Thuyết minh dự án xử lý chất thải rắn formosa hà tĩnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -    DỰ ÁN ĐẦU TƯ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN FORMOSA HÀ TĨNH Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần United Holdings Địa điểm: Khu Kinh tế Vũng Áng, Huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh _ - Tháng 10 năm 2018 _ Dự án Xử lý chất thải rắn Formosa Hà Tĩnh CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -    DỰ ÁN ĐẦU TƯ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN FORMOSA HÀ TĨNH CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TY CỔ PHẦN UNITED HOLDINGS Giám đốc ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ DỰ ÁN VIỆT P Tổng Giám đốc NGUYỄN THỊ THANH THIỆN NGUYỄN BÌNH MINH Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Dự án Xử lý chất thải rắn Formosa Hà Tĩnh MỤC LỤC CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư II Mô tả sơ thông tin dự án III Sự cần thiết xây dựng dự án IV Các pháp lý V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung V.2 Mục tiêu cụ thể CHƯƠNG II: ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện tự nhiên I.2 Tình hình kinh tế - xã hội 12 II Quy mô sản xuất dự án 18 III Địa điểm hình thức đầu tư xây dựng dự án 18 III.1 Địa điểm xây dựng 19 III.2 Hình thức đầu tư 19 IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án 19 IV.1 Nhu cầu sử dụng đất dự án 19 IV.2 Phân tích đánh giá yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu dự án 19 CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 21 I Phân tích qui mơ, diện tích xây dựng cơng trình 21 II Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ 21 II.1 Sơ lược quy trình ERG 21 II.2 Quy trình hoạt động nhà máy 23 II.3 Công nghệ sử dụng 28 CHƯƠNG IV: CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 33 I Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng 33 I.1 Chuẩn bị mặt dự án 33 I.2 Phương án tái định cư 33 II Các phương án xây dựng cơng trình 33 III Phương án tổ chức thực 34 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Dự án Xử lý chất thải rắn Formosa Hà Tĩnh IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 34 CHƯƠNG V: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MƠI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHỊNG CHỐNG CHÁY NỔ 35 I Đánh giá tác động môi trường 35 I.1 Giới thiệu chung 35 I.2 Các quy định hướng dẫn môi trường 35 I.3 Các tiêu chuẩn môi trường áp dụng cho dự án 36 II Tác động dự án tới môi trường 36 II.1 Nguồn gây ô nhiễm 36 II.2 Mức độ ảnh hưởng tới môi trường 38 II.3 Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực dự án tới môi trường 39 II.4 Kết luận: 41 CHƯƠNG VI: TỔNG VỐN ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 42 I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án (1.000 đồng) 42 II Nhu cầu thu xếp vốn khả cấp vốn theo tiến độ (1.000 đồng) 44 III Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án 48 III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án 48 III.2 Phương án vay 49 III.3 Thông số tài dự án 50 KẾT LUẬN 52 I Kết luận 52 II Đề xuất kiến nghị 52 CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 53 Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án (1.000 đồng) 53 Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án (1.000 đồng) 56 Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án.(1.000 đồng) 60 Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án (1.000 đồng) 64 Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án (1.000 đồng) 65 Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án (1.000 đồng) 65 Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án (1.000 đồng) 66 Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án.(1.000 đồng) 67 Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án (1.000 đồng) 68 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Dự án Xử lý chất thải rắn Formosa Hà Tĩnh CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư  Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN UNITED HOLDINGS  Giấy chứng nhận đăng ký: 0313886516  Đại diện pháp luật: Bà Nguyễn Thị Thanh Thiện  Địa chỉ: Phòng 602, Lầu 6, Tòa nhà Central Plaza, số 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM II Mô tả sơ thông tin dự án  Tên dự án: Xử lý chất thải rắn Formosa Hà Tĩnh  Địa điểm thực dự án : Khu Kinh tế Vũng Áng, Huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh  Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý triển khai thực dự án the hình thức đầu tư B.O.O  Tổng mức đầu tư: 3.501.412.060.000 đồng (Ba nghìn năm trăm linh tỷ bốn trăm mười hai triệu không trăm sáu mươi nghìn đồng) Tương đương : 150 triệu USD Trong đó:  Vốn tự có : 579.049.516.000 đồng  Vốn tín dụng (tự huy động) : 2.922.362.544.000 đồng III Sự cần thiết xây dựng dự án Công nghệ xử lý lưu trữ chất thải tụ hậu so với nhu cầu đất nước, bãi rác bắt đầu đe dọa đến môi trường sức khỏe cộng đồng, theo ông Mai Thanh Dũng, Phó Viện trường Chiến lược Chính sách Tài Ngun Thiên nhiên Môi trường Phương pháp xử lý chất thải rắn phổ biến chôn lấp, chi phí tương đối thấp, đầu tư ban đầu thấp có khả xử lý hầu hết loại chất thải rắn Tuy nhiên, số lượng chất thải ngày tăng, tình trạng quản lý lỏng lẻo bỏ qua quy trình kỹ thuật nhanh chóng khiến cho phương pháp trở nên không bên vững Theo Bộ Xây dựng, tổng lượng rác thải sinh hoạt ngày Việt Nam 38.000 tấn, với tỷ lệ thu gom xử lý đạt 85% Đến năm 2016, có khoảng 600 Đơn vị tư vấn: Cơng ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Dự án Xử lý chất thải rắn Formosa Hà Tĩnh bãi chôn lấp nước – không kể bãi rác nhỏ rải rác cấp xã – với tổng diện tích 4.900 Chỉ có 29 đến 31% bãi chôn lấp này, nghĩa khoảng 200 bãi, thực coi đáp ứng tiêu chuẩn bắt buộc Tại Thành phố lớn, chất thải xử lý phương pháp chôn lấp chiếm 69% tổng lượng chất thải xử lý, dẫn đến hậu xuống cấp nước, đất chất lượng khơng khí ngày trở nên đáng lo ngại Đây vấn đề mà tất quốc gia hành tinh phải đối mặt, Hawaii & Thụy Điển dường hai địa điểm tiến giải vấn đề chất thải họ thông qua việc sử dụng nhà máy xử lý biến chất thải thành lượng Từ 2014 đến nay, Hà Tĩnh loay hoay tìm kiếm, chưa xây dựng xong khu xử lý chất thải rắn tập trung Cuối năm 2017, sau bãi xử lý rác thải sinh hoạt xứ đồng Trại Lợn, xã Gia Phố q tải buộc phải đóng cửa, cơng tác thu gom, xử lý rác thải trở thành nhiệm vụ bất khả thi quyền người dân nơi Dọc theo tuyến quốc lộ đến đường liên xã, liên xóm, hay dọc theo sơng suối, ao hồ nơi đâu ngổn ngang rác, rác chồng lên rác cũ, chí người dân treo rác lên toa tàu để vận chuyển nơi khác Tồn tỉnh có 211 đơn vị thu gom, vận chuyển rác thải, tỷ lệ thu gom rác thải năm 2017 khu vực nông thôn đạt 70%, khu vực thành thị đạt 90% Tồn tỉnh có 10 bãi rác, sáu lò đốt hai nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt hoạt động, với công suất thiết kế 700 tấn/ngày đêm Trên thực tế, nhà máy xử lý khoảng 220 tấn/ngày đêm Từ thực tế trên, để góp phần thực chương trình tỉnh, cơng ty chúng tơi phối hợp công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu tư Dự Án Việt tiến hành nghiên cứu xây dựng dự án “Chất thải biến thành lượng” Khu Kinh tế Vũng Áng, Huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh nhằm phát bảo vệ môi trường địa phương đồng thời đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội IV Các pháp lý  Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Dự án Xử lý chất thải rắn Formosa Hà Tĩnh  Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng;  Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng;  Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng;  Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 Thủ Tướng Chính phủ V/v phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 – 2020;  Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 Bộ Xây dựng việc cơng bố định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng; V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung Xây dựng, hoàn chỉnh mạng lưới khu xử lý chất thải rắn Formosa địa bàn tỉnh, đảm bảo đáp ứng yêu cầu xử lý chất thải rắn cho đô thị, khu công nghiệp điểm dân cư nông thôn theo hướng tăng cường tái chế loại chất thải rắn, hạn chế chôn lấp, đảm bảo yêu cầu vệ sinh mơi trường Góp phần vào thành công việc xây dựng phát triển hệ thống xử lý rác thải tỉnh Góp phần bổ sung nguồn điện cung ứng vào lưới điện quốc gia, góp phần xóa đói giảm nghèo; giải cơng ăn việc làm cho người dân địa phương V.2 Mục tiêu cụ thể Xây dựng khu xử lý rác thải sinh hoạt rác thải rắn Formosa với dây chuyền công nghệ tiên tiến, áp đụng công nghệ hàng đầu cảu ERG - USA cho nhà máy lượng tái tạo Cung cấp nhà máy lượng WTE với công suất tiêu thụ 1.000 rác ngày Tạo nguồn lượng tái tạo cung ứng 24MW/giờ ngày ngày tuần tương đương 24MW/h x 24h = 576 MW/ngày Giải vấn đề ô nhiễm rác thải sinh hoạt rác thải công nghiệp địa bàn, xử lý rác hàng ngày rác cũ chôn lấp Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Dự án Xử lý chất thải rắn Formosa Hà Tĩnh CHƯƠNG II: ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện tự nhiên Vị trí địa lý: Hà Tĩnh tỉnh thuộc vùng Duyên hải Bắc Trung bộ, có toạ độ địa lý từ 17053'50'' đến 18045'40'' vĩ độ Bắc 105005'50'' đến 106o30'20'' kinh độ Đơng, phía Bắc giáp tỉnh Nghệ An, phía Nam giáp tỉnh Quảng Bình, phía Đơng giáp biển Đơng, phía Tây giáp với nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào Huyện Kỳ Anh nằm phía Đơng Nam tỉnh Hà Tĩnh, vào khoảng 17,5 - 18,1 độ vĩ Bắc; 106, 28 độ Kinh Đông Phía Bắc Tây Bắc giáp huyện Cẩm Xuyên, phía Nam Tây Nam giáp tỉnh Quảng Bình, phía Đơng giáp Biển Đơng; có bờ biển dài 63km, Quốc lộ 1A chạy dọc huyện có chiều dài 56 Km, Quốc lộ 12 nối với cửa Cha Lo Diện tích tự nhiên: 105.429 ha, 74% diện tích đồi núi Khí hậu: Hà Tĩnh nằm khu vực có khí hậu nhiệt đới gió mùa với đặc trưng khí hậu miền Bắc có mùa đơng lạnh Tuy nhiên, ảnh hưởng gió mùa Đơng Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Dự án Xử lý chất thải rắn Formosa Hà Tĩnh Bắc từ lục địa Trung Quốc tràn bị suy yếu nên mùa đông bớt lạnh ngắn so với tỉnh miền Bắc chia làm hai mùa rõ rệt, mùa lạnh mùa nóng Nhiệt độ bình qn Hà Tĩnh thường cao Nhiệt độ khơng khí vào mùa đông chênh lệch thấp mùa hè Nhiệt độ đất bình qn mùa đơng từ 18-22oC, mùa hè từ 25,5 - 33oC Tuy nhiên nhiệt độ đất thường thay đổi theo loại đất, màu sắc đất, độ che phủ độ ẩm đất Hà Tĩnh tỉnh có lượng mưa nhiều miền Bắc Việt Nam, trừ phần nhỏ phía Bắc, lại vùng khác có lượng mưa bình qn hàng năm 2000 mm, cá biệt có nơi 3000 mm Đặc điểm địa hình: Hà Tĩnh nằm phía Đơng dãy Trường Sơn có địa hình hẹp dốc nghiêng dần từ Tây sang Đơng Địa hình đồi núi chiếm gần 80% diện tích tự nhiên, đồng có diện tích nhỏ, bị chia cắt dãy núi, sơng suối Hà Tỉnh có dạng địa hình bao gồm núi trung bình uốn nếp khối nâng lên mạnh, (ii) núi thấp uốn nếp nâng lên yếu, thung lũng kiến tạo - xâm thực, địa hình trung bình 3m, bị uốn lượn theo mức độ thấp cửa biển Các loại địa hình tạo cho Hà Tĩnh nhiều cảnh quan du lịch có giá trị Tài nguyên thiên nhiên: 4.1 Tài nguyên đất Tài nguyên đất Hà Tĩnh đa dạng, bao gồm nhóm đất: đất cát, đất mặn, đất phèn mặn, đất phù sa, đất bạc màu, đất đỏ vàng, đất mùn vàng đỏ núi, đất dốc tụ, nhóm đất mòn trơ sỏi đá Chiếm tỷ lệ cao nhóm đất đỏ vàng nhóm đất phù sa (chiếm tương ứng 51,6% 17,73% diện tích đất tự nhiên tỉnh Đất đỏ vàng hình thành đá phiến sét, có màu đỏ vàng điển hình Loại đất có tầng dày thích hợp với nhiều loại trồng đặc biệt loại dài ngày loại có tiềm tỉnh 4.2 Tài nguyên nước Hà Tĩnh có nguồn nước phong phú nhờ hệ thống sông suối hồ đập dày đặc Với 266 hồ chứa có tổng dung tích trữ 600 triệu m3, gần 300 trạm bơm có tổng lưu lượng 338.000m3/s, 15 đập dâng tổng lưu lượng 6,9m3/s với trữ lượng Hà Tĩnh phục vụ tưới 47.737 ha/vụ Tuy lượng nước sông lớn việc sử dụng phục vụ cho sản xuất nơng nghiệp sinh hoạt bị hạn chế bị khô cạn vùng thượng nhiễm mặn hạ lưu Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Dự án Xử lý chất thải rắn Formosa Hà Tĩnh Đặc biệt, Hà Tĩnh có mỏ nước khống Sơn Kim huyện Hương Sơn có chất lượng tốt, vị trí thuận lợi cạnh đường Quốc lộ gần cửa Quốc tế Cầu Treo có điều kiện để phát triển thành khu du lịch dưỡng bệnh 4.3 Tài nguyên rừng Vườn Quốc gia Vũ Quang Hà Tĩnh có 276.003 rừng, tỉnh có trữ lượng rừng giàu nước, rừng tự nhiên 199.847 ha, trữ lượng 21,13 triệu m3, rừng trồng 76.156 ha, trữ lượng 2,01 triệu m3, độ che phủ rừng đạt 45 % Rừng tự nhiên thường gặp kiểu rừng nhiệt đới, vùng núi cao gặp loại rừng kim nhiệt đới Rừng trồng phần lớn thơng nhựa, có 18.000 có 7.000 có khả khai thác Thảm thực vật rừng Hà Tĩnh đa dạng, có 86 họ 500 lồi gỗ, có nhiều loại gỗ quý lim xanh, sến, táu, đinh, gụ, pơmu nhiều loài thú quý hổ, báo, hươu đen, dê sừng thẳng, trĩ, gà lơi lồi bò sát khác Đặc biệt Vườn Quốc gia Vũ Quang huyện Vũ Quang Hương Khê, khu rừng nguyên sinh quý có Việt Nam, có khoảng 300 loại thực vật nhiều loại động vật quý Rừng Vũ Quang có địa hình núi cao hiểm trở, tách biệt với xung quanh, khí hậu nhiệt đới ẩm thuận lợi cho loại động, thực vật phát triển Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ địa điểm có giá trị cao, theo số liệu điều tra, có 414 lồi thực vật, 170 lồi thú, 280 lồi chim, có 19 lồi chim ghi vào sách đỏ Việt Nam Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 10 Dự án Xử lý chất thải rắn Formosa Hà Tĩnh STT Nội dung NGUỒN VỐN Tự có - tự Vay tín dụng huy động 16,54% 83,46% Thành tiền Tỷ lệ (%) Tiến độ thực 2019 2020 42,40% 57,60% Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án (1.000 đồng) T T Chỉ tiêu I Xây dựng Móng trạm cân Nhà bảo vệ Nhà máy xử lý rác Kho chứa nhiên liệu Nhà lò hơi, máy phát điện Trạm tiếp điện lưới, thiết bị xây lắp Trạm biến áp Văn phòng, nhà ký túc Bể chứa nước Gía trị tài sản tính Năm khấu hao ( khấu hao 1000 đồng) 266.925.140 10 8.992.480 10 162.816 10 142.345.000 10 Năm hoạt động 26.692.514 899.248 16.282 14.234.500 26.692.514 899.248 16.282 14.234.500 26.692.514 899.248 16.282 14.234.500 26.692.514 899.248 16.282 14.234.500 26.692.514 899.248 16.282 14.234.500 20.229.258 10 2.022.926 2.022.926 2.022.926 2.022.926 2.022.926 24.182.382 10 2.418.238 2.418.238 2.418.238 2.418.238 2.418.238 11.712.960 10 1.171.296 1.171.296 1.171.296 1.171.296 1.171.296 10.278.600 11.250.900 10 10 1.027.860 1.125.090 1.027.860 1.125.090 1.027.860 1.125.090 1.027.860 1.125.090 1.027.860 1.125.090 10.655.694 10 1.065.569 1.065.569 1.065.569 1.065.569 1.065.569 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 56 Dự án Xử lý chất thải rắn Formosa Hà Tĩnh T T Chỉ tiêu Khu vực rửa xe Cây xanh cách ly, xanh cảnh quan Đất giao thông Kho bãi tập kết rác Hệ thống cấp thoát nước tổng thể Hệ thống cấp điện tổng thể I Thiết bị I Hệ thống xử lý rác Máy cán nghiền Máy xúc Máy ủi Xe tải 10t vận chuyển nội khu Gía trị tài sản tính Năm khấu hao ( khấu hao 1000 đồng) 1.249.920 10 Năm hoạt động 124.992 124.992 124.992 124.992 124.992 2.692.000 10 269.200 269.200 269.200 269.200 269.200 9.264.000 10 926.400 926.400 926.400 926.400 926.400 5.320.000 10 532.000 532.000 532.000 532.000 532.000 5.726.087 10 572.609 572.609 572.609 572.609 572.609 2.863.043 10 286.304 286.304 286.304 286.304 286.304 2.880.890.385 411.555.769 411.555.769 411.555.769 411.555.769 411.555.769 2.714.737.648 387.819.664 387.819.664 387.819.664 387.819.664 387.819.664 44.722.737 32.900.000 35.050.000 16.480.000 7 7 6.388.962 4.700.000 5.007.143 2.354.286 6.388.962 4.700.000 5.007.143 2.354.286 6.388.962 4.700.000 5.007.143 2.354.286 6.388.962 4.700.000 5.007.143 2.354.286 6.388.962 4.700.000 5.007.143 2.354.286 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 57 Dự án Xử lý chất thải rắn Formosa Hà Tĩnh T T Chỉ tiêu Thiết bị văn phòng Thiết bị khác Tổng cộng TT Chỉ tiêu I Xây dựng Móng trạm cân Nhà bảo vệ Nhà máy xử lý rác Kho chứa nhiên liệu Nhà lò hơi, máy phát điện Trạm tiếp điện lưới, thiết bị xây lắp Trạm biến áp Gía trị tài sản tính Năm khấu hao ( khấu hao 1000 đồng) 10.000.000 1.428.571 1.428.571 1.428.571 1.428.571 1.428.571 27.000.000 3.857.143 3.857.143 3.857.143 3.857.143 3.857.143 438.248.283 438.248.283 438.248.283 438.248.283 438.248.283 3.147.815.525 Gía trị tài sản tính Năm khấu hao ( khấu hao 1000 đồng) 266.925.140 10 8.992.480 10 162.816 10 142.345.000 10 Năm hoạt động Năm hoạt động 10 26.692.514 899.248 16.282 14.234.500 26.692.514 899.248 16.282 14.234.500 26.692.514 899.248 16.282 14.234.500 26.692.514 899.248 16.282 14.234.500 26.692.514 899.248 16.282 14.234.500 20.229.258 10 2.022.926 2.022.926 2.022.926 2.022.926 2.022.926 24.182.382 10 2.418.238 2.418.238 2.418.238 2.418.238 2.418.238 11.712.960 10 1.171.296 1.171.296 1.171.296 1.171.296 1.171.296 10.278.600 10 1.027.860 1.027.860 1.027.860 1.027.860 1.027.860 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 58 Dự án Xử lý chất thải rắn Formosa Hà Tĩnh TT 10 11 12 13 14 15 II Chỉ tiêu Gía trị tài sản tính Năm khấu hao ( khấu hao 1000 đồng) 11.250.900 10 10 1.125.090 1.125.090 1.125.090 1.125.090 1.125.090 10 10 10 1.065.569 124.992 269.200 1.065.569 124.992 269.200 1.065.569 124.992 269.200 1.065.569 124.992 269.200 1.065.569 124.992 269.200 10 10 926.400 532.000 926.400 532.000 926.400 532.000 926.400 532.000 926.400 532.000 10 572.609 572.609 572.609 572.609 572.609 10 286.304 286.304 286.304 286.304 286.304 7 411.555.769 387.819.664 411.555.769 387.819.664 6.388.962 6.388.962 7 4.700.000 5.007.143 4.700.000 5.007.143 Văn phòng, nhà ký túc 10.655.694 Bể chứa nước 1.249.920 Khu vực rửa xe Cây xanh cách 2.692.000 ly, xanh cảnh quan 9.264.000 Đất giao thông Kho bãi tập kết 5.320.000 rác Hệ thống cấp 5.726.087 thoát nước tổng thể Hệ thống cấp 2.863.043 điện tổng thể 2.880.890.385 Thiết bị Hệ thống xử lý 2.714.737.648 rác Máy cán 44.722.737 nghiền 32.900.000 Máy xúc 35.050.000 Máy ủi Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Năm hoạt động 59 Dự án Xử lý chất thải rắn Formosa Hà Tĩnh TT Chỉ tiêu Gía trị tài sản tính Năm khấu hao ( khấu hao 1000 đồng) 16.480.000 7 2.354.286 2.354.286 1.428.571 1.428.571 3.857.143 438.248.283 3.857.143 438.248.283 Xe tải 10t vận chuyển nội khu Thiết bị văn 10.000.000 phòng 10 Thiết bị khác 27.000.000 3.147.815.525 Tổng cộng Năm hoạt động 10 26.692.514 26.692.514 26.692.514 Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án.(1.000 đồng) Khoản mục TT I - Tổng doanh thu năm Doanh thu từ bán điện Lượng điện Thời gian vận hành năm - Đơn giá - Công suất Doanh thu từ xử lý chất thải công nghiệp Số lượng Số ngày năm Năm 100 đồng kW/hr hr/năm 1000 đồng/kW % tấn/ngày ngày Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 2019 2020 - 1.524.654.815 246.607.315 24.000 8.760 2021 3.049.309.630 493.214.630 24.000 8.760 2022 3.049.309.630 493.214.630 24.000 8.760 2023 3.049.309.630 493.214.630 24.000 8.760 2,35 2,35 2,35 2,35 50% 100% 100% 100% 1.278.047.500 2.556.095.000 2.556.095.000 2.556.095.000 1.000 365 1.000 365 1.000 365 1.000 365 60 Dự án Xử lý chất thải rắn Formosa Hà Tĩnh Khoản mục TT II III IV V TT I Đơn giá Cơng suất Tổng chi phí năm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay Chi phí bảo trì thiết bị Chi phí khác Chi phí lương điều hành, nhân viên hành Chi phí BHYT, BHXH Chi phí quảng bá sản phẩm Chi phí hoạt động tối da nhà máy Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế Khoản mục Tổng doanh thu năm Doanh thu từ bán điện 2019 Năm 1000 đồng/tấn % đồng "" "" 0,50% 1% 2020 2021 2022 2023 7.003 7.003 7.003 7.003 50% 550.656.566 15.246.548 100% 1.028.300.389 438.248.283 292.236.254 14.404.452 30.493.096 100% 955.241.326 438.248.283 219.177.191 14.404.452 30.493.096 100% 882.182.262 438.248.283 146.118.127 14.404.452 30.493.096 "" 1.745.898 3.491.796 3.491.796 3.491.796 "" 0,50% 375.368 7.623.274 750.736 15.246.548 750.736 15.246.548 750.736 15.246.548 233.429.223 233.429.223 233.429.223 233.429.223 973.998.250 194.799.650 779.198.600 2.021.009.241 404.201.848 1.616.807.393 2.094.068.305 418.813.661 1.675.254.644 2.167.127.368 433.425.474 1.733.701.895 2025 2026 2027 2028 10 292.236.254 - - "" 2024 Năm 100 đồng - 3.073.970.362 3.073.970.362 3.073.970.362 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 517.875.362 517.875.362 517.875.362 3.073.970.362 3.073.970.362 517.875.362 517.875.362 61 Dự án Xử lý chất thải rắn Formosa Hà Tĩnh TT - - Khoản mục Lượng điện Thời gian vận hành năm Đơn giá - Công suất Doanh thu từ xử lý chất thải công nghiệp Số lượng Số ngày năm - Đơn giá II Cơng suất Tổng chi phí năm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay Chi phí bảo trì thiết bị Chi phí khác Chi phí lương điều hành, nhân viên hành Chi phí BHYT, BHXH Chi phí quảng bá sản phẩm kW/hr 2024 24.000 2025 24.000 2026 24.000 2027 24.000 2028 10 24.000 hr/năm 8.760 8.760 8.760 8.760 8.760 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 100% 100% 100% 100% 100% Năm 1000 đồng/kW % 2.556.095.000 2.556.095.000 2.556.095.000 tấn/ngày ngày 1000 đồng/tấn % đồng "" "" 0,50% 1% 2.556.095.000 2.556.095.000 1.000 365 1.000 365 1.000 365 1.000 365 1.000 365 7003,00 7003,00 7003,00 7003,00 7003,00 100% 809.493.109 438.248.283 73.059.064 14.404.452 30.739.704 100% 736.434.046 438.248.283 14.404.452 30.739.704 100% 736.434.046 438.248.283 14.404.452 30.739.704 100% 736.434.046 438.248.283 14.404.452 30.739.704 100% 324.878.276 26.692.514 14.404.452 30.739.704 "" 3.491.796 3.491.796 3.491.796 3.491.796 3.491.796 "" 750.736 750.736 750.736 750.736 750.736 15.369.852 15.369.852 15.369.852 15.369.852 15.369.852 0,50% Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 62 Dự án Xử lý chất thải rắn Formosa Hà Tĩnh TT Khoản mục III IV V Chi phí hoạt động tối da nhà máy Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế TT Khoản mục I - - Tổng doanh thu năm Doanh thu từ bán điện Lượng điện Thời gian vận hành năm Đơn giá - Công suất Doanh thu từ xử lý chất thải công nghiệp Số lượng Số ngày năm - Đơn giá Công suất 2024 Năm "" 2025 233.429.223 2026 233.429.223 2027 233.429.223 2.264.477.253 2.337.536.316 2.337.536.316 452.895.451 467.507.263 467.507.263 1.811.581.802 1.870.029.053 1.870.029.053 Năm 2029 11 2030 12 100 đồng 3.099.864.130 2031 13 2028 10 233.429.223 2.337.536.316 2.749.092.085 467.507.263 549.818.417 1.870.029.053 2.199.273.668 2032 14 3.099.864.130 3.099.864.130 233.429.223 2033 15 3.099.864.130 3.099.864.130 kW/hr 543.769.130 24.000 543.769.130 24.000 543.769.130 24.000 543.769.130 24.000 543.769.130 24.000 hr/năm 8.760 8.760 8.760 8.760 8.760 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 100% 100% 100% 100% 100% 1000 đồng/kW % 2.556.095.000 tấn/ngày ngày 1000 đồng/tấn % Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 2.556.095.000 2.556.095.000 2.556.095.000 2.556.095.000 1.000 365 1.000 365 1.000 365 1.000 365 1.000 365 7003,00 7003,00 7003,00 7003,00 7003,00 100% 100% 100% 100% 100% 63 Dự án Xử lý chất thải rắn Formosa Hà Tĩnh TT II III IV V Khoản mục Tổng chi phí năm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay Chi phí bảo trì thiết bị Chi phí khác Chi phí lương điều hành, nhân viên hành Chi phí BHYT, BHXH Chi phí quảng bá sản phẩm Chi phí hoạt động tối da nhà máy Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế 2029 11 Năm 2030 12 2031 13 2032 14 2033 15 đồng 325.266.683 325.266.683 298.574.169 298.574.169 298.574.169 "" 26.692.514 26.692.514 - - - "" 0,50% 1% 14.404.452 30.998.641 14.404.452 30.998.641 14.404.452 30.998.641 14.404.452 30.998.641 14.404.452 30.998.641 "" 3.491.796 3.491.796 3.491.796 3.491.796 3.491.796 "" 750.736 750.736 750.736 750.736 750.736 0,50% 15.499.321 15.499.321 15.499.321 15.499.321 15.499.321 "" 233.429.223 233.429.223 233.429.223 233.429.223 233.429.223 2.774.597.447 554.919.489 2.219.677.958 2.774.597.447 2.801.289.961 554.919.489 560.257.992 2.219.677.958 2.241.031.969 2.801.289.961 2.801.289.961 560.257.992 560.257.992 2.241.031.969 2.241.031.969 Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án (1.000 đồng) Khoản mục trả nợ Dư nợ gốc đầu kỳ Trả nợ gốc năm 2.922.362.544 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Mức trả nợ hàng năm 2.922.362.544,00 2.191.771.908 730.590.636,00 730.590.636 1.461.181.272 730.590.636 730.590.636 730.590.636 64 Dự án Xử lý chất thải rắn Formosa Hà Tĩnh Kế hoạch trả nợ lãi vay (10%/năm) Dư nợ gốc cuối kỳ 292.236.254 292.236.254 219.177.191 146.118.127 73.059.064 2.922.362.544 2.191.771.908 1.461.181.272 730.590.636 - Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án (1.000 đồng) Khoản mục trả nợ Số tiền dự án dùng trả nợ Dư nợ đầu kỳ Lợi nhuận dùng trả nợ Khấu hao dùng trả nợ Dư nợ cuối kỳ Khả trả nợ (%) Mức trả nợ hàng năm theo dự án (năm) 1.000 đồng 779.198.600 2.055.055.676 2.113.502.927 2.171.950.178 2.922.362.544 2.922.362.544 0,00 2.191.771.908 779.198.600 2.191.771.908 76,18 1.461.181.272 1.616.807.393 438.248.283 1.461.181.272 216,37 730.590.636 1.675.254.644 438.248.283 730.590.636 241,07 1.733.701.895 438.248.283 270,26 Phụ lục Bảng Phân tích khả hoàn vốn giản đơn dự án (1.000 đồng) Năm Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ 10 Vốn đầu tư 1.484.692.687 2.016.719.373 - LN sau thuế 779.198.600 1.616.807.393 1.675.254.644 1.733.701.895 1.811.581.802 1.870.029.053 1.870.029.053 1.870.029.053 2.199.273.668 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Khấu hao 438.248.283 438.248.283 438.248.283 438.248.283 438.248.283 438.248.283 438.248.283 26.692.514 Thu nhập 779.198.600 2.055.055.676 2.113.502.927 2.171.950.178 2.249.830.085 2.308.277.336 2.308.277.336 2.308.277.336 2.225.966.182 Chênh lệch -1.484.692.687 -2.722.213.461 -667.157.784 1.446.345.143 3.618.295.321 5.868.125.406 8.176.402.742 10.484.680.079 12.792.957.415 15.018.923.597 65 Dự án Xử lý chất thải rắn Formosa Hà Tĩnh Thứ 11 2.219.677.958 Thứ 12 2.219.677.958 Thứ 13 2.241.031.969 Thứ 14 2.241.031.969 Thứ 15 2.241.031.969 Cộng 3.501.412.060 26.588.356.982 Khả hoàn vốn = (LN sau thuế + KHCB) / Vốn đầu tư = Thời gian hoàn vốn : năm tháng 26.692.514 26.692.514 3.147.815.525 2.246.370.472 2.246.370.472 2.241.031.969 2.241.031.969 2.241.031.969 29.736.172.507 8,49 17.265.294.069 19.511.664.540 21.752.696.509 23.993.728.478 26.234.760.447 26.234.760.447 Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án (1.000 đồng) Năm Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Vốn đầu tư LN sau thuế Khấu hao Suất chiết khấu 9,34 Thu nhập Hiện giá vốn đầu tư Hiện giá thu nhập Chênh lệch 1.484.692.687 - 0,907 1.346.044.720 -1.346.044.720 2.016.719.373 779.198.600 - 779.198.600 0,822 1.657.644.164 640.462.936 -2.363.225.947 - 1.616.807.393 438.248.283 2.055.055.676 0,745 - 1.531.413.074 -831.812.873 - 1.675.254.644 438.248.283 2.113.502.927 0,676 - 1.427.889.273 596.076.400 - 1.733.701.895 438.248.283 2.171.950.178 0,613 - 1.330.345.533 1.926.421.932 - 1.811.581.802 438.248.283 2.249.830.085 0,555 - 1.249.358.961 3.175.780.893 - 1.870.029.053 438.248.283 2.308.277.336 0,503 - 1.162.113.170 4.337.894.063 - 1.870.029.053 438.248.283 2.308.277.336 0,456 - 1.053.589.278 5.391.483.341 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 66 Dự án Xử lý chất thải rắn Formosa Hà Tĩnh Thứ - 1.870.029.053 438.248.283 2.308.277.336 Thứ - 2.199.273.668 26.692.514 2.225.966.182 10 Thứ - 2.219.677.958 26.692.514 2.246.370.472 11 Thứ - 2.219.677.958 26.692.514 2.246.370.472 12 Thứ - 2.241.031.969 - 2.241.031.969 13 Thứ - 2.241.031.969 - 2.241.031.969 14 Thứ - 2.241.031.969 - 2.241.031.969 15 Cộng 3.501.412.060 26.588.356.982 3.147.815.525 29.736.172.507 Khả hồn vốn có chiết khấu = 0,414 - 955.199.885 6.346.683.226 0,375 - 835.117.829 7.181.801.055 0,340 - 764.070.609 7.945.871.664 0,308 - 692.717.906 8.638.589.570 0,280 - 626.535.961 9.265.125.532 0,253 - 568.026.926 9.833.152.458 0,230 - 514.981.754 10.348.134.212 3.003.688.884 13.351.823.095 10.348.134.212 4,45 Thời gian hồn vốn có chiết khấu năm tháng Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án.(1.000 đồng) Năm Vốn đầu tư LN sau thuế Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ 1.484.692.687 2.016.719.373 - 779.198.600 1.616.807.393 1.675.254.644 1.733.701.895 Khấu hao 438.248.283 438.248.283 438.248.283 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Thu nhập 779.198.600 2.055.055.676 2.113.502.927 2.171.950.178 Suất chiết khấu i= 9,34% 0,9066 0,8220 0,7452 0,6756 0,6125 Hiện giá vốn đầu tư Hiện giá thu nhập 1.346.044.720 1.657.644.164 - 640.462.936 1.531.413.074 1.427.889.273 1.330.345.533 67 Dự án Xử lý chất thải rắn Formosa Hà Tĩnh Năm Vốn đầu tư LN sau thuế Thứ 1.811.581.802 Thứ 1.870.029.053 Thứ 1.870.029.053 Thứ 1.870.029.053 Thứ 10 2.199.273.668 Thứ 11 2.219.677.958 Thứ 12 2.219.677.958 Thứ 13 2.241.031.969 Thứ 14 2.241.031.969 Thứ 15 2.241.031.969 Cộng 3.501.412.060 26.588.356.982 Ghi chú: Vốn đầu tư bỏ vào đầu năm Khấu hao 438.248.283 438.248.283 438.248.283 438.248.283 26.692.514 26.692.514 26.692.514 3.147.815.525 Thu nhập 2.249.830.085 2.308.277.336 2.308.277.336 2.308.277.336 2.225.966.182 2.246.370.472 2.246.370.472 2.241.031.969 2.241.031.969 2.241.031.969 29.736.172.507 Suất chiết khấu i= 9,34% 0,5553 0,5035 0,4564 0,4138 0,3752 0,3401 0,3084 0,2796 0,2535 0,2298 Hiện giá vốn đầu tư 3.003.688.884 NPV: Hiện giá thu nhập 1.249.358.961 1.162.113.170 1.053.589.278 955.199.885 835.117.829 764.070.609 692.717.906 626.535.961 568.026.926 514.981.754 13.351.823.095 10.348.134.212 Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) dự án (1.000 đồng) Chỉ tiêu Lãi suất chiết khấu Hệ số Thu nhập Hiện giá thu nhập Lũy kế HGTN Năm Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ 59,378% 0,6274 0,3937 779.198.600 0,2470 2.055.055.676 0,1550 2.113.502.927 0,0972 2.171.950.178 0,0610 2.249.830.085 306.756.728 507.624.405 327.562.911 211.210.106 137.273.758 306.756.728 814.381.133 1.141.944.044 1.353.154.149 1.490.427.907 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 68 Dự án Xử lý chất thải rắn Formosa Hà Tĩnh Chi phí XDCB 1.484.692.687 2.016.719.373 - - - - Hiện giá chi phí 931.557.221 793.946.803 - - - - Lũy kế HG chi phí 931.557.221 1.725.504.023 1.725.504.023 1.725.504.023 1.725.504.023 1.725.504.023 Chỉ tiêu Lãi suất chiết khấu Hệ số Thu nhập Hiện giá thu nhập Lũy kế HGTN Chi phí XDCB Hiện giá chi phí Lũy kế HG chi phí Thứ Thứ Thứ Thứ 10 Thứ 11 0,0383 2.308.277.336 0,0240 2.308.277.336 0,0151 2.308.277.336 0,0095 2.225.966.182 0,0059 2.246.370.472 88.368.759 55.446.192 34.789.220 21.049.812 13.328.584 1.578.796.666 1.634.242.858 1.669.032.078 1.690.081.890 1.703.410.474 - - - - - - - - - 1.725.504.023 1.725.504.023 1.725.504.023 1.725.504.023 1.725.504.023 Chỉ tiêu Lãi suất chiết khấu Hệ số Thu nhập Hiện giá thu nhập Thứ 12 Thứ 13 Thứ 14 Thứ 15 T- cộng 0,0037 2.246.370.472 0,0023 2.241.031.969 0,0015 2.241.031.969 0,0009 2.241.031.969 41.003.329.633 8.362.902 5.234.758 3.284.502 2.060.832 1.725.504.023 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 69 Dự án Xử lý chất thải rắn Formosa Hà Tĩnh Lũy kế HGTN Chi phí XDCB Hiện giá chi phí Lũy kế HG chi phí IRR= 1.711.773.376 1.717.008.134 1.720.292.637 1.722.353.468 - - - - 3.501.412.060 1.725.504.023 1.725.504.023 1.725.504.023 59,378% > Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 1.725.504.023 1.725.504.023 9,34% Chứng tỏ dự án có hiệu 70 ... xây dựng dự án Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 18 Dự án Xử lý chất thải rắn Formosa Hà Tĩnh III.1 Địa điểm xây dựng Dự án Xử lý chất thải rắn Formosa Hà Tĩnh đầu tư xây dựng... chuyển đổi chất thải rắn từ bãi chôn rác xử lí nhà máy lượng chất thải rắn Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 21 Dự án Xử lý chất thải rắn Formosa Hà Tĩnh Chất thải rắn vận chuyển.. .Dự án Xử lý chất thải rắn Formosa Hà Tĩnh CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -    DỰ ÁN ĐẦU TƯ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN FORMOSA HÀ TĨNH CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TY CỔ