhập hàng hóa với quan nhà nƣớc, xếp dỡ, lƣu bãi hàng hóa cảng, dịch vụ vận tải đƣờng bộ, đƣờng thủy, đƣờng sắt từ cảng đến kho doanh nghiệp ngƣợc lại (theo hình thức door to door) - Đối với chủ tàu: thành lập chức đại lý tàu, qua liên kết với chủ tàu nhận dịch vụ đại lý, cung ứng tàu biển dịch vụ hàng hải khác Giải pháp tài Mục tiêu tái cấu tài Thực Quyết định số 276/QĐ-TTg ngày 04/02/2013 Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt đề án tái cấu Tổng công ty Hàng hải Việt Nam giai đoạn 2012-2015 Cơng ty TNHH MTV Cảng Quảng Ninh tiến hành cổ phần hoá với tỷ lệ chiếm giữ chủ sở hữu nhà nƣớc - Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam 75%, tập trung nguồn lực tài Cảng để tiến hành tái cấu đáp ứng nhu cầu cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh Bảo toàn phát triển đƣợc vốn nhà nƣớc doanh nghiệp Giải pháp cụ thể - Xây dựng quy chế quản trị tài nội sau chuyển đổi sang mơ hình cổ phần Trang 55 / 58 - Đảm bảo báo cáo tài hàng tháng, quí, năm đảm bảo hạch toán trung thực, thu chi hợp lý nghiệp vụ phát sinh theo Nghị định, Thông tƣ Bộ Tài Chính luật tài kế tốn pháp luật nhà nƣớc - Tăng cƣờng công tác quản lý tài chính, tiết kiệm chi tiêu, đầu tƣ cách chặt chẽ mang lại hiệu - Tăng cƣờng công tác quản trị rủi ro, gồm loại chính: rủi ro thị trƣờng, rủi ro tín dụng, rủi ro khoản - Xây dựng kế hoạch doanh thu hàng năm, đồng thời xây dựng kế hoạch quản lý chi phí tiết kiệm để đảm bảo hoạt động công ty đạt hiệu - Tập trung đào tạo nâng cao cho cán lãnh đạo công tác quản trị tài chính, nâng cao nghiệp vụ chun mơn cho cán nhân viên kế tốn tài - Kết hợp phịng ban liên quan tích cực đơn đốc thu nợ, đảm bảo nguồn vốn cho công ty đƣợc sử dụng tái đầu tƣ hiệu PHẦN THỨ TƢ TỔ CHỨC THỰC HIỆN I Tổ chức thực phƣơng án đƣợc duyệt Sau đƣợc phê duyệt Phƣơng án cổ phần hóa, Cơng ty tiếp tục triển khai lộ trình cổ phần hóa nhƣ sau: Thời gian dự kiến 8/4/2014 15/4/2014 15/4/2014 16/4/2014 18/4/2014 Dự kiến 20/5/2014 Từ 21/5 – 30/5/2014 Nội dung cơng việc - Cảng Quảng Ninh trình phƣơng án Cổ phần hóa - Vinalines định phê duyệt phƣơng án cổ phần hóa - IRS nộp hồ sơ đăng ký đấu giá Cảng Quảng Ninh lên Sở GDCK HN - Sở GDCK HN xem xét kế hoạch bán đấu giá cổ phần Cảng Quảng Ninh - Sở GDCK HN phản hồi hồ sơ bán đấu giá cổ phần - Cảng Quảng Ninh đăng báo, CBTT việc đấu giá (Trước bán cổ phần lần đầu tối thiểu 20 ngày làm việ Thông tư 196/2012/TT – BTC) - Tổ chức phiên đấu giá Sở GDCK HN - Nhà đầu tƣ hoàn tất việc mua bán cổ phần toán tiền mua cổ phần (10 ngày kể từ ngày hoàn tất đấu giá - Khoản Điều 10 Thông tư 196/2012/TT – BTC) - Cảng Quảng Ninh hoàn tất thu tiền bán cổ phần ƣu đãi cho ngƣời lao động tổ chức cơng đồn Trang 56 / 58 - Chốt danh sách cổ đơng có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ lần đầu - Gửi thƣ mời tài liệu họp ĐHĐCĐ lần đầu cho cổ đông (trƣớc ngày họp ĐHĐCĐ 07 ngày làm việc theo Điều 100 Luật doanh nghiệp) Dự kiến - Cảng Quảng Ninh tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu thành lập 20/6/2014 CTCP - Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch HĐQT bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty cổ phần 25/6/2014 – - Công ty cổ phần làm thủ tục đăng ký doanh nghiệp xin cấp dấu 1/7/2014 31/5/2014 02/6/2014 II Kết luận kiến nghị Thực cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cảng Quảng Ninh phù hợp với chủ trƣơng nhà nƣớc cần thiết để huy động vốn, mở rộng quy mô hoạt động doanh nghiệp nhƣ nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Vì vậy, kính đề nghị Tổng Công ty Hàng hải Việt Namxem xét phê duyệt phƣơng án cổ phần hóa Cơng ty TNHH MTV Cảng Quảng Ninh để Công ty triển khai thực bƣớc cổ phần hóa theo quy định nhà nƣớc ngày tháng năm 2014 Công ty Trang 57 / 58