Dự án nhà máy chế biến nam dược tỉnh quảng ngãi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    THUYẾT MINH DỰ ÁN NHÀ MÁY CHẾ BIẾN NAM DƯỢC _ Tháng 05/2018 _ Dự án Nhà máy chế biến Nam dược CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    THUYẾT MINH DỰ ÁN NHÀ MÁY CHẾ BIẾN NAM DƯỢC CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT TẾ CÔNG CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ DỰ ÁN VIỆT KIM XUÂN CHỨC NGUYỄN BÌNH MINH Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Dự án Nhà máy chế biến Nam dược MỤC LỤC CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư II Mô tả sơ thông tin dự án III Sự cần thiết xây dựng dự án IV Các pháp lý V Mục tiêu dự án CHƯƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án II Quy mô đầu tư dự án 15 II.1 Đánh giá nhu cầu thị trường 15 II.2 Quy mô đầu tư dự án 15 III Địa điểm hình thức đầu tư xây dựng dự án 16 III.1 Địa điểm xây dựng 16 III.2 Hình thức đầu tư 16 IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án 16 IV.1 Nhu cầu sử dụng đất dự án 16 IV.2 Phân tích đánh giá yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu dự án 17 CHƯƠNG III PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 18 I Phân tích qui mơ, diện tích xây dựng cơng trình 18 II Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ 19 II.1 Quy trình sản xuất viên nén: 19 II.2 Quy trình sản xuất dung dịch đóng chai, siro: 21 II.3 Quy trình sản xuất nang cứng: 23 II.4 Quy trình sản xuất dạng cốm bột: 25 CHƯƠNG IV CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 27 I Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng 27 II Các phương án xây dựng cơng trình 27 III Phương án tổ chức thực 28 IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 28 IV.1 Phân đoạn tiến độ thực 28 IV.2 Hình thức quản lý dự án 28 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Dự án Nhà máy chế biến Nam dược CHƯƠNG V ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ 32 I Đánh giá tác động môi trường 32 I.1 Giới thiệu chung: 32 I.2 Các quy định hướng dẫn môi trường 32 I.3 Các tiêu chuẩn môi trường áp dụng cho dự án 33 I.4 Hiện trạng môi trường địa điểm xây dựng 33 II Tác động dự án tới môi trường 33 II.1 Nguồn gây ô nhiễm 34 II.2 Mức độ ảnh hưởng tới môi trường 35 II.3 Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực dự án tới môi trường 36 II.4 Kết luận 38 CHƯƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 39 I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án 39 II Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án 44 II.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án 44 II.2 Phương án vay 45 II.3 Các thơng số tài dự án 45 KẾT LUẬN 48 I Kết luận 48 II Đề xuất kiến nghị 48 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 49 Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án 49 Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án 49 Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án 49 Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án 49 Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án 49 Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án 49 Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án 49 Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án 49 Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) dự án 49 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Dự án Nhà máy chế biến Nam dược CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư  Chủ đầu tư : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT TẾ CÔNG  Mã số doanh nghiệp : 0310043860  Đại diện pháp luật : KIM XUÂN CHỨC - Chức vụ: Giám đốc  Địa trụ sở : 98/3B Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam II Mô tả sơ thông tin dự án  Tên dự án : “Nhà máy chế biến Nam dược”  Địa điểm xây dựng : tỉnh Quảng Ngãi  Hình thức quản lý dự án : Chủ đầu tư trực tiếp quản lý điều hành khai thác  Tổng mức đầu tư : 680.602.574.000 đồng (Sáu trăm tám mươi tỷ sáu trăm linh hai triệu năm trăm bảy tư nghìn đồng) + Vốn tự có (tự huy động) : 191.129.721.000 đồng + Vốn vay tín dụng : 489.472.853.000 đồng III Sự cần thiết xây dựng dự án Với điều kiện thiên nhiên nhiều ưu đãi, Việt Nam có hệ sinh thái phong phú đa dạng, có tiềm to lớn tài nguyên thuốc Đây điều kiện thuận lợi để phát triển nguồn dược liệu, cung cấp nguyên liệu cho sản xuất thuốc nước Tuy nhiên, nay, nguồn dược liệu nước ta phải phụ thuộc nhiều vào nguồn nguyên liệu nhập mà chưa phát huy hết tiềm thảo dược tự nhiên Việt Nam có 4.000 lồi thuốc, có nhiều loại dược liệu quý giới công nhận hồi, quế, atisô, sâm Ngọc Linh Tổng sản lượng dược liệu trồng Việt Nam ước tính đạt khoảng 100.000 tấn/năm.Với đa dạng khí hậu thổ nhưỡng - đất đai, từ cuối năm thập kỷ 60-80 Việt Nam hình thành vùng trồng, sản xuất dược liệu có tính chuyên canh Điều cho Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Dự án Nhà máy chế biến Nam dược thấy nguồn dược liệu nước ta phong phú Tuy nhiên bên cạnh tiềm việc phát triển nguồn dược liệu thời gian qua bộc lộ nhiều hạn chế Có thể nói thảo dược nguồn tài sản vô giá, giải hầu hêt bệnh người viêm gan B, viêm não, tiểu đường, kiết lị, tiêu chảy, Còn ni trồng thủy sản xử lý tốt bệnh thường gặp như: hoại tử gan tụy, suất huyết đường ruột, phân trắng, đốm đen, công thân đục cơ, Điểm ưu việt sản phẩm chiết suất từ thảo dược trị dứt bệnh thời gian ngắn mà tạo nguồn thực phẩm sạch, khơng tồn dư hóa chất kháng sinh, tăng giá trị cạnh tranh thị trường Việc phát triển ngành thảo dược nước có ý nghĩa quan trọng cho phát triển kinh tế Trồng thảo dược khơng gây thối hóa đất, ngược lại có tác dụng bảo vệ cải tạo nguồn tài nguyên đất, giải lượng lớn lao động địa phương, góp phần đóng góp cho ngân sách nhà nước Chính vậy, Công ty Cổ phần Đạt Tế Công phối hợp Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt tiến hành nghiên cứu lập dự án “Dự án Nhà máy chế biến Nam dược” IV Các pháp lý  Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 Quốc hội;  Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06 tháng năm 2016;  Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 05 năm 2017 Quy định chi tiết số điều biện pháp thi hành luật dược;  Nghị số 46 - NQ/TW ngày 23/02/2005 Bộ Chính trị BCH TW công tác bảo vệ, sở nâng cao sức khỏe nhân dân tình hình mới;  Thơng báo số 264-TB/TW ngày 31/7/2009 Bộ Chính trị việc tổ chức vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Dự án Nhà máy chế biến Nam dược  Thơng báo số 245/TB-VPCP ngày 10/9/2010 Văn phòng Chính phủ việc thực ý kiến đạo Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân Hội nghị định hướng đầu tư lĩnh vực Dược giai đoạn đến 2020;  Kế hoạch số 80/QĐ-BYT ngày 10/02/2011 Bộ trưởng Bộ Y tế triển khai thực ý kiến đạo Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân Hội nghị định hướng đầu tư lĩnh vực Dược giai đoạn đến 2020;  Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013: Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn;  Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 sách hỗ trợ giảm tổn thất nông nghiệp;  Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 10/01/2014 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030;  Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn;  Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng;  Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng;  Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng;  Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 18/02/2017 Bộ Xây dựng việc cơng bố định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng;  Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 Chính phủ V/v Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trường;  Quyết định 734/QĐ- TTg ngày 27 tháng năm 2015 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, định hướng 2025;  Quyết định số 14/2008/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2008 Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt “Kế hoạch tổng thể phát triển ứng dụng công nghệ sinh học Việt Nam đến năm 2020”;  Nghị số 46/NQ-TW ngày 23/02/2005 Bộ Chính trị cơng tác bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân tình hình nêu rõ: Phát Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Dự án Nhà máy chế biến Nam dược triển ngành dược thành ngành kinh tế-kỹ thuật mũi nhọn Phát triển mạnh công nghiệp dược, nâng cao lực sản xuất thuốc nước, ưu tiên dạng bào chế kỹ thuật cao, quy hoạch phát triển vùng dược liệu, sở sản xuất nguyên liệu hóa dược V Mục tiêu dự án - Góp phần xây dựng ngành cơng nghiệp sản xuất sản phẩm có nguồn gốc từ thảo dược, khơng hóa chất, khơng kháng sinh; - Phát huy tiềm năng, mạnh Công ty, kết hợp với tinh hoa y dược để tạo sản phẩm có chất lượng cao, cung cấp cho thị trường; - Góp phần phát triển kinh tế tỉnh nhà tỉnh lân cận việc thu mua nguyên liệu để sản xuất chế biến dự án - Giải việc làm cho người lao động, góp phần nâng cao thu nhập khơng cơng nhân viên Cơng ty mà nâng cao mức sống cho người dân - Giải việc làm cho hàng trăm lao động địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi - Hình thành nhà máy chế biến dược liệu đại, tạo sản phẩm có chất lượng cao, tăng khả cạnh tranh sản phẩm thị trường nước xuất Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Dự án Nhà máy chế biến Nam dược CHƯƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án Vị trí địa lý Quảng Ngãi tỉnh thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ Diện tích trải dài theo hướng Bắc – Nam khoảng 100km, với chiều ngang theo hướng Đông – Tây 60km, ứng với tọa độ địa lý từ 14032’ đến 15025’ vĩ tuyến Bắc từ 108006’ tới 109004’ kinh tuyến Đơng Phía Bắc giáp tỉnh Quảng Nam với đường ranh giới chung khoảng 60km; phía tây giáp tỉnh Gia Lai, Kon Tum chiều dài 142km dựa lưng vào dãy Trường Sơn, phía Nam giáp tỉnh Bình Định với chiều dài 70km, phía Đơng giáp biển với chiều dài khoảng 130 km với cảng biển; cảng biển Dung Quất mang tầm vóc cảng quốc tế có khả tiếp nhận tàu lên đến 100.000 DWT, tàu hàng 30.000 – 50.000 DWT Quảng Ngãi cách thủ đô Hà Nội 883 km phía nam cách Thành phố Hồ Chí Minh 838 km phía bắc Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Dự án Nhà máy chế biến Nam dược Điều kiện tự nhiên 2.1 Địa hình Đồi núi chiếm tới gần 2/3 lãnh thổ Quảng Ngãi Địa hình phân hóa theo chiều đơng – tây tạo thành vùng: vùng đồng ven biển phía đơng vùng đồi núi rộng lớn chạy dọc phía tây với đỉnh nhơ cao 1.000m 2.2 Khí hậu Quảng Ngãi nằm đới nội chí tuyến với khí hậu nhiệt đới gió mùa Một năm có hai mùa rõ rệt: mùa khô mùa mưa Nhiệt độ trung bình năm đạt 25,6 – 26,90C, nhiệt độ cao lên tới 410C Số nắng trung bình năm 2.131 Độ ẩm tương đối trung bình năm đạt 84,3 % Lượng mưa trung bình năm đạt 2.504mm 2.3 Thủy văn Mạng lưới sông suối cuả Quảng Ngãi tương đối phong phú phân bố khắp lãnh thổ Phần lớn sơng ngòi bắt nguồn từ dãy Trường Sơn đổ biển Đông với đặc điểm chung ngắn, dốc, lòng sơng cạn, hẹp với lưu lượng nước có phân hóa rõ rệt mùa năm Ở Quảng Ngãi có sơng là: sông Trà Bồng, Trà Khúc, Vệ, Trà Câu Quảng Ngãi có nhiều suối khống, suối nước nóng như: Thạch Bích (Trà Bồng), Hà Thanh, Vin Cao (Sơn Hà), Lộc Thịnh, Bình Hòa (Bình Sơn); Hòa Thuận (Nghĩa Hành), Đàm Lương, Thạch Trụ (Mộ Đức)… Tài nguyên 3.1 Đất đai Quảng Ngãi có nhóm đất chính: đất cát biển, đất mặn, đất phù sa, đất glây, đất xám, đất đỏ, đất đen, đất nứt nẻ đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 10 Dự án Nhà máy chế biến Nam dược nước kiểm soát nguồn thải xử lý nước bị nhiễm trước thải ngồi Tiếng ồn - Gây ảnh hưởng trực tiếp lên hệ thần kinh làm giảm khả tập trung giảm suất lao động Tiếng ồn sinh theo đường sau phải kiểm sốt trì khoảng 80 – 85dBA theo tiêu chuẩn quy định, tiếng ồn phát sinh từ nguồn + Động cơ, máy móc thi công, thiết bị phục vụ xây dựng, lắp đặt + Trong q trình lao động gò, hàn chi tiết kim loại, khung kèo sắt … q trình đóng, tháo cơppha, giàn giáo, vận chuyển vật liệu… + Từ động máy nén khí, bơm, máy phát điện … Bụi khói - Khi hàm lượng bụi khói vượt ngưỡng cho phép gây bệnh đường hô hấp làm giảm khả lao động công nhân Bụi khói sinh từ lý sau: - Từ hoạt động chuyên chở vật liệu, tập kết đổ vật liệu đến nơi xây dựng - Từ đống tập kết vật liệu - Từ hoạt động đào bới san lấp - Từ q trình thi cơng: q trình phối trộn ngun vật liệu, q trình đóng tháo côppha… II.2 Mức độ ảnh hưởng tới môi trường Ảnh hưởng đến chất lượng khơng khí: Chất lượng khơng khí khu vực xây dựng chịu nhiều biến đổi hoạt động thực thi Dự án Tuy nhiên, hai giai đoạn thi công xây dựng tháo dỡ cơng trình ngưng hoạt động, khói bụi khí thải tác nhân nhiễm đáng ý Khí thải sinh từ động máy móc chủ yếu khí NOx, CO, CO2, SO2 Lượng khí thải phát sinh hoạt động riêng rẽ loại máy móc đạt tiêu chuẩn kỹ thuật không đáng kể, điều kiện môi trường làm việc thơng thống ngồi trời mức độ ảnh hưởng trực tiếp đến người không đáng kể nhiên hàm lượng cao tác nhân gây ô nhiễm cho môi trường người như: khí SO2 hồ tan nước nên dễ phản ứng với quan hô hấp người động vật Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 35 Dự án Nhà máy chế biến Nam dược Ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt: Hoạt động xây dựng cơng trình có nhiều khả gây ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt Do phải tiếp nhận lượng nước thải từ q trình thi cơng có chứa chất nhiễm bẩn cao gồm hoá chất vết dầu mỡ rơi vãi từ động máy móc trình thi cơng vận hành, nước thải sinh hoặt công nhân lán trại gây tượng ô nhiễm, bồi lắng cho nguồn nước mặt Ảnh hưởng đến giao thông Hoạt động loại phương tiện vận tải phục vụ công tác thi công xây dựng lắp đặt làm gia tăng mật độ lưu thông tuyến đường vào khu vực, mang theo bụi bẩn đất, cát từ công trường vào gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng đường xá, làm xuống cấp nhanh chóng tuyến đường Ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng - Khơng khí bị nhiễm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ lực lượng nhân công làm việc công trường cho cộng đồng dân cư Gây bệnh quan hô hấp, dị ứng, viêm mắt - Tiếng ồn phát sinh chủ yếu qúa trình thi cơng xây dựng tháo dỡ cơng trình ngừng hoạt động Ô nhiễm tiếng ồn tác động trực tiếp lên lực lượng lao động cơng trình cư dân sinh sống gần khu vực thực thi dự án Tiếng ồn gây căng thẳng, ức chế, làm giảm suất lao động, gây xáo trộn sống thường ngày người dân Mặt khác độ ồn vượt giới hạn cho phép kéo dài ảnh hưởng đến quan thính giác II.3 Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực dự án tới môi trường Giảm thiểu lượng chất thải - Trong trình thực thi dự án chất thải phát sinh điều không tránh khỏi Tuy nhiên biện pháp kỹ thuật công nghệ phù hợp kết hợp với biện pháp quản lý chặt chẽ từng phận giảm thiểu số lượng lớn chất thải phát sinh Các biện pháp để giảm thiểu chất thải phát sinh: - Dự tốn xác khối lượng ngun vật liệu phục vụ cho thi công, giảm thiểu lượng dư thừa tồn đọng sau xây dựng cơng trình - Lựa chọn địa điểm tập kết nguyên vật liệu phù hợp nằm cuối hướng gió đất cao để tránh tình trạng hư hỏng thất chưa sử dụng đến Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 36 Dự án Nhà máy chế biến Nam dược - Đề xuất biện pháp giảm thiểu khói bụi nước thải phát sinh q trình thi cơng Thu gom xử lý chất thải: Việc thu gom xử lý chất thải trước thải môi trường điều bắt buộc khu vực xây dựng cơng trình Trong dự án việc thu gom xử lý chất thải phải thực từ xây dựng đến bàn giao nhà trình tháo dỡ ngưng hoạt động để tránh gây ảnh hưởng đến hoạt động trạm môi trường khu vực xung quanh Việc thu gom xử lý phải phân loại theo loại chất thải sau: Chất thải rắn: Đây loại chất thải phát sinh nhiều qúa trình thi cơng bao gồm đất, đá, giấy, khăn vải, loại chất thải khó phân huỷ đòi hỏi phải thu gom, phân loại để có phương pháp xử lý thích hợp Những nguyên vật liệu dư thừa tái sử dụng phải phân loại để nơi quy định thuận tiện cho việc tái sử dụng bán phế liệu Những loại rác thải khó phân huỷ độc hại phải thu gom đặt cách xa công trường thi công, cho tác động đến người môi trường nhỏ để vận chuyển đến nơi xử lý theo quy định Các phương tiện vận chuyển đất đá san lấp bắt buộc dùng phủ che chắn, giảm đến mức tối đa rơi vãi đường gây ảnh hưởng cho người lưu thông đảm bảo cảnh quan môi trường đẹp Chất thải khí: Sinh trực tiếp trình thi cơng từ máy móc thi cơng giới, phương tiện vận chuyển cần phải có biện pháp để làm giảm lượng chất thải khí ngồi mơi trường, biện pháp dùng là: - Đối với phương tiện vận chuyển, máy móc thi công động khác cần thiết nên sử dụng loại nhiên liệu có khả cháy hồn tồn, khí thải có hàm lượng chất gây nhiễm thấp Sử dụng máy móc động đạt tiêu chuẩn kiểm định chứng nhận không gây hại môi trường - Thường xuyên kiểm tra hạng mục cơng trình nhằm ngăn ngừa, khắc phục kịp thời cố xảy Chất thải lỏng Chất thải lỏng sinh trình xây dựng thu gom vào hệ thống thoát nước hữu bố trí quanh khu vực nhà xưởng Nước thải có chứa chất nhiễm thu gom chuyển giao cho đơn vị có chức xử lý nước khơng bị nhiễm theo hệ thống thoát nước bề mặt thải trực tiếp Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 37 Dự án Nhà máy chế biến Nam dược Tiếng ồn: Trang bị đầy đủ thiết bị bảo vệ cho công nhân q trình thi cơng, xếp cơng việc cách hợp lý khoa học để mức độ ảnh hưởng đến công nhân làm việc khu vực xây dựng khu vực lân cận nhỏ Kiểm tra bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị Thông thường chu kỳ bảo dưỡng thiết bị 4-6 tháng/lần, thiết bị cũ tháng/lần Bố trí cách ly nguồn gây ồn với xung quanh nhằm làm giảm tác động lan truyền sóng âm Để biện pháp phân lập đạt hiệu cao cần cách lý bố trí thêm tường ngăn phận.Trồng xanh để tạo bóng mát, hạn chế lan truyền ồn mơi trường Hạn chế hoạt động vào ban đêm Bụi khói: Trong q trình thi cơng xây dựng bụi khói nhân tố gây ảnh hưởng nhiều đến cơng nhân lao động trực tiếp ảnh hưởng đến sức khoẻ người công nhân gây bệnh đường hô hấp, mắt làm giảm khả lao động Để khắc phục nhiễm cần thực biện pháp sau: - Sử dụng nguyên vật liệu gây hại, thiết bị chuyên chở nguyên vật liệu phải che chắn cẩn thẩn tránh rơi vãi - Thưởng xuyên rửa xe để tránh phát sinh bụi, đất cát khu đô thị di chuyển - Sử dụng thiết bị bảo hộ cho cơng nhân làm việc tình trạng khói bụi nhiễm mặt nạ phòng độc, kính bảo vệ mắt II.4 Kết luận Dựa đánh giá tác động mơi trường phần thấy q trình thực thi dự án gây tác động đến môi trường quanh khu vực dự án khu vực lân cận mức độ thấp không tác động nhiều đến mơi trường, có tác động nhỏ khoảng thời gian ngắn tác động lâu dài Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 38 Dự án Nhà máy chế biến Nam dược CHƯƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án Bảng Bảng tổng mức đầu tư dự án ĐVT:1000 đồng STT Nội dung I I.2 Xây dựng Bào chế Dược Liệu Văn phòng điều hành ( quản lý, trung tâm nghiên cứu…) Xưởng sản xuất thuốc Bãi đậu xe Kho chứa nguyên vật liệu Kho chứa thành phẩm Nhà vệ sinh Hệ thống tổng thể Hệ thống cấp nước tổng thể Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống thông tin liên lạc Giao thông tổng thể Hàng rào tổng thể Khu xử lý chất thải Thiết bị Thiết bị bào chế dược liệu Máy đóng túi chân không Hệ thống dây chuyền chiết xuất dược liệu Máy sắc thuốc I.4 II Đơn vị tư vấn: Dự án Việt ĐVT Số lượng Đơn giá 24,00 22,15 Thành tiền 590.100.000 536.500.000 0,10 50.000.000 5.000.000 ha 10,00 2,00 30.000.000 5.000.000 300.000.000 10.000.000 5,00 22.000.000 110.000.000 ha 5,00 0,05 1,85 22.000.000 30.000.000 110.000.000 1.500.000 53.600.000 HT 5.000.000 5.000.000 HT 5.000.000 5.000.000 HT 4.000.000 4.000.000 md 1,75 8.000 0,10 20.000.000 200 30.000.000 35.000.000 1.600.000 3.000.000 28.050.000 1.000.000 3.000.000 Chiếc 1.000.000 5.000.000 Chiếc 1.000.000 3.000.000 Chiếc 10 400.000 4.000.000 39 Dự án Nhà máy chế biến Nam dược STT Nội dung Dụng cụ bảo hộ lao động Thiết bị khác III IV V VI Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu, đánh giá nhà thầu Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Chi phí tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động mơi trường Chí phí khác Dự phòng phí ĐVT Chiếc 1,484 Số lượng 100 Đơn giá 500 13.000.000 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 Thành tiền 50.000 13.000.000 9.172.116 15.870.811 0,160 0,458 0,630 0,066 0,455 1,27 0,996 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 GXDtt * ĐMTL%*1,1 Giá gói thầu XDtt * ĐMTL%*1,1 Giá gói thầu TBtt * ĐMTL%*1,1 GXDtt * ĐMTL%*1,1 GTBtt * ĐMTL%*1,1 990.734 2.833.090 3.719.478 388.913 127.562 7.471.548 279.486 TT 60.000 Tổng cộng 5.000.000 32.409.646 680.602.574 5% Bảng Bảng cấu nguồn vốn dự án ĐVT: 1000 đồng NGUỒN VỐN STT Nội dung Xây dựng Bào chế Dược Liệu Văn phòng điều hành ( quản lý, trung tâm nghiên cứu…) Đơn vị tư vấn: Dự án Việt I I.2 Thành tiền 590.100.000 536.500.000 Tự có - tự huy động 165.228.000 150.220.000 Vay tín dụng 424.872.000 386.280.000 5.000.000 1.400.000 3.600.000 40 Dự án Nhà máy chế biến Nam dược NGUỒN VỐN STT Nội dung Xưởng sản xuất thuốc Bãi đậu xe Kho chứa nguyên vật liệu Kho chứa thành phẩm Nhà vệ sinh Hệ thống tổng thể Hệ thống cấp nước tổng thể Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống thông tin liên lạc Giao thông tổng thể Hàng rào tổng thể Khu xử lý chất thải Thiết bị Thiết bị bào chế dược liệu Máy đóng túi chân không Hệ thống dây chuyền chiết xuất dược liệu Máy sắc thuốc Dụng cụ bảo hộ lao động Thiết bị khác Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thiết kế vẽ thi công I.4 II III IV Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Thành tiền 300.000.000 10.000.000 Tự có - tự huy động 84.000.000 2.800.000 Vay tín dụng 216.000.000 7.200.000 110.000.000 30.800.000 79.200.000 110.000.000 1.500.000 53.600.000 30.800.000 420.000 15.008.000 79.200.000 1.080.000 38.592.000 5.000.000 1.400.000 3.600.000 5.000.000 1.400.000 3.600.000 4.000.000 1.120.000 2.880.000 35.000.000 1.600.000 3.000.000 28.050.000 9.800.000 448.000 840.000 8.415.000 25.200.000 1.152.000 2.160.000 19.635.000 3.000.000 840.000 2.160.000 5.000.000 1.400.000 3.600.000 3.000.000 840.000 2.160.000 4.000.000 1.120.000 2.880.000 50.000 14.000 36.000 13.000.000 9.172.116 3.640.000 2.568.193 9.360.000 6.603.924 15.870.811 4.443.827 11.426.984 990.734 277.405 713.328 2.833.090 793.265 2.039.825 3.719.478 1.041.454 2.678.024 41 Dự án Nhà máy chế biến Nam dược NGUỒN VỐN STT V VI Nội dung Thành tiền Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu, đánh giá nhà thầu Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Chi phí tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động mơi trường Chí phí khác Dự phòng phí Tổng cộng Tỷ lệ (%) Tự có - tự huy động Vay tín dụng 388.913 108.896 280.018 127.562 35.717 91.845 7.471.548 2.092.033 5.379.515 279.486 78.256 201.230 60.000 16.800 43.200 5.000.000 32.409.646 680.602.574 1.400.000 9.074.701 191.129.721 28% 3.600.000 23.334.945 489.472.853 72% Bảng 6: Tiến độ thực dự án Tiến độ thực STT Nội dung Thành tiền I I.2 Xây dựng Bào chế Dược Liệu Văn phòng điều hành ( quản lý, trung tâm nghiên cứu…) Xưởng sản xuất thuốc Bãi đậu xe Kho chứa nguyên vật liệu Kho chứa thành phẩm Nhà vệ sinh Hệ thống tổng thể Hệ thống cấp nước tổng thể Hệ thống cấp điện tổng 590.100.000 536.500.000 590.100.000 536.500.000 5.000.000 5.000.000 300.000.000 10.000.000 300.000.000 10.000.000 110.000.000 110000000 110.000.000 1.500.000 53.600.000 110000000 1.500.000 53.600.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 I.4 Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 2018 2019 42 Dự án Nhà máy chế biến Nam dược Tiến độ thực STT II III IV Nội dung thể Hệ thống thông tin liên lạc Giao thông tổng thể Hàng rào tổng thể Khu xử lý chất thải Thiết bị Thiết bị bào chế dược liệu Máy đóng túi chân khơng Hệ thống dây chuyền chiết xuất dược liệu Máy sắc thuốc Dụng cụ bảo hộ lao động Thiết bị khác Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu, đánh giá nhà thầu Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Chi phí tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Thành tiền 2018 2019 4.000.000 4.000.000 35.000.000 1.600.000 3.000.000 28.050.000 35.000.000 1.600.000 3000000 28.050.000 3.000.000 3.000.000 5.000.000 5.000.000 3.000.000 3.000.000 4.000.000 4.000.000 50.000 50.000 13.000.000 9.172.116 - 13000000 9.172.116 15.870.811 8.339.263 7.531.548 990.734 990.734 - 2.833.090 2.833.090 - 3.719.478 3.719.478 - 388.913 388.913 - 127.562 127.562 - 7.471.548 - 7.471.548 279.486 279.486 60.000 60.000 43 Dự án Nhà máy chế biến Nam dược Tiến độ thực Nội dung STT V VI Chí phí khác Dự phòng phí Tổng cộng Tỷ lệ (%) Thành tiền 5.000.000 32.409.646 680.602.574 2018 5.000.000 666963,14 14.006.226 2,06% 2019 31742683,218,74 666.596.348 97,94% II Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án II.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án  Tổng mức đầu tư : 680.602.574.000 đồng (Sáu trăm tám mươi tỷ sáu trăm linh hai triệu năm trăm bảy tư ngàn đồng) + Vốn tự có (tự huy động) : 191.129.721.000 đồng + Vốn vay tín dụng STT : 489.472.853.000 đồng Cấu trúc vốn (1.000 đồng) 680.602.574 Vốn tự có (huy động) 191.129.721 Vốn vay Ngân hàng 489.472.853 Tỷ trọng vốn vay 72% Tỷ trọng vốn chủ sở hữu 28% Dự kiến đầu vào dự án Chi phí đầu vào dự án Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay % 6% "" "" Chi phí bảo trì thiết bị 5% Chi phí khác Chi phí nguyên vật liệu Chi phí từ bào chế dược 5% "" 35% Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Khoản mục Doanh thu Bảng tính Bảng tính Tổng mức đầu tư thiết bị Doanh thu Bảng tính Doanh thu 44 Dự án Nhà máy chế biến Nam dược Chi phí nhân công -quản lý điều hành 3% Chế độ thuế Doanh thu % 17 Thuế TNDN II.2 Phương án vay - Số tiền : 489.472.853.000 đồng - Thời hạn : 10 năm (120 tháng) - Ân hạn : năm - Lãi suất, phí : Tạm tính lãi suất : 3,5%/năm - Tài sản bảo đảm tín dụng: chấp tồn tài sản hình thành từ vốn vay Lãi vay, hình thức trả nợ gốc Thời hạn trả nợ vay 10 năm Lãi suất vay cố định 3,5% /năm Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu (tạm tính) 6% /năm Chi phí sử dụng vốn bình quân WACC 4,2% /năm Hình thức trả nợ: (1: trả gốc đều; 2: trả gốc lãi đều; 3: theo lực dự án) Chi phí sử dụng vốn bình qn tính sở tỷ trọng vốn vay 72%; tỷ trọng vốn chủ sở hữu 28%; lãi suất vay dài hạn 3,5%/năm; lãi suất tiền gửi trung bình tạm tính 6%/năm II.3 Các thơng số tài dự án III.3.1 Kế hoạch hoàn trả vốn vay Kết thúc năm phải tiến hành trả lãi vay từ năm thứ trả nợ gốc thời gian trả nợ vòng 10 năm dự án, trung bình năm trả 59 tỷ đồng Theo phân tích khả trả nợ dự án (phụ lục tính tốn kèm theo) cho thấy, khả Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 45 Dự án Nhà máy chế biến Nam dược trả nợ cao, trung bình dự án có khả trả nợ, trung bình khoảng 246 % trả nợ III.3.2 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn Khả hoàn vốn giản đơn: Dự án sử dụng nguồn thu nhập sau thuế khấu hao dự án để hoàn trả vốn vay KN hoàn vốn = (LN sau thuế + khấu hao)/Vốn đầu tư Theo phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án (phần phụ lục) số hồn vốn dự án 5,13 lần, chứng tỏ đồng vốn bỏ đảm bảo 5,13 đồng thu nhập Dự án có đủ khả tạo vốn cao để thực việc hoàn vốn Thời gian hồn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính toán) ta nhận thấy đến năm thứ thu hồi vốn có dư, cần xác định số tháng năm thứ để xác định thời gian hồn vốn xác Số tháng = Số vốn đầu tư phải thu hồi/thu nhập bình qn năm có dư Như thời gian hồn vốn dự án năm tháng kể từ ngày hoạt động III 3.3 Khả hoàn vốn thời gian hồn vốn có chiết khấu t n PIp   CFt ( P / F , i%, t ) t 1 P Khả hoàn vốn thời điểm hồn vốn phân tích cụ thể bảng phụ lục tính tốn dự án Như PIp = 3,57 cho ta thấy, đồng vốn bỏ đầu tư đảm bảo 3,57 đồng thu nhập quy giá, chứng tỏ dự án có đủ khả tạo vốn để hồn trả vốn Thời gian hồn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 4,2%) t Tp O   P   CFt ( P / F , i %, Tp ) t 1 Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ hồn vốn có dư Do ta cần xác định số tháng cần thiết năm thứ Kết tính tốn: Tp = năm tháng tính từ ngày hoạt động III.3.4 Phân tích theo phương pháp giá (NPV) Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 46 Dự án Nhà máy chế biến Nam dược t n NPV   P   CFt ( P / F , i %, t ) t 1 Trong đó: + P: Giá trị đầu tư dự án thời điểm đầu năm sản xuất + CFt : Thu nhập dự án = lợi nhuận sau thuế + khấu hao Hệ số chiết khấu mong muốn 4,08%/năm Theo bảng phụ lục tính tốn NPV = 1.680.901.386.000 đồng Như vòng 20 năm thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt sau trừ giá trị đầu tư qui giá là: 1.680.901.386.000 đồng > chứng tỏ dự án có hiệu cao III.3.5 Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) Theo phân tích thể bảng phân tích phụ lục tính tốn cho thấy IRR= 28,514%>4,20% Chứng tỏ dự án có hiệu quả, số lý tưởng, chứng tỏ dự án có khả sinh lời Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 47 Dự án Nhà máy chế biến Nam dược KẾT LUẬN I Kết luận Với kết phân tích trên, cho thấy hiệu tương đối cao dự án mang lại, đồng thời giải việc làm cho người dân vùng Cụ thể sau: + Các tiêu tài dự án như: NPV >0; IRR > tỷ suất chiết khấu, … cho thấy dự án có hiệu mặt kinh tế + Hàng năm đóng góp vào ngân sách địa phương trung bình khoảng 25-38 tỷ đồng, thơng qua nguồn thuế thu nhập từ hoạt động dự án + Hàng năm giải việc làm cho hàng trăm lao động địa phương + Góp phần “Phát huy tiềm năng, mạnh địa phương; đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế” II Đề xuất kiến nghị Với tính khả thi dự án, mong quan, ban ngành xem xét hỗ trợ để chúng tơi triển khai bước theo tiến độ quy định Để dự án sớm vào hoạt động Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 48 Dự án Nhà máy chế biến Nam dược PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 49 ... thức đầu tư xây dựng dự án III.1 Địa điểm xây dựng Khu vực xây dựng dự án tỉnh Quãng Ngãi III.2 Hình thức đầu tư Dự án Dự án Nhà máy chế biến Nam dược đầu tư theo hình thức xây dựng IV Nhu cầu... Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam II Mơ tả sơ thông tin dự án  Tên dự án : Nhà máy chế biến Nam dược  Địa điểm xây dựng : tỉnh Quảng Ngãi  Hình thức quản lý dự án : Chủ đầu tư trực tiếp quản... Án Việt Dự án Nhà máy chế biến Nam dược CHƯƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án Vị trí địa lý Quảng Ngãi