Phụ lục 26 Mẫu báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng quỹ Appendix 26 Report on change of Net Asset Value, trading of Fund Certificate (Ban hành kèm theo Thông tư 183/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2011 hướng dẫn việc thành lập quản lý quỹ mở) (Issued in association with Circular 183/2011/TT-BTC guiding establishment and management of the Open-Ended Fund) BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG, GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ REPORT ON CHANGE OF NET ASSET VALUE, TRADING OF FUND CERTIFICATE Từ ngày 16 tháng 11 đến ngày 22 tháng 11 năm 2017/From 16 Nov to 22 Nov 2017 Tên Công ty quản lý quỹ: Fund Management Company: Tên ngân hàng giám sát: Supervising bank: Tên Quỹ: Fund name: Ngày lập báo cáo: Reporting Date: STT No Nội dung Item I Giá trị tài sản ròng Quỹ mở (NAV) đầu kỳ I Net Asset Value (NAV) at the beginning of period II Thay đổi NAV so với kỳ trước (= II.1 + II.2), đó: II Change of NAV during the period (= II.1 + II.2), of which: II.1 II.2 II.1 Thay đổi NAV biến động thị trường hoạt động giao dịch Quỹ mở kỳ Changes of NAV due to market fluctuation and the fund's investment during the period II.2 Thay đổi NAV phân chia Lợi nhuận/Tài sản Quỹ mở cho Nhà đầu tư kỳ Change of NAV due to profit distribution to investors during the period III Thay đổi NAV mua lại, phát hành thêm Chứng quỹ (= III.1 – III.2) III Change of NAV due to redemption, subscription of Fund Certificate (= III.1 – III.2) III.1 III.2 IV Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương Techcom Capital Management Company Limited Ngân hàng TNHH thành viên Standard Chartered (Việt Nam) Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd Quỹ đầu tư Trái Phiếu Techcom Techcom Bond Fund Ngày 23 tháng 11 năm 2017 23-Nov-17 III.1 Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng quỹ Increase from Subscription of Fund Certificate III.2 Khoản toán từ việc mua lại Chứng quỹ Decrease from Redemption of Fund Certificate IV Giá trị tài sản ròng Quỹ mở cuối kỳ (= I + II + III) Mã số Code Kỳ báo cáo ngày 22 tháng 11 năm 2017 For the period ended 22 Nov 2017 Kỳ báo cáo ngày 15 tháng 11 năm 2017 For the period ended 15 Nov 2017 4060 1.974.927.241.292 1.975.585.274.179 4061 3.243.176.163 5.060.424.502 4062 3.243.176.163 5.060.424.502 4063 - - 4064 15.279.300.302 (5.718.457.389) 4065 44.972.739.167 22.816.870.603 4066 29.693.438.865 28.535.327.992 4067 1.993.449.717.757 1.974.927.241.292 NAV at the end of period (= I + II + III) Đại diện có thẩm quyền Ngân hàng giám sát Đại diện có thẩm quyền Cơng ty quản lý Quỹ Authorised Representative of Supervisory Bank Authorised Representative of Fund Management Company Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam) Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương Vũ Hương Giang Đặng Lưu Dũng Phó Phòng Nghiệp vụ Dịch vụ Chứng khoán Giám đốc