Lời đầu tiên tôi muốn gửi tới tất cả các nhà giao dịch mới vào nghề hay là đã vào nghề đã có lãi trong thị trường hay là đang thua lỗ: chúc mừng các bạn đã có trên tay cuốn sách “điểm vào lệnh vàng”. Vì đây chính là một điểm tựa cho các bạn có thể làm nên điều kỳ tích chưa từng có trong việc giao dịch tài chính. Khi các bạn làm một việc gì các bạn cũng cần phải có một căn cứ, cần có một lý do thực sự chính đáng thì kết quả bạn tạo ra mới thực sự đúng nghĩa là kết quả. Chứ ko phải là kết quả hời hợt. bạn đã thực sự giao dịch được một lệnh “ra tấm ra món chưa”? hay chỉ là chôt ngắn vì sợ thị trường đảo chiều?bạn đã có nhiều lần giao dịch được một lệnh mà ăn được hàng trăm pip chưa? Bạn có bao giờ nghĩ mình cần phải chau chuôt cho những lần giao dịch của mình thật tốt nhât chưa? … Ví dụ như khi bạn đã biết được xu hướng thì trường là tăng trưởng rõ ràng, hay còn gọi là đang tăng, đơn giản là thế, thì bạn có vội vàng vào bấm chuột buy hay không? ,điều đó hoàn toàn là có thể, kể cả những nhà giao dịch lâu năm hay mới vào nghề, các bạn thử hình rung xem, khi giá đang tăng mạnh thì các bạn vào lệnh trực tiếp thì các bạn sẽ phải để điểm dừng lỗ rất xa so với điểm vào lệnh, như vậy là khoảng rủi ro so với lợi nhuận là ko đạt yêu cầu., muốn thành công trong dài hạn thì tất cả cách lệnh giao dịch của bạn phải đạt tỷ lệ nhỏ nhất là 1;1 và thường là 1;2, đó là giao dịch trung hạn, nếu dài hạn thì là 1;3 đến 1;5, nghĩa là dừng lỗ 1 phần và chốt lãi 5 phần. không ai có thể dự đoán trúng cả trăm lệnh khi giao dịch. Vậy làm thế nào để chúng ta có một điểm dừng lỗ nhỏ nhất và tối ưu điểm chôt lãi trong thị trường.
1 GIÁO TRÌNH FOREX TỒN TẬP GIÁO TRÌNH TRƢỜNG HỌC FOREX CHUẨN BỊ ĐẾN TRƢỜNG I FOREX LÀ GÌ? Forex gì? Thị trƣờng ngoại hối (tên khác: thị trƣờng tiền tệ), hay đƣợc gọi tắt “Forex” “FX” thị trƣờng tài lớn giới So với khối lƣợng 74 tỷ usd ngày Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE), thị trƣờng ngoại hối nhìn khổng lồ với khối lƣợng giao dịch ngàn tỷ usd ngày Nhƣ thị trƣờng forex lớn gấp 53 lần khối lƣợng so với NYSE Hãy xem bảng so sánh dƣới để thấy đƣợc khối lƣợng giao dịch hàng ngày thị trƣờng forex so với NYSE, TSE – Sàn chứng khoán Tokyo LSE – Sàn chứng khoán London Tuy nhiên, cần làm rõ chút,con số ngàn tỷ usd bao gồm toàn thị trƣờng ngoại hối toàn cầu nhƣng thị trƣờng dành cho ngƣời giao dịch cá nhân giao dịch giao khoảng 1.49 ngàn tỷ usd mà 2015 GIÁO TRÌNH FOREX TỒN TẬP Sản phẩm đƣợc giao dịch? Câu trả lời đơn giản, TIỀN Bởi thị trƣờng tiền tệ, bạn khơng mua thứ vật chất hữu hình nên bƣớc đầu kiểu giao dịch làm bạn bối rối Hãy nghĩ bạn mua đồng tiền giống nhƣ bạn mua cổ phần quốc gia sở hữu đồng tiền đó, giống nhƣ kiểu bạn mua cổ phiếu công ty mà Giá đồng tiền phản ảnh trực tiếp điều mà thị trƣờng nghĩ sức khỏe tƣơng lại quốc gia Ví dụ nhƣ bạn mua đồng n Nhật (JPY) tức bạn mua “cổ phiếu” nƣớc Nhật Bạn đánh cƣợc kinh tế Nhật tốt lên, tốt lên theo thời gian Một bạn bán lại “cổ phiếu” bạn hi vọng kiếm đƣợc chút lợi nhuận Tổng quan, mức tỷ giá đồng tiền so với đồng tiền khác phản ánh tình hình kinh tế nƣớc so với quốc gia khác Một số đồng tiền chính: Kí hiệu đồng tiền Quốc gia Tên đồng tiền Tên thân mật USD Mỹ Dollar Buck EUR EURO Euro Fiber JPY Japan Yen Yen GBP Vƣơng quốc Anh Pound Cable CHF Thụy Sỹ Franc Swissy CAD Canada Dollar Loonie AUD Úc Dollar Aussie NZD New Zealand Dollar Kiwi 2015 GIÁO TRÌNH FOREX TỒN TẬP Ký hiệu đồng tiền có chữ cái, chữ đầu thể tên quốc gia chữ thứ thể tên đồng tiền, ví dụ nhƣ NZD NZ ghi tắt cho tên New Zealand D ghi tắt chữ Dollar Những đồng tiền bảng đƣợc gọi “những đồng tiền chính” (majors) chúng đƣợc giao dịch rộng rãi giới Tiền tệ đƣợc giao dịch theo cặp Giao dịch forex việc đông thời mua đồng tiền bán đồng tiền khác Các đồng tiền đƣợc giao dịch thông qua công ty môi giới, đƣợc giao dịch thành cặp, ví dụ nhƣ cặp EURUSD GBPJPY Nhƣ bạn giao dịch forex, bạn mua bán cặp tiền Tƣởng tƣợng cặp tiền forex nhƣ chơi “kéo co” với đồng tiền bên Tỷ giá biến động dựa vào việc đồng tiền mạnh vào thời điểm Các cặp tiền chính: Những cặp tiền có chứa đồng USD thƣờng cặp tiền đƣợc giao dịch nhiều Những cặp thƣờng có tính khoản cao đƣợc giao dịch rộng rãi giới Cặp tiền Quốc gia Tên gọi thị trƣờng EUR/USD Khu vực EU / Mỹ Euro dollar USD/JPY Mỹ / Nhật Dollar yen GBPUSD Anh / Mỹ Pound dollar USD/CHF Mỹ / Thụy Sỹ Dollar swissy USD/CAD Mỹ / Canada Dollar loonie AUD/USD Úc / Mỹ Aussie dollar NZD/USD New Zealand / Mỹ Kiwi dollar 2015 GIÁO TRÌNH FOREX TỒN TẬP Cặp tiền chéo – Crosses: Những cặp tiền không chứa đồng USD đƣợc gọi cặp chéo hay “crosses” Hầu hết cặp chéo dựa vào đồng tiền : EUR, JPY GBP Một số cặp chéo: Cặp chéo EUR Cặp chéo JPY Cặp chéo GBP Cặp chéo khác EUR/JPY AUD/CHF EUR/CHF GBP/JPY AUD/CAD EUR/GBP CHF/JPY GBP/CHF AUD/NZD EUR/CAD CAD/JPY GBP/AUD CAD/CHF EUR/AUD AUD/JPY GBP/CAD NZD/CHF EUR/NZD NZD/JPY GBP/NZD NZD/CAD Cặp ngoại lại – exotic pairs: Cặp tiền đƣợc hình thành từ đồng tiền đồng tiền từ quốc gia nhƣ Brazil, Mexico hay Hungary Tùy vào công ty môi giới mà đƣợc cung cấp số cặp tiền ngoại lai để giao dịch Tuy nhiên cần nhớ cặp tiền mà khối lƣợng giao dịch khơng cao “cặp chính” “cặp chéo” nên phí giao dịch cao Danh sách số cặp chéo: USD/HKD, USD/SGD, USD/ZAR, USD/THB, USD/MXN, USD/DKK, USD/SEK, USD/NOK Khơng có bất thƣờng bạn thấy chênh lệnh mua/bán (spread) cặp ngoại lai cao gấp hay lần so với cặp cặp chéo, vậy, cần cân nhắc giao dịch Độ lớn thị trƣờng tính khoản 2015 GIÁO TRÌNH FOREX TỒN TẬP Khơng giống nhƣ thị trƣờng tài khác nhƣ Sàn giao dịch chứng khoán New York, thị trƣờng forex khơng có địa điểm giao dịch cụ thể hay sàn giao dịch tập trung Thị trƣờng forex đƣợc xem “Phi tập trung” (OTC – over the counter) thị trƣờng “liên ngân hàng” (interbank), dựa vào nguyên nhân toàn thị trƣờng đƣợc giao dịch điện tử, hệ thống ngân hàng, liên tục vòng 24 / ngày Điều có nghĩa thị trƣờng forex đƣợc giao dịch toàn cầu mà khơng có trung tâm cụ thể Nó đƣợc giao dịch đâu, kể đỉnh núi Thị trƣờng forex phi tập trung đƣợc xem thị trƣờng tài lớn phổ biến giới, giao dịch toàn cầu số lƣợng lớn nhà đầu tƣ cá nhân tổ chức Trong thị trƣờng phi tập trung, ngƣời tham gia cầ xác định giao dịch với công ty tùy theo điều kiện, mức độ hấp dẫn giá uy tín cơng ty Đồng USD đồng tiền đƣợc giao dịch nhiều với 84.9% giao dịch có liên quan EUR đứng nhì với 39.1% đồng JPY đứng với 19% Hầu nhƣ đồng tiền đứng đầu danh sách đƣợc giao dịch nhiều Dƣới bảng biểu cho thấy 10 đồng tiền đƣợc giao dịch nhiều Đồng USD vua Vì đồng USD đồng tiền nằm bên cặp tiền đóng góp vào 75% giao dịch nên cần lƣu ý đến Đơn giản, đồng USD vua 2015 GIÁO TRÌNH FOREX TỒN TẬP Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cho biết đồng USD đóng góp 62% dự trữ ngoại hối tồn cầu Bởi nhà đầu tƣ, doanh nghiệp ngân hàng trung ƣơng sở hữu nên họ tâm đến đồng USD Còn có số ngun nhân khác cho việc đồng USD đóng vai trò trung tâm thị trƣờng ngoại hối: Nền kinh tế Mỹ kinh tế LỚN NHẤT giới Đồng USD đồng tiền đƣợc dự trữ toàn cầu Nƣớc Mỹ có thị trƣờng tài lớn khoản cao giới Nƣớc Mỹ có hệ thống trị ổn định Nƣớc Mỹ có hệ thống quân đội mạnh Đồng USD đồng tiền trung gian cho giao dịch xuyên quốc gia Ví dụ nhƣ dầu thơ đƣợc định giá đồng USD, nên Mexico muốn mua dầu từ Ảrập Saudi, họ dùng đồng USD để mua Nếu Mexico khơng có USD, họ cần phải bán đồng Peso trƣớc mua đồng USD 2015 GIÁO TRÌNH FOREX TỒN TẬP Đầu Một điều quan trọng cần biết thị trƣờng forex giao dịch tài thƣơng mại phần khổi lƣợng giao dịch, hầu hết giao dịch tiền tệ đầu Điều có nghĩa hầu hết khối lƣợng giao dịch đến từ ngƣời giao dịch mua bán dựa vào biến động giá hàng ngày Khối lƣợng giao dịch đến từ dân đầu dự đốn chiếm khoảng 90% tổng khối lƣợng Quy mơ thị trƣờng đầu cho thấy tính khoản – tức khối lƣợng mua bán thời điểm định – cao Điều khiến việc dễ dàng cho ngƣời giao dịch mua bán tiền tệ Từ góc độ nhà đầu tƣ, khoản điều quan trọng xác định dễ dàng thay đổi giá thời điểm Một thị trƣờng giàu tính khoản nhƣ forex cho phép khối lƣợng giao dịch lớn xảy với tác động nhỏ lên giá biến động giá Trong thị trƣờng forex mang tính khoản cao độ sâu thị trƣờng lại thay đổi tùy theo cặp tiền thời điểm ngày Những cách khác để giao dịch forex Vì thị trƣờng forex thu hút, ngƣời giao dịch có nhiều cách khác để đầu tƣ đầu vào đồng tiền Trong số đó, cách phổ biến đầu tƣ vào thị trƣờng giao 2015 GIÁO TRÌNH FOREX TỒN TẬP (spot), tƣơng lai (futures), quyền chọn (options), quỹ tín thác (ETF – exchange traded fund) Thị trƣờng giao ngay: Trong thị trƣờng giao ngay, đồng tiền đƣợc giao dịch lặp tức mức giá thị trƣờng Những điều hấp dẫn thị trƣờng giao đơn giản, tính khoản cao, chênh lệch mua bán thấp hoạt động liên tục Rất dễ dàng để bạn tham gia vào thị trƣờng giao với việc mở tài khoản thấp chừng 25 usd Bên cạnh đó, cơng ty mơi giới cung cấp hệ thống biểu đồ, tun tức phân tích miễn phí Thị trƣờng tƣơng lai Thị trƣờng tƣơng lai hợp đồng mua bán loại tài sản cố định mức giá vào ngày tƣơng lai Giao dịch tƣơng lai cho forex đƣợc xây dựng Sàn giao dịch hàng hóa Chicago ( Chicago Mercantile Exchange – CME) vào năm 1972 Từ giao dịch tƣơng lai đƣợc tiêu chuẩn hóa đƣợc giao dịch thơng qua sàn tập trung, thị trƣờng trở nên minh bạch đƣợc quản lý tốt Điều có nghĩa giá thơng tin giao dịch có đƣợc dễ dàng Giao dịch quyền chọn Quyền chịn sản phẩm tài cho phép ngƣời mua có quyền quyền chọn, nhƣng nghĩa vụ, đƣợc mua bán tài sản mức giá thời điểm hết hạn quyền chọn Nếu ngƣời giao dịch bán quyền chọn, họ phải thực nghĩa vụ mua bán loại tài sản mức giá xác định vào ngày hết hạn Giống nhƣ giao dịch tƣơng lai, giao dịch quyền chọn đƣợc giao dịch sàn, nhƣ sàn Chicago Board Options Exchange – CBOE, sàn ISE hay sàn Philadelphia Stock Exchange Tuy nhiên, bất lợi giao dịch quyền chọn forex thời gian giao dịch bị hạn chế cho quyền chọn định tính khoản khơng cao nhƣ giao dịch tƣơng lai giao Quỹ tín thác ETF: Quỹ ETF thành viên trẻ tuổi giới forex Một quỹ ETF thƣờng bao gồm danh sách cổ phiếu kết hợp với số đồng tiền, 2015 GIÁO TRÌNH FOREX TỒN TẬP cho phép ngƣời giao dịch phân tán rủi ro với tài sản khác Nó đƣợc tạo tổ chức tài đƣợc giao dịch nhƣ loại chứng khoán sàn Giống nhƣ giao dịch quyền chọn forex, hạn chế giao dịch ETF thị trƣờng không hoạt động liên tục 24 Và với việc ETF bao gồm mã chứng khốn, tốn thêm phí hoa hồng mơi giới loại phí giao dịch khác II TẠI SAO NÊN GIAO DỊCH FOREX Những điểm thuận lợi forex Một vài nguyên nhân nhiều ngƣời lại chọn thị trƣờng forex: Khơng phí hoa hồng Khơng phí nhà cái, khơng phí sàn giao dịch, khơng phí phủ, khơng phí mơi giới Hầu hết cty môi giới thị trƣờng giao dịch lẻ tính tốn phí dịch vụ thơng qua “chênh lệnh bid/ask” Không ngƣời trung gian Thị trƣờng giao giúp xóa bỏ ngƣời khâu trung gian cho phép bạn giao dịch trực tiếp với nơi định giá cặp tiền Khơng có quy mơ giao dịch cố định Trong thị trƣờng giao dịch tƣơng lai, quy mô hợp đồng giao dịch đƣợc xác định sàn giao dịch Một hợp đồng quy mô tiêu chuẩn cho mặt hàng Bạc tƣơng lai 5.000 ounces Trong thị trƣờng giao ngay, bạn tự xác định quy mô giao dịch Điều cho phép ngƣời giao dịch tham gia thị trƣờng với tài khoản nhỏ tầm 25 usd Phí giao dịch thấp: Phí giao dịch dành cho đối tƣợng giao dịch riêng lẻ (tức chênh lệch bid/ask – gọi 2015 10 GIÁO TRÌNH FOREX TỒN TẬP spread) thƣờng 0.1% điều kiện thị trƣờng bình thƣờng Tại cty mơi giới lớn hơn, spread 0.07% Tất nhiên điều tùy thuộc vào mức đòn bẩy bạn chọn (sẽ đƣợc giải thích sau) Thị trƣờng hoạt động 24 Không cần đợi tiếng chuông mở cửa, thị trƣờng hoạt động từ sáng thứ bắt đầu Úc chiều đóng cửa New York khơng ngủ Điều thật tuyệt cho muốn giao dịch kiểu bán thời gian, bạn chọn thời điểm để giao dịch: sáng, trƣa, tối ngủ Khơng làm giá Thị trƣờng forex lớn có nhiều ngƣời giao dịch, nên khơng (ngay NHTW) điều khiển giá thị trƣờng khoảng thời gian Đòn bẩy Trong giao dịch forex, khoản ký quỹ nhỏ giúp giao dịch khối lƣợng lớn nhờ hệ thống đòn bẩy Hệ thống giúp ngƣời giao dịch kiếm đƣợc lợi nhuận giữ rủi ro mức thấp Ví dụ nhƣ cty mơi giới cung cấp đòn bẩy : 50, có nghĩa ký quỹ 50 usd đƣợc phép giao dịch giá trị lên đến 2.500 usd Tƣơng tự, với 500 usd giao dịch tới 25.000 usd Nhìn tốt nhƣng thực đòn bẩy dao lƣỡi Nếu khơng có việc quản lý rủi ro chặt chẽ, mức đòn bẩy cao dẫn đến thua lỗ nhanh chóng Thanh khoản cao Bởi thị trƣờng forex lớn nên khoản cao Điều có nghĩa điều kiện bình thƣờng, với cú bấm chuột, bạn mua bán nhƣ kiểu có ngƣời thị trƣờng sẵn sàng giao dịch chiều ngƣợc lại với bạn Bạn không bị mắc kẹt giao dịch Bạn tự đặt cho phần mềm giao dịch lý tự động lệnh đến mức lời mong muốn (lệnh kỳ vọng), đóng lệnh giao dịch ngƣợc hƣớng (lệnh dừng lỗ) Những rào cản thấp để bắt đầu Bạn nghĩ để bắt đầu nghiệp giao dịch tiền tệ tốn nhiều tiền Thực ra, 2015 372 GIÁO TRÌNH FOREX TỒN TẬP Thói quen trƣớc giao dịch bạn quan trọng cho thành cơng bạn Nó giúp bạn có kế hoạch ngày để bạn khơng nhiều thời gian làm xáo trộn thị trƣờng cố gắng tìm tin liệu đƣợc ra, phải làm thị trƣờng làm điều bạn khơng mong đợi Bạn muốn bắt đầu giao dịch ngoại hối bạn nên giữ bình tĩnh, thoải mái, chuẩn bị sẵn sàng cho điều thị trƣờng ném vào mặt bạn Hãy cập nhật phân tích kỹ thuật lẫn phân tích tin tức 11 Những phần mềm, phần cứng công cụ bạn sử dụng để giao dịch Những “đồ chơi” bạn dùng để giao dịch ngoại hối? Hãy viết phần cứng, phần mềm, liệu truy cập internet mà bạn dùng để giao dịch nào! Đừng quên lƣu! Hãy chắn bạn có kế hoạch dự phòng cho tất thứ trƣờng hợp cơng cụ bạn trục trặc bạn có lệnh thị trƣờng Điều máy tính bị treo khơng khởi động trở lại? Điều kết nối internet bạn sập? Điều điện bạn bị cúp? Phải có kế hoạch dự phòng nhé!!!! “Thủ” sẵn thêm laptop 3G nhé! 2015 373 GIÁO TRÌNH FOREX TỒN TẬP Chọn lựa nhà mơi giới/nền tảng giao dịch nào? Bạn thực giao dịch bạn đâu? Nó khơng giống nhƣ việc bạn gọi tới ngân hàng nói, "Tơi muốn mua cặp EUR/USD." Đƣợc thơi nhƣng bạn làm điều khứ, sống kỷ 21 - thơi đại tốc độ tảng trực tuyến! Nhƣng điều khơng phải đơn giản Hãy chắn bạn biết chi tiết kĩ lƣỡng hợp đồng nhà môi giới bạn lựa chọn để nộp tiền rút tiền (nếu may mắn có lợi nhuận, phải không?) Hãy dành thời gian để đọc "Lựa chọn nhà môi giới" - bạn không hối tiếc! 12 Tuân thủ kế hoạch giao dịch bạn Một kế hoạch giao dịch ngoại hối có hiệu đƣợc tuân thủ Đơn giản bạn việc làm theo Nghe đơn giản để Nhƣng mà làm đƣợc điều Tại sao, sao? Do bạn khơng phù hợp với kế hoạch Mỗi ngƣời nên có kế hoạch giao dịch riêng cho thân mình, kế hoạch phù hợp với mục tiêu riêng bạn, dung sai rủi ro, lối sống cá nhân Bạn phải phát triển thành phần sở cá nhân, không đánh thực tế phải đƣợc điều chỉnh theo bạn nhu cầu BẠN Kế hoạch giao dịch bạn phải đƣợc thực dựa THỰC TẾ, hy vọng Nếu bạn đơn giản cố gắng để chép kế hoạch kinh doanh ngƣời khác kế hoạch bạn đƣợc dựa giả định sai, sau bạn khơng tƣơng thích với gặp khó khăn nhiều sau Giải pháp: Hãy trung thực với Sau đó, điều chỉnh kế hoạch kinh doanh bạn Kế hoạch giao dịch đƣợc vạch cho trình dài hạn Nhiều nhà giao dịch từ bỏ kế hoạch giao dịch sau chịu lỗ nhiều, gắn bó với kế hoạch dựa vào kế hoạch để vƣợt qua khó khăn Giải pháp: Hãy kiên nhẫn! Khơng có kỷ luật: Giao dịch theo kế hoạch đòi hỏi gắn bó lâu dài kiên nhẫn Để làm 2015 374 GIÁO TRÌNH FOREX TỒN TẬP đƣợc điều cần có kỷ luật Bạn cần phải đặt kỷ luật tuân thủ kỷ luật! Giải pháp: Duy trì kỷ luật! Hành vi tự hủy hoại: Một số nhà giao dịch hiểu đƣợc vấn đề tâm lý hủy hoại giao dịch bạn Điều đƣợc giải với việc nhà giao dịch phải tự nhận thức đƣợc vấn đề Bạn khơng thể tìm giải pháp bạn vấn đề gốc rễ Giải pháp: Hãy tự nhìn lại Suy nghĩ cách giải vấn đề 13 Tổng kết : Xây dựng kế hoạch giao dịch Sự khác biệt việc kiếm tiền tiền đơn giản giống nhƣ giaodịch có kế hoạch khơng có kế hoạch Một kế hoạch giao dịch cách tiếp cận có tổ chức để thực hệ thống giao dịch mà bạn phát triển dựa phân tích thị trƣờng viễn cảnh bạn, đồng thời có tính tốn đến quản lý rủi ro tâm lý cá nhân Dù cho bạn có làm kế hoạch tuyệt hảo mà bạn lại khơng tn thủ chả có nghĩa lý Những ngƣời giao dịch làm theo kế hoạch cách có kỷ luật ngƣời sống sót từ năm năm qua năm khác Họ chí phải nhiều thứ nhƣng cuối họ có lợi nhuận họ tn theo cách tiếp cận có kỷ luật Dƣới tóm tắt lợi ích chính: - Giao dịch trở nên đơn giản với kế hoạch - Giảm căng thẳng có nghĩa sức khỏe tốt - Khả đánh giá hiệu suất bạn, xác định vấn đề, sửa chữa - Một kế hoạch giao dịch giúp ngăn ngừa nhiều vấn đề tâm lý - Một kế hoạch giao dịch đƣợc tôn trọng giảm số lƣợng giao dịch xấu - Một kế hoạch giao dịch giúp ngăn ngừa hành vi bất hợp lý lúc nóng giận 2015 375 GIÁO TRÌNH FOREX TOÀN TẬP - Một kế hoạch giao dịch cho phép bạn kiểm sốt, điều bạn kiểm sốt mình! - Một kế hoạch giao dịch giúp bạn thấm nhuần việc áp dụng kỷ luật vào giao dịch Cờ bạc thiếu kỷ luật kế hoạch kinh doanh - Một kế hoạch cho phép bạn để giao dịch vùng thoải mái Đã lần bạn phải cắt lỗ chốt lời Một kế hoạch, thực với kỷ luật, giúp ngăn chặn điều xảy - Kế hoạch GPS bạn mà giúp bạn có đƣợc : lợi nhuận phù hợp Khi thứ thay đổi, kế hoạch giao dịch phải thay đổi theo Đánh giá kế hoạch giao dịch quy trình bạn theo định kỳ, đặc biệt bạn có thay đổi tình hình tài hay sống bạn Ngoài ra, nghiên cứu bạn dẫn đến thay đổi hệ thống giao dịch bạn phƣơng pháp, chắn để phản ánh điều chỉnh kế hoạch giao dịch ngoại hối bạn "Thích nghi tồn tại!" Hãy nhớ rằng, mục đích kế hoạch giao dịch để nhắc cho bạn nhiệm vụ, để hoạt động cách hiệu hiệu để đƣa định kinh doanh tốt Đó là, nhiên, tốt bạn thực nó, hồn tồn vơ dụng khơng đƣợc áp dụng thực tế II XÁC ĐỊNH KIỂU GIAO DỊCH CỦA BẠN Các phong cách giao dịch khác Mỗi ngƣời giao dịch ngoại hối độc Có tỷ ngƣời giới (bao gồm ngƣời ngồi hành tinh khơng gian giả dạng ngƣời) khơng có ngƣời xác giống nhƣ Ngay cặp song sinh giống hệt có vân tay khác Mọi ngƣời có nhìn, tính cách, tài năng, sở thích bánh pizza riêng Chúng ta thích thứ khác theo cách riêng 2015 376 GIÁO TRÌNH FOREX TỒN TẬP Giao dịch đƣờng chung Cá tính độc đáo đƣa đến giao dịch khác Một số thích thắng giao dịch nhỏ nhƣng nhiều, ngƣời khác chấp nhận thua chút để cuối giành chiến thắng lớn Vấn đề khơng có hai nhà giao dịch giống hệt Ngay nhóm ngƣời giao dịch với chung hệ thống quy tắc nhƣ nhau, kết cuối ngƣời có nhiều khả khác Đó có phải điều xấu? Khơng phải! Tính độc đáo làm cho giới chuyển động, điều quan trọng phải biết cá tính bạn để giúp xác định điểm mạnh điểm yếu giao dịch Bạn cố gắng làm giao dịch mà khơng phù hợp với cá tính bạn dẫn đến thất vọng cản trở bạn kiếm đƣợc lợi nhuận phù hợp Những sau giới thiệu với bạn kiểu giao dịch khác bạn tìm kiếm đƣợc kiểu mà bạn thích Khoản đầu tƣ quan trọng Forex Trader Một sai lầm phổ biến nhiều nhà đầu tƣ họ nghĩ họ kiếm tiền nhanh chóng! Trong thật, bạn kiếm tiền khoảng thời gian ngắn, khơng có nghĩa bạn có lợi nhuận thời gian dài Một kịch điển hình trader đọc chút kinh doanh ngoại hối, tìm thấy hệ thống trực tuyến tuyên bố kiếm tiền cách nhanh chóng, sau nhảy 2015 377 GIÁO TRÌNH FOREX TỒN TẬP vào giao dịch anh cảm thấy có đủ khả để làm hàng triệu đô la Thật không may sau "tuần trăng mật" hứng thú lắng xuống, trader nhận giao dịch không dễ dàng nhƣ anh nghĩ Hệ thống dƣờng nhƣ khơng làm đƣợc tun bố thật thị trƣờng làm ??? Điều quan trọng mà bạn đầu tƣ vào để trở thành nhà giao dịch ngoại hối thời gian bạn! Mỗi ngày giao dịch kinh nghiệm học tập bạn ngừng học tập, sau bạn khơng trở thành nhà giao dịch thực thành cơng Xem thời gian để bạn tìm hiểu điều Sau xem xét thời gian thói quen hàng ngày bạn để đọc biểu đồ, báo cáo tin tức, ghi lại giao dịch bạn, có thị trƣờng Đối với ngƣời dành "tồn thời gian" để giao dịch ngoại hối, điều khơng có vấn đề Tuy nhiên, bạn nên giống nhƣ hầu hết ngƣời, bạn có công việc làm tiếng, việc học trƣờng, học yoga, chơi game, đọc báo, bạn không nên dành ngày để giao dịch ngoại hối Điều khơng có nghĩa bạn khơng thể giao dịch, nhƣng cho bạn số kỳ vọng thực tế nói đến việc xác định phong cách trade bạn Bạn có lẽ khơng thể ngƣời lƣớt sóng thị trƣờng giao dịch lớn, nhƣng có lẽ giao dịch dài hạn tốt cho thời gian biểu bạn Mỗi ngày đòi hỏi thời gian để phân tích thị trƣờng Bởi tin tức xuất động thái thị trƣờng, điều quan trọng phải xem xét phát triển kinh tế diễn toàn giới làm cho thành phần thói quen hàng ngày bạn Một số điều cần xem xét phân tích thị trƣờng bạn: + Những tiến triển thị trƣờng Forex - Xem nhà phântích khác để tâm phản ứng đồng tiền + Tin tức báo chí - Biết tin tức diễn ngày chúng ảnh hƣởng đến thị trƣờng nhƣ Tin tức quan trọng biến động đồng tiền bạn giao dịch mạnh + Giá thị trƣờng hàng hóa khác - Giá dầu hay lãi suất trái phiếu Mỹ ảnh 2015 378 GIÁO TRÌNH FOREX TỒN TẬP hƣởng đến cách biến động cặp tiền tệ, vậy, điều quan trọng tìm hiểu lý điều tăng hay giảm ghi nhớ điều giao dịch + Sự kiện/tin tức - Kiểm tra nhiều trang web tin tức nhận biết xảy tồn cầu Tất kiện nhƣ bầu cử lớn, xung đột quân sự, vụ bê bối trị ảnh hƣởng đến biến động tiền tệ tâm lý rủi ro toàn cầu Cuối cùng, sau hồn tất việc phân tích thơng tin kinh tế hàng ngày bạn, bạn phải nhìn vào biểu đồ giá Biểu đồ cung cấp cho bạn nhìn sâu mức hỗ trợ kháng cự quan trọng, xu hƣớng vùng giá mua hay bán thị trƣờng Giao dịch ngày Giao dịch ngày phong cách giao dịch ngắn hạn, nhƣng khơng giống nhƣ lƣớt sóng cực ngắn, bạn dùng giao dịch ngày kết thúc hết ngày Những nhà giao dịch chọn thứ để giao dịch vào đầu ngày sau kết thúc ngày với lợi nhuận thua lỗ Họ KHÔNG muốn giữ giao dịch qua đêm Giao dịch ngày phù hợp cho ngƣời có đủ thời gian ngày để phân tích, thực giám sát giao dịch Nếu bạn nghĩ lƣớt sóng cực ngắn q nhanh giao dịch ngày chút chậm cho hƣơng vị khác cho bạn Bạn ngƣời giao dịch ngày nếu: - Bạn thích bắt đầu kết thúc giao dịch vòng ngày - Bạn có thời gian để phân tích thị trƣờng vào đầu ngày theo - dõi suốt ngày - Bạn muốn biết hay không, bạn thắng hay thua vào cuối ngày 2015 379 GIÁO TRÌNH FOREX TỒN TẬP Bạn khơng phù hợp ngƣời giao dịch ngày nếu: - Bạn thích giao dịch dài thời gian ngắn thời gian - Bạn thời gian để phân tích thị trƣờng theo dõi suốt ngày - Bạn có công việc khác ngày Một số điều cần xem xét bạn định trở thành ngƣời giao dịch ngày: - Bạn phải phải cập nhật tin tức kinh tế để đƣa định kinh doanh bạn vào đầu ngày - Bạn có thời gian để giám sát giao dịch bạn? Nếu bạn có cơng việc tồn thời gian, xem xét làm bạn quản lý thời gian bạn công việc việc giao dịch bạn Về đừng để bị sa thải khỏi cơng việc bạn bạn ln ln nhìn vào biểu đồ phân tích nhé! Các kiểu giao dịch ngày: Giao dịch theo xu hƣớng (Trend Trading) Giao dịch theo xu hƣớng bạn nhìn vào biểu đồ thời gian dài xác định xu hƣớng chung Khi xu hƣớng tổng thể đƣợc thiết lập, bạn chuyển qua khung biểu đồ thời gian nhỏ tìm kiếm hội vào lệnh theo hƣớng xu hƣớng Sử dụng số biểu đồ khung thời gian ngắn cung cấp cho bạn hội giao dịch Đầu tiên xác định xu hƣớng tổng thể cách nhìn vào khung thời gian dài Bạn sử dụng số để giúp bạn xác định xu hƣớng 2015 380 GIÁO TRÌNH FOREX TOÀN TẬP Một bạn xác định xu hƣớng tổng thể, sau bạn di chuyển đến khung thời gian nhỏ tìm kiếm mục hƣớng Hãy nhớ điều này? Nó đƣợc gọi Phân tích đa khung thời gian! Giao dịch ngƣợc xu hƣớng (Countertrend Trading) Giao dịch ngƣợc xu hƣớng tƣơng tự nhƣ giao dịch theo xu hƣớng ngoại trừ bạn xác định xu hƣớng tổng thể, bạn giao dịch theo hƣớng ngƣợc lại Ý tƣởng để tìm kết thúc xu hƣớng vào đón đầu xu hƣớng đảo ngƣợc lại Nguy hiểm hơn, nhƣng có mức lợi nhuận/rủi ro lớn 2015 381 GIÁO TRÌNH FOREX TỒN TẬP Trong ví dụ này, thấy có xu hƣớng giảm dài kiệt sức biểu đồ 4hr Điều cho dấu hiệu cho thấy thị trƣờng sẵn sàng cho đảo ngƣợc Từ suy nghĩ "ngƣợc xu hƣớng", xem xét giao dịch theo hƣớng ngƣợc lại xu hƣớng chung khung thời gian nhỏ biểu đồ 15 phút Hãy nhớ ngƣợc lại với xu hƣớng nguy hiểm, nhƣng tính thời gian xác, có phần thƣởng lớn! 2015 382 GIÁO TRÌNH FOREX TỒN TẬP Giao dịch phá vỡ (Breakout Trading) Giao dịch phá vỡ bạn nhìn vào phạm vi biến động ngang cặp tiền tệ diễn định ngày, sau bạn đặt giao dịch chờ mua/bán hai đầu vùng ngang này, hy vọng đón breakout hai hƣớng Điều đặc biệt hiệu áp dụng với cặp có phạm vi biến động hẹp thƣờng dấu hiệu cho thấy phá vỡ bạn sẵn sàng bắt sóng nhé! 2015 383 GIÁO TRÌNH FOREX TỒN TẬP Giao dịch kiểu Swing Giao dịch kiểu Swing phong cách kinh doanh lâu dài đòi hỏi phải kiên nhẫn thực giao dịch nhiều ngày thời điểm Phong cách lý tƣởng cho ngƣời theo dõi biểu đồ suốt ngày, nhƣng dành vài phân tích thị trƣờng đêm Thích hợp cho ngƣời có việc làm tồn thời gian học, nhƣng có đủ thời gian để cập nhật diễn kinh tế toàn cầu Giao dịch kiểu Swing cố gắng để xác định xu hƣớng trung hạn vào thị trƣờng thấy xác suất chiến thắng cao Khi bắt đầu giao dịch bạn thấy giao dịch chuyển động không hƣớng bạn muốn, làm quen với chuyện nhé! Điều quan trọng bạn phải giữ bình tĩnh tin cậy phân tích bạn Bạn muốn có Swing Trader nếu: + Bạn sẵn sàng giữ giao dịch nhiều ngày + Bạn sẵn sàng chấp nhận giao dịch hơn, nhƣng cẩn thận để đảm bảo giao dịch bạn “ngon” + Bạn sẵn sàng đặt khoảng chốt lỗ lớn + Bạn giữ bình tĩnh giao dịch chuyển chống lại bạn Bạn trở thành Swing Trader nếu: + Bạn thích nhịp độ nhanh, giao dịch “rẹc rẹc” + Bạn kiên nhẫn muốn biết liệu bạn hay sai + Bạn đổ mồ hôi hột lo lắng giao dịch ngƣợc chiều bạn 2015 384 GIÁO TRÌNH FOREX TỒN TẬP + Bạn khơng thể dành vài ngày để phân tích thị trƣờng Nếu bạn có cơng việc tồn thời gian nhƣng thích giao dịch, giao dịch kiểu Swing phong cách bạn! Kiểu giao dịch dài hạn (position trading) Giao dịch dài hạn giao dịch kéo dài từ vài tháng tới mộtnăm Đây loại giao dịch đƣợc dành riêng cho nhà giao dịch giỏi, đòi hỏi hiểu biết tốt nguyên tắc thị trƣờng Bởi giao dịch dài hạn giữ lệnh lâu nên đòi hỏi kiến thức phân tích xu hƣớng thị trƣờng chuẩn xác Và thời gian nắm giữ giao dịch lâu nên tổn thất bạn lớn Giao dịch dài hạn kiểu đòi hỏi phải có tâm lý vững đơi giao dịch bạn ngƣợc hƣớng thời điểm Bạn gặp biến động lớn bạn phải sẵn sàng có niềm tin tuyệt đối vào phân tích bạn để giữ bình tĩnh lúc Bạn nhà giao dịch dài hạn nếu: + Bạn nhà tƣ tƣởng độc lập Bạn có để bỏ qua quan điểm phổ biến tin vào nghĩ thị trƣờng theo hƣớng + Bạn có hiểu biết tuyệt vời nguyên tắc có tầm nhìn dài hạn tốt vào cách chúng ảnh hƣởng đến cặp tiền tệ bạn thời gian dài + Bạn kiên nhẫn bình tĩnh + Bạn có đủ vốn để chịu đƣợc vài trăm pips thị trƣờng ngƣợc lại với bạn + Bạn không ngại chờ đợi phần thƣởng lớn Giao dịch ngoại hối dài hạn giúp bạn kiếm vài trăm đến vài ngàn pips Nếu bạn cảm thấy thích thú kiếm đƣợc 50 pips muốn thoát khỏi giao dịch bạn, xem xét việc chuyển sang phong cách giao dịch ngắn hạn 2015 385 GIÁO TRÌNH FOREX TỒN TẬP Bạn khơng nhà giao dịch dài hạn nếu: + Bạn dễ dàng bị ảnh hƣởng ý kiến phổ biến thị trƣờng + Bạn khơng có hiểu biết tốt kiến thức ảnh hƣởng đến thị trƣờng dài hạn + Bạn khơng kiên nhẫn + Bạn khơng có đủ vốn khởi đầu + Bạn khơng thích thị trƣờng ngƣợc lại với bạn + Bạn thích nhìn thấy kết nhanh chóng Bạn khơng thể chờ đợi vài ngày, vài tháng chí nhiều năm dài để bạn chờ đợi Bạn trader theo phong cách nào? Có bốn loại chính: Nhà giao dịch lƣớt sóng cực ngắn (Scalper) Nhà giao dịch ngày (Day Trader) Nhà giao dịch kiểu Swing (Swing Trader) Nhà giao dịch dài hạn (Position Trader) Scalpers giữ lệnh vài giây đến vài phút tối đa Mục tiêu họ để ăn đƣợc lƣợng pips nhỏ nhƣng nhiều lần suốt thời gian bận rộn ngày 2015 386 GIÁO TRÌNH FOREX TỒN TẬP Day Trader thƣờng chọn lệnh vào đầu ngày, sau kết thúc ngày với lợi nhuận thua lỗ Họ không thực giao dịch qua đêm Giao dịch Swing giữ giao dịch vài ngày Họ theo dõi biểu đồ suốt ngày họ dành thời gian tập trung vài để phân tích biểu đồ quyêt định giao dịch Position Trader ngƣời đặt lệnh kéo dài nhiều tuần, nhiều tháng, chí nhiều năm Những ngƣời giao dịch kiểu thƣờng ngƣời giỏi, nắm vững kiến thức thị trƣờng có khả dự đốn xu hƣớng tốt Khơng quan trọng bạn chọn phong cách giao dịch kiểu nào, miễn phải hợp với bạn Ln ln thay đổi phong cách giao dịch ngoại hối dẫn đến rắc rối gây thua lỗ Nếu bạn thử Scalping thấy khơng phù hợp sau thời gian, đổi kiểu khác XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIAO DỊCH RIÊNG LƢU GIỮ NHẬT KÝ GIAO DỊCH NĂM CUỐI QUẢN LÝ RỦI RO NHỮNG NGUYÊN NHÂN GÂY THUA LỖ KHỐI LƢỢNG GIAO DỊCH STOPLOSS TĂNG VÀ GIẢM KHỐI LƢỢNG GIAO DỊCH TƢƠNG QUAN GIỮA CÁC ĐỒNG TIỀN 2015 ... mạnh mẽ từ nơi giao dịch này, thƣờng ngƣời giao dịch đƣợc hƣởng giao dịch tốt Ngƣời giao dịch forex có tiếp cận nhanh với chi phí thấp 2015 13 GIÁO TRÌNH FOREX TỒN TẬP Những chƣơng trình Mua/bán... GIÁO TRÌNH FOREX TỒN TẬP cho phép ngƣời giao dịch phân tán rủi ro với tài sản khác Nó đƣợc tạo tổ chức tài đƣợc giao dịch nhƣ loại chứng khoán sàn Giống nhƣ giao dịch quyền chọn forex, hạn chế giao. .. GIÁO TRÌNH FOREX TỒN TẬP Đầu Một điều quan trọng cần biết thị trƣờng forex giao dịch tài thƣơng mại phần khổi lƣợng giao dịch, hầu hết giao dịch tiền tệ đầu Điều có nghĩa hầu hết khối lƣợng giao