BÁO cáo tài CHÍNH hoạt động kinh doanh công ty đường biên hòa

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TÀI SẢN A.TÀI SẢN NGẮN HẠN Tiền mặt Các khoảng tương đương tiền Đầu tư tài ngắn hạn Chứng khống kinh doanh Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Phải thu cho vay ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi Hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế giá trị gia tăng khấu trừ Thuế khoản phải thu nhà nước B.TÀI SẢN DÀI ĐƠN VỊ: NGHÌN ĐỒNG 2016 2017 2018 6,535,071,975 3.241.680.231 9,813,282,063 206,024,484 62,187,577 324,968,354 554,400,000 54,000,000 554,438,912 67,736,224 614,337,054 32,188,912 69,379,966 147,759,126 522,250,000 1,643,741 475,200,000 3,032,594,250 1,323,,782,479 4,714,794,529 822,244,720 495,859,975 1,585,814,700 623,292,000 15,000,000 215,317,000 409,286,870 88,352,460 661,365,229 -21,215,870 -38,429,978 -75,417,218 2,064,616,104 1,659,685,225 3,971,722,969 129,998,225 128,288,724 187,459,153 96,094,795 60,634,246 126,639,033 31,826,350 45,214,645 2,077,080 67,654,378 15,605,655 HẠN Các khoản phải thu dài hạn Trả trước cho người bán Phải thu cho vay dài hạn Phải thu dài hạn khác Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Tài sản cố định vơ hình Tài sản dang dở dài hạn Đầu tư tài dài hạn Tài sản dài hạn khác Lợi thương mại TỔNG TÀI SẢN 166,627,302 182,797,313 542,698,458 39,047,144 22,658,393 129,111,796 117,000,000 0 10,580,157 160,138,919 413,586,661 3,047,428,898 570,054,210 4,698,440,525 2,951,969,867 424,629,317 4,506,696,268 29,198,428 145,424,892 72,676,578 199,105,674 45,691,373 124,062,023 207,818,307 2,514,826,088 637,130,825 462,201,770 35,989,736 1,686,782,526 734,186,969 170.417.821 11,408,528,625 6,722,157,869 17,693,557,736 NGUỒN VỐN NỢ PHẢI TRẢ Nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả trước Phải trả người lao động Chi phí phải trả ngắn hạn Phải trả ngắn hạn khác Vay nợ thuế tài ngắn hạn Quỹ khen thưởng phúc lợi Nợ dài hạn VỐN CHỦ SỞ HỮU Vốn góp chủ sở hữu Cổ phiếu phổ thông Thặng dư vốn cổ phần Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối TỔNG NGUỒN VỐN 7,663,341,967 5,916,696,054 535,803,923 3,642,057,360 2,442,974,515 123,294,298 11,596,198,019 8,901,828,418 357,620,227 228,980,589 17,233,298 189,075,241 27,880,878 6,410,407 26,482,285 140,817,084 39,803,523 299,200,761 128,227,134 4,995,267 80,757,931 4,934,327,331 2,223,270,638 7,702,811,475 49,946,722 11,958,470 75,997,472 1,746,645,913 1,199,082,845 2,694,369,600 3,745,186,658 3,080,100,508 6,097,359,034 3,745,186,658 3,080,100,508 6,097,359,034 2,978,744,490 2,531,882,680 5,570,186,730 60,693,733 75,984,194 6,243,045,730 -513,533 -60,863,861 210,137,433 39,217,460 69,863,681 30,422,725 0 412,190,150 433,106,174 856,496,451 11,408,528,625 6,722,157,869 17,63,557,953 BẢNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài Chi phí bán hàng Chi phí quản lí doanh nghiệp Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Thu nhập khác Chi phí khác Lợi nhuận khác Lợi nhuận trước thuế Chi phí thuế TNDN hành Chi phí thuế TNDN hỗn lại Lợi nhuận sau thuế 5,400,851,557 3,422,709,715 10,325,400,666 -45,475,745 -4,593,193 -40,705,067 5,355,375,812 3,418,116,521 10,284,695,599 4,724,605,916 630,769,896 2,997,143,448 420,973,073 8,958,611,031 1,326,084,568 313,312,239 258,988,446 712,478,611 232,737,165 175,423,449 191,221,246 59,629,689 806,707,490 317,657,679 208,966,739 102,997,726 436,326,601 340,989,141 326,112,856 539,451,321 5,214,177 4,996,615 217,562 16,273,229 7,655,929 8,617,299 178,470,049 35,629,630 142,840,419 314,206,703 334,730,156 628,291,740 54,624,425 27,746,928 149,395,403 -2,590,244 -521,015 -12,193,387 289,172,522 306,462,212 544,871,022 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ Lợi nhuận trước thuế Khấu hao TSCĐ BĐSĐT Các khoản dự phòng Lãi lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư Lợi nhuận hoạt động kinh doanh Tăng giảm khoản phải thu Tăng giảm hàng tồn kho Tăng giảm khoản phải trả Tăng giảm chi phí trả trước Tiền lãi vay trả Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp Chi khác cho hoạt động kinh doanh Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư Chi mua sắm, xây dựng TSCĐ Thanh lý TSCĐ Chi cho vay Thu hồi cho vay Chi đầu tư góp vốn Thu hồi đầu tư góp vốn Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài 314,206,703 334,730,158 628,291,740 193,497,024 107,434,366 629,119,582 14,191,072 7,236,518 59,778,780 1,458,907 -184.759 685,718 -297,204,215 -247,045,124 -934,844,728 492,911,656 384,458,646 1,251,105,239 -1,231,515,016 -90,172,886 -726,047,615 -430,002,513 -551,549,685 -109,206,135 -238,958,460 32,286,151 432,580,746 -351,096,707 -24,513,776 -148,580,746 -143,906,557 -178,444,007 -574,728,300 -15,209,557 -26,193,036 -118,970,300 -133,941 -40,123,080 -23,939,464 -1,950,099,794 -1,176,000,000 -1,085,397 -745,964,288 -140,226,910 -479,534,685 17,675,624 -968,318,480 427,139,480 -86,243,703 5,952,933 -898,880,000 998,380,000 -935,605,279 79,678,702 -682,600,000 1,424,125,000 181,279,369 335,792,706 317,063,186 -1,006,248,266 -541,149,775 -775,383,765 Thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp chủ sở hữu Tiền thu từ vay Tiền trả nợ gốc vay Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Tiền đầu kỳ Ảnh hưởng tỷ giá hối đoái Tiền cuối kỳ 1,281,763,203 107,097,422 -1,009,985,561 8,789,865,474 -6,837,747,384 4,802,787,608 -4,301,275,653 14,288,029,800 -14,859,977,008 -34,076 -63,122 -12,074 3,190,130,401 608,546,255 1,737,329,274 519,674,945 558,391,859 202,593,033 -32,801 -607,230 -1,076,634 753,4244,484 62,187,577 324,968,354 ... Phải thu dài hạn khác Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Tài sản cố định vơ hình Tài sản dang dở dài hạn Đầu tư tài dài hạn Tài sản dài hạn khác Lợi thương mại TỔNG TÀI SẢN 166,627,302 182,797,313... thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài Chi phí bán hàng Chi phí quản lí doanh nghiệp Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Thu nhập... 54,624,425 27,746,928 149,395,403 -2,590,244 -521,015 -12,193,387 289,172,522 306,462,212 544,871,022 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ Lợi nhuận trước thuế Khấu hao TSCĐ BĐSĐT Các khoản dự phòng Lãi lỗ chênh