Dia chỉ: 206A - Nguyên Trãi - Hà Nội Quy năm tài chính 20
Tel: 04.3.5540 845 Fax: 04.3.5540 847 Mẫu số:
ANG CAN DOI KE TOAN HOP NHAT Tai ngay 31/03/2015 CHi TIEU MÃ CHỈ TIÊU | TM CUỐI KỲ ĐẦU NĂM TAI SAN
A-TAI SAN NGAN HAN — 622.319.493.057 550.551.067.224
I-Tiền và các khoản tương đương tiền 92.883.594.749 84.752.407.731 1 Tiền 111 2.883.594.749 84.752.407.731 2 Các khoản †ương đương tiền 112 l- Cức khoản ĐTTIC ngắn họn 120 - -
1 Chúng khoón kinh dodanh 121 - -
2 DP giảm giá chứng khốn KD¢*) 122 -
3 Đầu †ư nắm giữ đến ngòy dado han 123 - -
IIl- Cac khoan phdi thu 130 195.799.788.764 232.423.252.650
1 Phởi †hu ngắn hạn cua khach hang 13] 133.947.194.ó22 175.133.950.670
2 Tra tru6c ngudi ban ngdn han 132 11.303.117.ó94 6.078.776, 108
3, Phdi thu ndi b6 ngadn han 133 - - 4 Phỏi thu theo tiến độ KH hợp đồng xd 134 - - 5, Phỏi thu vé cho vay ngdn han 135 - -
6 Phdi †hu ngắn hơn khóc 136 93.2ó7.3ó4.948 93.928.414.372
7 Dụ phòng phi †hu ngắn hơn khó đòiC) 137 (42.717.888.500) (42.717.888.500) 8 Tai san thiếu chờ xử lý 139 - _
IV- Hồng tồn kho 140 306.977.622.793 214.684.083.472
1 Hồng tồn kho 14] 306.977.622.793 214.684.083.472
2 Dự phòng giảm gió hòng t6n khoc*) 149 - -
V- Tdi san ngan han khac 150 26.658.486.75 1 18.691.323.371
1 Chi phi tra trước ngắn hơn 151 387.670.131 168.866 108
2 Thuế CTŒT được khếu trừ 182 22./19.930.685 15.842.377.305
3 Thuế vò cóc khon khóc phdi thu NN 153 3.550.885.935 2.680.079.958
4 Giao dịch mud bón lợi †rới phiếu Chính Phủ 154 - -
5 Tai san ngan han khac 155 - _ I- Các khoản phỏi thu dời han 210 404.500.000 404.500.000
1 Phỏi †hu dời hạn của khóch hồng 211 145 165.493 145 165.493
2 Tra trước cho người bón ddi han 212 - - 3, V6n kinh doanh 6 d.vi truc thuéc 213 - -
4 Phỏi †hu nội bộ dời han 214 - -
5 Phỏi †hu về cho voy dời họn 215 - -
ó, Phỏi †hu dời hạn khóc 21ó 404.500.000 404.500.000
7 Du phong phdi thu dai han kho doi (*) 219 (145 165.493) (145.165.493)
II-TGi san số định 220 13.790.502.955 13.808.603.378
1 Tòi sổn cố định hữu hình 221 12.909.135.455 12.927.235.878
Trang 2VI Lợi thế thương mọi NGUỒN VỐN
A-NO PHAI TRA 310
- Nguyên gió 222 40.7⁄4.I20.824 389.417.858.678
- Gia tri hao mén luy ké * 223 (27.864.985.369) (26.490.622.800)
2 Tòi sổn cố định thuê TC 224 - -
- Nguyên giá 225 - -
- Ció †rị hao mòn luỹ kế * 226 - -
3, Tai san cd dinh v6 hinh 227 881.367.500 881.367.500
- Nguyên giớ 228 881.367.500 881.367.500
- Ció †rị hao mòn luỹ kế * 229 - -
lll Bốt động sản đều †ư 230 919.092.000 919.092.000
- Nguyên giớ 231 919.092.000 919.092.000
- Ció †rị hao mòn luỹ kế * 232 - -
IV Tai san dé dang dai han 240 154.799.393.962 149.385.479.521
1 Chi phi san xudt, KD dé dang đời hẹn 24] - -
2, Chi phí xôy dựng dở dang dai han 242 154.799.393.962 149.385.479.521
V- Đầu tư tời chính dời hơn 250 105.801.875.612 105.801.875.612
1.Đầu †ư vờo công †y con 25] - -
2 Đầu †ư vòo công ty liên kếTt,liên doanh 252 22.578.875.612 22.578.875.612
3 Đầu †ư góp vốn vòo đơn vị khóc 253 83.223.000.000 83.223.000.000
4, DP ddu tu tai chính dời hạn 254 - -
5, Đầu †ư nắm git dén ngay dao han 255 - -
VI-Tời sản dời hạn khóc 2ó0 2.20ó.450.534 2.101.760.571
1 Chi phi tra truéc ddi han 261 2.017.781.823 1.923.135.3óó
2.Tai san thué thu nhap hoan lai 262 188.668.711 178.625.205 3 Thiết bị, vat tu, phu tung thay thé dai han 263 - -
4, Tai san ddi han khac 268 - - 269 22.625.000.000 22.625.000.000 604.391.141.656 526.565.054.647 I-Nợ ngắn hạn 548 142.043.292 484.328.454.647 1 Phỏi trở người bón ngắn hạn 31] 197.282.568.369 229, 468,933,553 2 Ngudi mua trỏ tiền trước ngắn hạn 312 120.933.490.498 9ó.033.928.970 3 Thuế và các khoỏn phỏi nộp Nhờ nước 313 218.452.187 2.882.784.415 4 Phỏi †rỏ người lao động 314 705.832.635 208.401.459 5, Chỉ phí phởi trả ngắn hẹn 315 1.495.818.067 3.940.809.702 6 Phdi tra Ndi bộ ngắn hẹn 316 - - 7 Phỏi trỏ theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xôy dự 317 - - 8 Doanh thu chua thuc hién ngaén han 318 49.533.255.300 - 9 Phdi tra ngắn hơn khóc 319 82.661.017.278 58.368 108.614
10 Voy và nợ thuê †ời chính ngắn hơn 320 91.079.949.010 88.627.310.970
11 Dự phòng phỏi tra ngắn han 32] - -
12 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 322 4.231.659.948 4.798.176.964
13 Quỹ bình ổn gió 323 - -
14 Giao dich mua ban lai trai phiéu Chinh phú 324 - -
II-Nợ dời hơn 330 56.249.098.364 42.236.600.000
Trang 3
1 Phỏi trỏ người bón dời hạn 331 - - 2 Người mud trỏ tiền trước dời hạn 332 - - 3, Chi phi phỏi tra dòi hạn 333 - - 4 Phỏi †rẻ nội bộ về vốn kinh doanh 334 - -
5 Phỏi trở nội bộ dời hạn 335 - _
6, Doanh †hu chưa thực hiện đòi hạn 336 - - 7, Phỏi trỏ dời hạn khóc 337 - -
8 Voy vò nợ thuê Tời chính ddi han 338 5.249 098.364 42.236.600.000
ọ, Trới phiếu chuyển đổi 339 - - 10 CỔ phiếu uu dai 340 - -
11 Thuế †hu nhập hoỡn lai phdi tra 341 - - 12 Dự phòng phi trỏ dời hạn 342 - -
13 Quỹ phét triển khoa học vờ công nghệ 343 - - B- VON CHU SO HUU 249.046.449.680 249.495.935.482 I-Vốn chủ sở hữu 410 249.046.449.680 249.495.935.482 1 Vốn góp cúo chủ sở hữu 411 200.000.000.000 200.000.000.000 - CỔ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết Alla 200.000.000.000 200.000.000.000 - Cổ phiếu uu dai 411b _ _
2 Thăng dư vốn cổ phan 412 59,696.774.500 59,696.774.500
3 Quyền chọn chuyển đổi trới phiếu 413 - -
4 Vốn khóc của chủ sở hữu 414 - -
5 C6 phiéu quy(’) 415 (21.080.016.072) (21.080.016.072)
ó, Chênh lệch đónh gió lợi tòi sản 41ó - -
7, Chénh léch ty gid hdi doai 417 - -
8 Quï đầu †ư phét triển 418 25.183.653.303 24.979.248.303 Ọ, Quỹ hỗ †rợ sp xếp doœnh nghiệp 419 - -
10 Quï khóc thuộc vốn chủ sở hữu 420 4.082.251.900 4.082.251.900
11 Lợi nhuận chưa phôn phối 421 (18.836.213.951) (18.182.323.149)
- LNST chua phôn phối lũy kế đến cuối kỳ †rước 4210 (19.081.553.239) (71.430.345) - LNST chua phan phéi ky nay 421b 245.339.288 (17.510.892.804) 11 Nguồn vến đầu tu XDCB 422 - - II-Nguồn kinh phí vờ quï khắc 430 1 Nguồn kinh phí 43] 2 Nguồn kinh phí đỡ hình thònh TSCĐ 432 C - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIẾU SỐ 69.428.716.784 69.536.388.177 1 Vốn đầu †ư của cổ đông thiểu số 69.142.659.413 69.142.659.413
2 Quy dau tu phat trién 417.235.000 401.ó40.000 3 Lợi nhuận Chua phan phối (131.177.629) (7.911.234) - LNST chua phôn phối lũy kế đến cuối kỳ trước (167.932.699) (662,534,702)